东方双债添利债券A基金净值查询(400027)
今天最新净值
1.1069
0.0037 0.3400%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0906
0.0033 0.2992%
- 累计净值:1.6418
- 成立日期:2014-09-24
- 基金类型:
- 成立份额:2.432亿份
- 最近份额:14.4445亿
- 最近资产:
- 基金公司:东方基金
- 基金经理:杨贵宾
近一季,东方双债添利债券A(400027)基金累计收益率-4.24%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.0873 |
1.6222 |
1.1012 |
1.6361 |
-0.0139 |
-1.26% |
2024-03-26 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.1012 |
1.6361 |
1.1068 |
1.6417 |
-0.0056 |
-0.51% |
2024-03-25 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.1068 |
1.6417 |
1.1114 |
1.6463 |
-0.0046 |
-0.41% |
2024-03-22 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.1114 |
1.6463 |
1.1181 |
1.6530 |
-0.0067 |
-0.60% |
2024-03-21 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.1181 |
1.6530 |
1.1189 |
1.6538 |
-0.0008 |
-0.07% |
2024-03-20 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.1189 |
1.6538 |
1.1121 |
1.6470 |
0.0068 |
0.61% |
2024-03-19 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.1121 |
1.6470 |
1.1132 |
1.6481 |
-0.0011 |
-0.10% |
2024-03-18 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.1132 |
1.6481 |
1.1069 |
1.6418 |
0.0063 |
0.57% |
2024-03-15 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.1069 |
1.6418 |
1.1032 |
1.6381 |
0.0037 |
0.34% |
2024-03-14 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.1032 |
1.6381 |
1.1049 |
1.6398 |
-0.0017 |
-0.15% |
|
2024-03-13 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.1049 |
1.6398 |
1.1048 |
1.6397 |
0.0001 |
0.01% |
2024-03-12 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.1048 |
1.6397 |
1.1066 |
1.6415 |
-0.0018 |
-0.16% |
2024-03-11 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.1066 |
1.6415 |
1.1058 |
1.6407 |
0.0008 |
0.07% |
2024-03-08 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.1058 |
1.6407 |
1.1017 |
1.6366 |
0.0041 |
0.37% |
2024-03-07 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.1017 |
1.6366 |
1.1047 |
1.6396 |
-0.0030 |
-0.27% |
2024-03-06 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.1047 |
1.6396 |
1.1040 |
1.6389 |
0.0007 |
0.06% |
2024-03-05 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.1040 |
1.6389 |
1.1120 |
1.6469 |
-0.0080 |
-0.72% |
2024-03-04 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.1120 |
1.6469 |
1.1122 |
1.6471 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-03-01 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.1122 |
1.6471 |
1.1060 |
1.6409 |
0.0062 |
0.56% |
2024-02-29 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.1060 |
1.6409 |
1.0929 |
1.6278 |
0.0131 |
1.20% |
2024-02-28 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.0929 |
1.6278 |
1.1171 |
1.6520 |
-0.0242 |
-2.17% |
2024-02-27 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.1171 |
1.6520 |
1.1099 |
1.6448 |
0.0072 |
0.65% |
2024-02-26 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.1099 |
1.6448 |
1.1118 |
1.6467 |
-0.0019 |
-0.17% |
2024-02-23 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.1118 |
1.6467 |
1.1101 |
1.6450 |
0.0017 |
0.15% |
2024-02-22 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.1101 |
1.6450 |
1.1005 |
1.6354 |
0.0096 |
0.87% |
|
2024-02-21 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.1005 |
1.6354 |
1.0933 |
1.6282 |
0.0072 |
0.66% |
2024-02-20 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.0933 |
1.6282 |
1.0842 |
1.6191 |
0.0091 |
0.84% |
2024-02-19 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.0842 |
1.6191 |
1.0750 |
1.6099 |
0.0092 |
0.86% |
2024-02-08 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.0750 |
1.6099 |
1.0602 |
1.5951 |
0.0148 |
1.40% |
2024-02-07 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.0602 |
1.5951 |
1.0576 |
1.5925 |
0.0026 |
0.25% |
2024-02-06 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.0576 |
1.5925 |
1.0333 |
1.5682 |
0.0243 |
2.35% |
2024-02-05 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.0333 |
1.5682 |
1.0455 |
1.5804 |
-0.0122 |
-1.17% |
2024-02-02 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.0455 |
1.5804 |
1.0529 |
1.5878 |
-0.0074 |
-0.70% |
2024-02-01 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.0529 |
1.5878 |
1.0527 |
1.5876 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-31 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.0527 |
1.5876 |
1.0659 |
1.6008 |
-0.0132 |
-1.24% |
2024-01-30 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.0659 |
1.6008 |
1.0804 |
1.6153 |
-0.0145 |
-1.34% |
2024-01-29 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.0804 |
1.6153 |
1.0940 |
1.6289 |
-0.0136 |
-1.24% |
2024-01-26 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.0940 |
1.6289 |
1.0947 |
1.6296 |
-0.0007 |
-0.06% |
2024-01-25 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.0947 |
1.6296 |
1.0755 |
1.6104 |
0.0192 |
1.79% |
2024-01-24 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.0755 |
1.6104 |
1.0736 |
1.6085 |
0.0019 |
0.18% |
2024-01-23 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.0736 |
1.6085 |
1.0699 |
1.6048 |
0.0037 |
0.35% |
2024-01-22 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.0699 |
1.6048 |
1.0971 |
1.6320 |
-0.0272 |
-2.48% |
2024-01-19 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.0971 |
1.6320 |
1.1021 |
1.6370 |
-0.0050 |
-0.45% |
2024-01-18 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.1021 |
1.6370 |
1.1022 |
1.6371 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-01-17 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.1022 |
1.6371 |
1.1197 |
1.6546 |
-0.0175 |
-1.56% |
2024-01-16 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.1197 |
1.6546 |
1.1251 |
1.6600 |
-0.0054 |
-0.48% |
2024-01-15 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.1251 |
1.6600 |
1.1276 |
1.6625 |
-0.0025 |
-0.22% |
2024-01-12 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.1276 |
1.6625 |
1.1293 |
1.6642 |
-0.0017 |
-0.15% |
2024-01-11 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.1293 |
1.6642 |
1.1215 |
1.6564 |
0.0078 |
0.70% |
2024-01-10 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.1215 |
1.6564 |
1.1281 |
1.6630 |
-0.0066 |
-0.59% |
2024-01-09 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.1281 |
1.6630 |
1.1240 |
1.6589 |
0.0041 |
0.36% |
2024-01-08 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.1240 |
1.6589 |
1.1380 |
1.6729 |
-0.0140 |
-1.23% |
2024-01-05 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.1380 |
1.6729 |
1.1479 |
1.6828 |
-0.0099 |
-0.86% |
2024-01-04 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.1479 |
1.6828 |
1.1534 |
1.6883 |
-0.0055 |
-0.48% |
2024-01-03 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.1534 |
1.6883 |
1.1638 |
1.6987 |
-0.0104 |
-0.89% |
2024-01-02 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.1638 |
1.6987 |
1.1661 |
1.7010 |
-0.0023 |
-0.20% |
2023-12-29 |
400027 |
东方双债添利债券A |
1.1661 |
1.7010 |
1.1531 |
1.6880 |
0.0130 |
1.13% |