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中海消费精选基金净值查询(398061)

今天最新净值 1.8600 0.0230 1.2500% 2018-12-11
盘中实时估值(仅供参考) 1.8589 0.0219 1.1897% 2018-12-11 15:05:06
  • 累计净值:2.0700
  • 成立日期:2011-11-09
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:3.365亿份
  • 管理人:中海基金
  • 最近份额:1.7987亿
近一季中海消费精选基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中海消费精选(398061)基金累计收益率-3.73%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-12-11 398061 中海消费精选 1.8600 2.0700 1.8370 2.0470 0.0230 1.2500%
2018-12-10 398061 中海消费精选 1.8370 2.0470 1.8430 2.0530 -0.0060 -0.3256%
2018-12-07 398061 中海消费精选 1.8430 2.0530 1.8410 2.0510 0.0020 0.1086%
2018-12-06 398061 中海消费精选 1.8410 2.0510 1.8550 2.0650 -0.0140 -0.7547%
2018-12-05 398061 中海消费精选 1.8550 2.0650 1.8550 2.0650 0.0000 0.0000%
2018-12-04 398061 中海消费精选 1.8550 2.0650 1.8500 2.0600 0.0050 0.2703%
2018-12-03 398061 中海消费精选 1.8500 2.0600 1.8190 2.0290 0.0310 1.7042%
2018-11-30 398061 中海消费精选 1.8190 2.0290 1.8100 2.0200 0.0090 0.4972%
2018-11-29 398061 中海消费精选 1.8100 2.0200 1.8170 2.0270 -0.0070 -0.3853%
2018-11-28 398061 中海消费精选 1.8170 2.0270 1.8080 2.0180 0.0090 0.4978%
2018-11-27 398061 中海消费精选 1.8080 2.0180 1.8110 2.0210 -0.0030 -0.1657%
2018-11-26 398061 中海消费精选 1.8110 2.0210 1.8110 2.0210 0.0000 0.0000%
2018-11-23 398061 中海消费精选 1.8110 2.0210 1.8300 2.0400 -0.0190 -1.0383%
2018-11-22 398061 中海消费精选 1.8300 2.0400 1.8320 2.0420 -0.0020 -0.1092%
2018-11-21 398061 中海消费精选 1.8320 2.0420 1.8380 2.0480 -0.0060 -0.3264%
2018-11-20 398061 中海消费精选 1.8380 2.0480 1.8460 2.0560 -0.0080 -0.4334%
2018-11-19 398061 中海消费精选 1.8460 2.0560 1.8410 2.0510 0.0050 0.2716%
2018-11-16 398061 中海消费精选 1.8410 2.0510 1.8390 2.0490 0.0020 0.1088%
2018-11-15 398061 中海消费精选 1.8390 2.0490 1.8290 2.0390 0.0100 0.5467%
2018-11-14 398061 中海消费精选 1.8290 2.0390 1.8420 2.0520 -0.0130 -0.7058%
2018-11-13 398061 中海消费精选 1.8420 2.0520 1.8350 2.0450 0.0070 0.3815%
2018-11-12 398061 中海消费精选 1.8350 2.0450 1.8260 2.0360 0.0090 0.4929%
2018-11-09 398061 中海消费精选 1.8260 2.0360 1.8510 2.0610 -0.0250 -1.3506%
2018-11-08 398061 中海消费精选 1.8510 2.0610 1.8630 2.0730 -0.0120 -0.6441%
2018-11-07 398061 中海消费精选 1.8630 2.0730 1.8650 2.0750 -0.0020 -0.1072%
2018-11-06 398061 中海消费精选 1.8650 2.0750 1.8650 2.0750 0.0000 0.0000%
2018-11-05 398061 中海消费精选 1.8650 2.0750 1.8760 2.0860 -0.0110 -0.5864%
2018-11-02 398061 中海消费精选 1.8760 2.0860 1.8600 2.0700 0.0160 0.8602%
2018-11-01 398061 中海消费精选 1.8600 2.0700 1.8510 2.0610 0.0090 0.4862%
2018-10-31 398061 中海消费精选 1.8510 2.0610 1.8490 2.0590 0.0020 0.1082%
