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中海消费混合基金净值查询(398061)

今天最新净值 2.2530 0.0340 1.51% 2019-03-21
盘中实时估值(仅供参考) 2.2778 -0.0142 -0.6217% 2019-03-22 15:14:52
  • 累计净值:2.4630
  • 成立日期:2011-11-09
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:3.365亿份
  • 管理人:中海基金
  • 最近份额:1.5766亿
近一季中海消费混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中海消费混合(398061)基金累计收益率25.99%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-03-21 398061 中海消费混合 2.2920 2.5020 2.2580 2.4680 0.0340 1.5100%
2019-03-19 398061 中海消费混合 2.2980 2.5080 2.2530 2.4630 0.0450 1.9973%
2019-03-18 398061 中海消费混合 2.2530 2.4630 2.1920 2.4020 0.0610 2.7828%
2019-03-15 398061 中海消费混合 2.1920 2.4020 2.1440 2.3540 0.0480 2.2400%
2019-03-14 398061 中海消费混合 2.1440 2.3540 2.1750 2.3850 -0.0310 -1.4253%
2019-03-13 398061 中海消费混合 2.1750 2.3850 2.1870 2.3970 -0.0120 -0.5487%
2019-03-12 398061 中海消费混合 2.1870 2.3970 2.1770 2.3870 0.0100 0.4593%
2019-03-11 398061 中海消费混合 2.1770 2.3870 2.1110 2.3210 0.0660 3.1265%
2019-03-08 398061 中海消费混合 2.1110 2.3210 2.1920 2.4020 -0.0810 -3.6953%
2019-03-07 398061 中海消费混合 2.1920 2.4020 2.1950 2.4050 -0.0030 -0.1367%
2019-03-06 398061 中海消费混合 2.1950 2.4050 2.1640 2.3740 0.0310 1.4325%
2019-03-05 398061 中海消费混合 2.1640 2.3740 2.1550 2.3650 0.0090 0.4176%
2019-03-04 398061 中海消费混合 2.1550 2.3650 2.1240 2.3340 0.0310 1.4595%
2019-03-01 398061 中海消费混合 2.1240 2.3340 2.1030 2.3130 0.0210 0.9986%
2019-02-28 398061 中海消费混合 2.1030 2.3130 2.1130 2.3230 -0.0100 -0.4733%
2019-02-27 398061 中海消费混合 2.1130 2.3230 2.1200 2.3300 -0.0070 -0.3302%
2019-02-26 398061 中海消费混合 2.1200 2.3300 2.1340 2.3440 -0.0140 -0.6560%
2019-02-25 398061 中海消费混合 2.1340 2.3440 2.0450 2.2550 0.0890 4.3521%
2019-02-22 398061 中海消费混合 2.0450 2.2550 2.0300 2.2400 0.0150 0.7389%
2019-02-21 398061 中海消费混合 2.0300 2.2400 2.0360 2.2460 -0.0060 -0.2947%
2019-02-20 398061 中海消费混合 2.0360 2.2460 2.0290 2.2390 0.0070 0.3450%
2019-02-19 398061 中海消费混合 2.0290 2.2390 2.0200 2.2300 0.0090 0.4455%
2019-02-18 398061 中海消费混合 2.0200 2.2300 1.9630 2.1730 0.0570 2.9037%
2019-02-15 398061 中海消费混合 1.9630 2.1730 1.9810 2.1910 -0.0180 -0.9086%
2019-02-14 398061 中海消费混合 1.9810 2.1910 1.9660 2.1760 0.0150 0.7630%
2019-02-13 398061 中海消费混合 1.9660 2.1760 1.9370 2.1470 0.0290 1.4972%
2019-02-12 398061 中海消费混合 1.9370 2.1470 1.9190 2.1290 0.0180 0.9380%
2019-02-11 398061 中海消费混合 1.9190 2.1290 1.8940 2.1040 0.0250 1.3200%
2019-02-01 398061 中海消费混合 1.8940 2.1040 1.8730 2.0830 0.0210 1.1212%
