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东方双债添利债券A基金净值查询(400027)

今天最新净值 1.1069 0.0037 0.3400% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.0906 0.0033 0.2992%
  • 累计净值:1.6418
  • 成立日期:2014-09-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:2.432亿份
  • 最近份额:14.4445亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:东方基金
  • 基金经理:杨贵宾
近一季东方双债添利债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,东方双债添利债券A(400027)基金累计收益率-4.24%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 400027 东方双债添利债券A 1.0873 1.6222 1.1012 1.6361 -0.0139 -1.26%
2024-03-26 400027 东方双债添利债券A 1.1012 1.6361 1.1068 1.6417 -0.0056 -0.51%
2024-03-25 400027 东方双债添利债券A 1.1068 1.6417 1.1114 1.6463 -0.0046 -0.41%
2024-03-22 400027 东方双债添利债券A 1.1114 1.6463 1.1181 1.6530 -0.0067 -0.60%
2024-03-21 400027 东方双债添利债券A 1.1181 1.6530 1.1189 1.6538 -0.0008 -0.07%
2024-03-20 400027 东方双债添利债券A 1.1189 1.6538 1.1121 1.6470 0.0068 0.61%
2024-03-19 400027 东方双债添利债券A 1.1121 1.6470 1.1132 1.6481 -0.0011 -0.10%
2024-03-18 400027 东方双债添利债券A 1.1132 1.6481 1.1069 1.6418 0.0063 0.57%
2024-03-15 400027 东方双债添利债券A 1.1069 1.6418 1.1032 1.6381 0.0037 0.34%
2024-03-14 400027 东方双债添利债券A 1.1032 1.6381 1.1049 1.6398 -0.0017 -0.15%
2024-03-13 400027 东方双债添利债券A 1.1049 1.6398 1.1048 1.6397 0.0001 0.01%
2024-03-12 400027 东方双债添利债券A 1.1048 1.6397 1.1066 1.6415 -0.0018 -0.16%
2024-03-11 400027 东方双债添利债券A 1.1066 1.6415 1.1058 1.6407 0.0008 0.07%
2024-03-08 400027 东方双债添利债券A 1.1058 1.6407 1.1017 1.6366 0.0041 0.37%
2024-03-07 400027 东方双债添利债券A 1.1017 1.6366 1.1047 1.6396 -0.0030 -0.27%
2024-03-06 400027 东方双债添利债券A 1.1047 1.6396 1.1040 1.6389 0.0007 0.06%
2024-03-05 400027 东方双债添利债券A 1.1040 1.6389 1.1120 1.6469 -0.0080 -0.72%
2024-03-04 400027 东方双债添利债券A 1.1120 1.6469 1.1122 1.6471 -0.0002 -0.02%
2024-03-01 400027 东方双债添利债券A 1.1122 1.6471 1.1060 1.6409 0.0062 0.56%
2024-02-29 400027 东方双债添利债券A 1.1060 1.6409 1.0929 1.6278 0.0131 1.20%
2024-02-28 400027 东方双债添利债券A 1.0929 1.6278 1.1171 1.6520 -0.0242 -2.17%
2024-02-27 400027 东方双债添利债券A 1.1171 1.6520 1.1099 1.6448 0.0072 0.65%
2024-02-26 400027 东方双债添利债券A 1.1099 1.6448 1.1118 1.6467 -0.0019 -0.17%
2024-02-23 400027 东方双债添利债券A 1.1118 1.6467 1.1101 1.6450 0.0017 0.15%
2024-02-22 400027 东方双债添利债券A 1.1101 1.6450 1.1005 1.6354 0.0096 0.87%
