天弘永定价值成长基金净值查询(420003)
今天最新净值
2.4099
0.0076 0.3200%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
2.4337
0.0054 0.2227%
- 累计净值:2.7449
- 成立日期:2008-12-02
- 基金类型:
- 成立份额:2.911亿份
- 最近份额:2.4987亿
- 最近资产:
- 基金公司:天弘基金
- 基金经理:田俊维 刘国江 于洋
近一周,天弘永定价值成长(420003)基金累计收益率2.38%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.4283 |
2.7633 |
2.4052 |
2.7402 |
0.0231 |
0.96% |
2024-03-27 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.4052 |
2.7402 |
2.4237 |
2.7587 |
-0.0185 |
-0.76% |
2024-03-26 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.4237 |
2.7587 |
2.4087 |
2.7437 |
0.0150 |
0.62% |
2024-03-25 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.4087 |
2.7437 |
2.4311 |
2.7661 |
-0.0224 |
-0.92% |
2024-03-22 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.4311 |
2.7661 |
2.4521 |
2.7871 |
-0.0210 |
-0.86% |