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中海上证380基金净值查询(399011)

今天最新净值 1.4290 0.0840 6.2500% 2018-10-22
盘中实时估值(仅供参考) 1.4149 0.0699 5.1988% 2018-10-22 15:05:06
  • 累计净值:2.0630
  • 成立日期:2012-03-07
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:2.672亿份
  • 管理人:中海基金
  • 最近份额:0.8811亿
近一季中海上证380基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中海上证380(399011)基金累计收益率-23.76%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-10-22 399011 中海上证380 1.4290 2.0630 1.3450 1.9790 0.0840 6.2500%
2018-10-19 399011 中海上证380 1.3450 1.9790 1.2960 1.9300 0.0490 3.7809%
2018-10-18 399011 中海上证380 1.2960 1.9300 1.3380 1.9720 -0.0420 -3.1390%
2018-10-17 399011 中海上证380 1.3380 1.9720 1.3450 1.9790 -0.0070 -0.5204%
2018-10-16 399011 中海上证380 1.3450 1.9790 1.3650 1.9990 -0.0200 -1.4652%
2018-10-15 399011 中海上证380 1.3650 1.9990 1.3850 2.0190 -0.0200 -1.4440%
2018-10-12 399011 中海上证380 1.3850 2.0190 1.3570 1.9910 0.0280 2.0634%
2018-10-11 399011 中海上证380 1.3570 1.9910 1.4200 2.0540 -0.0630 -4.4366%
2018-10-10 399011 中海上证380 1.4200 2.0540 1.4260 2.0600 -0.0060 -0.4208%
2018-10-09 399011 中海上证380 1.4260 2.0600 1.4550 2.0890 -0.0290 -1.9931%
2018-10-08 399011 中海上证380 1.4550 2.0890 1.5270 2.1610 -0.0720 -4.7151%
2018-09-28 399011 中海上证380 1.5270 2.1610 1.5110 2.1450 0.0160 1.0589%
2018-09-27 399011 中海上证380 1.5110 2.1450 1.5680 2.1440 -0.0570 -3.6352%
2018-09-26 399011 中海上证380 1.5680 2.1440 1.5360 2.1120 0.0320 2.0833%
2018-09-25 399011 中海上证380 1.5360 2.1120 1.5450 2.1210 -0.0090 -0.5825%
2018-09-21 399011 中海上证380 1.5450 2.1210 1.5020 2.0780 0.0430 2.8628%
2018-09-20 399011 中海上证380 1.5020 2.0780 1.5070 2.0830 -0.0050 -0.3318%
2018-09-19 399011 中海上证380 1.5070 2.0830 1.4810 2.0570 0.0260 1.7556%
2018-09-18 399011 中海上证380 1.4810 2.0570 1.4360 2.0120 0.0450 3.1337%
2018-09-17 399011 中海上证380 1.4360 2.0120 1.4670 2.0430 -0.0310 -2.1132%
2018-09-14 399011 中海上证380 1.4670 2.0430 1.4830 2.0590 -0.0160 -1.0789%
2018-09-13 399011 中海上证380 1.4830 2.0590 1.4950 2.0710 -0.0120 -0.8027%
2018-09-12 399011 中海上证380 1.4950 2.0710 1.5470 2.1230 -0.0520 -3.3613%
2018-09-11 399011 中海上证380 1.5470 2.1230 1.5520 2.1280 -0.0050 -0.3222%
2018-09-10 399011 中海上证380 1.5520 2.1280 1.5840 2.1600 -0.0320 -2.0202%
2018-09-07 399011 中海上证380 1.5840 2.1600 1.5460 2.1220 0.0380 2.4580%
2018-09-06 399011 中海上证380 1.5460 2.1220 1.5630 2.1390 -0.0170 -1.0877%
2018-09-05 399011 中海上证380 1.5630 2.1390 1.5840 2.1600 -0.0210 -1.3258%
2018-09-04 399011 中海上证380 1.5840 2.1600 1.5810 2.1570 0.0030 0.1898%
2018-09-03 399011 中海上证380 1.5810 2.1570 1.6030 2.1790 -0.0220 -1.3724%
2018-08-31 399011 中海上证380 1.6030 2.1790 1.6430 2.2190 -0.0400 -2.4346%
