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中海上证380基金净值查询(399011)

今天最新净值 1.6050 0.0870 5.7300% 2018-08-21
盘中实时估值(仅供参考) 1.5635 0.0455 2.9975% 2018-08-21 15:05:06
  • 累计净值:2.1810
  • 成立日期:2012-03-07
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:2.672亿份
  • 管理人:中海基金
  • 最近份额:0.8811亿
近一季中海上证380基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中海上证380(399011)基金累计收益率-15.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-08-21 399011 中海上证380 1.6050 2.1810 1.5180 2.0940 0.0870 5.7300%
2018-08-20 399011 中海上证380 1.5180 2.0940 1.5320 2.1080 -0.0140 -0.9138%
2018-08-17 399011 中海上证380 1.5320 2.1080 1.5980 2.1740 -0.0660 -4.1302%
2018-08-16 399011 中海上证380 1.5980 2.1740 1.6020 2.1780 -0.0040 -0.2497%
2018-08-15 399011 中海上证380 1.6020 2.1780 1.6620 2.2380 -0.0600 -3.6101%
2018-08-14 399011 中海上证380 1.6620 2.2380 1.6640 2.2400 -0.0020 -0.1202%
2018-08-13 399011 中海上证380 1.6640 2.2400 1.6410 2.2170 0.0230 1.4016%
2018-08-10 399011 中海上证380 1.6410 2.2170 1.6080 2.1840 0.0330 2.0522%
2018-08-09 399011 中海上证380 1.6080 2.1840 1.5390 2.1150 0.0690 4.4834%
2018-08-08 399011 中海上证380 1.5390 2.1150 1.5730 2.1490 -0.0340 -2.1615%
2018-08-07 399011 中海上证380 1.5730 2.1490 1.5260 2.1020 0.0470 3.0799%
2018-08-06 399011 中海上证380 1.5260 2.1020 1.5970 2.1730 -0.0710 -4.4458%
2018-08-03 399011 中海上证380 1.5970 2.1730 1.6560 2.2320 -0.0590 -3.5628%
2018-08-02 399011 中海上证380 1.6560 2.2320 1.6530 2.2290 0.0030 0.1815%
2018-08-01 399011 中海上证380 1.6530 2.2290 1.6930 2.2690 -0.0400 -2.3627%
2018-07-31 399011 中海上证380 1.6930 2.2690 1.6900 2.2660 0.0030 0.1775%
2018-07-30 399011 中海上证380 1.6900 2.2660 1.7520 2.3280 -0.0620 -3.5388%
2018-07-27 399011 中海上证380 1.7520 2.3280 1.7740 2.3500 -0.0220 -1.2401%
2018-07-26 399011 中海上证380 1.7740 2.3500 1.8010 2.3770 -0.0270 -1.4992%
2018-07-25 399011 中海上证380 1.8010 2.3770 1.7620 2.3380 0.0390 2.2134%
2018-07-24 399011 中海上证380 1.7620 2.3380 1.7430 2.3190 0.0190 1.0901%
2018-07-23 399011 中海上证380 1.7430 2.3190 1.8370 2.4130 -0.0940 -5.1170%
2018-07-20 399011 中海上证380 1.8370 2.4130 1.8320 2.4080 0.0050 0.2729%
2018-07-19 399011 中海上证380 1.8320 2.4080 1.8680 2.4440 -0.0360 -1.9272%
2018-07-18 399011 中海上证380 1.8680 2.4440 1.8860 2.4620 -0.0180 -0.9544%
2018-07-17 399011 中海上证380 1.8860 2.4620 1.9060 2.4820 -0.0200 -1.0493%
2018-07-16 399011 中海上证380 1.9060 2.4820 1.9060 2.4820 0.0000 0.0000%
2018-07-13 399011 中海上证380 1.9060 2.4820 1.8590 2.4350 0.0470 2.5282%
2018-07-12 399011 中海上证380 1.8590 2.4350 1.8110 2.3870 0.0480 2.6505%
2018-07-11 399011 中海上证380 1.8110 2.3870 1.8060 2.3820 0.0050 0.2769%
2018-07-10 399011 中海上证380 1.8060 2.3820 1.7950 2.3710 0.0110 0.6128%
2018-07-09 399011 中海上证380 1.7950 2.3710 1.7110 2.2870 0.0840 4.9094%
2018-07-06 399011 中海上证380 1.7110 2.2870 1.7050 2.2810 0.0060 0.3519%
2018-07-05 399011 中海上证380 1.7050 2.2810 1.7620 2.3380 -0.0570 -3.2350%
