国富成长动力基金净值查询(450007)
今天最新净值
1.2974
0.0080 0.6200%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.2471
0.0036 0.2925%
- 累计净值：1.4774
- 成立日期：2009-03-25
- 基金类型：
- 成立份额：11.096亿份
- 最近份额：0.2293亿
- 最近资产：
- 基金公司：国海富兰克林基金
- 基金经理：杜飞
近一季,国富成长动力(450007)基金累计收益率-0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
450007 |
国富成长动力 |
1.2435 |
1.4235 |
1.2446 |
1.4246 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-04-22 |
450007 |
国富成长动力 |
1.2446 |
1.4246 |
1.2529 |
1.4329 |
-0.0083 |
-0.66% |
| 2024-04-19 |
450007 |
国富成长动力 |
1.2529 |
1.4329 |
1.2637 |
1.4437 |
-0.0108 |
-0.85% |
| 2024-04-18 |
450007 |
国富成长动力 |
1.2637 |
1.4437 |
1.2699 |
1.4499 |
-0.0062 |
-0.49% |
| 2024-04-17 |
450007 |
国富成长动力 |
1.2699 |
1.4499 |
1.2446 |
1.4246 |
0.0253 |
2.03% |
| 2024-04-16 |
450007 |
国富成长动力 |
1.2446 |
1.4246 |
1.2723 |
1.4523 |
-0.0277 |
-2.18% |
| 2024-04-15 |
450007 |
国富成长动力 |
1.2723 |
1.4523 |
1.2565 |
1.4365 |
0.0158 |
1.26% |
| 2024-04-12 |
450007 |
国富成长动力 |
1.2565 |
1.4365 |
1.2523 |
1.4323 |
0.0042 |
0.34% |
| 2024-04-11 |
450007 |
国富成长动力 |
1.2523 |
1.4323 |
1.2448 |
1.4248 |
0.0075 |
0.60% |
| 2024-04-10 |
450007 |
国富成长动力 |
1.2448 |
1.4248 |
1.2534 |
1.4334 |
-0.0086 |
-0.69% |
|
|
| 2024-04-09 |
450007 |
国富成长动力 |
1.2534 |
1.4334 |
1.2499 |
1.4299 |
0.0035 |
0.28% |
| 2024-04-08 |
450007 |
国富成长动力 |
1.2499 |
1.4299 |
1.2610 |
1.4410 |
-0.0111 |
-0.88% |
| 2024-04-03 |
450007 |
国富成长动力 |
1.2610 |
1.4410 |
1.2662 |
1.4462 |
-0.0052 |
-0.41% |
| 2024-04-02 |
450007 |
国富成长动力 |
1.2662 |
1.4462 |
1.2789 |
1.4589 |
-0.0127 |
-0.99% |
| 2024-04-01 |
450007 |
国富成长动力 |
1.2789 |
1.4589 |
1.2590 |
1.4390 |
0.0199 |
1.58% |
| 2024-03-29 |
450007 |
国富成长动力 |
1.2590 |
1.4390 |
1.2585 |
1.4385 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
450007 |
国富成长动力 |
1.2585 |
1.4385 |
1.2463 |
1.4263 |
0.0122 |
0.98% |
| 2024-03-27 |
450007 |
国富成长动力 |
1.2463 |
1.4263 |
1.2750 |
1.4550 |
-0.0287 |
-2.25% |
| 2024-03-26 |
450007 |
国富成长动力 |
1.2750 |
1.4550 |
1.2761 |
1.4561 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2024-03-25 |
450007 |
国富成长动力 |
1.2761 |
1.4561 |
1.2977 |
1.4777 |
-0.0216 |
-1.66% |
| 2024-03-22 |
450007 |
国富成长动力 |
1.2977 |
1.4777 |
1.2972 |
1.4772 |
0.0005 |
0.04% |
| 2024-03-21 |
450007 |
国富成长动力 |
1.2972 |
1.4772 |
1.3019 |
1.4819 |
-0.0047 |
-0.36% |
| 2024-03-20 |
450007 |
国富成长动力 |
1.3019 |
1.4819 |
1.2990 |
1.4790 |
0.0029 |
0.22% |
| 2024-03-19 |
450007 |
国富成长动力 |
1.2990 |
1.4790 |
1.3124 |
1.4924 |
-0.0134 |
-1.02% |
| 2024-03-18 |
450007 |
国富成长动力 |
1.3124 |
1.4924 |
1.2974 |
1.4774 |
0.0150 |
1.16% |
|
|
| 2024-03-15 |
450007 |
国富成长动力 |
1.2974 |
1.4774 |
1.2894 |
1.4694 |
0.0080 |
0.62% |
| 2024-03-14 |
450007 |
国富成长动力 |
1.2894 |
1.4694 |
1.2935 |
1.4735 |
-0.0041 |
-0.32% |
| 2024-03-13 |
