中海能源策略基金净值查询(398021)

今天最新净值 0.6514 -0.0004 -0.0600% 2024-04-19

盘中实时估值(仅供参考) 0.6493 -0.0080 -1.2104%

累计净值：1.1994
成立日期：2007-03-13
基金类型：
成立份额：97.451亿份
最近份额：16.6552亿
最近资产：
基金公司：中海基金
基金经理：姚晨曦

近一年中海能源策略基金净值查询

近一年,中海能源策略(398021)基金累计收益率-28.20%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-19	398021	中海能源策略	0.6518	1.1998	0.6573	1.2053	-0.0055	-0.84%
2024-04-18	398021	中海能源策略	0.6573	1.2053	0.6561	1.2041	0.0012	0.18%
2024-04-17	398021	中海能源策略	0.6561	1.2041	0.6396	1.1876	0.0165	2.58%
2024-04-16	398021	中海能源策略	0.6396	1.1876	0.6500	1.1980	-0.0104	-1.60%
2024-04-15	398021	中海能源策略	0.6500	1.1980	0.6379	1.1859	0.0121	1.90%
2024-04-12	398021	中海能源策略	0.6379	1.1859	0.6358	1.1838	0.0021	0.33%
2024-04-11	398021	中海能源策略	0.6358	1.1838	0.6274	1.1754	0.0084	1.34%
2024-04-10	398021	中海能源策略	0.6274	1.1754	0.6316	1.1796	-0.0042	-0.66%
2024-04-09	398021	中海能源策略	0.6316	1.1796	0.6322	1.1802	-0.0006	-0.09%
2024-04-08	398021	中海能源策略	0.6322	1.1802	0.6346	1.1826	-0.0024	-0.38%

2024-04-03	398021	中海能源策略	0.6346	1.1826	0.6374	1.1854	-0.0028	-0.44%
2024-04-02	398021	中海能源策略	0.6374	1.1854	0.6360	1.1840	0.0014	0.22%
2024-04-01	398021	中海能源策略	0.6360	1.1840	0.6288	1.1768	0.0072	1.15%
2024-03-29	398021	中海能源策略	0.6288	1.1768	0.6243	1.1723	0.0045	0.72%
2024-03-28	398021	中海能源策略	0.6243	1.1723	0.6188	1.1668	0.0055	0.89%
2024-03-27	398021	中海能源策略	0.6188	1.1668	0.6349	1.1829	-0.0161	-2.54%
2024-03-26	398021	中海能源策略	0.6349	1.1829	0.6329	1.1809	0.0020	0.32%
2024-03-25	398021	中海能源策略	0.6329	1.1809	0.6342	1.1822	-0.0013	-0.20%
2024-03-22	398021	中海能源策略	0.6342	1.1822	0.6425	1.1905	-0.0083	-1.29%
2024-03-21	398021	中海能源策略	0.6425	1.1905	0.6481	1.1961	-0.0056	-0.86%
2024-03-20	398021	中海能源策略	0.6481	1.1961	0.6499	1.1979	-0.0018	-0.28%
2024-03-19	398021	中海能源策略	0.6499	1.1979	0.6588	1.2068	-0.0089	-1.35%
2024-03-18	398021	中海能源策略	0.6588	1.2068	0.6514	1.1994	0.0074	1.14%
2024-03-15	398021	中海能源策略	0.6514	1.1994	0.6518	1.1998	-0.0004	-0.06%
2024-03-14	398021	中海能源策略	0.6518	1.1998	0.6558	1.2038	-0.0040	-0.61%

2024-03-13	398021	中海能源策略	0.6558	1.2038	0.6571	1.2051	-0.0013	-0.20%
2024-03-12	398021	中海能源策略	0.6571	1.2051	0.6619	1.2099	-0.0048	-0.73%
2024-03-11	398021	中海能源策略	0.6619	1.2099	0.6449	1.1929	0.0170	2.64%
2024-03-08	398021	中海能源策略	0.6449	1.1929	0.6281	1.1761	0.0168	2.67%
2024-03-07	398021	中海能源策略	0.6281	1.1761	0.6405	1.1885	-0.0124	-1.94%
2024-03-06	398021	中海能源策略	0.6405	1.1885	0.6255	1.1735	0.0150	2.40%
2024-03-05	398021	中海能源策略	0.6255	1.1735	0.6314	1.1794	-0.0059	-0.93%
