天弘永定价值成长基金净值查询(420003)
今天最新净值
2.4099
0.0076 0.3200%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
2.4390
0.0079 0.3243%
- 累计净值:2.7449
- 成立日期:2008-12-02
- 基金类型:
- 成立份额:2.911亿份
- 最近份额:2.4987亿
- 最近资产:
- 基金公司:天弘基金
- 基金经理:田俊维 刘国江 于洋
近一年,天弘永定价值成长(420003)基金累计收益率-11.09%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-23 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.4311 |
2.7661 |
2.4315 |
2.7665 |
-0.0004 |
-0.02% |
2024-04-22 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.4315 |
2.7665 |
2.4161 |
2.7511 |
0.0154 |
0.64% |
2024-04-19 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.4161 |
2.7511 |
2.4310 |
2.7660 |
-0.0149 |
-0.61% |
2024-04-18 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.4310 |
2.7660 |
2.4190 |
2.7540 |
0.0120 |
0.50% |
2024-04-17 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.4190 |
2.7540 |
2.3995 |
2.7345 |
0.0195 |
0.81% |
2024-04-16 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.3995 |
2.7345 |
2.4262 |
2.7612 |
-0.0267 |
-1.10% |
2024-04-15 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.4262 |
2.7612 |
2.4015 |
2.7365 |
0.0247 |
1.03% |
2024-04-12 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.4015 |
2.7365 |
2.4083 |
2.7433 |
-0.0068 |
-0.28% |
2024-04-11 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.4083 |
2.7433 |
2.4108 |
2.7458 |
-0.0025 |
-0.10% |
2024-04-10 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.4108 |
2.7458 |
2.4184 |
2.7534 |
-0.0076 |
-0.31% |
|
2024-04-09 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.4184 |
2.7534 |
2.4188 |
2.7538 |
-0.0004 |
-0.02% |
2024-04-08 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.4188 |
2.7538 |
2.4435 |
2.7785 |
-0.0247 |
-1.01% |
2024-04-03 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.4435 |
2.7785 |
2.4477 |
2.7827 |
-0.0042 |
-0.17% |
2024-04-02 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.4477 |
2.7827 |
2.4623 |
2.7973 |
-0.0146 |
-0.59% |
2024-04-01 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.4623 |
2.7973 |
2.4344 |
2.7694 |
0.0279 |
1.15% |
2024-03-29 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.4344 |
2.7694 |
2.4283 |
2.7633 |
0.0061 |
0.25% |
2024-03-28 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.4283 |
2.7633 |
2.4052 |
2.7402 |
0.0231 |
0.96% |
2024-03-27 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.4052 |
2.7402 |
2.4237 |
2.7587 |
-0.0185 |
-0.76% |
2024-03-26 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.4237 |
2.7587 |
2.4087 |
2.7437 |
0.0150 |
0.62% |
2024-03-25 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.4087 |
2.7437 |
2.4311 |
2.7661 |
-0.0224 |
-0.92% |
2024-03-22 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.4311 |
2.7661 |
2.4521 |
2.7871 |
-0.0210 |
-0.86% |
2024-03-21 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.4521 |
2.7871 |
2.4427 |
2.7777 |
0.0094 |
0.38% |
2024-03-20 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.4427 |
2.7777 |
2.4325 |
2.7675 |
0.0102 |
0.42% |
2024-03-19 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.4325 |
2.7675 |
2.4222 |
2.7572 |
0.0103 |
0.43% |
2024-03-18 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.4222 |
2.7572 |
2.4099 |
2.7449 |
0.0123 |
0.51% |
|
2024-03-15 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.4099 |
2.7449 |
2.4023 |
2.7373 |
0.0076 |
0.32% |
2024-03-14 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.4023 |
2.7373 |
2.4020 |
2.7370 |
0.0003 |
0.01% |
2024-03-13 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.4020 |
2.7370 |
2.4165 |
2.7515 |
-0.0145 |
-0.60% |
2024-03-12 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.4165 |
2.7515 |
2.3815 |
2.7165 |
0.0350 |
1.47% |
2024-03-11 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.3815 |
2.7165 |
2.3538 |
2.6888 |
0.0277 |
1.18% |
2024-03-08 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.3538 |
2.6888 |
2.3626 |
2.6976 |
-0.0088 |
-0.37% |
2024-03-07 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.3626 |
2.6976 |
2.3562 |
2.6912 |
0.0064 |
0.27% |
2024-03-06 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.3562 |
2.6912 |
2.3680 |
2.7030 |
-0.0118 |
-0.50% |
2024-03-05 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.3680 |
2.7030 |
2.3470 |
2.6820 |
0.0210 |
0.89% |
2024-03-04 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.3470 |
2.6820 |
2.3459 |
2.6809 |
0.0011 |
0.05% |
2024-03-01 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.3459 |
2.6809 |
2.3431 |
2.6781 |
0.0028 |
0.12% |
2024-02-29 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.3431 |
2.6781 |
2.3107 |
2.6457 |
0.0324 |
1.40% |
2024-02-28 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.3107 |
2.6457 |
2.3401 |
2.6751 |
-0.0294 |
-1.26% |
2024-02-27 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.3401 |
2.6751 |
2.3333 |
2.6683 |
0.0068 |
0.29% |
2024-02-26 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.3333 |
2.6683 |
2.3401 |
2.6751 |
-0.0068 |
-0.29% |
2024-02-23 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.3401 |
2.6751 |
2.3424 |
2.6774 |
-0.0023 |
-0.10% |
2024-02-22 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.3424 |
2.6774 |
2.3366 |
2.6716 |
0.0058 |
0.25% |
2024-02-21 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.3366 |
2.6716 |
2.2960 |
2.6310 |
0.0406 |
1.77% |
2024-02-20 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.2960 |
2.6310 |
2.2987 |
2.6337 |
-0.0027 |
-0.12% |
2024-02-19 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.2987 |
2.6337 |
2.2859 |
2.6209 |
0.0128 |
0.56% |
2024-02-08 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.2859 |
2.6209 |
2.2686 |
2.6036 |
0.0173 |
0.76% |
2024-02-07 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.2686 |
2.6036 |
2.2505 |
2.5855 |
0.0181 |
0.80% |
2024-02-06 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.2505 |
2.5855 |
2.1940 |
2.5290 |
0.0565 |
2.58% |
2024-02-05 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.1940 |
2.5290 |
2.1774 |
2.5124 |
0.0166 |
0.76% |
2024-02-02 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.1774 |
2.5124 |
2.1828 |
2.5178 |
-0.0054 |
-0.25% |
2024-02-01 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.1828 |
2.5178 |
2.1737 |
2.5087 |
0.0091 |
0.42% |
2024-01-31 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.1737 |
2.5087 |
2.1970 |
2.5320 |
-0.0233 |
-1.06% |
2024-01-30 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.1970 |
2.5320 |
2.2328 |
2.5678 |
-0.0358 |
-1.60% |
2024-01-29 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.2328 |
2.5678 |
2.2257 |
2.5607 |
0.0071 |
0.32% |
2024-01-26 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.2257 |
2.5607 |
2.2240 |
2.5590 |
0.0017 |
0.08% |
2024-01-25 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.2240 |
