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天弘永定价值成长混合基金净值查询(420003)

今天最新净值 2.0594 -0.0079 -0.41% 2019-05-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.9329 0.0068 0.3530% 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:2.3944
  • 成立日期:2008-12-02
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:2.911亿份
  • 管理人:天弘基金
  • 最近份额:5.6881亿
近一季天弘永定价值成长混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,天弘永定价值成长混合(420003)基金累计收益率5.20%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-05-24 420003 天弘永定价值成长混合 1.9182 2.2532 1.9261 2.2611 -0.0079 -0.4100%
2019-05-23 420003 天弘永定价值成长混合 1.9261 2.2611 1.9700 2.3050 -0.0439 -2.2284%
2019-05-22 420003 天弘永定价值成长混合 1.9700 2.3050 1.9841 2.3191 -0.0141 -0.7100%
2019-05-21 420003 天弘永定价值成长混合 1.9841 2.3191 1.9211 2.2561 0.0630 3.2800%
2019-05-20 420003 天弘永定价值成长混合 1.9211 2.2561 1.9695 2.3045 -0.0484 -2.4575%
2019-05-17 420003 天弘永定价值成长混合 1.9695 2.3045 2.0192 2.3542 -0.0497 -2.4600%
2019-05-16 420003 天弘永定价值成长混合 2.0192 2.3542 2.0173 2.3523 0.0019 0.0900%
2019-05-15 420003 天弘永定价值成长混合 2.0173 2.3523 1.9771 2.3121 0.0402 2.0300%
2019-05-14 420003 天弘永定价值成长混合 1.9771 2.3121 1.9932 2.3282 -0.0161 -0.8100%
2019-05-13 420003 天弘永定价值成长混合 1.9932 2.3282 2.0184 2.3534 -0.0252 -1.2500%
2019-05-10 420003 天弘永定价值成长混合 2.0184 2.3534 1.9678 2.3028 0.0506 2.5714%
2019-05-09 420003 天弘永定价值成长混合 1.9678 2.3028 1.9616 2.2966 0.0062 0.3200%
2019-05-08 420003 天弘永定价值成长混合 1.9616 2.2966 2.0042 2.3392 -0.0426 -2.1300%
2019-05-07 420003 天弘永定价值成长混合 2.0042 2.3392 2.0032 2.3382 0.0010 0.0500%
2019-05-06 420003 天弘永定价值成长混合 2.0032 2.3382 2.0857 2.4207 -0.0825 -3.9555%
2019-04-30 420003 天弘永定价值成长混合 2.0857 2.4207 2.0442 2.3792 0.0415 2.0300%
2019-04-29 420003 天弘永定价值成长混合 2.0442 2.3792 2.0992 2.4342 -0.0550 -2.6200%
2019-04-26 420003 天弘永定价值成长混合 2.0992 2.4342 2.1407 2.4757 -0.0415 -1.9400%
2019-04-25 420003 天弘永定价值成长混合 2.1407 2.4757 2.1757 2.5107 -0.0350 -1.6100%
2019-04-24 420003 天弘永定价值成长混合 2.1757 2.5107 2.1499 2.4849 0.0258 1.2000%
2019-04-23 420003 天弘永定价值成长混合 2.1499 2.4849 2.1316 2.4666 0.0183 0.8600%
2019-04-22 420003 天弘永定价值成长混合 2.1316 2.4666 2.1304 2.4654 0.0012 0.0600%
2019-04-19 420003 天弘永定价值成长混合 2.1304 2.4654 2.1217 2.4567 0.0087 0.4100%
2019-04-18 420003 天弘永定价值成长混合 2.1217 2.4567 2.1483 2.4833 -0.0266 -1.2400%
2019-04-17 420003 天弘永定价值成长混合 2.1483 2.4833 2.1198 2.4548 0.0285 1.3400%
2019-04-16 420003 天弘永定价值成长混合 2.1198 2.4548 2.1009 2.4359 0.0189 0.9000%
2019-04-15 420003 天弘永定价值成长混合 2.1009 2.4359 2.1307 2.4657 -0.0298 -1.4000%
2019-04-12 420003 天弘永定价值成长混合 2.1307 2.4657 2.0890 2.4240 0.0417 2.0000%
2019-04-11 420003 天弘永定价值成长混合 2.0890 2.4240 2.0901 2.4251 -0.0011 -0.0500%
2019-04-10 420003 天弘永定价值成长混合 2.0901 2.4251 2.0956 2.4306 -0.0055 -0.2600%