450007 |
国富成长动力 |
1.2935 |
1.4735 |
1.2950 |
1.4750 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2024-03-12 |
450007 |
国富成长动力 |
1.2950 |
1.4750 |
1.2950 |
1.4750 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-11 |
450007 |
国富成长动力 |
1.2950 |
1.4750 |
1.2789 |
1.4589 |
0.0161 |
1.26% |
| 2024-03-08 |
450007 |
国富成长动力 |
1.2789 |
1.4589 |
1.2588 |
1.4388 |
0.0201 |
1.60% |
| 2024-03-07 |
450007 |
国富成长动力 |
1.2588 |
1.4388 |
1.2739 |
1.4539 |
-0.0151 |
-1.19% |
| 2024-03-06 |
450007 |
国富成长动力 |
1.2739 |
1.4539 |
1.2740 |
1.4540 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-05 |
450007 |
国富成长动力 |
1.2740 |
1.4540 |
1.2746 |
1.4546 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-04 |
450007 |
国富成长动力 |
1.2746 |
1.4546 |
1.2635 |
1.4435 |
0.0111 |
0.88% |
| 2024-03-01 |
450007 |
国富成长动力 |
1.2635 |
1.4435 |
1.2502 |
1.4302 |
0.0133 |
1.06% |
| 2024-02-29 |
450007 |
国富成长动力 |
1.2502 |
1.4302 |
1.2181 |
1.3981 |
0.0321 |
2.64% |
| 2024-02-28 |
450007 |
国富成长动力 |
1.2181 |
1.3981 |
1.2544 |
1.4344 |
-0.0363 |
-2.89% |
| 2024-02-27 |
450007 |
国富成长动力 |
1.2544 |
1.4344 |
1.2322 |
1.4122 |
0.0222 |
1.80% |
| 2024-02-26 |
450007 |
国富成长动力 |
1.2322 |
1.4122 |
1.2316 |
1.4116 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
450007 |
国富成长动力 |
1.2316 |
1.4116 |
1.2271 |
1.4071 |
0.0045 |
0.37% |
| 2024-02-22 |
450007 |
国富成长动力 |
1.2271 |
1.4071 |
1.2146 |
1.3946 |
0.0125 |
1.03% |
| 2024-02-21 |
450007 |
国富成长动力 |
1.2146 |
1.3946 |
1.2097 |
1.3897 |
0.0049 |
0.41% |
| 2024-02-20 |
450007 |
国富成长动力 |
1.2097 |
1.3897 |
1.2129 |
1.3929 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2024-02-19 |
450007 |
国富成长动力 |
1.2129 |
1.3929 |
1.2006 |
1.3806 |
0.0123 |
1.02% |
| 2024-02-08 |
450007 |
国富成长动力 |
1.2006 |
1.3806 |
1.1778 |
1.3578 |
0.0228 |
1.94% |
| 2024-02-07 |
450007 |
国富成长动力 |
1.1778 |
1.3578 |
1.1500 |
1.3300 |
0.0278 |
2.42% |
| 2024-02-06 |
450007 |
国富成长动力 |
1.1500 |
1.3300 |
1.0958 |
1.2758 |
0.0542 |
4.95% |
| 2024-02-05 |
450007 |
国富成长动力 |
1.0958 |
1.2758 |
1.1000 |
1.2800 |
-0.0042 |
-0.38% |
| 2024-02-02 |
450007 |
国富成长动力 |
1.1000 |
1.2800 |
1.1182 |
1.2982 |
-0.0182 |
-1.63% |
| 2024-02-01 |
450007 |
国富成长动力 |
1.1182 |
1.2982 |
1.1125 |
1.2925 |
0.0057 |
0.51% |
| 2024-01-31 |
450007 |
国富成长动力 |
1.1125 |
1.2925 |
1.1318 |
1.3118 |
-0.0193 |
-1.71% |
| 2024-01-30 |
450007 |
国富成长动力 |
1.1318 |
1.3118 |
1.1555 |
1.3355 |
-0.0237 |
-2.05% |
| 2024-01-29 |
450007 |
国富成长动力 |
1.1555 |
1.3355 |
1.1802 |
1.3602 |
-0.0247 |
-2.09% |
| 2024-01-26 |
450007 |
国富成长动力 |
1.1802 |
1.3602 |
1.2030 |
1.3830 |
-0.0228 |
-1.90% |
| 2024-01-25 |
450007 |
国富成长动力 |
1.2030 |
1.3830 |
1.1827 |
1.3627 |
0.0203 |
1.72% |
| 2024-01-24 |
450007 |
国富成长动力 |
1.1827 |
1.3627 |
1.1820 |
1.3620 |
0.0007 |
0.06% |