2.5590 |
2.2006 |
2.5356 |
0.0234 |
1.06% |
2024-01-24 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.2006 |
2.5356 |
2.1937 |
2.5287 |
0.0069 |
0.31% |
2024-01-23 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.1937 |
2.5287 |
2.1989 |
2.5339 |
-0.0052 |
-0.24% |
2024-01-22 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.1989 |
2.5339 |
2.2326 |
2.5676 |
-0.0337 |
-1.51% |
2024-01-19 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.2326 |
2.5676 |
2.2287 |
2.5637 |
0.0039 |
0.17% |
2024-01-18 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.2287 |
2.5637 |
2.2038 |
2.5388 |
0.0249 |
1.13% |
2024-01-17 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.2038 |
2.5388 |
2.2416 |
2.5766 |
-0.0378 |
-1.69% |
2024-01-16 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.2416 |
2.5766 |
2.2297 |
2.5647 |
0.0119 |
0.53% |
2024-01-15 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.2297 |
2.5647 |
2.2358 |
2.5708 |
-0.0061 |
-0.27% |
2024-01-12 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.2358 |
2.5708 |
2.2379 |
2.5729 |
-0.0021 |
-0.09% |
2024-01-11 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.2379 |
2.5729 |
2.2326 |
2.5676 |
0.0053 |
0.24% |
2024-01-10 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.2326 |
2.5676 |
2.2247 |
2.5597 |
0.0079 |
0.36% |
2024-01-09 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.2247 |
2.5597 |
2.2261 |
2.5611 |
-0.0014 |
-0.06% |
2024-01-08 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.2261 |
2.5611 |
2.2462 |
2.5812 |
-0.0201 |
-0.89% |
2024-01-05 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.2462 |
2.5812 |
2.2511 |
2.5861 |
-0.0049 |
-0.22% |
2024-01-04 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.2511 |
2.5861 |
2.2722 |
2.6072 |
-0.0211 |
-0.93% |
2024-01-03 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.2722 |
2.6072 |
2.2805 |
2.6155 |
-0.0083 |
-0.36% |
2024-01-02 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.2805 |
2.6155 |
2.3106 |
2.6456 |
-0.0301 |
-1.30% |
2023-12-29 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.3106 |
2.6456 |
2.3050 |
2.6400 |
0.0056 |
0.24% |
2023-12-28 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.3050 |
2.6400 |
2.2644 |
2.5994 |
0.0406 |
1.79% |
2023-12-27 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.2644 |
2.5994 |
2.2573 |
2.5923 |
0.0071 |
0.31% |
2023-12-26 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.2573 |
2.5923 |
2.2632 |
2.5982 |
-0.0059 |
-0.26% |
2023-12-25 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.2632 |
2.5982 |
2.2582 |
2.5932 |
0.0050 |
0.22% |
2023-12-22 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.2582 |
2.5932 |
2.2571 |
2.5921 |
0.0011 |
0.05% |
2023-12-21 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.2571 |
2.5921 |
2.2407 |
2.5757 |
0.0164 |
0.73% |
2023-12-20 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.2407 |
2.5757 |
2.2556 |
2.5906 |
-0.0149 |
-0.66% |
2023-12-19 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.2556 |
2.5906 |
2.2563 |
2.5913 |
-0.0007 |
-0.03% |
2023-12-18 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.2563 |
2.5913 |
2.2557 |
2.5907 |
0.0006 |
0.03% |
2023-12-15 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.2557 |
2.5907 |
2.2599 |
2.5949 |
-0.0042 |
-0.19% |
2023-12-14 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.2599 |
2.5949 |
2.2781 |
2.6131 |
-0.0182 |
-0.80% |
2023-12-13 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.2781 |
2.6131 |
2.3130 |
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420003 |
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420003 |
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2023-08-31 |
420003 |
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420003 |
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2023-08-25 |
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2023-08-24 |
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2023-08-23 |
420003 |
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2023-08-22 |
420003 |
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2023-08-21 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.4731 |
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2023-08-18 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.4855 |
2.8205 |
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2023-08-17 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.5207 |
2.8557 |
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2023-08-16 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.4866 |
2.8216 |
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2023-08-15 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.4897 |
2.8247 |
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2023-08-14 |
420003 |
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2.8331 |
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2023-08-11 |
420003 |
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2.5176 |
2.8526 |
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2023-08-10 |
420003 |
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2023-08-09 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.5625 |
2.8975 |
2.5581 |
2.8931 |
0.0044 |
0.17% |
2023-08-08 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.5581 |
2.8931 |
2.5585 |
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-0.02% |
2023-08-07 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.5585 |
2.8935 |
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-1.20% |
2023-08-04 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.5897 |
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2023-08-03 |
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天弘永定价值成长 |
2.5865 |
2.9215 |
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2023-08-02 |
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2.5722 |
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2023-08-01 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.5893 |
2.9243 |
2.6097 |
2.9447 |
-0.0204 |
-0.78% |
2023-07-31 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.6097 |
2.9447 |
2.5958 |
2.9308 |
0.0139 |
0.54% |
2023-07-28 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.5958 |
2.9308 |
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2.02% |
2023-07-27 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.5444 |
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2023-07-26 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.5324 |
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2023-07-25 |
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天弘永定价值成长 |
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3.55% |
2023-07-24 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.4436 |
