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中海消费精选基金净值查询(398061)

今天最新净值 2.9540 0.0300 1.0300% 2017-11-21
盘中实时估值(仅供参考) 2.9289 0.0049 0.1684% 2017-11-21 15:05:36
  • 累计净值:3.1640
  • 成立日期:2011-11-09
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:3.365亿份
  • 管理人:中海基金
  • 最近份额:1.7729亿
近一季中海消费精选基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中海消费精选(398061)基金累计收益率25.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2017-11-21 398061 中海消费精选 2.9540 3.1640 2.9240 3.1340 0.0300 1.0300%
2017-11-20 398061 中海消费精选 2.9240 3.1340 2.8570 3.0670 0.0670 2.3451%
2017-11-17 398061 中海消费精选 2.8570 3.0670 2.8890 3.0990 -0.0320 -1.1076%
2017-11-16 398061 中海消费精选 2.8890 3.0990 2.8540 3.0640 0.0350 1.2263%
2017-11-15 398061 中海消费精选 2.8540 3.0640 2.9160 3.1260 -0.0620 -2.1262%
2017-11-14 398061 中海消费精选 2.9160 3.1260 2.9620 3.1720 -0.0460 -1.5530%
2017-11-13 398061 中海消费精选 2.9620 3.1720 2.9170 3.1270 0.0450 1.5427%
2017-11-10 398061 中海消费精选 2.9170 3.1270 2.8680 3.0780 0.0490 1.7085%
2017-11-09 398061 中海消费精选 2.8680 3.0780 2.8120 3.0220 0.0560 1.9915%
2017-11-08 398061 中海消费精选 2.8120 3.0220 2.8110 3.0210 0.0010 0.0356%
2017-11-07 398061 中海消费精选 2.8110 3.0210 2.7990 3.0090 0.0120 0.4287%
2017-11-06 398061 中海消费精选 2.7990 3.0090 2.7450 2.9550 0.0540 1.9672%
2017-11-03 398061 中海消费精选 2.7450 2.9550 2.7520 2.9620 -0.0070 -0.2544%
2017-11-02 398061 中海消费精选 2.7520 2.9620 2.7590 2.9690 -0.0070 -0.2537%
2017-11-01 398061 中海消费精选 2.7590 2.9690 2.7820 2.9920 -0.0230 -0.8267%
2017-10-31 398061 中海消费精选 2.7820 2.9920 2.7510 2.9610 0.0310 1.1269%
2017-10-30 398061 中海消费精选 2.7510 2.9610 2.7290 2.9390 0.0220 0.8062%
2017-10-27 398061 中海消费精选 2.7290 2.9390 2.7310 2.9410 -0.0020 -0.0732%
2017-10-26 398061 中海消费精选 2.7310 2.9410 2.7250 2.9350 0.0060 0.2202%
2017-10-25 398061 中海消费精选 2.7250 2.9350 2.7010 2.9110 0.0240 0.8886%
2017-10-24 398061 中海消费精选 2.7010 2.9110 2.6840 2.8940 0.0170 0.6334%
2017-10-23 398061 中海消费精选 2.6840 2.8940 2.6710 2.8810 0.0130 0.4867%
2017-10-20 398061 中海消费精选 2.6710 2.8810 2.6610 2.8710 0.0100 0.3758%
2017-10-19 398061 中海消费精选 2.6610 2.8710 2.6880 2.8980 -0.0270 -1.0045%
2017-10-18 398061 中海消费精选 2.6880 2.8980 2.6600 2.8700 0.0280 1.0526%
2017-10-17 398061 中海消费精选 2.6600 2.8700 2.6410 2.8510 0.0190 0.7194%
2017-10-16 398061 中海消费精选 2.6410 2.8510 2.6460 2.8560 -0.0050 -0.1890%
2017-10-13 398061 中海消费精选 2.6460 2.8560 2.5970 2.8070 0.0490 1.8868%
2017-10-12 398061 中海消费精选 2.5970 2.8070 2.5880 2.7980 0.0090 0.3478%
2017-10-11 398061 中海消费精选 2.5880 2.7980 2.5860 2.7960 0.0020 0.0773%
2017-10-10 398061 中海消费精选 2.5860 2.7960 2.6050 2.8150 -0.0190 -0.7294%
2017-10-09 398061 中海消费精选 2.6050 2.8150 2.5590 2.7690 0.0460 1.7976%
