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中海能源策略基金净值查询(398021)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6514 -0.0004 -0.0600% 2024-04-24

盘中实时估值(仅供参考) 0.6339 0.0061 0.9747%

累计净值：1.1994
成立日期：2007-03-13
基金类型：
成立份额：97.451亿份
最近份额：16.6552亿
最近资产：
基金公司：中海基金
基金经理：姚晨曦

近一周中海能源策略基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中海能源策略(398021)基金累计收益率1.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-24	398021	中海能源策略	0.6374	1.1854	0.6278	1.1758	0.0096	1.53%
2024-04-23	398021	中海能源策略	0.6278	1.1758	0.6455	1.1935	-0.0177	-2.74%
2024-04-22	398021	中海能源策略	0.6455	1.1935	0.6518	1.1998	-0.0063	-0.97%
2024-04-19	398021	中海能源策略	0.6518	1.1998	0.6573	1.2053	-0.0055	-0.84%
2024-04-18	398021	中海能源策略	0.6573	1.2053	0.6561	1.2041	0.0012	0.18%

中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海信息产业混合C	0.8429	3.66%
中海信息产业混合A	0.8433	3.65%
中海新兴成长六个月持有期混合	0.6761	3.59%
中海分红	0.5583	3.31%
中海长三角	2.1980	2.85%
中海沪港深	0.7460	2.05%
中海沪港深多策略	0.6835	1.95%
中海能源	0.6374	1.53%
中海环保	1.5450	1.31%
中海成长	0.2753	1.10%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛城镇化主题混合A	1.0941	6.64%
长盛城镇化主题混合C	1.0891	6.63%
东财数字经济混合发起式A	0.9175	6.09%
东财数字经济混合发起式C	0.9019	6.09%
天治量化核心精选混合C	0.5620	6.08%
天治量化核心精选混合A	0.5561	6.07%
申万菱信数字产业股票型发起式C	0.6666	5.81%
大摩数字经济混合A	0.9720	5.80%
大摩数字经济混合C	0.9654	5.80%
申万菱信数字产业股票型发起式A	0.6692	5.80%