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中海医疗保健主题股票基金净值查询(399011)

今天最新净值 1.6440 -0.0030 -0.19% 2019-04-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.5914 -0.0086 -0.5358% 2019-04-23 15:29:59
  • 累计净值:2.4040
  • 成立日期:2012-03-07
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:2.672亿份
  • 管理人:中海基金
  • 最近份额:8.5929亿
近一季中海医疗保健主题股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中海医疗保健主题股票(399011)基金累计收益率27.77%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-04-23 399011 中海医疗保健主题股票 1.5970 2.3570 1.6000 2.3600 -0.0030 -0.1900%
2019-04-22 399011 中海医疗保健主题股票 1.6000 2.3600 1.6240 2.3840 -0.0240 -1.4800%
2019-04-19 399011 中海医疗保健主题股票 1.6240 2.3840 1.6060 2.3660 0.0000 0.0000%
2019-04-18 399011 中海医疗保健主题股票 1.6060 2.3660 1.6250 2.3850 -0.0190 -1.1700%
2019-04-17 399011 中海医疗保健主题股票 1.6250 2.3850 1.6200 2.3800 0.0050 0.3100%
2019-04-16 399011 中海医疗保健主题股票 1.6200 2.3800 1.5990 2.3590 0.0210 1.3133%
2019-04-15 399011 中海医疗保健主题股票 1.5990 2.3590 1.6210 2.3810 -0.0220 -1.3600%
2019-04-12 399011 中海医疗保健主题股票 1.6210 2.3810 1.6380 2.3980 -0.0170 -1.0400%
2019-04-11 399011 中海医疗保健主题股票 1.6380 2.3980 1.6860 2.4460 -0.0480 -2.8470%
2019-04-10 399011 中海医疗保健主题股票 1.6860 2.4460 1.6740 2.4340 0.0120 0.7200%
2019-04-09 399011 中海医疗保健主题股票 1.6740 2.4340 1.6570 2.4170 0.0170 1.0300%
2019-04-08 399011 中海医疗保健主题股票 1.6570 2.4170 1.6670 2.4270 -0.0100 -0.6000%
2019-04-04 399011 中海医疗保健主题股票 1.6670 2.4270 1.6720 2.4320 -0.0050 -0.2990%
2019-04-03 399011 中海医疗保健主题股票 1.6720 2.4320 1.6640 2.4240 0.0080 0.4800%
2019-04-02 399011 中海医疗保健主题股票 1.6640 2.4240 1.6780 2.4380 -0.0140 -0.8300%
2019-04-01 399011 中海医疗保健主题股票 1.6780 2.4380 1.6470 2.4070 0.0310 1.8800%
2019-03-29 399011 中海医疗保健主题股票 1.6470 2.4070 1.5910 2.3510 0.0560 3.5200%
2019-03-28 399011 中海医疗保健主题股票 1.5910 2.3510 1.6080 2.3680 -0.0170 -1.0572%
2019-03-27 399011 中海医疗保健主题股票 1.6080 2.3680 1.5750 2.3350 0.0330 2.1000%
2019-03-26 399011 中海医疗保健主题股票 1.5750 2.3350 1.6000 2.3600 -0.0250 -1.5600%
2019-03-25 399011 中海医疗保健主题股票 1.6000 2.3600 1.6160 2.3760 -0.0160 -0.9900%
2019-03-22 399011 中海医疗保健主题股票 1.6160 2.3760 1.6130 2.3730 0.0030 0.1860%
2019-03-21 399011 中海医疗保健主题股票 1.6130 2.3730 1.6040 2.3640 0.0090 0.5600%
2019-03-20 399011 中海医疗保健主题股票 1.6040 2.3640 0.0000 0.0000 -0.0250 -1.5347%
2019-03-19 399011 中海医疗保健主题股票 1.6290 2.3890 1.6440 2.4040 -0.0150 -0.9124%
2019-03-18 399011 中海医疗保健主题股票 1.6440 2.4040 1.5950 2.3550 0.0490 3.0721%
2019-03-15 399011 中海医疗保健主题股票 1.6630 2.3550 1.6280 2.3200 0.0350 2.1500%
2019-03-14 399011 中海医疗保健主题股票 1.6280 2.3200 1.6430 2.3350 -0.0150 -0.9130%
2019-03-13 399011 中海医疗保健主题股票 1.6430 2.3350 1.6650 2.3570 -0.0220 -1.3213%
2019-03-12 399011 中海医疗保健主题股票 1.6650 2.3570 1.6380 2.3300 0.0270 1.6484%
