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中海消费精选基金净值查询(398061)

今天最新净值 2.0230 0.0480 2.4300% 2018-09-21
盘中实时估值(仅供参考) 2.0000 0.0250 1.2657% 2018-09-21 15:24:03
  • 累计净值:2.2330
  • 成立日期:2011-11-09
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:3.365亿份
  • 管理人:中海基金
  • 最近份额:1.7987亿
近一季中海消费精选基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中海消费精选(398061)基金累计收益率-8.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-09-21 398061 中海消费精选 2.0230 2.2330 1.9750 2.1850 0.0480 2.4300%
2018-09-20 398061 中海消费精选 1.9750 2.1850 1.9690 2.1790 0.0060 0.3047%
2018-09-19 398061 中海消费精选 1.9690 2.1790 1.9510 2.1610 0.0180 0.9226%
2018-09-18 398061 中海消费精选 1.9510 2.1610 1.8940 2.1040 0.0570 3.0095%
2018-09-17 398061 中海消费精选 1.8940 2.1040 1.9310 2.1410 -0.0370 -1.9161%
2018-09-14 398061 中海消费精选 1.9310 2.1410 1.9330 2.1430 -0.0020 -0.1035%
2018-09-13 398061 中海消费精选 1.9330 2.1430 1.9220 2.1320 0.0110 0.5723%
2018-09-12 398061 中海消费精选 1.9220 2.1320 1.9320 2.1420 -0.0100 -0.5176%
2018-09-11 398061 中海消费精选 1.9320 2.1420 1.9740 2.1840 -0.0420 -2.1277%
2018-09-10 398061 中海消费精选 1.9740 2.1840 2.0010 2.2110 -0.0270 -1.3493%
2018-09-07 398061 中海消费精选 2.0010 2.2110 1.9870 2.1970 0.0140 0.7046%
2018-09-06 398061 中海消费精选 1.9870 2.1970 2.0030 2.2130 -0.0160 -0.7988%
2018-09-05 398061 中海消费精选 2.0030 2.2130 2.0500 2.2600 -0.0470 -2.2927%
2018-09-04 398061 中海消费精选 2.0500 2.2600 2.0300 2.2400 0.0200 0.9852%
2018-09-03 398061 中海消费精选 2.0300 2.2400 2.0400 2.2500 -0.0100 -0.4902%
2018-08-31 398061 中海消费精选 2.0400 2.2500 2.0470 2.2570 -0.0070 -0.3420%
2018-08-30 398061 中海消费精选 2.0470 2.2570 2.0890 2.2990 -0.0420 -2.0105%
2018-08-29 398061 中海消费精选 2.0890 2.2990 2.0990 2.3090 -0.0100 -0.4764%
2018-08-28 398061 中海消费精选 2.0990 2.3090 2.0960 2.3060 0.0030 0.1431%
2018-08-27 398061 中海消费精选 2.0960 2.3060 2.0500 2.2600 0.0460 2.2439%
2018-08-24 398061 中海消费精选 2.0500 2.2600 2.0580 2.2680 -0.0080 -0.3887%
2018-08-23 398061 中海消费精选 2.0580 2.2680 2.0610 2.2710 -0.0030 -0.1456%
2018-08-22 398061 中海消费精选 2.0610 2.2710 2.0770 2.2870 -0.0160 -0.7703%
2018-08-21 398061 中海消费精选 2.0770 2.2870 2.0530 2.2630 0.0240 1.1690%
2018-08-20 398061 中海消费精选 2.0530 2.2630 2.0320 2.2420 0.0210 1.0335%
2018-08-17 398061 中海消费精选 2.0320 2.2420 2.0610 2.2710 -0.0290 -1.4071%
2018-08-16 398061 中海消费精选 2.0610 2.2710 2.0880 2.2980 -0.0270 -1.2931%
2018-08-15 398061 中海消费精选 2.0880 2.2980 2.1400 2.3500 -0.0520 -2.4299%
2018-08-14 398061 中海消费精选 2.1400 2.3500 2.1530 2.3630 -0.0130 -0.6038%
2018-08-13 398061 中海消费精选 2.1530 2.3630 2.1410 2.3510 0.0120 0.5605%
2018-08-10 398061 中海消费精选 2.1410 2.3510 2.1310 2.3410 0.0100 0.4693%
2018-08-09 398061 中海消费精选 2.1310 2.3410 2.0870 2.2970 0.0440 2.1083%
2018-08-08 398061 中海消费精选 2.0870 2.2970 2.1210 2.3310 -0.0340 -1.6030%
2018-08-07 398061 中海消费精选 2.1210 2.3310 2.0660 2.2760 0.0550 2.6621%
2018-08-06 398061 中海消费精选 2.0660 2.2760 2.1310 2.3410 -0.0650 -3.0502%
