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中海消费混合基金净值查询(398061)

今天最新净值 2.6820 -0.0350 -1.3100% 2019-07-16
盘中实时估值(仅供参考) 2.6608 -0.0072 -0.2680% 2019-07-16 15:29:59
  • 累计净值:2.8920
  • 成立日期:2011-11-09
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:3.365亿份
  • 管理人:中海基金
  • 最近份额:1.5766亿
近一季中海消费混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中海消费混合(398061)基金累计收益率1.87%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-07-16 398061 中海消费混合 2.6330 2.8430 2.6680 2.8780 -0.0350 -1.3100%
2019-07-15 398061 中海消费混合 2.6680 2.8780 2.6700 2.8800 -0.0020 -0.0700%
2019-07-12 398061 中海消费混合 2.6700 2.8800 2.6510 2.8610 0.0190 0.7200%
2019-07-11 398061 中海消费混合 2.6510 2.8610 2.6570 2.8670 -0.0060 -0.2258%
2019-07-10 398061 中海消费混合 2.6570 2.8670 2.6670 2.8770 -0.0100 -0.3800%
2019-07-09 398061 中海消费混合 2.6670 2.8770 2.6650 2.8750 0.0020 0.0800%
2019-07-08 398061 中海消费混合 2.6650 2.8750 2.7230 2.9330 -0.0580 -2.1300%
2019-07-05 398061 中海消费混合 2.7230 2.9330 2.6820 2.8920 0.0410 1.5287%
2019-07-04 398061 中海消费混合 2.6820 2.8920 2.7250 2.9350 -0.0430 -1.5800%
2019-07-03 398061 中海消费混合 2.7250 2.9350 2.7750 2.9850 -0.0500 -1.8018%
2019-07-02 398061 中海消费混合 2.7750 2.9850 2.7610 2.9710 0.0140 0.5071%
2019-07-01 398061 中海消费混合 2.7610 2.9710 2.6660 2.8760 0.0950 3.5634%
2019-06-30 398061 中海消费混合 2.6660 2.8760 2.6670 2.8770 -0.0010 -0.0375%
2019-06-28 398061 中海消费混合 2.6670 2.8770 2.6710 2.8810 -0.0040 -0.1498%
2019-06-27 398061 中海消费混合 2.6710 2.8810 2.6240 2.8340 0.0470 1.7900%
2019-06-26 398061 中海消费混合 2.6240 2.8340 2.6080 2.8180 0.0160 0.6100%
2019-06-25 398061 中海消费混合 2.6080 2.8180 2.6160 2.8260 -0.0080 -0.3100%
2019-06-24 398061 中海消费混合 2.6160 2.8260 2.5940 2.8040 0.0220 0.8500%
2019-06-21 398061 中海消费混合 2.5940 2.8040 2.5910 2.8010 0.0030 0.1200%
2019-06-20 398061 中海消费混合 2.5910 2.8010 2.5300 2.7400 0.0610 2.4100%
2019-06-19 398061 中海消费混合 2.5300 2.7400 2.4980 2.7080 0.0320 1.2800%
2019-06-18 398061 中海消费混合 2.4980 2.7080 2.4910 2.7010 0.0070 0.2800%
2019-06-17 398061 中海消费混合 2.4910 2.7010 2.4990 2.7090 -0.0080 -0.3200%
2019-06-14 398061 中海消费混合 2.4990 2.7090 2.5290 2.7390 -0.0300 -1.1900%
2019-06-13 398061 中海消费混合 2.5290 2.7390 2.5160 2.7260 0.0130 0.5200%
2019-06-12 398061 中海消费混合 2.5160 2.7260 2.5280 2.7380 -0.0120 -0.4747%
2019-06-11 398061 中海消费混合 2.5280 2.7380 2.4350 2.6450 0.0930 3.8200%
2019-06-10 398061 中海消费混合 2.4350 2.6450 2.3930 2.6030 0.0420 1.7600%
2019-06-06 398061 中海消费混合 2.3930 2.6030 2.3980 2.6080 -0.0050 -0.2085%
2019-06-05 398061 中海消费混合 2.3980 2.6080 2.3940 2.6040 0.0040 0.1700%
2019-06-04 398061 中海消费混合 2.3940 2.6040 2.4330 2.6430 -0.0390 -1.6000%
2019-06-03 398061 中海消费混合 2.4330 2.6430 2.4350 2.6450 -0.0020 -0.0800%