2019-04-09 420003 天弘永定价值成长混合 2.0956 2.4306 2.0964 2.4314 -0.0008 -0.0400%
2019-04-08 420003 天弘永定价值成长混合 2.0964 2.4314 2.0942 2.4292 0.0022 0.1100%
2019-04-04 420003 天弘永定价值成长混合 2.0942 2.4292 2.0975 2.4325 -0.0033 -0.1600%
2019-04-03 420003 天弘永定价值成长混合 2.0975 2.4325 2.0808 2.4158 0.0167 0.8000%
2019-04-02 420003 天弘永定价值成长混合 2.0808 2.4158 2.0971 2.4321 -0.0163 -0.7800%
2019-04-01 420003 天弘永定价值成长混合 2.0971 2.4321 2.0311 2.3661 0.0660 3.2495%
2019-03-29 420003 天弘永定价值成长混合 2.0311 2.3661 1.9933 2.3283 0.0378 1.9000%
2019-03-28 420003 天弘永定价值成长混合 1.9933 2.3283 2.0128 2.3478 -0.0195 -0.9700%
2019-03-27 420003 天弘永定价值成长混合 2.0128 2.3478 2.0296 2.3646 -0.0168 -0.8300%
2019-03-26 420003 天弘永定价值成长混合 2.0296 2.3646 2.0531 2.3881 -0.0235 -1.1400%
2019-03-25 420003 天弘永定价值成长混合 2.0531 2.3881 2.0715 2.4065 -0.0184 -0.8900%
2019-03-22 420003 天弘永定价值成长混合 2.0715 2.4065 2.0737 2.4087 -0.0022 -0.1061%
2019-03-21 420003 天弘永定价值成长混合 2.0737 2.4087 2.0635 2.3985 0.0102 0.4900%
2019-03-20 420003 天弘永定价值成长混合 2.0635 2.3985 0.0000 0.0000 -0.0047 -0.2273%
2019-03-19 420003 天弘永定价值成长混合 2.0682 2.4032 2.0594 2.3944 0.0088 0.4273%
2019-03-18 420003 天弘永定价值成长混合 2.0594 2.3944 2.0385 2.3735 0.0209 1.0253%
2019-03-15 420003 天弘永定价值成长混合 2.0385 2.3735 2.0324 2.3674 0.0061 0.3000%
2019-03-14 420003 天弘永定价值成长混合 2.0324 2.3674 2.0790 2.4140 -0.0466 -2.2415%
2019-03-13 420003 天弘永定价值成长混合 2.0790 2.4140 2.1186 2.4536 -0.0396 -1.8692%
2019-03-12 420003 天弘永定价值成长混合 2.1186 2.4536 2.0515 2.3865 0.0671 3.2708%
2019-03-11 420003 天弘永定价值成长混合 2.0515 2.3865 1.9575 2.2925 0.0940 4.8020%
2019-03-08 420003 天弘永定价值成长混合 1.9575 2.2925 2.0002 2.3352 -0.0427 -2.1348%
2019-03-07 420003 天弘永定价值成长混合 2.0002 2.3352 2.0007 2.3357 -0.0005 -0.0250%
2019-03-06 420003 天弘永定价值成长混合 2.0007 2.3357 1.9966 2.3316 0.0041 0.2053%
2019-03-05 420003 天弘永定价值成长混合 1.9966 2.3316 1.9519 2.2869 0.0447 2.2901%
2019-03-04 420003 天弘永定价值成长混合 1.9519 2.2869 1.8929 2.2279 0.0590 3.1169%
2019-03-01 420003 天弘永定价值成长混合 1.8929 2.2279 1.8666 2.2016 0.0263 1.4090%
2019-02-28 420003 天弘永定价值成长混合 1.8666 2.2016 1.8697 2.2047 -0.0031 -0.1658%
2019-02-27 420003 天弘永定价值成长混合 1.8697 2.2047 1.9007 2.2357 -0.0310 -1.6310%
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘食品A 1.5932 0.7600%
天弘银行C 1.1035 0.5600%
天弘银行A 1.1144 0.5600%
天弘上证50A 1.0798 0.5494%
天弘上证50C 1.0690 0.5455%
天弘文化新兴产业 1.2821 0.3100%
天弘策略精选C 0.8980 0.3100%
天弘策略精选A 0.9031 0.3000%
天弘沪深300A 1.0807 0.2800%
天弘证保C 0.7919 0.2300%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华养老产业 1.7480 1.0405%
易基消费 2.5630 0.9100%
鹏华消费优选混合 2.2240 0.9074%
景顺资源 0.4560 0.8900%
银华富裕主题混合 2.8812 0.8200%
景顺优选混合 2.1255 0.8000%
长城品牌 1.3328 0.6875%
中海消费 2.4390 0.6600%
华安宏利混合 4.3857 0.6500%
泰达宏利稳定混合 1.1935 0.6500%