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中海消费精选基金净值查询(398061)

今天最新净值 2.2790 -0.0010 -0.0400% 2018-07-17
盘中实时估值(仅供参考) 2.2763 -0.0037 -0.1611% 2018-07-17 15:05:33
  • 累计净值:2.4890
  • 成立日期:2011-11-09
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:3.365亿份
  • 管理人:中海基金
  • 最近份额:1.7987亿
近一季中海消费精选基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中海消费精选(398061)基金累计收益率-9.60%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-07-17 398061 中海消费精选 2.2790 2.4890 2.2800 2.4900 -0.0010 -0.0400%
2018-07-16 398061 中海消费精选 2.2800 2.4900 2.2790 2.4890 0.0010 0.0439%
2018-07-13 398061 中海消费精选 2.2790 2.4890 2.2810 2.4910 -0.0020 -0.0877%
2018-07-12 398061 中海消费精选 2.2810 2.4910 2.2300 2.4400 0.0510 2.2870%
2018-07-11 398061 中海消费精选 2.2300 2.4400 2.2570 2.4670 -0.0270 -1.1963%
2018-07-10 398061 中海消费精选 2.2570 2.4670 2.2470 2.4570 0.0100 0.4450%
2018-07-09 398061 中海消费精选 2.2470 2.4570 2.1930 2.4030 0.0540 2.4624%
2018-07-06 398061 中海消费精选 2.1930 2.4030 2.1810 2.3910 0.0120 0.5502%
2018-07-05 398061 中海消费精选 2.1810 2.3910 2.2130 2.4230 -0.0320 -1.4460%
2018-07-04 398061 中海消费精选 2.2130 2.4230 2.2490 2.4590 -0.0360 -1.6007%
2018-07-03 398061 中海消费精选 2.2490 2.4590 2.2080 2.4180 0.0410 1.8569%
2018-07-02 398061 中海消费精选 2.2080 2.4180 2.2240 2.4340 -0.0160 -0.7194%
2018-06-30 398061 中海消费精选 2.2240 2.4340 2.2240 2.4340 0.0000 0.0000%
2018-06-29 398061 中海消费精选 2.2240 2.4340 2.1430 2.3530 0.0810 3.7800%
2018-06-28 398061 中海消费精选 2.1430 2.3530 2.1520 2.3620 -0.0090 -0.4182%
2018-06-27 398061 中海消费精选 2.1520 2.3620 2.1490 2.3590 0.0030 0.1396%
2018-06-26 398061 中海消费精选 2.1490 2.3590 2.0990 2.3090 0.0500 2.3821%
2018-06-25 398061 中海消费精选 2.0990 2.3090 2.1030 2.3130 -0.0040 -0.1902%
2018-06-22 398061 中海消费精选 2.1030 2.3130 2.0800 2.2900 0.0230 1.1058%
2018-06-21 398061 中海消费精选 2.0800 2.2900 2.1550 2.3650 -0.0750 -3.4803%
2018-06-20 398061 中海消费精选 2.1550 2.3650 2.1250 2.3350 0.0300 1.4118%
2018-06-19 398061 中海消费精选 2.1250 2.3350 2.2250 2.4350 -0.1000 -4.4944%
2018-06-15 398061 中海消费精选 2.2250 2.4350 2.2590 2.4690 -0.0340 -1.5051%
2018-06-14 398061 中海消费精选 2.2590 2.4690 2.2710 2.4810 -0.0120 -0.5284%
2018-06-13 398061 中海消费精选 2.2710 2.4810 2.3030 2.5130 -0.0320 -1.3895%
2018-06-12 398061 中海消费精选 2.3030 2.5130 2.2850 2.4950 0.0180 0.7877%
2018-06-11 398061 中海消费精选 2.2850 2.4950 2.3060 2.5160 -0.0210 -0.9107%
2018-06-08 398061 中海消费精选 2.3060 2.5160 2.3100 2.5200 -0.0040 -0.1732%
2018-06-07 398061 中海消费精选 2.3100 2.5200 2.3310 2.5410 -0.0210 -0.9009%
2018-06-06 398061 中海消费精选 2.3310 2.5410 2.3280 2.5380 0.0030 0.1289%
2018-06-05 398061 中海消费精选 2.3280 2.5380 2.2760 2.4860 0.0520 2.2847%
2018-06-04 398061 中海消费精选 2.2760 2.4860 2.2700 2.4800 0.0060 0.2643%
2018-06-01 398061 中海消费精选 2.2700 2.4800 2.3050 2.5150 -0.0350 -1.5184%
