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中海能源策略基金净值查询(398021)

今天最新净值 0.6514 -0.0004 -0.0600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.6274 0.0031 0.5014%
  • 累计净值:1.1994
  • 成立日期:2007-03-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:97.451亿份
  • 最近份额:16.6552亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中海基金
  • 基金经理:姚晨曦
近一季中海能源策略基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中海能源策略(398021)基金累计收益率-6.78%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 398021 中海能源策略 0.6243 1.1723 0.6188 1.1668 0.0055 0.89%
2024-03-27 398021 中海能源策略 0.6188 1.1668 0.6349 1.1829 -0.0161 -2.54%
2024-03-26 398021 中海能源策略 0.6349 1.1829 0.6329 1.1809 0.0020 0.32%
2024-03-25 398021 中海能源策略 0.6329 1.1809 0.6342 1.1822 -0.0013 -0.20%
2024-03-22 398021 中海能源策略 0.6342 1.1822 0.6425 1.1905 -0.0083 -1.29%
2024-03-21 398021 中海能源策略 0.6425 1.1905 0.6481 1.1961 -0.0056 -0.86%
2024-03-20 398021 中海能源策略 0.6481 1.1961 0.6499 1.1979 -0.0018 -0.28%
2024-03-19 398021 中海能源策略 0.6499 1.1979 0.6588 1.2068 -0.0089 -1.35%
2024-03-18 398021 中海能源策略 0.6588 1.2068 0.6514 1.1994 0.0074 1.14%
2024-03-15 398021 中海能源策略 0.6514 1.1994 0.6518 1.1998 -0.0004 -0.06%
2024-03-14 398021 中海能源策略 0.6518 1.1998 0.6558 1.2038 -0.0040 -0.61%
2024-03-13 398021 中海能源策略 0.6558 1.2038 0.6571 1.2051 -0.0013 -0.20%
2024-03-12 398021 中海能源策略 0.6571 1.2051 0.6619 1.2099 -0.0048 -0.73%
2024-03-11 398021 中海能源策略 0.6619 1.2099 0.6449 1.1929 0.0170 2.64%
2024-03-08 398021 中海能源策略 0.6449 1.1929 0.6281 1.1761 0.0168 2.67%
2024-03-07 398021 中海能源策略 0.6281 1.1761 0.6405 1.1885 -0.0124 -1.94%
2024-03-06 398021 中海能源策略 0.6405 1.1885 0.6255 1.1735 0.0150 2.40%
2024-03-05 398021 中海能源策略 0.6255 1.1735 0.6314 1.1794 -0.0059 -0.93%
2024-03-04 398021 中海能源策略 0.6314 1.1794 0.6235 1.1715 0.0079 1.27%
2024-03-01 398021 中海能源策略 0.6235 1.1715 0.6197 1.1677 0.0038 0.61%
2024-02-29 398021 中海能源策略 0.6197 1.1677 0.6009 1.1489 0.0188 3.13%
2024-02-28 398021 中海能源策略 0.6009 1.1489 0.6126 1.1606 -0.0117 -1.91%
2024-02-27 398021 中海能源策略 0.6126 1.1606 0.6039 1.1519 0.0087 1.44%
2024-02-26 398021 中海能源策略 0.6039 1.1519 0.6006 1.1486 0.0033 0.55%
2024-02-23 398021 中海能源策略 0.6006 1.1486 0.5947 1.1427 0.0059 0.99%
2024-02-22 398021 中海能源策略 0.5947 1.1427 0.5919 1.1399 0.0028 0.47%
2024-02-21 398021 中海能源策略 0.5919 1.1399 0.5854 1.1334 0.0065 1.11%
