中海消费精选基金净值查询(398061)
今天最新净值
3.1780
0.0160 0.5100%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
3.1240
-0.0380 -1.2020%
- 累计净值:3.3880
- 成立日期:2011-11-09
- 基金类型:
- 成立份额:3.365亿份
- 最近份额:0.9395亿
- 最近资产:
- 基金公司:中海基金
- 基金经理:姚晨曦 何文逸
近一月,中海消费精选(398061)基金累计收益率3.92%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-18 |
398061 |
中海消费精选 |
3.1620 |
3.3720 |
3.1530 |
3.3630 |
0.0090 |
0.29% |
2024-04-17 |
398061 |
中海消费精选 |
3.1530 |
3.3630 |
3.1370 |
3.3470 |
0.0160 |
0.51% |
2024-04-16 |
398061 |
中海消费精选 |
3.1370 |
3.3470 |
3.1730 |
3.3830 |
-0.0360 |
-1.13% |
2024-04-15 |
398061 |
中海消费精选 |
3.1730 |
3.3830 |
3.1180 |
3.3280 |
0.0550 |
1.76% |
2024-04-12 |
398061 |
中海消费精选 |
3.1180 |
3.3280 |
3.1440 |
3.3540 |
-0.0260 |
-0.83% |
2024-04-11 |
398061 |
中海消费精选 |
3.1440 |
3.3540 |
3.1450 |
3.3550 |
-0.0010 |
-0.03% |
2024-04-10 |
398061 |
中海消费精选 |
3.1450 |
3.3550 |
3.1700 |
3.3800 |
-0.0250 |
-0.79% |
2024-04-09 |
398061 |
中海消费精选 |
3.1700 |
3.3800 |
3.1760 |
3.3860 |
-0.0060 |
-0.19% |
2024-04-08 |
398061 |
中海消费精选 |
3.1760 |
3.3860 |
3.2410 |
3.4510 |
-0.0650 |
-2.01% |
2024-04-03 |
398061 |
中海消费精选 |
3.2410 |
3.4510 |
3.2270 |
3.4370 |
0.0140 |
0.43% |
|
2024-04-02 |
398061 |
中海消费精选 |
3.2270 |
3.4370 |
3.2470 |
3.4570 |
-0.0200 |
-0.62% |
2024-04-01 |
398061 |
中海消费精选 |
3.2470 |
3.4570 |
3.1990 |
3.4090 |
0.0480 |
1.50% |
2024-03-29 |
398061 |
中海消费精选 |
3.1990 |
3.4090 |
3.1620 |
3.3720 |
0.0370 |
1.17% |
2024-03-28 |
398061 |
中海消费精选 |
3.1620 |
3.3720 |
3.1610 |
3.3710 |
0.0010 |
0.03% |
2024-03-27 |
398061 |
中海消费精选 |
3.1610 |
3.3710 |
3.1790 |
3.3890 |
-0.0180 |
-0.57% |
2024-03-26 |
398061 |
中海消费精选 |
3.1790 |
3.3890 |
3.1510 |
3.3610 |
0.0280 |
0.89% |
2024-03-25 |
398061 |
中海消费精选 |
3.1510 |
3.3610 |
3.1640 |
3.3740 |
-0.0130 |
-0.41% |
2024-03-22 |
398061 |
中海消费精选 |
3.1640 |
3.3740 |
3.1940 |
3.4040 |
-0.0300 |
-0.94% |
2024-03-21 |
398061 |
中海消费精选 |
3.1940 |
3.4040 |
3.1770 |
3.3870 |
0.0170 |
0.54% |
2024-03-20 |
398061 |
中海消费精选 |
3.1770 |
3.3870 |
3.1870 |
3.3970 |
-0.0100 |
-0.31% |
2024-03-19 |
398061 |
中海消费精选 |
3.1870 |
3.3970 |
3.1840 |
3.3940 |
0.0030 |
0.09% |