2019-01-31 398061 中海消费混合 1.8730 2.0830 1.8860 2.0960 -0.0130 -0.6893%
2019-01-30 398061 中海消费混合 1.8860 2.0960 1.8910 2.1010 -0.0050 -0.2644%
2019-01-29 398061 中海消费混合 1.8910 2.1010 1.8910 2.1010 0.0000 0.0000%
2019-01-28 398061 中海消费混合 1.8910 2.1010 1.8850 2.0950 0.0060 0.3183%
2019-01-25 398061 中海消费混合 1.8850 2.0950 1.8650 2.0750 0.0200 1.0724%
2019-01-24 398061 中海消费混合 1.8650 2.0750 1.8700 2.0800 -0.0050 -0.2674%
2019-01-23 398061 中海消费混合 1.8700 2.0800 1.8700 2.0800 0.0000 0.0000%
2019-01-22 398061 中海消费混合 1.8700 2.0800 1.8800 2.0900 -0.0100 -0.5319%
2019-01-21 398061 中海消费混合 1.8800 2.0900 1.8740 2.0840 0.0060 0.3202%
2019-01-18 398061 中海消费混合 1.8740 2.0840 1.8650 2.0750 0.0090 0.4826%
2019-01-17 398061 中海消费混合 1.8650 2.0750 1.8630 2.0730 0.0020 0.1074%
2019-01-16 398061 中海消费混合 1.8630 2.0730 1.8670 2.0770 -0.0040 -0.2142%
2019-01-15 398061 中海消费混合 1.8670 2.0770 1.8450 2.0550 0.0220 1.1924%
2019-01-14 398061 中海消费混合 1.8450 2.0550 1.8550 2.0650 -0.0100 -0.5391%
2019-01-11 398061 中海消费混合 1.8550 2.0650 1.8410 2.0510 0.0140 0.7605%
2019-01-10 398061 中海消费混合 1.8410 2.0510 1.8370 2.0470 0.0040 0.2177%
2019-01-09 398061 中海消费混合 1.8370 2.0470 1.8160 2.0260 0.0210 1.1564%
2019-01-08 398061 中海消费混合 1.8160 2.0260 1.8360 2.0460 -0.0200 -1.0893%
2019-01-07 398061 中海消费混合 1.8360 2.0460 1.8290 2.0390 0.0070 0.3827%
2019-01-04 398061 中海消费混合 1.8290 2.0390 1.8090 2.0190 0.0200 1.1056%
2019-01-03 398061 中海消费混合 1.8090 2.0190 1.8030 2.0130 0.0060 0.3328%
2019-01-02 398061 中海消费混合 1.8030 2.0130 1.8140 2.0240 -0.0110 -0.6064%
2018-12-31 398061 中海消费混合 1.8140 2.0240 1.8150 2.0250 -0.0010 -0.0551%
2018-12-28 398061 中海消费混合 1.8150 2.0250 1.8010 2.0110 0.0140 0.7800%
2018-12-27 398061 中海消费混合 1.8010 2.0110 1.8070 2.0170 -0.0060 -0.3320%
2018-12-26 398061 中海消费混合 1.8070 2.0170 1.8030 2.0130 0.0040 0.2219%
2018-12-25 398061 中海消费混合 1.8030 2.0130 1.8070 2.0170 -0.0040 -0.2214%
2018-12-24 398061 中海消费混合 1.8070 2.0170 1.8010 2.0110 0.0060 0.3331%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海积极增利 0.9420 1.6200%
中海消费 2.2920 1.5100%
中海能源 0.6936 1.4800%
中海可转债A 0.7840 1.4200%
中海可转债C 0.7840 1.4200%
中海量化 0.9290 1.3100%
中海策略精选 1.0588 1.1200%
中海顺鑫 0.9323 1.0200%
中海进取 1.0980 1.0100%
中海混改 1.0260 0.5900%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海蓝筹A 1.0310 2.8900%
金鹰行业优势混合 1.1870 2.3200%
方正富邦创新动力混合A 1.1786 2.1200%
民生精选 1.1320 2.0700%
诺德中小盘 1.2390 1.9800%
金鹰策略配置混合 1.1049 1.9700%
交银先锋 1.4502 1.8800%
诺安成长 0.9460 1.8300%
新华中小市值 1.6510 1.7900%
易方达科翔 2.7430 1.7433%