2024-03-04	398021	中海能源策略	0.6314	1.1794	0.6235	1.1715	0.0079	1.27%
2024-03-01	398021	中海能源策略	0.6235	1.1715	0.6197	1.1677	0.0038	0.61%
2024-02-29	398021	中海能源策略	0.6197	1.1677	0.6009	1.1489	0.0188	3.13%
2024-02-28	398021	中海能源策略	0.6009	1.1489	0.6126	1.1606	-0.0117	-1.91%
2024-02-27	398021	中海能源策略	0.6126	1.1606	0.6039	1.1519	0.0087	1.44%
2024-02-26	398021	中海能源策略	0.6039	1.1519	0.6006	1.1486	0.0033	0.55%
2024-02-23	398021	中海能源策略	0.6006	1.1486	0.5947	1.1427	0.0059	0.99%
2024-02-22	398021	中海能源策略	0.5947	1.1427	0.5919	1.1399	0.0028	0.47%
2024-02-21	398021	中海能源策略	0.5919	1.1399	0.5854	1.1334	0.0065	1.11%
2024-02-20	398021	中海能源策略	0.5854	1.1334	0.5898	1.1378	-0.0044	-0.75%
2024-02-19	398021	中海能源策略	0.5898	1.1378	0.5910	1.1390	-0.0012	-0.20%
2024-02-08	398021	中海能源策略	0.5910	1.1390	0.5837	1.1317	0.0073	1.25%
2024-02-07	398021	中海能源策略	0.5837	1.1317	0.5710	1.1190	0.0127	2.22%
2024-02-06	398021	中海能源策略	0.5710	1.1190	0.5389	1.0869	0.0321	5.96%
2024-02-05	398021	中海能源策略	0.5389	1.0869	0.5514	1.0994	-0.0125	-2.27%
2024-02-02	398021	中海能源策略	0.5514	1.0994	0.5664	1.1144	-0.0150	-2.65%
2024-02-01	398021	中海能源策略	0.5664	1.1144	0.5627	1.1107	0.0037	0.66%
2024-01-31	398021	中海能源策略	0.5627	1.1107	0.5695	1.1175	-0.0068	-1.19%
2024-01-30	398021	中海能源策略	0.5695	1.1175	0.5794	1.1274	-0.0099	-1.71%
2024-01-29	398021	中海能源策略	0.5794	1.1274	0.6061	1.1541	-0.0267	-4.41%
2024-01-26	398021	中海能源策略	0.6061	1.1541	0.6209	1.1689	-0.0148	-2.38%
2024-01-25	398021	中海能源策略	0.6209	1.1689	0.6234	1.1714	-0.0025	-0.40%
2024-01-24	398021	中海能源策略	0.6234	1.1714	0.6256	1.1736	-0.0022	-0.35%
2024-01-23	398021	中海能源策略	0.6256	1.1736	0.6177	1.1657	0.0079	1.28%
2024-01-22	398021	中海能源策略	0.6177	1.1657	0.6396	1.1876	-0.0219	-3.42%
2024-01-19	398021	中海能源策略	0.6396	1.1876	0.6532	1.2012	-0.0136	-2.08%
2024-01-18	398021	中海能源策略	0.6532	1.2012	0.6432	1.1912	0.0100	1.55%
2024-01-17	398021	中海能源策略	0.6432	1.1912	0.6642	1.2122	-0.0210	-3.16%
2024-01-16	398021	中海能源策略	0.6642	1.2122	0.6611	1.2091	0.0031	0.47%
2024-01-15	398021	中海能源策略	0.6611	1.2091	0.6680	1.2160	-0.0069	-1.03%
2024-01-12	398021	中海能源策略	0.6680	1.2160	0.6744	1.2224	-0.0064	-0.95%
2024-01-11	398021	中海能源策略	0.6744	1.2224	0.6655	1.2135	0.0089	1.34%
2024-01-10	398021	中海能源策略	0.6655	1.2135	0.6656	1.2136	-0.0001	-0.02%
2024-01-09	398021	中海能源策略	0.6656	1.2136	0.6597	1.2077	0.0059	0.89%
2024-01-08	398021	中海能源策略	0.6597	1.2077	0.6720	1.2200	-0.0123	-1.83%
2024-01-05	398021	中海能源策略	0.6720	1.2200	0.6787	1.2267	-0.0067	-0.99%
