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中海消费精选基金净值查询(398061)

今天最新净值 2.4540 -0.0090 -0.3700% 2018-04-25
盘中实时估值(仅供参考) 2.4538 -0.0092 -0.3727% 2018-04-25 15:05:36
  • 累计净值:2.6640
  • 成立日期:2011-11-09
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:3.365亿份
  • 管理人:中海基金
  • 最近份额:1.7987亿
近一季中海消费精选基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中海消费精选(398061)基金累计收益率-16.93%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-04-25 398061 中海消费精选 2.4540 2.6640 2.4630 2.6730 -0.0090 -0.3700%
2018-04-24 398061 中海消费精选 2.4630 2.6730 2.3910 2.6010 0.0720 3.0113%
2018-04-23 398061 中海消费精选 2.3910 2.6010 2.5030 2.7130 -0.1120 -4.4746%
2018-04-20 398061 中海消费精选 2.5030 2.7130 2.5430 2.7530 -0.0400 -1.5729%
2018-04-19 398061 中海消费精选 2.5430 2.7530 2.5350 2.7450 0.0080 0.3156%
2018-04-18 398061 中海消费精选 2.5350 2.7450 2.4590 2.6690 0.0760 3.0900%
2018-04-17 398061 中海消费精选 2.4590 2.6690 2.5220 2.7320 -0.0630 -2.4980%
2018-04-16 398061 中海消费精选 2.5220 2.7320 2.4960 2.7060 0.0260 1.0417%
2018-04-13 398061 中海消费精选 2.4960 2.7060 2.4850 2.6950 0.0110 0.4427%
2018-04-12 398061 中海消费精选 2.4850 2.6950 2.5190 2.7290 -0.0340 -1.3497%
2018-04-11 398061 中海消费精选 2.5190 2.7290 2.5140 2.7240 0.0050 0.1989%
2018-04-10 398061 中海消费精选 2.5140 2.7240 2.4870 2.6970 0.0270 1.0856%
2018-04-09 398061 中海消费精选 2.4870 2.6970 2.4910 2.7010 -0.0040 -0.1606%
2018-04-04 398061 中海消费精选 2.4910 2.7010 2.5380 2.7480 -0.0470 -1.8519%
2018-04-03 398061 中海消费精选 2.5380 2.7480 2.5640 2.7740 -0.0260 -1.0140%
2018-04-02 398061 中海消费精选 2.5640 2.7740 2.5640 2.7740 0.0000 0.0000%
2018-03-30 398061 中海消费精选 2.5640 2.7740 2.5410 2.7510 0.0230 0.9052%
2018-03-29 398061 中海消费精选 2.5410 2.7510 2.5260 2.7360 0.0150 0.5938%
2018-03-28 398061 中海消费精选 2.5260 2.7360 2.5710 2.7810 -0.0450 -1.7503%
2018-03-27 398061 中海消费精选 2.5710 2.7810 2.5590 2.7690 0.0120 0.4689%
2018-03-26 398061 中海消费精选 2.5590 2.7690 2.5390 2.7490 0.0200 0.7877%
2018-03-23 398061 中海消费精选 2.5390 2.7490 2.6230 2.8330 -0.0840 -3.2024%
2018-03-22 398061 中海消费精选 2.6230 2.8330 2.6460 2.8560 -0.0230 -0.8692%
2018-03-21 398061 中海消费精选 2.6460 2.8560 2.6570 2.8670 -0.0110 -0.4140%
2018-03-20 398061 中海消费精选 2.6570 2.8670 2.6650 2.8750 -0.0080 -0.3002%
2018-03-19 398061 中海消费精选 2.6650 2.8750 2.6860 2.8960 -0.0210 -0.7818%
2018-03-16 398061 中海消费精选 2.6860 2.8960 2.6960 2.9060 -0.0100 -0.3709%
2018-03-15 398061 中海消费精选 2.6960 2.9060 2.7080 2.9180 -0.0120 -0.4431%
2018-03-14 398061 中海消费精选 2.7080 2.9180 2.7290 2.9390 -0.0210 -0.7695%
