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中海消费精选基金净值查询(398061)

今天最新净值 2.7520 0.0130 0.4700% 2018-02-23
盘中实时估值(仅供参考) 2.7390 0.0000 0.0004% 2018-02-23 15:12:03
  • 累计净值:2.9620
  • 成立日期:2011-11-09
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:3.365亿份
  • 管理人:中海基金
  • 最近份额:1.7987亿
近一季中海消费精选基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中海消费精选(398061)基金累计收益率-3.84%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-02-23 398061 中海消费精选 2.7520 2.9620 2.7390 2.9490 0.0130 0.4700%
2018-02-22 398061 中海消费精选 2.7390 2.9490 2.6680 2.8780 0.0710 2.6612%
2018-02-14 398061 中海消费精选 2.6680 2.8780 2.6550 2.8650 0.0130 0.4896%
2018-02-13 398061 中海消费精选 2.6550 2.8650 2.6020 2.8120 0.0530 2.0369%
2018-02-12 398061 中海消费精选 2.6020 2.8120 2.5330 2.7430 0.0690 2.7240%
2018-02-09 398061 中海消费精选 2.5330 2.7430 2.6530 2.8630 -0.1200 -4.5232%
2018-02-08 398061 中海消费精选 2.6530 2.8630 2.6630 2.8730 -0.0100 -0.3755%
2018-02-07 398061 中海消费精选 2.6630 2.8730 2.7450 2.9550 -0.0820 -2.9872%
2018-02-06 398061 中海消费精选 2.7450 2.9550 2.8860 3.0960 -0.1410 -4.8857%
2018-02-05 398061 中海消费精选 2.8860 3.0960 2.8940 3.1040 -0.0080 -0.2764%
2018-02-02 398061 中海消费精选 2.8940 3.1040 2.8710 3.0810 0.0230 0.8011%
2018-02-01 398061 中海消费精选 2.8710 3.0810 2.8910 3.1010 -0.0200 -0.6918%
2018-01-31 398061 中海消费精选 2.8910 3.1010 2.8800 3.0900 0.0110 0.3819%
2018-01-30 398061 中海消费精选 2.8800 3.0900 2.9390 3.1490 -0.0590 -2.0075%
2018-01-29 398061 中海消费精选 2.9390 3.1490 2.9590 3.1690 -0.0200 -0.6759%
2018-01-26 398061 中海消费精选 2.9590 3.1690 2.9540 3.1640 0.0050 0.1693%
2018-01-25 398061 中海消费精选 2.9540 3.1640 2.9690 3.1790 -0.0150 -0.5052%
2018-01-24 398061 中海消费精选 2.9690 3.1790 2.9640 3.1740 0.0050 0.1687%
2018-01-23 398061 中海消费精选 2.9640 3.1740 2.9400 3.1500 0.0240 0.8163%
2018-01-22 398061 中海消费精选 2.9400 3.1500 2.8930 3.1030 0.0470 1.6246%
2018-01-19 398061 中海消费精选 2.8930 3.1030 2.9160 3.1260 -0.0230 -0.7888%
2018-01-18 398061 中海消费精选 2.9160 3.1260 2.8880 3.0980 0.0280 0.9695%
2018-01-17 398061 中海消费精选 2.8880 3.0980 2.9300 3.1400 -0.0420 -1.4334%
2018-01-16 398061 中海消费精选 2.9300 3.1400 2.8700 3.0800 0.0600 2.0906%
2018-01-15 398061 中海消费精选 2.8700 3.0800 2.9020 3.1120 -0.0320 -1.1027%
2018-01-12 398061 中海消费精选 2.9020 3.1120 2.8930 3.1030 0.0090 0.3111%
2018-01-11 398061 中海消费精选 2.8930 3.1030 2.8910 3.1010 0.0020 0.0692%
2018-01-10 398061 中海消费精选 2.8910 3.1010 2.9220 3.1320 -0.0310 -1.0609%
2018-01-09 398061 中海消费精选 2.9220 3.1320 2.9290 3.1390 -0.0070 -0.2390%
2018-01-08 398061 中海消费精选 2.9290 3.1390 2.8930 3.1030 0.0360 1.2444%
2018-01-05 398061 中海消费精选 2.8930 3.1030 2.8940 3.1040 -0.0010 -0.0346%
