东方保本基金净值查询(400013)
今天最新净值
1.2662
0.0009 0.0700%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.2627
-0.0053 -0.4182%
- 累计净值：1.6699
- 成立日期：2011-04-14
- 基金类型：
- 成立份额：18.689亿份
- 最近份额：1.8361亿
- 最近资产：
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：薛子徵 张博
近一季,东方保本(400013)基金累计收益率5.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
400013 |
东方保本 |
1.2642 |
1.6677 |
1.2680 |
1.6719 |
-0.0038 |
-0.30% |
| 2024-04-18 |
400013 |
东方保本 |
1.2680 |
1.6719 |
1.2655 |
1.6691 |
0.0025 |
0.20% |
| 2024-04-17 |
400013 |
东方保本 |
1.2655 |
1.6691 |
1.2552 |
1.6577 |
0.0103 |
0.82% |
| 2024-04-16 |
400013 |
东方保本 |
1.2552 |
1.6577 |
1.2589 |
1.6618 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2024-04-15 |
400013 |
东方保本 |
1.2589 |
1.6618 |
1.2395 |
1.6403 |
0.0194 |
1.57% |
| 2024-04-12 |
400013 |
东方保本 |
1.2395 |
1.6403 |
1.2473 |
1.6489 |
-0.0078 |
-0.63% |
| 2024-04-11 |
400013 |
东方保本 |
1.2473 |
1.6489 |
1.2460 |
1.6475 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-04-10 |
400013 |
东方保本 |
1.2460 |
1.6475 |
1.2525 |
1.6547 |
-0.0065 |
-0.52% |
| 2024-04-09 |
400013 |
东方保本 |
1.2525 |
1.6547 |
1.2550 |
1.6575 |
-0.0025 |
-0.20% |
| 2024-04-08 |
400013 |
东方保本 |
1.2550 |
1.6575 |
1.2664 |
1.6701 |
-0.0114 |
-0.90% |
|
|
| 2024-04-03 |
400013 |
东方保本 |
1.2664 |
1.6701 |
1.2684 |
1.6723 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-04-02 |
400013 |
东方保本 |
1.2684 |
1.6723 |
1.2707 |
1.6749 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2024-04-01 |
400013 |
东方保本 |
1.2707 |
1.6749 |
1.2581 |
1.6609 |
0.0126 |
1.00% |
| 2024-03-29 |
400013 |
东方保本 |
1.2581 |
1.6609 |
1.2566 |
1.6592 |
0.0015 |
0.12% |
| 2024-03-28 |
400013 |
东方保本 |
1.2566 |
1.6592 |
1.2564 |
1.6590 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-03-27 |
400013 |
东方保本 |
1.2564 |
1.6590 |
1.2638 |
1.6672 |
-0.0074 |
-0.59% |
| 2024-03-26 |
400013 |
东方保本 |
1.2638 |
1.6672 |
1.2565 |
1.6591 |
0.0073 |
0.58% |
| 2024-03-25 |
400013 |
东方保本 |
1.2565 |
1.6591 |
1.2580 |
1.6608 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-03-22 |
400013 |
东方保本 |
1.2580 |
1.6608 |
1.2668 |
1.6705 |
-0.0088 |
-0.69% |
| 2024-03-21 |
400013 |
东方保本 |
1.2668 |
1.6705 |
1.2665 |
1.6702 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-03-20 |
400013 |
东方保本 |
1.2665 |
1.6702 |
1.2653 |
1.6689 |
0.0012 |
0.09% |
| 2024-03-19 |
400013 |
东方保本 |
1.2653 |
1.6689 |
1.2668 |
1.6705 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-03-18 |
400013 |
东方保本 |
1.2668 |
1.6705 |
1.2662 |
1.6699 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
400013 |
东方保本 |
1.2662 |
1.6699 |
1.2653 |
1.6689 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-03-14 |
400013 |
东方保本 |
1.2653 |
1.6689 |
1.2642 |
1.6677 |
0.0011 |
0.09% |
|
|
| 2024-03-13 |
400013 |
东方保本 |
1.2642 |
1.6677 |
1.2705 |
1.6746 |
-0.0063 |
-0.50% |