2018-05-31 398061 中海消费精选 2.3050 2.5150 2.3050 2.5150 0.0000 0.0000%
2018-05-30 398061 中海消费精选 2.3050 2.5150 2.3370 2.5470 -0.0320 -1.3693%
2018-05-29 398061 中海消费精选 2.3370 2.5470 2.3500 2.5600 -0.0130 -0.5532%
2018-05-28 398061 中海消费精选 2.3500 2.5600 2.4030 2.6130 -0.0530 -2.2056%
2018-05-25 398061 中海消费精选 2.4030 2.6130 2.4440 2.6540 -0.0410 -1.6776%
2018-05-24 398061 中海消费精选 2.4440 2.6540 2.4800 2.6900 -0.0360 -1.4516%
2018-05-23 398061 中海消费精选 2.4800 2.6900 2.5070 2.7170 -0.0270 -1.0770%
2018-05-22 398061 中海消费精选 2.5070 2.7170 2.5050 2.7150 0.0020 0.0798%
2018-05-21 398061 中海消费精选 2.5050 2.7150 2.4510 2.6610 0.0540 2.2032%
2018-05-18 398061 中海消费精选 2.4510 2.6610 2.4350 2.6450 0.0160 0.6571%
2018-05-17 398061 中海消费精选 2.4350 2.6450 2.4250 2.6350 0.0100 0.4124%
2018-05-16 398061 中海消费精选 2.4250 2.6350 2.4400 2.6500 -0.0150 -0.6148%
2018-05-15 398061 中海消费精选 2.4400 2.6500 2.3960 2.6060 0.0440 1.8364%
2018-05-14 398061 中海消费精选 2.3960 2.6060 2.4310 2.6410 -0.0350 -1.4397%
2018-05-11 398061 中海消费精选 2.4310 2.6410 2.4420 2.6520 -0.0110 -0.4505%
2018-05-10 398061 中海消费精选 2.4420 2.6520 2.4680 2.6780 -0.0260 -1.0535%
2018-05-09 398061 中海消费精选 2.4680 2.6780 2.4720 2.6820 -0.0040 -0.1618%
2018-05-08 398061 中海消费精选 2.4720 2.6820 2.4730 2.6830 -0.0010 -0.0404%
2018-05-07 398061 中海消费精选 2.4730 2.6830 2.4250 2.6350 0.0480 1.9794%
2018-05-04 398061 中海消费精选 2.4250 2.6350 2.4270 2.6370 -0.0020 -0.0824%
2018-05-03 398061 中海消费精选 2.4270 2.6370 2.4010 2.6110 0.0260 1.0829%
2018-05-02 398061 中海消费精选 2.4010 2.6110 2.4030 2.6130 -0.0020 -0.0832%
2018-04-27 398061 中海消费精选 2.4030 2.6130 2.4220 2.6320 -0.0190 -0.7845%
2018-04-26 398061 中海消费精选 2.4220 2.6320 2.4540 2.6640 -0.0320 -1.3040%
2018-04-25 398061 中海消费精选 2.4540 2.6640 2.4630 2.6730 -0.0090 -0.3654%
2018-04-24 398061 中海消费精选 2.4630 2.6730 2.3910 2.6010 0.0720 3.0113%
2018-04-23 398061 中海消费精选 2.3910 2.6010 2.5030 2.7130 -0.1120 -4.4746%
2018-04-20 398061 中海消费精选 2.5030 2.7130 2.5430 2.7530 -0.0400 -1.5729%
2018-04-19 398061 中海消费精选 2.5430 2.7530 2.5350 2.7450 0.0080 0.3156%
2018-04-18 398061 中海消费精选 2.5350 2.7450 2.4590 2.6690 0.0760 3.0900%
2018-04-17 398061 中海消费精选 2.4590 2.6690 2.5220 2.7320 -0.0630 -2.4980%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海积极增利 0.8220 0.8600%
中海量化 0.8750 0.8100%
中海长三角 1.1610 0.6900%
中海成长 0.4293 0.6800%
中海进取 1.0310 0.6800%
高铁分级 0.6850 0.4400%
中海蓝筹 0.7281 0.4000%
中海环保 0.8960 0.3400%
中海中鑫 1.0280 0.2900%
中海惠祥 0.9350 0.2100%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东吴轮动 0.6593 1.8900%
信达澳银红利回报混合 0.8160 1.1200%
嘉实逆向策略 1.0020 1.1100%
天弘永定价值成长混合 1.8180 1.0800%
东吴动力 0.6891 1.0400%
国联安红利 1.1360 0.8900%
中海量化 0.8750 0.8100%
嘉实周期优选混合 1.8140 0.7800%
泰信蓝筹 0.9992 0.7500%
诺安成长 0.8320 0.7300%