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中海上证380基金净值查询(399011)

今天最新净值 1.2820 -0.0100 -0.7700% 2019-01-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.3134 0.0314 2.4512% 2019-01-18 15:14:52
  • 累计净值:1.9740
  • 成立日期:2012-03-07
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:2.672亿份
  • 管理人:中海基金
  • 最近份额:0.8811亿
近一季中海上证380基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中海上证380(399011)基金累计收益率0.17%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-01-17 399011 中海上证380 1.2820 1.9740 1.2920 1.9840 -0.0100 -0.7740%
2019-01-16 399011 中海上证380 1.2920 1.9840 1.2700 1.9620 0.0220 1.7323%
2019-01-15 399011 中海上证380 1.2700 1.9620 1.2480 1.9400 0.0220 1.7628%
2019-01-14 399011 中海上证380 1.2480 1.9400 1.2620 1.9540 -0.0140 -1.1094%
2019-01-11 399011 中海上证380 1.2620 1.9540 1.2570 1.9490 0.0050 0.3978%
2019-01-10 399011 中海上证380 1.2570 1.9490 1.2680 1.9600 -0.0110 -0.8675%
2019-01-09 399011 中海上证380 1.2680 1.9600 1.2580 1.9500 0.0100 0.7949%
2019-01-08 399011 中海上证380 1.2580 1.9500 1.2670 1.9590 -0.0090 -0.7103%
2019-01-07 399011 中海上证380 1.2670 1.9590 1.2580 1.9500 0.0090 0.7154%
2019-01-04 399011 中海上证380 1.2580 1.9500 1.2190 1.9110 0.0390 3.1993%
2019-01-03 399011 中海上证380 1.2190 1.9110 1.2290 1.9210 -0.0100 -0.8137%
2019-01-02 399011 中海上证380 1.2290 1.9210 1.2650 1.9570 -0.0360 -2.8458%
2018-12-31 399011 中海上证380 1.2650 1.9570 1.2650 1.9570 0.0000 0.0000%
2018-12-28 399011 中海上证380 1.2650 1.9570 1.2580 1.9500 0.0070 0.5600%
2018-12-27 399011 中海上证380 1.2580 1.9500 1.2720 1.9640 -0.0140 -1.1006%
2018-12-26 399011 中海上证380 1.2720 1.9640 1.2750 1.9670 -0.0030 -0.2353%
2018-12-25 399011 中海上证380 1.2750 1.9670 1.2760 1.9680 -0.0010 -0.0784%
2018-12-24 399011 中海上证380 1.2760 1.9680 1.2530 1.9450 0.0230 1.8356%
2018-12-21 399011 中海上证380 1.3110 1.9450 1.3350 1.9690 -0.0240 -1.7978%
2018-12-20 399011 中海上证380 1.3350 1.9690 1.3450 1.9790 -0.0100 -0.7435%
2018-12-19 399011 中海上证380 1.3450 1.9790 1.3840 2.0180 -0.0390 -2.8179%
2018-12-18 399011 中海上证380 1.3840 2.0180 1.3880 2.0220 -0.0040 -0.2882%
2018-12-17 399011 中海上证380 1.3880 2.0220 1.4300 2.0640 -0.0420 -2.9371%
2018-12-14 399011 中海上证380 1.4300 2.0640 1.4730 2.1070 -0.0430 -2.9192%
2018-12-13 399011 中海上证380 1.4730 2.1070 1.4510 2.0850 0.0220 1.5162%
2018-12-12 399011 中海上证380 1.4510 2.0850 1.4660 2.1000 -0.0150 -1.0232%
2018-12-11 399011 中海上证380 1.4660 2.1000 1.4460 2.0800 0.0200 1.3831%
2018-12-10 399011 中海上证380 1.4460 2.0800 1.4530 2.0870 -0.0070 -0.4818%
2018-12-07 399011 中海上证380 1.4530 2.0870 1.4850 2.1190 -0.0320 -2.1549%
2018-12-06 399011 中海上证380 1.4850 2.1190 1.5220 2.1560 -0.0370 -2.4310%
2018-12-05 399011 中海上证380 1.5220 2.1560 1.5070 2.1410 0.0150 0.9954%
2018-12-04 399011 中海上证380 1.5070 2.1410 1.4770 2.1110 0.0300 2.0311%
2018-12-03 399011 中海上证380 1.4770 2.1110 1.4390 2.0730 0.0380 2.6407%