2024-01-04	398021	中海能源策略	0.6787	1.2267	0.6844	1.2324	-0.0057	-0.83%
2024-01-03	398021	中海能源策略	0.6844	1.2324	0.6934	1.2414	-0.0090	-1.30%
2024-01-02	398021	中海能源策略	0.6934	1.2414	0.7077	1.2557	-0.0143	-2.02%
2023-12-29	398021	中海能源策略	0.7077	1.2557	0.6972	1.2452	0.0105	1.51%
2023-12-28	398021	中海能源策略	0.6972	1.2452	0.6839	1.2319	0.0133	1.94%
2023-12-27	398021	中海能源策略	0.6839	1.2319	0.6825	1.2305	0.0014	0.21%
2023-12-26	398021	中海能源策略	0.6825	1.2305	0.6938	1.2418	-0.0113	-1.63%
2023-12-25	398021	中海能源策略	0.6938	1.2418	0.6905	1.2385	0.0033	0.48%
2023-12-22	398021	中海能源策略	0.6905	1.2385	0.6899	1.2379	0.0006	0.09%
2023-12-21	398021	中海能源策略	0.6899	1.2379	0.6869	1.2349	0.0030	0.44%
2023-12-20	398021	中海能源策略	0.6869	1.2349	0.6959	1.2439	-0.0090	-1.29%
2023-12-19	398021	中海能源策略	0.6959	1.2439	0.6937	1.2417	0.0022	0.32%
2023-12-18	398021	中海能源策略	0.6937	1.2417	0.6988	1.2468	-0.0051	-0.73%
2023-12-15	398021	中海能源策略	0.6988	1.2468	0.7047	1.2527	-0.0059	-0.84%
2023-12-14	398021	中海能源策略	0.7047	1.2527	0.7100	1.2580	-0.0053	-0.75%
2023-12-13	398021	中海能源策略	0.7100	1.2580	0.7059	1.2539	0.0041	0.58%
2023-12-12	398021	中海能源策略	0.7059	1.2539	0.7116	1.2596	-0.0057	-0.80%
2023-12-11	398021	中海能源策略	0.7116	1.2596	0.6969	1.2449	0.0147	2.11%
2023-12-08	398021	中海能源策略	0.6969	1.2449	0.6988	1.2468	-0.0019	-0.27%
2023-12-07	398021	中海能源策略	0.6988	1.2468	0.6983	1.2463	0.0005	0.07%
2023-12-06	398021	中海能源策略	0.6983	1.2463	0.7001	1.2481	-0.0018	-0.26%
2023-12-05	398021	中海能源策略	0.7001	1.2481	0.7124	1.2604	-0.0123	-1.73%
2023-12-04	398021	中海能源策略	0.7124	1.2604	0.7165	1.2645	-0.0041	-0.57%
2023-12-01	398021	中海能源策略	0.7165	1.2645	0.7242	1.2722	-0.0077	-1.06%
2023-11-30	398021	中海能源策略	0.7242	1.2722	0.7252	1.2732	-0.0010	-0.14%
2023-11-29	398021	中海能源策略	0.7252	1.2732	0.7257	1.2737	-0.0005	-0.07%
2023-11-28	398021	中海能源策略	0.7257	1.2737	0.7198	1.2678	0.0059	0.82%
2023-11-27	398021	中海能源策略	0.7198	1.2678	0.7206	1.2686	-0.0008	-0.11%
2023-11-24	398021	中海能源策略	0.7206	1.2686	0.7307	1.2787	-0.0101	-1.38%
2023-11-23	398021	中海能源策略	0.7307	1.2787	0.7202	1.2682	0.0105	1.46%
2023-11-22	398021	中海能源策略	0.7202	1.2682	0.7345	1.2825	-0.0143	-1.95%
2023-11-20	398021	中海能源策略	0.7444	1.2924	0.7344	1.2824	0.0100	1.36%
2023-11-17	398021	中海能源策略	0.7344	1.2824	0.7255	1.2735	0.0089	1.23%
2023-11-16	398021	中海能源策略	0.7255	1.2735	0.7339	1.2819	-0.0084	-1.14%
2023-11-15	398021	中海能源策略	0.7339	1.2819	0.7265	1.2745	0.0074	1.02%
2023-11-14	398021	中海能源策略	0.7265	1.2745	0.7245	1.2725	0.0020	0.28%
2023-11-13	398021	中海能源策略	0.7245	1.2725	0.7243	1.2723	0.0002	0.03%