2018-08-30 399011 中海上证380 1.6430 2.2190 1.6600 2.2360 -0.0170 -1.0241%
2018-08-29 399011 中海上证380 1.6600 2.2360 1.6740 2.2500 -0.0140 -0.8363%
2018-08-28 399011 中海上证380 1.6740 2.2500 1.6780 2.2540 -0.0040 -0.2384%
2018-08-27 399011 中海上证380 1.6780 2.2540 1.6300 2.2060 0.0480 2.9448%
2018-08-24 399011 中海上证380 1.6300 2.2060 1.6140 2.1900 0.0160 0.9913%
2018-08-23 399011 中海上证380 1.6140 2.1900 1.5950 2.1710 0.0190 1.1912%
2018-08-22 399011 中海上证380 1.5950 2.1710 1.6050 2.1810 -0.0100 -0.6231%
2018-08-21 399011 中海上证380 1.6050 2.1810 1.5180 2.0940 0.0870 5.7312%
2018-08-20 399011 中海上证380 1.5180 2.0940 1.5320 2.1080 -0.0140 -0.9138%
2018-08-17 399011 中海上证380 1.5320 2.1080 1.5980 2.1740 -0.0660 -4.1302%
2018-08-16 399011 中海上证380 1.5980 2.1740 1.6020 2.1780 -0.0040 -0.2497%
2018-08-15 399011 中海上证380 1.6020 2.1780 1.6620 2.2380 -0.0600 -3.6101%
2018-08-14 399011 中海上证380 1.6620 2.2380 1.6640 2.2400 -0.0020 -0.1202%
2018-08-13 399011 中海上证380 1.6640 2.2400 1.6410 2.2170 0.0230 1.4016%
2018-08-10 399011 中海上证380 1.6410 2.2170 1.6080 2.1840 0.0330 2.0522%
2018-08-09 399011 中海上证380 1.6080 2.1840 1.5390 2.1150 0.0690 4.4834%
2018-08-08 399011 中海上证380 1.5390 2.1150 1.5730 2.1490 -0.0340 -2.1615%
2018-08-07 399011 中海上证380 1.5730 2.1490 1.5260 2.1020 0.0470 3.0799%
2018-08-06 399011 中海上证380 1.5260 2.1020 1.5970 2.1730 -0.0710 -4.4458%
2018-08-03 399011 中海上证380 1.5970 2.1730 1.6560 2.2320 -0.0590 -3.5628%
2018-08-02 399011 中海上证380 1.6560 2.2320 1.6530 2.2290 0.0030 0.1815%
2018-08-01 399011 中海上证380 1.6530 2.2290 1.6930 2.2690 -0.0400 -2.3627%
2018-07-31 399011 中海上证380 1.6930 2.2690 1.6900 2.2660 0.0030 0.1775%
2018-07-30 399011 中海上证380 1.6900 2.2660 1.7520 2.3280 -0.0620 -3.5388%
2018-07-27 399011 中海上证380 1.7520 2.3280 1.7740 2.3500 -0.0220 -1.2401%
2018-07-26 399011 中海上证380 1.7740 2.3500 1.8010 2.3770 -0.0270 -1.4992%
2018-07-25 399011 中海上证380 1.8010 2.3770 1.7620 2.3380 0.0390 2.2134%
2018-07-24 399011 中海上证380 1.7620 2.3380 1.7430 2.3190 0.0190 1.0901%
2018-07-23 399011 中海上证380 1.7430 2.3190 1.8370 2.4130 -0.0940 -5.1170%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
高铁B 1.0700 7.0000%
中海医药健康C 1.3740 6.2600%
中海医疗保健 1.4290 6.2500%
中海医药健康A 1.4110 6.2500%
中海混改 0.8240 5.5100%
中海分红 0.6440 5.4500%
中海量化 0.7590 4.6900%
中海积极增利 0.7240 4.6200%
中海成长 0.3626 4.2600%
中海长三角 0.9840 4.2400%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺德300B 0.4100 18.4971%
泰信400B 0.6990 12.3794%
同瑞B 0.5720 11.7187%
*成长B级 1.0970 10.0301%
券商指基 1.0010 9.5200%
申万证券 1.1215 9.0600%
国金50B 0.7720 9.0395%
一带一B 1.0470 7.2746%
证保分级 1.0080 6.8900%
中海医疗保健 1.4290 6.2500%