2024-02-20 398021 中海能源策略 0.5854 1.1334 0.5898 1.1378 -0.0044 -0.75%
2024-02-19 398021 中海能源策略 0.5898 1.1378 0.5910 1.1390 -0.0012 -0.20%
2024-02-08 398021 中海能源策略 0.5910 1.1390 0.5837 1.1317 0.0073 1.25%
2024-02-07 398021 中海能源策略 0.5837 1.1317 0.5710 1.1190 0.0127 2.22%
2024-02-06 398021 中海能源策略 0.5710 1.1190 0.5389 1.0869 0.0321 5.96%
2024-02-05 398021 中海能源策略 0.5389 1.0869 0.5514 1.0994 -0.0125 -2.27%
2024-02-02 398021 中海能源策略 0.5514 1.0994 0.5664 1.1144 -0.0150 -2.65%
2024-02-01 398021 中海能源策略 0.5664 1.1144 0.5627 1.1107 0.0037 0.66%
2024-01-31 398021 中海能源策略 0.5627 1.1107 0.5695 1.1175 -0.0068 -1.19%
2024-01-30 398021 中海能源策略 0.5695 1.1175 0.5794 1.1274 -0.0099 -1.71%
2024-01-29 398021 中海能源策略 0.5794 1.1274 0.6061 1.1541 -0.0267 -4.41%
2024-01-26 398021 中海能源策略 0.6061 1.1541 0.6209 1.1689 -0.0148 -2.38%
2024-01-25 398021 中海能源策略 0.6209 1.1689 0.6234 1.1714 -0.0025 -0.40%
2024-01-24 398021 中海能源策略 0.6234 1.1714 0.6256 1.1736 -0.0022 -0.35%
2024-01-23 398021 中海能源策略 0.6256 1.1736 0.6177 1.1657 0.0079 1.28%
2024-01-22 398021 中海能源策略 0.6177 1.1657 0.6396 1.1876 -0.0219 -3.42%
2024-01-19 398021 中海能源策略 0.6396 1.1876 0.6532 1.2012 -0.0136 -2.08%
2024-01-18 398021 中海能源策略 0.6532 1.2012 0.6432 1.1912 0.0100 1.55%
2024-01-17 398021 中海能源策略 0.6432 1.1912 0.6642 1.2122 -0.0210 -3.16%
2024-01-16 398021 中海能源策略 0.6642 1.2122 0.6611 1.2091 0.0031 0.47%
2024-01-15 398021 中海能源策略 0.6611 1.2091 0.6680 1.2160 -0.0069 -1.03%
2024-01-12 398021 中海能源策略 0.6680 1.2160 0.6744 1.2224 -0.0064 -0.95%
2024-01-11 398021 中海能源策略 0.6744 1.2224 0.6655 1.2135 0.0089 1.34%
2024-01-10 398021 中海能源策略 0.6655 1.2135 0.6656 1.2136 -0.0001 -0.02%
2024-01-09 398021 中海能源策略 0.6656 1.2136 0.6597 1.2077 0.0059 0.89%
2024-01-08 398021 中海能源策略 0.6597 1.2077 0.6720 1.2200 -0.0123 -1.83%
2024-01-05 398021 中海能源策略 0.6720 1.2200 0.6787 1.2267 -0.0067 -0.99%
2024-01-04 398021 中海能源策略 0.6787 1.2267 0.6844 1.2324 -0.0057 -0.83%
2024-01-03 398021 中海能源策略 0.6844 1.2324 0.6934 1.2414 -0.0090 -1.30%
2024-01-02 398021 中海能源策略 0.6934 1.2414 0.7077 1.2557 -0.0143 -2.02%
2023-12-29 398021 中海能源策略 0.7077 1.2557 0.6972 1.2452 0.0105 1.51%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海分红 0.5915 3.86%
中海顺鑫 1.4458 3.53%
中海信息产业混合A 0.8755 2.42%
中海信息产业混合C 0.8753 2.42%
中海新兴成长六个月持有期混合 0.6857 1.95%
中海沪港深 0.7380 1.51%
中海进取 1.2850 1.42%
中海长三角 2.2290 1.23%
中海环保 1.4960 1.22%
中海成长 0.2836 1.21%