2018-08-03 398061 中海消费精选 2.1310 2.3410 2.1640 2.3740 -0.0330 -1.5250%
2018-08-02 398061 中海消费精选 2.1640 2.3740 2.2100 2.4200 -0.0460 -2.0814%
2018-08-01 398061 中海消费精选 2.2100 2.4200 2.2520 2.4620 -0.0420 -1.8650%
2018-07-31 398061 中海消费精选 2.2520 2.4620 2.2510 2.4610 0.0010 0.0444%
2018-07-30 398061 中海消费精选 2.2510 2.4610 2.2550 2.4650 -0.0040 -0.1774%
2018-07-27 398061 中海消费精选 2.2550 2.4650 2.2680 2.4780 -0.0130 -0.5732%
2018-07-26 398061 中海消费精选 2.2680 2.4780 2.3090 2.5190 -0.0410 -1.7757%
2018-07-25 398061 中海消费精选 2.3090 2.5190 2.3090 2.5190 0.0000 0.0000%
2018-07-24 398061 中海消费精选 2.3090 2.5190 2.2970 2.5070 0.0120 0.5224%
2018-07-23 398061 中海消费精选 2.2970 2.5070 2.2680 2.4780 0.0290 1.2787%
2018-07-20 398061 中海消费精选 2.2680 2.4780 2.2400 2.4500 0.0280 1.2500%
2018-07-19 398061 中海消费精选 2.2400 2.4500 2.2610 2.4710 -0.0210 -0.9288%
2018-07-18 398061 中海消费精选 2.2610 2.4710 2.2790 2.4890 -0.0180 -0.7898%
2018-07-17 398061 中海消费精选 2.2790 2.4890 2.2800 2.4900 -0.0010 -0.0439%
2018-07-16 398061 中海消费精选 2.2800 2.4900 2.2790 2.4890 0.0010 0.0439%
2018-07-13 398061 中海消费精选 2.2790 2.4890 2.2810 2.4910 -0.0020 -0.0877%
2018-07-12 398061 中海消费精选 2.2810 2.4910 2.2300 2.4400 0.0510 2.2870%
2018-07-11 398061 中海消费精选 2.2300 2.4400 2.2570 2.4670 -0.0270 -1.1963%
2018-07-10 398061 中海消费精选 2.2570 2.4670 2.2470 2.4570 0.0100 0.4450%
2018-07-09 398061 中海消费精选 2.2470 2.4570 2.1930 2.4030 0.0540 2.4624%
2018-07-06 398061 中海消费精选 2.1930 2.4030 2.1810 2.3910 0.0120 0.5502%
2018-07-05 398061 中海消费精选 2.1810 2.3910 2.2130 2.4230 -0.0320 -1.4460%
2018-07-04 398061 中海消费精选 2.2130 2.4230 2.2490 2.4590 -0.0360 -1.6007%
2018-07-03 398061 中海消费精选 2.2490 2.4590 2.2080 2.4180 0.0410 1.8569%
2018-07-02 398061 中海消费精选 2.2080 2.4180 2.2240 2.4340 -0.0160 -0.7194%
2018-06-30 398061 中海消费精选 2.2240 2.4340 2.2240 2.4340 0.0000 0.0000%
2018-06-29 398061 中海消费精选 2.2240 2.4340 2.1430 2.3530 0.0810 3.7800%
2018-06-28 398061 中海消费精选 2.1430 2.3530 2.1520 2.3620 -0.0090 -0.4182%
2018-06-27 398061 中海消费精选 2.1520 2.3620 2.1490 2.3590 0.0030 0.1396%
2018-06-26 398061 中海消费精选 2.1490 2.3590 2.0990 2.3090 0.0500 2.3821%
2018-06-25 398061 中海消费精选 2.0990 2.3090 2.1030 2.3130 -0.0040 -0.1902%
2018-06-22 398061 中海消费精选 2.1030 2.3130 2.0800 2.2900 0.0230 1.1058%
2018-06-21 398061 中海消费精选 2.0800 2.2900 2.1550 2.3650 -0.0750 -3.4803%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海中鑫 0.9720 3.5100%
中海上证50 1.1800 3.3300%
中海医药健康C 1.4310 2.9500%
中海医药健康A 1.4700 2.9400%
中海医疗保健 1.5450 2.8600%
中海能源 0.6269 2.5900%
中海消费 2.0230 2.4300%
中海进取 0.9530 2.2500%
中海沪港深 1.3360 2.1400%
中海环保 0.8170 1.8700%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安红利 0.9700 3.5200%
泰达宏利稳定混合 1.0689 3.3700%
安信价值精选 2.4900 3.2800%
宝盈泛沿海混合 0.5324 3.1200%
泰达宏利领先中小盘混合 0.7890 3.0000%
金元消费 0.9490 2.9300%
信诚蓝筹 2.1840 2.9200%
长盛同德主题混合 1.2884 2.9200%
德邦优化 0.9330 2.9000%
信诚优胜 1.2040 2.8200%