2023-11-10	398021	中海能源策略	0.7243	1.2723	0.7276	1.2756	-0.0033	-0.45%
2023-11-09	398021	中海能源策略	0.7276	1.2756	0.7277	1.2757	-0.0001	-0.01%
2023-11-08	398021	中海能源策略	0.7277	1.2757	0.7292	1.2772	-0.0015	-0.21%
2023-11-07	398021	中海能源策略	0.7292	1.2772	0.7318	1.2798	-0.0026	-0.36%
2023-11-06	398021	中海能源策略	0.7318	1.2798	0.7155	1.2635	0.0163	2.28%
2023-11-03	398021	中海能源策略	0.7155	1.2635	0.7015	1.2495	0.0140	2.00%
2023-11-02	398021	中海能源策略	0.7015	1.2495	0.7086	1.2566	-0.0071	-1.00%
2023-11-01	398021	中海能源策略	0.7086	1.2566	0.7086	1.2566	0.0000	0.00%
2023-10-31	398021	中海能源策略	0.7086	1.2566	0.7175	1.2655	-0.0089	-1.24%
2023-10-30	398021	中海能源策略	0.7175	1.2655	0.7094	1.2574	0.0081	1.14%
2023-10-27	398021	中海能源策略	0.7094	1.2574	0.7062	1.2542	0.0032	0.45%
2023-10-26	398021	中海能源策略	0.7062	1.2542	0.7031	1.2511	0.0031	0.44%
2023-10-25	398021	中海能源策略	0.7031	1.2511	0.6943	1.2423	0.0088	1.27%
2023-10-24	398021	中海能源策略	0.6943	1.2423	0.6913	1.2393	0.0030	0.43%
2023-10-23	398021	中海能源策略	0.6913	1.2393	0.7060	1.2540	-0.0147	-2.08%
2023-10-20	398021	中海能源策略	0.7060	1.2540	0.7146	1.2626	-0.0086	-1.20%
2023-10-19	398021	中海能源策略	0.7146	1.2626	0.7287	1.2767	-0.0141	-1.93%
2023-10-18	398021	中海能源策略	0.7287	1.2767	0.7302	1.2782	-0.0015	-0.21%
2023-10-17	398021	中海能源策略	0.7302	1.2782	0.7344	1.2824	-0.0042	-0.57%
2023-10-16	398021	中海能源策略	0.7344	1.2824	0.7340	1.2820	0.0004	0.05%
2023-10-13	398021	中海能源策略	0.7340	1.2820	0.7429	1.2909	-0.0089	-1.20%
2023-10-12	398021	中海能源策略	0.7429	1.2909	0.7436	1.2916	-0.0007	-0.09%
2023-10-11	398021	中海能源策略	0.7436	1.2916	0.7459	1.2939	-0.0023	-0.31%
2023-10-10	398021	中海能源策略	0.7459	1.2939	0.7564	1.3044	-0.0105	-1.39%
2023-10-09	398021	中海能源策略	0.7564	1.3044	0.7510	1.2990	0.0054	0.72%
2023-09-28	398021	中海能源策略	0.7510	1.2990	0.7535	1.3015	-0.0025	-0.33%
2023-09-27	398021	中海能源策略	0.7535	1.3015	0.7533	1.3013	0.0002	0.03%
2023-09-26	398021	中海能源策略	0.7533	1.3013	0.7565	1.3045	-0.0032	-0.42%
2023-09-25	398021	中海能源策略	0.7565	1.3045	0.7544	1.3024	0.0021	0.28%
2023-09-22	398021	中海能源策略	0.7544	1.3024	0.7447	1.2927	0.0097	1.30%
2023-09-21	398021	中海能源策略	0.7447	1.2927	0.7515	1.2995	-0.0068	-0.90%
2023-09-20	398021	中海能源策略	0.7515	1.2995	0.7570	1.3050	-0.0055	-0.73%
2023-09-19	398021	中海能源策略	0.7570	1.3050	0.7605	1.3085	-0.0035	-0.46%
2023-09-18	398021	中海能源策略	0.7605	1.3085	0.7541	1.3021	0.0064	0.85%
2023-09-15	398021	中海能源策略	0.7541	1.3021	0.7587	1.3067	-0.0046	-0.61%
2023-09-14	398021	中海能源策略	0.7587	1.3067	0.7642	1.3122	-0.0055	-0.72%