2018-07-04 399011 中海上证380 1.7620 2.3380 1.7900 2.3660 -0.0280 -1.5642%
2018-07-03 399011 中海上证380 1.7900 2.3660 1.8150 2.3910 -0.0250 -1.3774%
2018-07-02 399011 中海上证380 1.8150 2.3910 1.7970 2.3730 0.0180 1.0017%
2018-06-30 399011 中海上证380 1.7970 2.3730 1.7970 2.3730 0.0000 0.0000%
2018-06-29 399011 中海上证380 1.7970 2.3730 1.7040 2.2800 0.0930 5.4600%
2018-06-28 399011 中海上证380 1.7040 2.2800 1.8050 2.3030 -0.1010 -5.5956%
2018-06-27 399011 中海上证380 1.8050 2.3030 1.8600 2.3580 -0.0550 -2.9570%
2018-06-26 399011 中海上证380 1.8600 2.3580 1.8480 2.3460 0.0120 0.6494%
2018-06-25 399011 中海上证380 1.8480 2.3460 1.8440 2.3420 0.0040 0.2169%
2018-06-22 399011 中海上证380 1.8440 2.3420 1.8150 2.3130 0.0290 1.5978%
2018-06-21 399011 中海上证380 1.8150 2.3130 1.8130 2.3110 0.0020 0.1103%
2018-06-20 399011 中海上证380 1.8130 2.3110 1.7430 2.2410 0.0700 4.0161%
2018-06-19 399011 中海上证380 1.7430 2.2410 1.7920 2.2900 -0.0490 -2.7344%
2018-06-15 399011 中海上证380 1.7920 2.2900 1.8260 2.3240 -0.0340 -1.8620%
2018-06-14 399011 中海上证380 1.8260 2.3240 1.8270 2.3250 -0.0010 -0.0547%
2018-06-13 399011 中海上证380 1.8270 2.3250 1.8660 2.3640 -0.0390 -2.0900%
2018-06-12 399011 中海上证380 1.8660 2.3640 1.8250 2.3230 0.0410 2.2466%
2018-06-11 399011 中海上证380 1.8250 2.3230 1.8860 2.3840 -0.0610 -3.2344%
2018-06-08 399011 中海上证380 1.8860 2.3840 1.8870 2.3850 -0.0010 -0.0530%
2018-06-07 399011 中海上证380 1.8870 2.3850 1.9140 2.4120 -0.0270 -1.4107%
2018-06-06 399011 中海上证380 1.9140 2.4120 1.8920 2.3900 0.0220 1.1628%
2018-06-05 399011 中海上证380 1.8920 2.3900 1.8260 2.3240 0.0660 3.6145%
2018-06-04 399011 中海上证380 1.8260 2.3240 1.8230 2.3210 0.0030 0.1646%
2018-06-01 399011 中海上证380 1.8230 2.3210 1.9010 2.3990 -0.0780 -4.1031%
2018-05-31 399011 中海上证380 1.9010 2.3990 1.8500 2.3480 0.0510 2.7568%
2018-05-30 399011 中海上证380 1.8500 2.3480 1.8600 2.3580 -0.0100 -0.5376%
2018-05-29 399011 中海上证380 1.8600 2.3580 1.9470 2.4450 -0.0870 -4.4684%
2018-05-28 399011 中海上证380 1.9470 2.4450 1.9340 2.4320 0.0130 0.6722%
2018-05-25 399011 中海上证380 1.9340 2.4320 1.9160 2.4140 0.0180 0.9395%
2018-05-24 399011 中海上证380 1.9160 2.4140 1.9090 2.4070 0.0070 0.3667%
2018-05-23 399011 中海上证380 1.9090 2.4070 1.9160 2.4140 -0.0070 -0.3653%
2018-05-22 399011 中海上证380 1.9160 2.4140 1.8750 2.3730 0.0410 2.1867%
2018-05-21 399011 中海上证380 1.8750 2.3730 1.8730 2.3710 0.0020 0.1068%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
高铁B 0.3790 9.8551%
中海医药健康C 1.4860 5.8400%
中海医药健康A 1.5270 5.8200%
中海医疗保健 1.6050 5.7300%
高铁分级 0.6910 2.5200%
中海成长 0.3976 1.7100%
中海长三角 1.0760 1.7000%
中海上证50 1.1210 1.6300%
中海沪港深 1.3220 1.5400%
中海中鑫 0.9410 1.2900%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医药B 0.5530 11.6495%
医疗B 0.7367 10.1525%
酒B 0.6320 8.5911%
医药800B 0.7160 7.8313%
健康B 0.6380 7.7703%
生物药B 0.9609 7.3391%
白酒B 1.0917 7.1555%
高铁B 0.7270 6.7548%
食品B 1.3924 6.2982%
国防B 0.4330 6.1275%