中海上证380基金净值查询(399011)
今天最新净值
1.1450
0.0050 0.4400%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.0640
0.0050 0.4677%
- 累计净值：2.7250
- 成立日期：2012-03-07
- 基金类型：
- 成立份额：2.672亿份
- 最近份额：6.7803亿
- 最近资产：
- 基金公司：中海基金
- 基金经理：刘俊 梁静静 何文逸
近一周,中海上证380(399011)基金累计收益率4.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
399011 |
中海上证380 |
1.0590 |
2.6390 |
1.0420 |
2.6220 |
0.0170 |
1.63% |
| 2024-04-16 |
399011 |
中海上证380 |
1.0420 |
2.6220 |
1.0650 |
2.6450 |
-0.0230 |
-2.16% |
| 2024-04-15 |
399011 |
中海上证380 |
1.0650 |
2.6450 |
1.0470 |
2.6270 |
0.0180 |
1.72% |
| 2024-04-12 |
399011 |
中海上证380 |
1.0470 |
2.6270 |
1.0550 |
2.6350 |
-0.0080 |
-0.76% |
| 2024-04-11 |
399011 |
中海上证380 |
1.0550 |
2.6350 |
1.0570 |
2.6370 |
-0.0020 |
-0.19% |
