华富价值增长基金净值查询(410007)
今天最新净值
2.0735
0.0041 0.2000%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.9577
0.0058 0.2975%
- 累计净值：2.8735
- 成立日期：2009-07-15
- 基金类型：
- 成立份额：6.791亿份
- 最近份额：3.5443亿
- 最近资产：
- 基金公司：华富基金
- 基金经理：陈启明
近一季,华富价值增长(410007)基金累计收益率-7.33%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
410007 |
华富价值增长 |
1.9519 |
2.7519 |
1.9311 |
2.7311 |
0.0208 |
1.08% |
| 2024-04-23 |
410007 |
华富价值增长 |
1.9311 |
2.7311 |
1.9031 |
2.7031 |
0.0280 |
1.47% |
| 2024-04-22 |
410007 |
华富价值增长 |
1.9031 |
2.7031 |
1.8883 |
2.6883 |
0.0148 |
0.78% |
| 2024-04-19 |
410007 |
华富价值增长 |
1.8883 |
2.6883 |
1.9137 |
2.7137 |
-0.0254 |
-1.33% |
| 2024-04-18 |
410007 |
华富价值增长 |
1.9137 |
2.7137 |
1.9092 |
2.7092 |
0.0045 |
0.24% |
| 2024-04-17 |
410007 |
华富价值增长 |
1.9092 |
2.7092 |
1.8511 |
2.6511 |
0.0581 |
3.14% |
| 2024-04-16 |
410007 |
华富价值增长 |
1.8511 |
2.6511 |
1.9132 |
2.7132 |
-0.0621 |
-3.25% |
| 2024-04-15 |
410007 |
华富价值增长 |
1.9132 |
2.7132 |
1.9202 |
2.7202 |
-0.0070 |
-0.36% |
| 2024-04-12 |
410007 |
华富价值增长 |
1.9202 |
2.7202 |
1.9220 |
2.7220 |
-0.0018 |
-0.09% |
| 2024-04-11 |
410007 |
华富价值增长 |
1.9220 |
2.7220 |
1.9134 |
2.7134 |
0.0086 |
0.45% |
|
|
| 2024-04-10 |
410007 |
华富价值增长 |
1.9134 |
2.7134 |
1.9556 |
2.7556 |
-0.0422 |
-2.16% |
| 2024-04-09 |
410007 |
华富价值增长 |
1.9556 |
2.7556 |
1.9335 |
2.7335 |
0.0221 |
1.14% |
| 2024-04-08 |
410007 |
华富价值增长 |
1.9335 |
2.7335 |
1.9729 |
2.7729 |
-0.0394 |
-2.00% |
| 2024-04-03 |
410007 |
华富价值增长 |
1.9729 |
2.7729 |
1.9942 |
2.7942 |
-0.0213 |
-1.07% |
| 2024-04-02 |
410007 |
华富价值增长 |
1.9942 |
2.7942 |
2.0174 |
2.8174 |
-0.0232 |
-1.15% |
| 2024-04-01 |
410007 |
华富价值增长 |
2.0174 |
2.8174 |
1.9971 |
2.7971 |
0.0203 |
1.02% |
| 2024-03-29 |
410007 |
华富价值增长 |
1.9971 |
2.7971 |
1.9920 |
2.7920 |
0.0051 |
0.26% |
| 2024-03-28 |
410007 |
华富价值增长 |
1.9920 |
2.7920 |
1.9634 |
2.7634 |
0.0286 |
1.46% |
| 2024-03-27 |
410007 |
华富价值增长 |
1.9634 |
2.7634 |
2.0197 |
2.8197 |
-0.0563 |
-2.79% |
| 2024-03-26 |
410007 |
华富价值增长 |
2.0197 |
2.8197 |
2.0310 |
2.8310 |
-0.0113 |
-0.56% |
| 2024-03-25 |
410007 |
华富价值增长 |
2.0310 |
2.8310 |
2.0787 |
2.8787 |
-0.0477 |
-2.29% |
| 2024-03-22 |
410007 |
华富价值增长 |
2.0787 |
2.8787 |
2.0943 |
2.8943 |
-0.0156 |
-0.74% |
| 2024-03-21 |
410007 |
华富价值增长 |
2.0943 |
2.8943 |
2.0993 |
2.8993 |
-0.0050 |
-0.24% |
| 2024-03-20 |
410007 |
华富价值增长 |
2.0993 |
2.8993 |
2.0885 |
2.8885 |
0.0108 |
0.52% |
| 2024-03-19 |
410007 |
华富价值增长 |
2.0885 |
2.8885 |
2.1152 |
2.9152 |
-0.0267 |
-1.26% |
|
|
| 2024-03-18 |
410007 |
华富价值增长 |
2.1152 |
2.9152 |
2.0735 |
2.8735 |
0.0417 |
2.01% |
| 2024-03-15 |
410007 |
华富价值增长 |
2.0735 |
2.8735 |
2.0694 |