2019-05-31 398061 中海消费混合 2.4350 2.6450 2.4640 2.6740 -0.0290 -1.1800%
2019-05-30 398061 中海消费混合 2.4640 2.6740 2.4780 2.6880 -0.0140 -0.5650%
2019-05-29 398061 中海消费混合 2.4780 2.6880 2.4840 2.6940 -0.0060 -0.2400%
2019-05-28 398061 中海消费混合 2.4840 2.6940 2.4720 2.6820 0.0120 0.4900%
2019-05-27 398061 中海消费混合 2.4720 2.6820 2.4390 2.6490 0.0330 1.3500%
2019-05-24 398061 中海消费混合 2.4390 2.6490 2.4230 2.6330 0.0160 0.6600%
2019-05-23 398061 中海消费混合 2.4230 2.6330 2.4860 2.6960 -0.0630 -2.5342%
2019-05-22 398061 中海消费混合 2.4860 2.6960 2.5020 2.7120 -0.0160 -0.6400%
2019-05-21 398061 中海消费混合 2.5020 2.7120 2.4650 2.6750 0.0370 1.5010%
2019-05-20 398061 中海消费混合 2.4650 2.6750 2.5170 2.7270 -0.0520 -2.0660%
2019-05-17 398061 中海消费混合 2.5170 2.7270 2.6000 2.8100 -0.0830 -3.1900%
2019-05-16 398061 中海消费混合 2.6000 2.8100 2.6040 2.8140 -0.0040 -0.1500%
2019-05-15 398061 中海消费混合 2.6040 2.8140 2.4900 2.7000 0.1140 4.5783%
2019-05-14 398061 中海消费混合 2.4900 2.7000 2.5110 2.7210 -0.0210 -0.8400%
2019-05-13 398061 中海消费混合 2.5110 2.7210 2.5420 2.7520 -0.0310 -1.2195%
2019-05-10 398061 中海消费混合 2.5420 2.7520 2.4230 2.6330 0.1190 4.9100%
2019-05-09 398061 中海消费混合 2.4230 2.6330 2.4670 2.6770 -0.0440 -1.7800%
2019-05-08 398061 中海消费混合 2.4670 2.6770 2.4660 2.6760 0.0010 0.0400%
2019-05-07 398061 中海消费混合 2.4660 2.6760 2.4180 2.6280 0.0480 1.9900%
2019-05-06 398061 中海消费混合 2.4180 2.6280 2.5680 2.7780 -0.1500 -5.8400%
2019-04-30 398061 中海消费混合 2.5680 2.7780 2.5470 2.7570 0.0210 0.8200%
2019-04-29 398061 中海消费混合 2.5470 2.7570 2.5840 2.7940 -0.0370 -1.4300%
2019-04-26 398061 中海消费混合 2.5840 2.7940 2.6340 2.8440 -0.0500 -1.9000%
2019-04-25 398061 中海消费混合 2.6340 2.8440 2.7600 2.9700 -0.1260 -4.5700%
2019-04-24 398061 中海消费混合 2.7600 2.9700 2.7090 2.9190 0.0510 1.8826%
2019-04-23 398061 中海消费混合 2.7090 2.9190 2.7710 2.9810 -0.0620 -2.2400%
2019-04-22 398061 中海消费混合 2.7710 2.9810 2.7950 3.0050 -0.0240 -0.8600%
2019-04-19 398061 中海消费混合 2.7950 3.0050 2.7710 2.9810 0.0000 0.0000%
2019-04-18 398061 中海消费混合 2.7710 2.9810 2.7910 3.0010 -0.0200 -0.7200%
2019-04-17 398061 中海消费混合 2.7910 3.0010 2.6840 2.8940 0.1070 3.9900%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海量化 0.9060 0.8900%
中海能源 0.6944 0.5500%
中海策略精选 1.0430 0.4400%
中海沪港深多策略 0.9063 0.4200%
中海沪港深 1.3400 0.3700%
中海积极增利 0.9160 0.3300%
中海分红 0.7734 0.3200%
中海混改 1.0050 0.3000%
中海进取 1.0490 0.1900%
中海可转债A 0.7100 0.1400%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
交银蓝筹 0.9305 1.0900%
交银成长30 1.1660 0.9500%
交银成长A 3.6813 0.9400%
诺安成长 0.7830 0.9000%
中海量化 0.9060 0.8900%
万家精选 1.1559 0.7200%
大成健康产业混合 0.8560 0.7059%
交银先锋 1.3544 0.6300%
华富成长趋势混合 0.9423 0.6100%
信诚中小盘 1.3760 0.5800%