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2023-07-21 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.4641 |
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2023-07-20 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
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2023-07-19 |
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天弘永定价值成长 |
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2023-07-18 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
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2023-07-17 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.4337 |
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2023-07-14 |
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天弘永定价值成长 |
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天弘永定价值成长 |
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2023-07-10 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.3979 |
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420003 |
天弘永定价值成长 |
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420003 |
天弘永定价值成长 |
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2023-07-05 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.4034 |
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天弘永定价值成长 |
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420003 |
天弘永定价值成长 |
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2.7595 |
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2023-06-30 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.3844 |
2.7194 |
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0.00% |
2023-06-29 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.3843 |
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2023-06-28 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
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2.7447 |
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2023-06-27 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.4087 |
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2023-06-26 |
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天弘永定价值成长 |
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2023-06-21 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.4228 |
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2023-06-20 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.4552 |
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2023-06-19 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
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2023-06-16 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.5121 |
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2023-06-15 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.4954 |
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2023-06-14 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
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2023-06-13 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
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2023-06-12 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
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420003 |
天弘永定价值成长 |
2.3689 |
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2023-06-08 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.3736 |
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2023-06-07 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.3596 |
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2023-06-06 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
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2023-06-05 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.3971 |
2.7321 |
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2023-06-02 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.4223 |
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2023-06-01 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.3754 |
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2023-05-31 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.3627 |
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2023-05-30 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
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2023-05-29 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
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2023-05-26 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.4431 |
2.7781 |
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2023-05-25 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
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2023-05-24 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.4644 |
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2023-05-23 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.4906 |
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2023-05-22 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.5222 |
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2023-05-19 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.4846 |
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2023-05-18 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.4611 |
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2023-05-17 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.4775 |
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2023-05-16 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.4963 |
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2.5179 |
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2023-05-15 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.5179 |
2.8529 |
2.4963 |
2.8313 |
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2023-05-12 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.4963 |
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420003 |
天弘永定价值成长 |
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2023-05-10 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.5204 |
2.8554 |
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2023-05-09 |
420003 |
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2023-05-08 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.5297 |
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2023-05-05 |
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天弘永定价值成长 |
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天弘永定价值成长 |
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2023-04-28 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.5874 |
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2023-04-27 |
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天弘永定价值成长 |
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2023-04-26 |
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2023-04-25 |
420003 |
天弘永定价值成长 |
2.5438 |
2.8788 |
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