2023-09-13	398021	中海能源策略	0.7642	1.3122	0.7730	1.3210	-0.0088	-1.14%
2023-09-12	398021	中海能源策略	0.7730	1.3210	0.7708	1.3188	0.0022	0.29%
2023-09-11	398021	中海能源策略	0.7708	1.3188	0.7671	1.3151	0.0037	0.48%
2023-09-08	398021	中海能源策略	0.7671	1.3151	0.7692	1.3172	-0.0021	-0.27%
2023-09-07	398021	中海能源策略	0.7692	1.3172	0.7848	1.3328	-0.0156	-1.99%
2023-09-06	398021	中海能源策略	0.7848	1.3328	0.7877	1.3357	-0.0029	-0.37%
2023-09-05	398021	中海能源策略	0.7877	1.3357	0.7838	1.3318	0.0039	0.50%
2023-09-04	398021	中海能源策略	0.7838	1.3318	0.7813	1.3293	0.0025	0.32%
2023-09-01	398021	中海能源策略	0.7813	1.3293	0.7780	1.3260	0.0033	0.42%
2023-08-31	398021	中海能源策略	0.7780	1.3260	0.7821	1.3301	-0.0041	-0.52%
2023-08-30	398021	中海能源策略	0.7821	1.3301	0.7760	1.3240	0.0061	0.79%
2023-08-29	398021	中海能源策略	0.7760	1.3240	0.7464	1.2944	0.0296	3.97%
2023-08-28	398021	中海能源策略	0.7464	1.2944	0.7497	1.2977	-0.0033	-0.44%
2023-08-25	398021	中海能源策略	0.7497	1.2977	0.7627	1.3107	-0.0130	-1.70%
2023-08-24	398021	中海能源策略	0.7627	1.3107	0.7591	1.3071	0.0036	0.47%
2023-08-23	398021	中海能源策略	0.7591	1.3071	0.7718	1.3198	-0.0127	-1.65%
2023-08-22	398021	中海能源策略	0.7718	1.3198	0.7660	1.3140	0.0058	0.76%
2023-08-21	398021	中海能源策略	0.7660	1.3140	0.7774	1.3254	-0.0114	-1.47%
2023-08-18	398021	中海能源策略	0.7774	1.3254	0.7859	1.3339	-0.0085	-1.08%
2023-08-17	398021	中海能源策略	0.7859	1.3339	0.7749	1.3229	0.0110	1.42%
2023-08-16	398021	中海能源策略	0.7749	1.3229	0.7877	1.3357	-0.0128	-1.62%
2023-08-15	398021	中海能源策略	0.7877	1.3357	0.7999	1.3479	-0.0122	-1.53%
2023-08-14	398021	中海能源策略	0.7999	1.3479	0.8037	1.3517	-0.0038	-0.47%
2023-08-11	398021	中海能源策略	0.8037	1.3517	0.8208	1.3688	-0.0171	-2.08%
2023-08-10	398021	中海能源策略	0.8208	1.3688	0.8202	1.3682	0.0006	0.07%
2023-08-09	398021	中海能源策略	0.8202	1.3682	0.8279	1.3759	-0.0077	-0.93%
2023-08-08	398021	中海能源策略	0.8279	1.3759	0.8335	1.3815	-0.0056	-0.67%
2023-08-07	398021	中海能源策略	0.8335	1.3815	0.8317	1.3797	0.0018	0.22%
2023-08-04	398021	中海能源策略	0.8317	1.3797	0.8239	1.3719	0.0078	0.95%
2023-08-03	398021	中海能源策略	0.8239	1.3719	0.8194	1.3674	0.0045	0.55%
2023-08-02	398021	中海能源策略	0.8194	1.3674	0.8184	1.3664	0.0010	0.12%
2023-08-01	398021	中海能源策略	0.8184	1.3664	0.8235	1.3715	-0.0051	-0.62%
2023-07-31	398021	中海能源策略	0.8235	1.3715	0.8137	1.3617	0.0098	1.20%
2023-07-28	398021	中海能源策略	0.8137	1.3617	0.8142	1.3622	-0.0005	-0.06%
2023-07-27	398021	中海能源策略	0.8142	1.3622	0.8150	1.3630	-0.0008	-0.10%
2023-07-26	398021	中海能源策略	0.8150	1.3630	0.8280	1.3760	-0.0130	-1.57%