| 2024-03-12 |
400013 |
东方保本 |
1.2705 |
1.6746 |
1.2626 |
1.6659 |
0.0079 |
0.63% |
| 2024-03-11 |
400013 |
东方保本 |
1.2626 |
1.6659 |
1.2559 |
1.6585 |
0.0067 |
0.53% |
| 2024-03-08 |
400013 |
东方保本 |
1.2559 |
1.6585 |
1.2551 |
1.6576 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-03-07 |
400013 |
东方保本 |
1.2551 |
1.6576 |
1.2559 |
1.6585 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2024-03-06 |
400013 |
东方保本 |
1.2559 |
1.6585 |
1.2629 |
1.6662 |
-0.0070 |
-0.55% |
| 2024-03-05 |
400013 |
东方保本 |
1.2629 |
1.6662 |
1.2551 |
1.6576 |
0.0078 |
0.62% |
| 2024-03-04 |
400013 |
东方保本 |
1.2551 |
1.6576 |
1.2588 |
1.6617 |
-0.0037 |
-0.29% |
| 2024-03-01 |
400013 |
东方保本 |
1.2588 |
1.6617 |
1.2571 |
1.6598 |
0.0017 |
0.14% |
| 2024-02-29 |
400013 |
东方保本 |
1.2571 |
1.6598 |
1.2463 |
1.6478 |
0.0108 |
0.87% |
| 2024-02-28 |
400013 |
东方保本 |
1.2463 |
1.6478 |
1.2524 |
1.6546 |
-0.0061 |
-0.49% |
| 2024-02-27 |
400013 |
东方保本 |
1.2524 |
1.6546 |
1.2470 |
1.6486 |
0.0054 |
0.43% |
| 2024-02-26 |
400013 |
东方保本 |
1.2470 |
1.6486 |
1.2553 |
1.6578 |
-0.0083 |
-0.66% |
| 2024-02-23 |
400013 |
东方保本 |
1.2553 |
1.6578 |
1.2546 |
1.6570 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-02-22 |
400013 |
东方保本 |
1.2546 |
1.6570 |
1.2510 |
1.6530 |
0.0036 |
0.29% |
| 2024-02-21 |
400013 |
东方保本 |
1.2510 |
1.6530 |
1.2336 |
1.6337 |
0.0174 |
1.41% |
| 2024-02-20 |
400013 |
东方保本 |
1.2336 |
1.6337 |
1.2335 |
1.6336 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-02-19 |
400013 |
东方保本 |
1.2335 |
1.6336 |
1.2255 |
1.6247 |
0.0080 |
0.65% |
| 2024-02-08 |
400013 |
东方保本 |
1.2255 |
1.6247 |
1.2252 |
1.6244 |
0.0003 |
0.02% |
| 2024-02-07 |
400013 |
东方保本 |
1.2252 |
1.6244 |
1.2172 |
1.6155 |
0.0080 |
0.66% |
| 2024-02-06 |
400013 |
东方保本 |
1.2172 |
1.6155 |
1.1932 |
1.5889 |
0.0240 |
2.01% |
| 2024-02-05 |
400013 |
东方保本 |
1.1932 |
1.5889 |
1.1842 |
1.5790 |
0.0090 |
0.76% |
| 2024-02-02 |
400013 |
东方保本 |
1.1842 |
1.5790 |
1.1901 |
1.5855 |
-0.0059 |
-0.50% |
| 2024-02-01 |
400013 |
东方保本 |
1.1901 |
1.5855 |
1.1915 |
1.5871 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2024-01-31 |
400013 |
东方保本 |
1.1915 |
1.5871 |
1.1976 |
1.5938 |
-0.0061 |
-0.51% |
| 2024-01-30 |
400013 |
东方保本 |
1.1976 |
1.5938 |
1.2112 |
1.6089 |
-0.0136 |
-1.12% |
| 2024-01-29 |
400013 |
东方保本 |
1.2112 |
1.6089 |
1.2105 |
1.6081 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-01-26 |
400013 |
东方保本 |
1.2105 |
1.6081 |
1.2083 |
1.6057 |
0.0022 |
0.18% |
| 2024-01-25 |
400013 |
东方保本 |
1.2083 |
1.6057 |
1.1937 |
1.5895 |
0.0146 |
1.22% |
| 2024-01-24 |
400013 |
东方保本 |
1.1937 |
1.5895 |
1.1842 |
1.5790 |
0.0095 |
0.80% |
| 2024-01-23 |
400013 |
东方保本 |
1.1842 |
1.5790 |
1.1827 |
1.5773 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-01-22 |
400013 |
东方保本 |
1.1827 |
1.5773 |
1.1924 |
1.5881 |
-0.0097 |
-0.81% |