2018-03-13 398061 中海消费精选 2.7290 2.9390 2.7290 2.9390 0.0000 0.0000%
2018-03-12 398061 中海消费精选 2.7290 2.9390 2.7210 2.9310 0.0080 0.2940%
2018-03-09 398061 中海消费精选 2.7210 2.9310 2.6920 2.9020 0.0290 1.0800%
2018-03-08 398061 中海消费精选 2.6920 2.9020 2.6750 2.8850 0.0170 0.6355%
2018-03-07 398061 中海消费精选 2.6750 2.8850 2.7190 2.9290 -0.0440 -1.6182%
2018-03-06 398061 中海消费精选 2.7190 2.9290 2.6610 2.8710 0.0580 2.1796%
2018-03-05 398061 中海消费精选 2.6610 2.8710 2.6970 2.9070 -0.0360 -1.3348%
2018-03-02 398061 中海消费精选 2.6970 2.9070 2.7020 2.9120 -0.0050 -0.1850%
2018-03-01 398061 中海消费精选 2.7020 2.9120 2.6970 2.9070 0.0050 0.1854%
2018-02-28 398061 中海消费精选 2.6970 2.9070 2.7110 2.9210 -0.0140 -0.5164%
2018-02-27 398061 中海消费精选 2.7110 2.9210 2.7850 2.9950 -0.0740 -2.6571%
2018-02-26 398061 中海消费精选 2.7850 2.9950 2.7520 2.9620 0.0330 1.1991%
2018-02-23 398061 中海消费精选 2.7520 2.9620 2.7390 2.9490 0.0130 0.4746%
2018-02-22 398061 中海消费精选 2.7390 2.9490 2.6680 2.8780 0.0710 2.6612%
2018-02-14 398061 中海消费精选 2.6680 2.8780 2.6550 2.8650 0.0130 0.4896%
2018-02-13 398061 中海消费精选 2.6550 2.8650 2.6020 2.8120 0.0530 2.0369%
2018-02-12 398061 中海消费精选 2.6020 2.8120 2.5330 2.7430 0.0690 2.7240%
2018-02-09 398061 中海消费精选 2.5330 2.7430 2.6530 2.8630 -0.1200 -4.5232%
2018-02-08 398061 中海消费精选 2.6530 2.8630 2.6630 2.8730 -0.0100 -0.3755%
2018-02-07 398061 中海消费精选 2.6630 2.8730 2.7450 2.9550 -0.0820 -2.9872%
2018-02-06 398061 中海消费精选 2.7450 2.9550 2.8860 3.0960 -0.1410 -4.8857%
2018-02-05 398061 中海消费精选 2.8860 3.0960 2.8940 3.1040 -0.0080 -0.2764%
2018-02-02 398061 中海消费精选 2.8940 3.1040 2.8710 3.0810 0.0230 0.8011%
2018-02-01 398061 中海消费精选 2.8710 3.0810 2.8910 3.1010 -0.0200 -0.6918%
2018-01-31 398061 中海消费精选 2.8910 3.1010 2.8800 3.0900 0.0110 0.3819%
2018-01-30 398061 中海消费精选 2.8800 3.0900 2.9390 3.1490 -0.0590 -2.0075%
2018-01-29 398061 中海消费精选 2.9390 3.1490 2.9590 3.1690 -0.0200 -0.6759%
2018-01-26 398061 中海消费精选 2.9590 3.1690 2.9540 3.1640 0.0050 0.1693%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海医药健康A 1.6250 3.5000%
中海医药健康C 1.5760 3.4800%
中海医疗保健 1.8140 3.4200%
中海长三角 1.2040 0.5800%
中海分红 0.7467 0.5300%
中海混改 0.9540 0.5300%
中海成长 0.4468 0.4300%
中海环保 0.9700 0.4100%
中海蓝筹 0.7783 0.3600%
中海优势 1.1940 0.3400%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通医疗 1.1940 4.4600%
招商医药健康 1.2710 3.7600%
农银医疗保健 1.1524 3.5800%
工银医疗保健 1.6690 3.1500%
鹏华医疗 1.3180 3.1300%
工银养老 0.8790 3.0500%
汇添富医药保健混合 1.4730 2.9400%
富国医保混合 2.0350 2.9300%
华宝医药生物混合 1.8960 2.2700%
易基医疗 1.7730 2.2500%