2018-10-30 398061 中海消费精选 1.8490 2.0590 1.8450 2.0550 0.0040 0.2168%
2018-10-29 398061 中海消费精选 1.8450 2.0550 1.8580 2.0680 -0.0130 -0.6997%
2018-10-26 398061 中海消费精选 1.8580 2.0680 1.8620 2.0720 -0.0040 -0.2148%
2018-10-25 398061 中海消费精选 1.8620 2.0720 1.8570 2.0670 0.0050 0.2693%
2018-10-24 398061 中海消费精选 1.8570 2.0670 1.8550 2.0650 0.0020 0.1078%
2018-10-23 398061 中海消费精选 1.8550 2.0650 1.8740 2.0840 -0.0190 -1.0139%
2018-10-22 398061 中海消费精选 1.8740 2.0840 1.8240 2.0340 0.0500 2.7412%
2018-10-19 398061 中海消费精选 1.8240 2.0340 1.7930 2.0030 0.0310 1.7289%
2018-10-18 398061 中海消费精选 1.7930 2.0030 1.8330 2.0430 -0.0400 -2.1822%
2018-10-17 398061 中海消费精选 1.8330 2.0430 1.8220 2.0320 0.0110 0.6037%
2018-10-16 398061 中海消费精选 1.8220 2.0320 1.8530 2.0630 -0.0310 -1.6730%
2018-10-15 398061 中海消费精选 1.8530 2.0630 1.8790 2.0890 -0.0260 -1.3837%
2018-10-12 398061 中海消费精选 1.8790 2.0890 1.8570 2.0670 0.0220 1.1847%
2018-10-11 398061 中海消费精选 1.8570 2.0670 1.9480 2.1580 -0.0910 -4.6715%
2018-10-10 398061 中海消费精选 1.9480 2.1580 1.9330 2.1430 0.0150 0.7760%
2018-10-09 398061 中海消费精选 1.9330 2.1430 1.9360 2.1460 -0.0030 -0.1550%
2018-10-08 398061 中海消费精选 1.9360 2.1460 2.0090 2.2190 -0.0730 -3.6336%
2018-09-28 398061 中海消费精选 2.0090 2.2190 2.0060 2.2160 0.0030 0.1496%
2018-09-27 398061 中海消费精选 2.0060 2.2160 2.0130 2.2230 -0.0070 -0.3477%
2018-09-26 398061 中海消费精选 2.0130 2.2230 1.9980 2.2080 0.0150 0.7508%
2018-09-25 398061 中海消费精选 1.9980 2.2080 2.0230 2.2330 -0.0250 -1.2358%
2018-09-21 398061 中海消费精选 2.0230 2.2330 1.9750 2.1850 0.0480 2.4304%
2018-09-20 398061 中海消费精选 1.9750 2.1850 1.9690 2.1790 0.0060 0.3047%
2018-09-19 398061 中海消费精选 1.9690 2.1790 1.9510 2.1610 0.0180 0.9226%
2018-09-18 398061 中海消费精选 1.9510 2.1610 1.8940 2.1040 0.0570 3.0095%
2018-09-17 398061 中海消费精选 1.8940 2.1040 1.9310 2.1410 -0.0370 -1.9161%
2018-09-14 398061 中海消费精选 1.9310 2.1410 1.9330 2.1430 -0.0020 -0.1035%
2018-09-13 398061 中海消费精选 1.9330 2.1430 1.9220 2.1320 0.0110 0.5723%
2018-09-12 398061 中海消费精选 1.9220 2.1320 1.9320 2.1420 -0.0100 -0.5176%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海医疗保健 1.4660 1.3800%
中海医药健康C 1.4090 1.3700%
中海医药健康A 1.4460 1.3300%
中海混改 0.8040 1.2600%
中海消费 1.8600 1.2500%
中海沪港深 1.2210 1.2400%
中海分红 0.6252 1.1800%
中海能源 0.5738 1.1800%
中海蓝筹 0.6538 1.1000%
中海积极增利 0.7030 0.8600%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
万家精选 1.1057 2.0900%
国联安精选 0.6030 1.5200%
交银新成长 1.8070 1.5200%
交银精选 0.5738 1.4900%
农银医疗保健 0.9552 1.4700%
前海再融资 0.9790 1.4500%
富国高新混合 1.5200 1.4000%
工银美丽城镇 0.9440 1.4000%
交银趋势 1.1950 1.3600%
光大红利 1.6788 1.3600%