中海能源策略基金净值查询(398021)
今天最新净值
0.6514
-0.0004 -0.0600%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.6627
0.0066 1.0097%
- 累计净值：1.1994
- 成立日期：2007-03-13
- 基金类型：
- 成立份额：97.451亿份
- 最近份额：16.6552亿
- 最近资产：
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：姚晨曦
近一月,中海能源策略(398021)基金累计收益率10.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
398021 |
中海能源策略 |
0.6573 |
1.2053 |
0.6561 |
1.2041 |
0.0012 |
0.18% |
| 2024-04-17 |
398021 |
中海能源策略 |
0.6561 |
1.2041 |
0.6396 |
1.1876 |
0.0165 |
2.58% |
| 2024-04-16 |
398021 |
中海能源策略 |
0.6396 |
1.1876 |
0.6500 |
1.1980 |
-0.0104 |
-1.60% |
| 2024-04-15 |
398021 |
中海能源策略 |
0.6500 |
1.1980 |
0.6379 |
1.1859 |
0.0121 |
1.90% |
| 2024-04-12 |
398021 |
中海能源策略 |
0.6379 |
1.1859 |
0.6358 |
1.1838 |
0.0021 |
0.33% |
| 2024-04-11 |
398021 |
中海能源策略 |
0.6358 |
1.1838 |
0.6274 |
1.1754 |
0.0084 |
1.34% |
| 2024-04-10 |
398021 |
中海能源策略 |
0.6274 |
1.1754 |
0.6316 |
1.1796 |
-0.0042 |
-0.66% |
| 2024-04-09 |
398021 |
中海能源策略 |
0.6316 |
1.1796 |
0.6322 |
1.1802 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2024-04-08 |
398021 |
中海能源策略 |
0.6322 |
1.1802 |
0.6346 |
1.1826 |
-0.0024 |
-0.38% |
| 2024-04-03 |
398021 |
中海能源策略 |
0.6346 |
1.1826 |
0.6374 |
1.1854 |
-0.0028 |
-0.44% |
|
|
| 2024-04-02 |
398021 |
中海能源策略 |
0.6374 |
1.1854 |
0.6360 |
1.1840 |
0.0014 |
0.22% |
| 2024-04-01 |
398021 |
中海能源策略 |
0.6360 |
1.1840 |
0.6288 |
1.1768 |
0.0072 |
1.15% |
| 2024-03-29 |
398021 |
中海能源策略 |
0.6288 |
1.1768 |
0.6243 |
1.1723 |
0.0045 |
0.72% |
| 2024-03-28 |
398021 |
中海能源策略 |
0.6243 |
1.1723 |
0.6188 |
1.1668 |
0.0055 |
0.89% |
| 2024-03-27 |
398021 |
中海能源策略 |
0.6188 |
1.1668 |
0.6349 |
1.1829 |
-0.0161 |
-2.54% |
| 2024-03-26 |
398021 |
中海能源策略 |
0.6349 |
1.1829 |
0.6329 |
1.1809 |
0.0020 |
0.32% |
| 2024-03-25 |
398021 |
中海能源策略 |
0.6329 |
1.1809 |
0.6342 |
1.1822 |
-0.0013 |
-0.20% |
| 2024-03-22 |
398021 |
中海能源策略 |
0.6342 |
1.1822 |
0.6425 |
1.1905 |
-0.0083 |
-1.29% |
| 2024-03-21 |
398021 |
中海能源策略 |
0.6425 |
1.1905 |
0.6481 |
1.1961 |
-0.0056 |
-0.86% |
| 2024-03-20 |
398021 |
中海能源策略 |
0.6481 |
1.1961 |
0.6499 |
1.1979 |
-0.0018 |
-0.28% |
| 2024-03-19 |
398021 |
中海能源策略 |
0.6499 |
1.1979 |
0.6588 |
1.2068 |
-0.0089 |
-1.35% |
