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中海上证380基金净值查询(399011)

今天最新净值 1.1450 0.0050 0.4400% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0768 -0.0022 -0.2003%
  • 累计净值:2.7250
  • 成立日期:2012-03-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.672亿份
  • 最近份额:6.7803亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中海基金
  • 基金经理:刘俊 梁静静 何文逸
今年以来中海上证380基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,中海上证380(399011)基金累计收益率-9.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 399011 中海上证380 1.0790 2.6590 1.0780 2.6580 0.0010 0.09%
2024-03-27 399011 中海上证380 1.0780 2.6580 1.0890 2.6690 -0.0110 -1.01%
2024-03-26 399011 中海上证380 1.0890 2.6690 1.0960 2.6760 -0.0070 -0.64%
2024-03-25 399011 中海上证380 1.0960 2.6760 1.1110 2.6910 -0.0150 -1.35%
2024-03-22 399011 中海上证380 1.1110 2.6910 1.1290 2.7090 -0.0180 -1.59%
2024-03-21 399011 中海上证380 1.1290 2.7090 1.1390 2.7190 -0.0100 -0.88%
2024-03-20 399011 中海上证380 1.1390 2.7190 1.1440 2.7240 -0.0050 -0.44%
2024-03-19 399011 中海上证380 1.1440 2.7240 1.1520 2.7320 -0.0080 -0.69%
2024-03-18 399011 中海上证380 1.1520 2.7320 1.1450 2.7250 0.0070 0.61%
2024-03-15 399011 中海上证380 1.1450 2.7250 1.1400 2.7200 0.0050 0.44%
2024-03-14 399011 中海上证380 1.1400 2.7200 1.1230 2.7030 0.0170 1.51%
2024-03-13 399011 中海上证380 1.1230 2.7030 1.1320 2.7120 -0.0090 -0.80%
2024-03-12 399011 中海上证380 1.1320 2.7120 1.1220 2.7020 0.0100 0.89%
2024-03-11 399011 中海上证380 1.1220 2.7020 1.0920 2.6720 0.0300 2.75%
2024-03-08 399011 中海上证380 1.0920 2.6720 1.0890 2.6690 0.0030 0.28%
2024-03-07 399011 中海上证380 1.0890 2.6690 1.1190 2.6990 -0.0300 -2.68%
2024-03-06 399011 中海上证380 1.1190 2.6990 1.1310 2.7110 -0.0120 -1.06%
2024-03-05 399011 中海上证380 1.1310 2.7110 1.1400 2.7200 -0.0090 -0.79%
2024-03-04 399011 中海上证380 1.1400 2.7200 1.1250 2.7050 0.0150 1.33%
2024-03-01 399011 中海上证380 1.1250 2.7050 1.1340 2.7140 -0.0090 -0.79%
2024-02-29 399011 中海上证380 1.1340 2.7140 1.1100 2.6900 0.0240 2.16%
2024-02-28 399011 中海上证380 1.1100 2.6900 1.1270 2.7070 -0.0170 -1.51%
2024-02-27 399011 中海上证380 1.1270 2.7070 1.1150 2.6950 0.0120 1.08%
2024-02-26 399011 中海上证380 1.1150 2.6950 1.1050 2.6850 0.0100 0.90%
2024-02-23 399011 中海上证380 1.1050 2.6850 1.0970 2.6770 0.0080 0.73%
2024-02-22 399011 中海上证380 1.0970 2.6770 1.1000 2.6800 -0.0030 -0.27%
2024-02-21 399011 中海上证380 1.1000 2.6800 1.0970 2.6770 0.0030 0.27%
2024-02-20 399011 中海上证380 1.0970 2.6770 1.0950 2.6750 0.0020 0.18%
2024-02-19 399011 中海上证380 1.0950 2.6750 1.1030 2.6830 -0.0080 -0.73%
2024-02-08 399011 中海上证380 1.1030 2.6830 1.1080 2.6880 -0.0050 -0.45%
2024-02-07 399011 中海上证380 1.1080 2.6880 1.0700 2.6500 0.0380 3.55%
2024-02-06 399011 中海上证380 1.0700 2.6500 0.9910 2.5710 0.0790 7.97%
2024-02-05 399011 中海上证380 0.9910 2.5710 0.9870 2.5670 0.0040 0.41%
2024-02-02 399011 中海上证380 0.9870 2.5670 1.0130 2.5930 -0.0260 -2.57%
2024-02-01 399011 中海上证380 1.0130 2.5930 1.0180 2.5980 -0.0050 -0.49%
2024-01-31 399011 中海上证380 1.0180 2.5980 1.0500 2.6300 -0.0320 -3.05%
2024-01-30 399011 中海上证380 1.0500 2.6300 1.0730 2.6530 -0.0230 -2.14%
2024-01-29 399011 中海上证380 1.0730 2.6530 1.0950 2.6750 -0.0220 -2.01%
2024-01-26 399011 中海上证380 1.0950 2.6750 1.1170 2.6970 -0.0220 -1.97%
2024-01-25 399011 中海上证380 1.1170 2.6970 1.1040 2.6840 0.0130 1.18%
2024-01-24 399011 中海上证380 1.1040 2.6840 1.1040 2.6840 0.0000 0.00%
2024-01-23 399011 中海上证380 1.1040 2.6840 1.0940 2.6740 0.0100 0.91%
2024-01-22 399011 中海上证380 1.0940 2.6740 1.1420 2.7220 -0.0480 -4.20%
2024-01-19 399011 中海上证380 1.1420 2.7220 1.1500 2.7300 -0.0080 -0.70%
2024-01-18 399011 中海上证380 1.1500 2.7300 1.1410 2.7210 0.0090 0.79%
2024-01-17 399011 中海上证380 1.1410 2.7210 1.1810 2.7610 -0.0400 -3.39%
2024-01-16 399011 中海上证380 1.1810 2.7610 1.1840 2.7640 -0.0030 -0.25%
2024-01-15 399011 中海上证380 1.1840 2.7640 1.1820 2.7620 0.0020 0.17%
2024-01-12 399011 中海上证380 1.1820 2.7620 1.1960 2.7760 -0.0140 -1.17%
2024-01-11 399011 中海上证380 1.1960 2.7760 1.1940 2.7740 0.0020 0.17%
2024-01-10 399011 中海上证380 1.1940 2.7740 1.1960 2.7760 -0.0020 -0.17%
2024-01-09 399011 中海上证380 1.1960 2.7760 1.1810 2.7610 0.0150 1.27%
2024-01-08 399011 中海上证380 1.1810 2.7610 1.1950 2.7750 -0.0140 -1.17%
2024-01-05 399011 中海上证380 1.1950 2.7750 1.2280 2.8080 -0.0330 -2.69%
2024-01-04 399011 中海上证380 1.2280 2.8080 1.2400 2.8200 -0.0120 -0.97%
2024-01-03 399011 中海上证380 1.2400 2.8200 1.2450 2.8250 -0.0050 -0.40%
2024-01-02 399011 中海上证380 1.2450 2.8250 1.2600 2.8400 -0.0150 -1.19%
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海分红 0.5915 3.86%
中海顺鑫 1.4458 3.53%
中海信息产业混合A 0.8755 2.42%
中海信息产业混合C 0.8753 2.42%
中海新兴成长六个月持有期混合 0.6857 1.95%
中海沪港深 0.7380 1.51%
中海进取 1.2850 1.42%
中海长三角 2.2290 1.23%
中海环保 1.4960 1.22%
中海成长 0.2836 1.21%