2017-09-29 398061 中海消费精选 2.5590 2.7690 2.5520 2.7620 0.0070 0.2743%
2017-09-28 398061 中海消费精选 2.5520 2.7620 2.5360 2.7460 0.0160 0.6309%
2017-09-27 398061 中海消费精选 2.5360 2.7460 2.4820 2.6920 0.0540 2.1757%
2017-09-26 398061 中海消费精选 2.4820 2.6920 2.4720 2.6820 0.0100 0.4045%
2017-09-25 398061 中海消费精选 2.4720 2.6820 2.5000 2.7100 -0.0280 -1.1200%
2017-09-22 398061 中海消费精选 2.5000 2.7100 2.5070 2.7170 -0.0070 -0.2792%
2017-09-21 398061 中海消费精选 2.5070 2.7170 2.5200 2.7300 -0.0130 -0.5159%
2017-09-20 398061 中海消费精选 2.5200 2.7300 2.5150 2.7250 0.0050 0.1988%
2017-09-19 398061 中海消费精选 2.5150 2.7250 2.5510 2.7610 -0.0360 -1.4112%
2017-09-18 398061 中海消费精选 2.5510 2.7610 2.5380 2.7480 0.0130 0.5122%
2017-09-15 398061 中海消费精选 2.5380 2.7480 2.5310 2.7410 0.0070 0.2766%
2017-09-14 398061 中海消费精选 2.5310 2.7410 2.5640 2.7740 -0.0330 -1.2871%
2017-09-13 398061 中海消费精选 2.5640 2.7740 2.5790 2.7890 -0.0150 -0.5816%
2017-09-12 398061 中海消费精选 2.5790 2.7890 2.5910 2.8010 -0.0120 -0.4631%
2017-09-11 398061 中海消费精选 2.5910 2.8010 2.5240 2.7340 0.0670 2.6545%
2017-09-08 398061 中海消费精选 2.5240 2.7340 2.5180 2.7280 0.0060 0.2383%
2017-09-07 398061 中海消费精选 2.5180 2.7280 2.5370 2.7470 -0.0190 -0.7489%
2017-09-06 398061 中海消费精选 2.5370 2.7470 2.5270 2.7370 0.0100 0.3957%
2017-09-05 398061 中海消费精选 2.5270 2.7370 2.4860 2.6960 0.0410 1.6492%
2017-09-04 398061 中海消费精选 2.4860 2.6960 2.4660 2.6760 0.0200 0.8110%
2017-09-01 398061 中海消费精选 2.4660 2.6760 2.4370 2.6470 0.0290 1.1900%
2017-08-31 398061 中海消费精选 2.4370 2.6470 2.4340 2.6440 0.0030 0.1233%
2017-08-30 398061 中海消费精选 2.4340 2.6440 2.3880 2.5980 0.0460 1.9263%
2017-08-29 398061 中海消费精选 2.3880 2.5980 2.3970 2.6070 -0.0090 -0.3755%
2017-08-28 398061 中海消费精选 2.3970 2.6070 2.3580 2.5680 0.0390 1.6539%
2017-08-25 398061 中海消费精选 2.3580 2.5680 2.3360 2.5460 0.0220 0.9418%
2017-08-24 398061 中海消费精选 2.3360 2.5460 2.3460 2.5560 -0.0100 -0.4263%
2017-08-23 398061 中海消费精选 2.3460 2.5560 2.3480 2.5580 -0.0020 -0.0852%
2017-08-22 398061 中海消费精选 2.3480 2.5580 2.3440 2.5540 0.0040 0.1706%
2017-08-21 398061 中海消费精选 2.3440 2.5540 2.3320 2.5420 0.0120 0.5146%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海混改 1.0920 2.0600%
中海分红 0.8560 1.9700%
中海成长 0.5351 1.9400%
中海合鑫 0.7450 1.9200%
中海长三角 1.4040 1.8900%
中海沪港深 1.6860 1.7500%
中海蓝筹 0.8721 1.7300%
中海上证50 1.2870 1.5000%
中海进取 1.1270 1.4400%
中海消费 2.9540 1.0300%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
光大优势 1.2753 2.7800%
申万消费 1.5900 2.5800%
汇添富成长焦点混合 2.1368 2.4500%
汇添富消费行业混合 3.4470 2.3500%
方正富邦红利精选混合 1.3080 2.2700%
泰达宏利领先中小盘混合 1.0930 2.2500%
景顺成长之星 1.9220 2.1800%
汇添富美丽30混合 2.5760 2.1400%
景顺蓝筹 1.4860 2.1300%
银河主题 3.7890 2.1300%