2023-07-25	398021	中海能源策略	0.8280	1.3760	0.8185	1.3665	0.0095	1.16%
2023-07-24	398021	中海能源策略	0.8185	1.3665	0.8175	1.3655	0.0010	0.12%
2023-07-21	398021	中海能源策略	0.8175	1.3655	0.8228	1.3708	-0.0053	-0.64%
2023-07-20	398021	中海能源策略	0.8228	1.3708	0.8368	1.3848	-0.0140	-1.67%
2023-07-19	398021	中海能源策略	0.8368	1.3848	0.8442	1.3922	-0.0074	-0.88%
2023-07-18	398021	中海能源策略	0.8442	1.3922	0.8454	1.3934	-0.0012	-0.14%
2023-07-17	398021	中海能源策略	0.8454	1.3934	0.8486	1.3966	-0.0032	-0.38%
2023-07-14	398021	中海能源策略	0.8486	1.3966	0.8586	1.4066	-0.0100	-1.16%
2023-07-13	398021	中海能源策略	0.8586	1.4066	0.8555	1.4035	0.0031	0.36%
2023-07-12	398021	中海能源策略	0.8555	1.4035	0.8599	1.4079	-0.0044	-0.51%
2023-07-11	398021	中海能源策略	0.8599	1.4079	0.8554	1.4034	0.0045	0.53%
2023-07-10	398021	中海能源策略	0.8554	1.4034	0.8561	1.4041	-0.0007	-0.08%
2023-07-07	398021	中海能源策略	0.8561	1.4041	0.8579	1.4059	-0.0018	-0.21%
2023-07-06	398021	中海能源策略	0.8579	1.4059	0.8635	1.4115	-0.0056	-0.65%
2023-07-05	398021	中海能源策略	0.8635	1.4115	0.8689	1.4169	-0.0054	-0.62%
2023-07-04	398021	中海能源策略	0.8689	1.4169	0.8664	1.4144	0.0025	0.29%
2023-07-03	398021	中海能源策略	0.8664	1.4144	0.8623	1.4103	0.0041	0.48%
2023-06-30	398021	中海能源策略	0.8623	1.4103	0.8574	1.4054	0.0049	0.57%
2023-06-29	398021	中海能源策略	0.8574	1.4054	0.8581	1.4061	-0.0007	-0.08%
2023-06-28	398021	中海能源策略	0.8581	1.4061	0.8551	1.4031	0.0030	0.35%
2023-06-27	398021	中海能源策略	0.8551	1.4031	0.8487	1.3967	0.0064	0.75%
2023-06-26	398021	中海能源策略	0.8487	1.3967	0.8466	1.3946	0.0021	0.25%
2023-06-21	398021	中海能源策略	0.8466	1.3946	0.8521	1.4001	-0.0055	-0.65%
2023-06-20	398021	中海能源策略	0.8521	1.4001	0.8516	1.3996	0.0005	0.06%
2023-06-19	398021	中海能源策略	0.8516	1.3996	0.8485	1.3965	0.0031	0.37%
2023-06-16	398021	中海能源策略	0.8485	1.3965	0.8411	1.3891	0.0074	0.88%
2023-06-15	398021	中海能源策略	0.8411	1.3891	0.8183	1.3663	0.0228	2.79%
2023-06-14	398021	中海能源策略	0.8183	1.3663	0.8269	1.3749	-0.0086	-1.04%
2023-06-13	398021	中海能源策略	0.8269	1.3749	0.8292	1.3772	-0.0023	-0.28%
2023-06-12	398021	中海能源策略	0.8292	1.3772	0.8324	1.3804	-0.0032	-0.38%
2023-06-09	398021	中海能源策略	0.8324	1.3804	0.8203	1.3683	0.0121	1.48%
2023-06-08	398021	中海能源策略	0.8203	1.3683	0.8172	1.3652	0.0031	0.38%
2023-06-07	398021	中海能源策略	0.8172	1.3652	0.8226	1.3706	-0.0054	-0.66%
2023-06-06	398021	中海能源策略	0.8226	1.3706	0.8362	1.3842	-0.0136	-1.63%
2023-06-05	398021	中海能源策略	0.8362	1.3842	0.8410	1.3890	-0.0048	-0.57%
2023-06-02	398021	中海能源策略	0.8410	1.3890	0.8396	1.3876	0.0014	0.17%
2023-06-01	398021	中海能源策略	0.8396	1.3876	0.8451	1.3931	-0.0055	-0.65%