2.8694 |
0.0041 |
0.20% |
| 2024-03-14 |
410007 |
华富价值增长 |
2.0694 |
2.8694 |
2.0960 |
2.8960 |
-0.0266 |
-1.27% |
| 2024-03-13 |
410007 |
华富价值增长 |
2.0960 |
2.8960 |
2.1016 |
2.9016 |
-0.0056 |
-0.27% |
| 2024-03-12 |
410007 |
华富价值增长 |
2.1016 |
2.9016 |
2.0725 |
2.8725 |
0.0291 |
1.40% |
| 2024-03-11 |
410007 |
华富价值增长 |
2.0725 |
2.8725 |
2.0284 |
2.8284 |
0.0441 |
2.17% |
| 2024-03-08 |
410007 |
华富价值增长 |
2.0284 |
2.8284 |
1.9997 |
2.7997 |
0.0287 |
1.44% |
| 2024-03-07 |
410007 |
华富价值增长 |
1.9997 |
2.7997 |
2.0379 |
2.8379 |
-0.0382 |
-1.87% |
| 2024-03-06 |
410007 |
华富价值增长 |
2.0379 |
2.8379 |
2.0517 |
2.8517 |
-0.0138 |
-0.67% |
| 2024-03-05 |
410007 |
华富价值增长 |
2.0517 |
2.8517 |
2.0839 |
2.8839 |
-0.0322 |
-1.55% |
| 2024-03-04 |
410007 |
华富价值增长 |
2.0839 |
2.8839 |
2.0866 |
2.8866 |
-0.0027 |
-0.13% |
| 2024-03-01 |
410007 |
华富价值增长 |
2.0866 |
2.8866 |
2.0537 |
2.8537 |
0.0329 |
1.60% |
| 2024-02-29 |
410007 |
华富价值增长 |
2.0537 |
2.8537 |
1.9851 |
2.7851 |
0.0686 |
3.46% |
| 2024-02-28 |
410007 |
华富价值增长 |
1.9851 |
2.7851 |
2.0768 |
2.8768 |
-0.0917 |
-4.42% |
| 2024-02-27 |
410007 |
华富价值增长 |
2.0768 |
2.8768 |
2.0184 |
2.8184 |
0.0584 |
2.89% |
| 2024-02-26 |
410007 |
华富价值增长 |
2.0184 |
2.8184 |
2.0046 |
2.8046 |
0.0138 |
0.69% |
| 2024-02-23 |
410007 |
华富价值增长 |
2.0046 |
2.8046 |
1.9828 |
2.7828 |
0.0218 |
1.10% |
| 2024-02-22 |
410007 |
华富价值增长 |
1.9828 |
2.7828 |
1.9516 |
2.7516 |
0.0312 |
1.60% |
| 2024-02-21 |
410007 |
华富价值增长 |
1.9516 |
2.7516 |
1.9428 |
2.7428 |
0.0088 |
0.45% |
| 2024-02-20 |
410007 |
华富价值增长 |
1.9428 |
2.7428 |
1.9299 |
2.7299 |
0.0129 |
0.67% |
| 2024-02-19 |
410007 |
华富价值增长 |
1.9299 |
2.7299 |
1.9480 |
2.7480 |
-0.0181 |
-0.93% |
| 2024-02-08 |
410007 |
华富价值增长 |
1.9480 |
2.7480 |
1.8789 |
2.6789 |
0.0691 |
3.68% |
| 2024-02-07 |
410007 |
华富价值增长 |
1.8789 |
2.6789 |
1.8372 |
2.6372 |
0.0417 |
2.27% |
| 2024-02-06 |
410007 |
华富价值增长 |
1.8372 |
2.6372 |
1.7569 |
2.5569 |
0.0803 |
4.57% |
| 2024-02-05 |
410007 |
华富价值增长 |
1.7569 |
2.5569 |
1.7998 |
2.5998 |
-0.0429 |
-2.38% |
| 2024-02-02 |
410007 |
华富价值增长 |
1.7998 |
2.5998 |
1.8541 |
2.6541 |
-0.0543 |
-2.93% |
| 2024-02-01 |
410007 |
华富价值增长 |
1.8541 |
2.6541 |
1.8448 |
2.6448 |
0.0093 |
0.50% |
| 2024-01-31 |
410007 |
华富价值增长 |
1.8448 |
2.6448 |
1.8861 |
2.6861 |
-0.0413 |
-2.19% |
| 2024-01-30 |
410007 |
华富价值增长 |
1.8861 |
2.6861 |
1.9243 |
2.7243 |
-0.0382 |
-1.99% |
| 2024-01-29 |
410007 |
华富价值增长 |
1.9243 |
2.7243 |
1.9626 |
2.7626 |
-0.0383 |
-1.95% |
| 2024-01-26 |
410007 |
华富价值增长 |
1.9626 |
2.7626 |
2.0019 |
2.8019 |
-0.0393 |
-1.96% |
| 2024-01-25 |
410007 |
华富价值增长 |
2.0019 |
2.8019 |
1.9749 |
2.7749 |
0.0270 |
1.37% |
