东方新兴成长混合基金净值查询(400025)
今天最新净值
1.5098
0.0159 1.0600%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.4625
-0.0050 -0.3400%
- 累计净值：1.5098
- 成立日期：2014-09-03
- 基金类型：
- 成立份额：2.747亿份
- 最近份额：1.0137亿
- 最近资产：
- 基金公司：东方基金
- 基金经理：王然
近一月,东方新兴成长混合(400025)基金累计收益率8.35%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4675 |
1.4675 |
1.4541 |
1.4541 |
0.0134 |
0.92% |
| 2024-04-16 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4541 |
1.4541 |
1.4814 |
1.4814 |
-0.0273 |
-1.84% |
| 2024-04-15 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4814 |
1.4814 |
1.4705 |
1.4705 |
0.0109 |
0.74% |
| 2024-04-12 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4705 |
1.4705 |
1.4719 |
1.4719 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-04-11 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4719 |
1.4719 |
1.4673 |
1.4673 |
0.0046 |
0.31% |
| 2024-04-10 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4673 |
1.4673 |
1.4746 |
1.4746 |
-0.0073 |
-0.50% |
| 2024-04-09 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4746 |
1.4746 |
1.4761 |
1.4761 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2024-04-08 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4761 |
1.4761 |
1.4891 |
1.4891 |
-0.0130 |
-0.87% |
| 2024-04-03 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4891 |
1.4891 |
1.4936 |
1.4936 |
-0.0045 |
-0.30% |
| 2024-04-02 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4936 |
1.4936 |
1.5017 |
1.5017 |
-0.0081 |
-0.54% |
|
|
| 2024-04-01 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.5017 |
1.5017 |
1.4905 |
1.4905 |
0.0112 |
0.75% |
| 2024-03-29 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4905 |
1.4905 |
1.4745 |
1.4745 |
0.0160 |
1.09% |
| 2024-03-28 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4745 |
1.4745 |
1.4683 |
1.4683 |
0.0062 |
0.42% |
| 2024-03-27 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4683 |
1.4683 |
1.4800 |
1.4800 |
-0.0117 |
-0.79% |
| 2024-03-26 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4800 |
1.4800 |
1.4823 |
1.4823 |
-0.0023 |
-0.16% |
| 2024-03-25 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.4823 |
1.4823 |
1.5013 |
1.5013 |
-0.0190 |
-1.27% |
| 2024-03-22 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.5013 |
1.5013 |
1.5178 |
1.5178 |
-0.0165 |
-1.09% |
| 2024-03-21 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.5178 |
1.5178 |
1.5200 |
1.5200 |
-0.0022 |
-0.14% |
| 2024-03-20 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.5200 |
1.5200 |
1.5198 |
1.5198 |
0.0002 |
0.01% |
| 2024-03-19 |
400025 |
东方新兴成长混合 |
1.5198 |
1.5198 |
1.5277 |
1.5277 |
-0.0079 |
-0.52% |