2018-11-30 399011 中海上证380 1.4390 2.0730 1.4250 2.0590 0.0140 0.9825%
2018-11-29 399011 中海上证380 1.4250 2.0590 1.4450 2.0790 -0.0200 -1.3841%
2018-11-28 399011 中海上证380 1.4450 2.0790 1.4260 2.0600 0.0190 1.3324%
2018-11-27 399011 中海上证380 1.4260 2.0600 1.4280 2.0620 -0.0020 -0.1401%
2018-11-26 399011 中海上证380 1.4280 2.0620 1.4320 2.0660 -0.0040 -0.2793%
2018-11-23 399011 中海上证380 1.4320 2.0660 1.4710 2.1050 -0.0390 -2.6513%
2018-11-22 399011 中海上证380 1.4710 2.1050 1.4730 2.1070 -0.0020 -0.1358%
2018-11-21 399011 中海上证380 1.4730 2.1070 1.4510 2.0850 0.0220 1.5162%
2018-11-20 399011 中海上证380 1.4510 2.0850 1.4780 2.1120 -0.0270 -1.8268%
2018-11-19 399011 中海上证380 1.4780 2.1120 1.4830 2.1170 -0.0050 -0.3372%
2018-11-16 399011 中海上证380 1.4830 2.1170 1.4950 2.1290 -0.0120 -0.8027%
2018-11-15 399011 中海上证380 1.4950 2.1290 1.4850 2.1190 0.0100 0.6734%
2018-11-14 399011 中海上证380 1.4850 2.1190 1.5000 2.1340 -0.0150 -1.0000%
2018-11-13 399011 中海上证380 1.5000 2.1340 1.4690 2.1030 0.0310 2.1103%
2018-11-12 399011 中海上证380 1.4690 2.1030 1.4320 2.0660 0.0370 2.5838%
2018-11-09 399011 中海上证380 1.4320 2.0660 1.4390 2.0730 -0.0070 -0.4864%
2018-11-08 399011 中海上证380 1.4390 2.0730 1.4450 2.0790 -0.0060 -0.4152%
2018-11-07 399011 中海上证380 1.4450 2.0790 1.4430 2.0770 0.0020 0.1386%
2018-11-06 399011 中海上证380 1.4430 2.0770 1.4520 2.0860 -0.0090 -0.6198%
2018-11-05 399011 中海上证380 1.4520 2.0860 1.4660 2.1000 -0.0140 -0.9550%
2018-11-02 399011 中海上证380 1.4660 2.1000 1.4030 2.0370 0.0630 4.4904%
2018-11-01 399011 中海上证380 1.4030 2.0370 1.3950 2.0290 0.0080 0.5735%
2018-10-31 399011 中海上证380 1.3950 2.0290 1.3570 1.9910 0.0380 2.8003%
2018-10-30 399011 中海上证380 1.3570 1.9910 1.3400 1.9740 0.0170 1.2687%
2018-10-29 399011 中海上证380 1.3400 1.9740 1.3550 1.9890 -0.0150 -1.1070%
2018-10-26 399011 中海上证380 1.3550 1.9890 1.3730 2.0070 -0.0180 -1.3110%
2018-10-25 399011 中海上证380 1.3730 2.0070 1.3730 2.0070 0.0000 0.0000%
2018-10-24 399011 中海上证380 1.3730 2.0070 1.3900 2.0240 -0.0170 -1.2230%
2018-10-23 399011 中海上证380 1.3900 2.0240 1.4290 2.0630 -0.0390 -2.7292%
2018-10-22 399011 中海上证380 1.4290 2.0630 1.3450 1.9790 0.0840 6.2454%
2018-10-19 399011 中海上证380 1.3450 1.9790 1.2960 1.9300 0.0490 3.7809%
2018-10-18 399011 中海上证380 1.2960 1.9300 1.3380 1.9720 -0.0420 -3.1390%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海消费 1.8650 0.1074%
中海惠利 1.0012 0.0200%
惠祥B 0.9752 0.0103%
惠利A 1.0149 0.0099%
惠祥A 1.0083 0.0099%
中海添顺定开混合 1.0281 0.0000%
中海添瑞定开 1.0410 0.0000%
中海纯债C 1.0520 0.0000%
中海纯债A 1.0690 0.0000%
中海积极收益 1.1210 0.0000%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
煤炭B 0.6362 4.2438%
煤炭分级 0.8200 1.6109%
资源B 0.7740 0.5195%
大宗商品 0.7557 0.4119%
能源ETF 0.6717 0.3436%
资源分级 0.8880 0.2257%
南方10年国债A 1.2637 0.1109%
新能车A 1.0050 0.0996%
一带一A 1.0070 0.0994%
银行A 1.0100 0.0991%