2019-03-11 399011 中海医疗保健主题股票 1.6380 2.3300 1.5740 2.2660 0.0640 4.0661%
2019-03-08 399011 中海医疗保健主题股票 1.5740 2.2660 1.5740 2.2660 0.0000 0.0000%
2019-03-07 399011 中海医疗保健主题股票 1.5740 2.2660 1.5720 2.2640 0.0020 0.1272%
2019-03-06 399011 中海医疗保健主题股票 1.5720 2.2640 1.5630 2.2550 0.0090 0.5758%
2019-03-05 399011 中海医疗保健主题股票 1.5630 2.2550 1.5440 2.2360 0.0190 1.2306%
2019-03-04 399011 中海医疗保健主题股票 1.5440 2.2360 1.5180 2.2100 0.0260 1.7128%
2019-03-01 399011 中海医疗保健主题股票 1.5180 2.2100 1.5180 2.2100 0.0000 0.0000%
2019-02-28 399011 中海医疗保健主题股票 1.5180 2.2100 1.4990 2.1910 0.0190 1.2675%
2019-02-27 399011 中海医疗保健主题股票 1.4990 2.1910 1.5260 2.2180 -0.0270 -1.7693%
2019-02-26 399011 中海医疗保健主题股票 1.5260 2.2180 1.5140 2.2060 0.0120 0.7926%
2019-02-25 399011 中海医疗保健主题股票 1.5140 2.2060 1.4520 2.1440 0.0620 4.2700%
2019-02-22 399011 中海医疗保健主题股票 1.4520 2.1440 1.4110 2.1030 0.0410 2.9057%
2019-02-21 399011 中海医疗保健主题股票 1.4110 2.1030 1.4150 2.1070 -0.0040 -0.2827%
2019-02-20 399011 中海医疗保健主题股票 1.4150 2.1070 1.4210 2.1130 -0.0060 -0.4222%
2019-02-19 399011 中海医疗保健主题股票 1.4210 2.1130 1.4320 2.1240 -0.0110 -0.7682%
2019-02-18 399011 中海医疗保健主题股票 1.4320 2.1240 1.3730 2.0650 0.0590 4.2972%
2019-02-15 399011 中海医疗保健主题股票 1.3730 2.0650 1.3920 2.0840 -0.0190 -1.3649%
2019-02-14 399011 中海医疗保健主题股票 1.3920 2.0840 1.3840 2.0760 0.0080 0.5780%
2019-02-13 399011 中海医疗保健主题股票 1.3840 2.0760 1.3580 2.0500 0.0260 1.9146%
2019-02-12 399011 中海医疗保健主题股票 1.3580 2.0500 1.3420 2.0340 0.0160 1.1923%
2019-02-11 399011 中海医疗保健主题股票 1.3420 2.0340 1.3210 2.0130 0.0210 1.5897%
2019-02-01 399011 中海医疗保健主题股票 1.3210 2.0130 1.2800 1.9720 0.0410 3.2031%
2019-01-31 399011 中海医疗保健主题股票 1.2800 1.9720 1.2850 1.9770 -0.0050 -0.3891%
2019-01-30 399011 中海医疗保健主题股票 1.2850 1.9770 1.2990 1.9910 -0.0140 -1.0778%
2019-01-29 399011 中海医疗保健主题股票 1.2990 1.9910 1.3060 1.9980 -0.0070 -0.5360%
2019-01-28 399011 中海医疗保健主题股票 1.3060 1.9980 1.3120 2.0040 -0.0060 -0.4573%
2019-01-25 399011 中海医疗保健主题股票 1.3120 2.0040 1.3090 2.0010 0.0030 0.2292%
2019-01-24 399011 中海医疗保健主题股票 1.3090 2.0010 1.3020 1.9940 0.0070 0.5376%
2019-01-23 399011 中海医疗保健主题股票 1.3020 1.9940 1.3040 1.9960 -0.0020 -0.1534%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海上证50 1.3640 0.3700%
惠利A 1.0075 0.0100%
惠祥A 1.0010 0.0100%
中海惠裕 0.9220 0.0000%
中海纯债A 1.0730 0.0000%
中海策略精选 1.0429 0.0000%
中海积极收益 1.0720 0.0000%
中海纯债C 1.0550 0.0000%
惠祥B 0.9761 -0.0100%
中海添顺定开混合 1.0347 -0.0100%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
白酒B 1.7639 2.9534%
食品B 0.9684 2.6718%
*酒B 1.0930 2.6291%
白酒分级 1.3898 1.8600%
国泰食品 0.9852 1.3100%
地产B端 1.5419 1.2343%
证券B 0.9777 1.2112%
券商B级 1.0200 1.1905%
地产B 1.1840 1.0239%
券商B 1.2981 0.9959%