2024-02-21 400027 东方双债添利债券A 1.1005 1.6354 1.0933 1.6282 0.0072 0.66%
2024-02-20 400027 东方双债添利债券A 1.0933 1.6282 1.0842 1.6191 0.0091 0.84%
2024-02-19 400027 东方双债添利债券A 1.0842 1.6191 1.0750 1.6099 0.0092 0.86%
2024-02-08 400027 东方双债添利债券A 1.0750 1.6099 1.0602 1.5951 0.0148 1.40%
2024-02-07 400027 东方双债添利债券A 1.0602 1.5951 1.0576 1.5925 0.0026 0.25%
2024-02-06 400027 东方双债添利债券A 1.0576 1.5925 1.0333 1.5682 0.0243 2.35%
2024-02-05 400027 东方双债添利债券A 1.0333 1.5682 1.0455 1.5804 -0.0122 -1.17%
2024-02-02 400027 东方双债添利债券A 1.0455 1.5804 1.0529 1.5878 -0.0074 -0.70%
2024-02-01 400027 东方双债添利债券A 1.0529 1.5878 1.0527 1.5876 0.0002 0.02%
2024-01-31 400027 东方双债添利债券A 1.0527 1.5876 1.0659 1.6008 -0.0132 -1.24%
2024-01-30 400027 东方双债添利债券A 1.0659 1.6008 1.0804 1.6153 -0.0145 -1.34%
2024-01-29 400027 东方双债添利债券A 1.0804 1.6153 1.0940 1.6289 -0.0136 -1.24%
2024-01-26 400027 东方双债添利债券A 1.0940 1.6289 1.0947 1.6296 -0.0007 -0.06%
2024-01-25 400027 东方双债添利债券A 1.0947 1.6296 1.0755 1.6104 0.0192 1.79%
2024-01-24 400027 东方双债添利债券A 1.0755 1.6104 1.0736 1.6085 0.0019 0.18%
2024-01-23 400027 东方双债添利债券A 1.0736 1.6085 1.0699 1.6048 0.0037 0.35%
2024-01-22 400027 东方双债添利债券A 1.0699 1.6048 1.0971 1.6320 -0.0272 -2.48%
2024-01-19 400027 东方双债添利债券A 1.0971 1.6320 1.1021 1.6370 -0.0050 -0.45%
2024-01-18 400027 东方双债添利债券A 1.1021 1.6370 1.1022 1.6371 -0.0001 -0.01%
2024-01-17 400027 东方双债添利债券A 1.1022 1.6371 1.1197 1.6546 -0.0175 -1.56%
2024-01-16 400027 东方双债添利债券A 1.1197 1.6546 1.1251 1.6600 -0.0054 -0.48%
2024-01-15 400027 东方双债添利债券A 1.1251 1.6600 1.1276 1.6625 -0.0025 -0.22%
2024-01-12 400027 东方双债添利债券A 1.1276 1.6625 1.1293 1.6642 -0.0017 -0.15%
2024-01-11 400027 东方双债添利债券A 1.1293 1.6642 1.1215 1.6564 0.0078 0.70%
2024-01-10 400027 东方双债添利债券A 1.1215 1.6564 1.1281 1.6630 -0.0066 -0.59%
2024-01-09 400027 东方双债添利债券A 1.1281 1.6630 1.1240 1.6589 0.0041 0.36%
2024-01-08 400027 东方双债添利债券A 1.1240 1.6589 1.1380 1.6729 -0.0140 -1.23%
2024-01-05 400027 东方双债添利债券A 1.1380 1.6729 1.1479 1.6828 -0.0099 -0.86%
2024-01-04 400027 东方双债添利债券A 1.1479 1.6828 1.1534 1.6883 -0.0055 -0.48%
2024-01-03 400027 东方双债添利债券A 1.1534 1.6883 1.1638 1.6987 -0.0104 -0.89%
2024-01-02 400027 东方双债添利债券A 1.1638 1.6987 1.1661 1.7010 -0.0023 -0.20%
2023-12-29 400027 东方双债添利债券A 1.1661 1.7010 1.1531 1.6880 0.0130 1.13%