2018-01-04 398061 中海消费精选 2.8940 3.1040 2.8750 3.0850 0.0190 0.6609%
2018-01-03 398061 中海消费精选 2.8750 3.0850 2.8530 3.0630 0.0220 0.7711%
2018-01-02 398061 中海消费精选 2.8530 3.0630 2.8020 3.0120 0.0510 1.8201%
2017-12-31 398061 中海消费精选 2.8020 3.0120 2.8030 3.0130 -0.0010 -0.0357%
2017-12-29 398061 中海消费精选 2.8030 3.0130 2.7940 3.0040 0.0090 0.3200%
2017-12-28 398061 中海消费精选 2.7940 3.0040 2.7940 3.0040 0.0000 0.0000%
2017-12-27 398061 中海消费精选 2.7940 3.0040 2.8110 3.0210 -0.0170 -0.6048%
2017-12-26 398061 中海消费精选 2.8110 3.0210 2.7910 3.0010 0.0200 0.7166%
2017-12-25 398061 中海消费精选 2.7910 3.0010 2.8160 3.0260 -0.0250 -0.8878%
2017-12-22 398061 中海消费精选 2.8160 3.0260 2.8050 3.0150 0.0110 0.3922%
2017-12-21 398061 中海消费精选 2.8050 3.0150 2.7790 2.9890 0.0260 0.9356%
2017-12-20 398061 中海消费精选 2.7790 2.9890 2.7720 2.9820 0.0070 0.2525%
2017-12-19 398061 中海消费精选 2.7720 2.9820 2.7370 2.9470 0.0350 1.2788%
2017-12-18 398061 中海消费精选 2.7370 2.9470 2.7630 2.9730 -0.0260 -0.9410%
2017-12-15 398061 中海消费精选 2.7630 2.9730 2.7870 2.9970 -0.0240 -0.8611%
2017-12-14 398061 中海消费精选 2.7870 2.9970 2.7960 3.0060 -0.0090 -0.3219%
2017-12-13 398061 中海消费精选 2.7960 3.0060 2.7710 2.9810 0.0250 0.9022%
2017-12-12 398061 中海消费精选 2.7710 2.9810 2.7960 3.0060 -0.0250 -0.8941%
2017-12-11 398061 中海消费精选 2.7960 3.0060 2.7420 2.9520 0.0540 1.9694%
2017-12-08 398061 中海消费精选 2.7420 2.9520 2.7050 2.9150 0.0370 1.3678%
2017-12-07 398061 中海消费精选 2.7050 2.9150 2.7470 2.9570 -0.0420 -1.5289%
2017-12-06 398061 中海消费精选 2.7470 2.9570 2.7380 2.9480 0.0090 0.3287%
2017-12-05 398061 中海消费精选 2.7380 2.9480 2.7690 2.9790 -0.0310 -1.1195%
2017-12-04 398061 中海消费精选 2.7690 2.9790 2.7520 2.9620 0.0170 0.6177%
2017-12-01 398061 中海消费精选 2.7520 2.9620 2.7440 2.9540 0.0080 0.2915%
2017-11-30 398061 中海消费精选 2.7440 2.9540 2.7810 2.9910 -0.0370 -1.3305%
2017-11-29 398061 中海消费精选 2.7810 2.9910 2.7860 2.9960 -0.0050 -0.1795%
2017-11-28 398061 中海消费精选 2.7860 2.9960 2.7580 2.9680 0.0280 1.0152%
2017-11-27 398061 中海消费精选 2.7580 2.9680 2.8410 3.0510 -0.0830 -2.9215%
2017-11-24 398061 中海消费精选 2.8410 3.0510 2.8620 3.0720 -0.0210 -0.7338%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
高铁B 0.6640 0.9119%
中海上证50 1.2780 0.7900%
中海沪港深 1.5000 0.6700%
中海医药健康C 1.3780 0.6600%
中海医药健康A 1.4200 0.6400%
中海医疗保健 1.6580 0.6100%
中海环保 1.0080 0.5000%
中海混改 1.0070 0.5000%
中海能源 0.8471 0.4900%
中海消费 2.7520 0.4700%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富通股票混合 0.7110 2.0100%
汇添富社会责任混合 1.8070 1.9800%
汇添富外延 1.2030 1.6000%
易基资源 1.1980 1.5300%
上投内需 0.9611 1.4000%
华宝资源优选混合 1.4930 1.3600%
泰达宏利周期混合 1.4217 1.3500%
汇丰低碳 1.4082 1.3400%
鹏华治理 0.7800 1.3000%
上投行业A 1.9180 1.2700%