2023-05-31	398021	中海能源策略	0.8451	1.3931	0.8488	1.3968	-0.0037	-0.44%
2023-05-30	398021	中海能源策略	0.8488	1.3968	0.8507	1.3987	-0.0019	-0.22%
2023-05-29	398021	中海能源策略	0.8507	1.3987	0.8515	1.3995	-0.0008	-0.09%
2023-05-26	398021	中海能源策略	0.8515	1.3995	0.8596	1.4076	-0.0081	-0.94%
2023-05-25	398021	中海能源策略	0.8596	1.4076	0.8504	1.3984	0.0092	1.08%
2023-05-24	398021	中海能源策略	0.8504	1.3984	0.8472	1.3952	0.0032	0.38%
2023-05-23	398021	中海能源策略	0.8472	1.3952	0.8532	1.4012	-0.0060	-0.70%
2023-05-22	398021	中海能源策略	0.8532	1.4012	0.8489	1.3969	0.0043	0.51%
2023-05-19	398021	中海能源策略	0.8489	1.3969	0.8517	1.3997	-0.0028	-0.33%
2023-05-18	398021	中海能源策略	0.8517	1.3997	0.8557	1.4037	-0.0040	-0.47%
2023-05-17	398021	中海能源策略	0.8557	1.4037	0.8482	1.3962	0.0075	0.88%
2023-05-16	398021	中海能源策略	0.8482	1.3962	0.8508	1.3988	-0.0026	-0.31%
2023-05-15	398021	中海能源策略	0.8508	1.3988	0.8351	1.3831	0.0157	1.88%
2023-05-12	398021	中海能源策略	0.8351	1.3831	0.8437	1.3917	-0.0086	-1.02%
2023-05-11	398021	中海能源策略	0.8437	1.3917	0.8452	1.3932	-0.0015	-0.18%
2023-05-10	398021	中海能源策略	0.8452	1.3932	0.8455	1.3935	-0.0003	-0.04%
2023-05-09	398021	中海能源策略	0.8455	1.3935	0.8635	1.4115	-0.0180	-2.08%
2023-05-08	398021	中海能源策略	0.8635	1.4115	0.8582	1.4062	0.0053	0.62%
2023-05-05	398021	中海能源策略	0.8582	1.4062	0.8728	1.4208	-0.0146	-1.67%
2023-05-04	398021	中海能源策略	0.8728	1.4208	0.8728	1.4208	0.0000	0.00%
2023-04-28	398021	中海能源策略	0.8728	1.4208	0.8695	1.4175	0.0033	0.38%
2023-04-27	398021	中海能源策略	0.8695	1.4175	0.8781	1.4261	-0.0086	-0.98%
2023-04-26	398021	中海能源策略	0.8781	1.4261	0.8483	1.3963	0.0298	3.51%
2023-04-25	398021	中海能源策略	0.8483	1.3963	0.8576	1.4056	-0.0093	-1.08%
2023-04-24	398021	中海能源策略	0.8576	1.4056	0.8672	1.4152	-0.0096	-1.11%
2023-04-21	398021	中海能源策略	0.8672	1.4152	0.8773	1.4253	-0.0101	-1.15%
2023-04-20	398021	中海能源策略	0.8773	1.4253	0.8854	1.4334	-0.0081	-0.91%

中海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中海顺鑫	1.3966	0.62%
中海量化	1.1680	0.26%
中海蓝筹	0.7376	0.18%
中海惠裕LOF	0.8050	0.12%
中海收益	1.0630	0.09%
中海纯债A	1.1790	0.08%
中海合嘉增强收益债券A	1.2725	0.05%
中海合嘉增强收益债券C	1.2607	0.05%
中海添瑞定开	1.0313	0.04%
中海中短债债券A	0.9311	0.01%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7039	5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7079	5.63%
中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.1290	3.15%
油气ETF	1.1037	2.97%
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
永赢成长领航混合A	0.7658	2.71%
永赢成长领航混合C	0.7607	2.71%
嘉合磐石A	0.7727	2.48%
嘉合磐石C	0.7420	2.47%