国富策略回报混合基金净值查询(450010)
今天最新净值
1.3052
0.0103 0.8000%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.2792
0.0043 0.3355%
- 累计净值:2.0746
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:4.5402亿
- 最近资产:
- 基金公司:
- 基金经理:王晓宁
近一季,国富策略回报混合(450010)基金累计收益率2.62%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.2749 |
2.0443 |
1.2649 |
2.0343 |
0.0100 |
0.79% |
2024-03-27 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.2649 |
2.0343 |
1.2835 |
2.0529 |
-0.0186 |
-1.45% |
2024-03-26 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.2835 |
2.0529 |
1.2875 |
2.0569 |
-0.0040 |
-0.31% |
2024-03-25 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.2875 |
2.0569 |
1.2952 |
2.0646 |
-0.0077 |
-0.59% |
2024-03-22 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.2952 |
2.0646 |
1.3031 |
2.0725 |
-0.0079 |
-0.61% |
2024-03-21 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.3031 |
2.0725 |
1.3052 |
2.0746 |
-0.0021 |
-0.16% |
2024-03-20 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.3052 |
2.0746 |
1.3066 |
2.0760 |
-0.0014 |
-0.11% |
2024-03-19 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.3066 |
2.0760 |
1.3166 |
2.0860 |
-0.0100 |
-0.76% |
2024-03-18 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.3166 |
2.0860 |
1.3052 |
2.0746 |
0.0114 |
0.87% |
2024-03-15 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.3052 |
2.0746 |
1.2949 |
2.0643 |
0.0103 |
0.80% |
|
2024-03-14 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.2949 |
2.0643 |
1.2943 |
2.0637 |
0.0006 |
0.05% |
2024-03-13 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.2943 |
2.0637 |
1.2977 |
2.0671 |
-0.0034 |
-0.26% |
2024-03-12 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.2977 |
2.0671 |
1.2969 |
2.0663 |
0.0008 |
0.06% |
2024-03-11 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.2969 |
2.0663 |
1.2826 |
2.0520 |
0.0143 |
1.11% |
2024-03-08 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.2826 |
2.0520 |
1.2688 |
2.0382 |
0.0138 |
1.09% |
2024-03-07 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.2688 |
2.0382 |
1.2802 |
2.0496 |
-0.0114 |
-0.89% |
2024-03-06 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.2802 |
2.0496 |
1.2836 |
2.0530 |
-0.0034 |
-0.26% |
2024-03-05 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.2836 |
2.0530 |
1.2830 |
2.0524 |
0.0006 |
0.05% |
2024-03-04 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.2830 |
2.0524 |
1.2728 |
2.0422 |
0.0102 |
0.80% |
2024-03-01 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.2728 |
2.0422 |
1.2647 |
2.0341 |
0.0081 |
0.64% |
2024-02-29 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.2647 |
2.0341 |
1.2421 |
2.0115 |
0.0226 |
1.82% |
2024-02-28 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.2421 |
2.0115 |
1.2664 |
2.0358 |
-0.0243 |
-1.92% |
2024-02-27 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.2664 |
2.0358 |
1.2511 |
2.0205 |
0.0153 |
1.22% |
2024-02-26 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.2511 |
2.0205 |
1.2583 |
2.0277 |
-0.0072 |
-0.57% |
2024-02-23 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.2583 |
2.0277 |
1.2564 |
2.0258 |
0.0019 |
0.15% |
|
2024-02-22 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.2564 |
2.0258 |
1.2462 |
2.0156 |
0.0102 |
0.82% |
2024-02-21 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.2462 |
2.0156 |
1.2392 |
2.0086 |
0.0070 |
0.56% |
2024-02-20 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.2392 |
2.0086 |
1.2393 |
2.0087 |
-0.0001 |
-0.01% |
2024-02-19 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.2393 |
2.0087 |
1.2211 |
1.9905 |
0.0182 |
1.49% |
2024-02-08 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.2211 |
1.9905 |
1.2072 |
1.9766 |
0.0139 |
1.15% |
2024-02-07 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.2072 |
1.9766 |
1.1895 |
1.9589 |
0.0177 |
1.49% |
2024-02-06 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.1895 |
1.9589 |
1.1404 |
1.9098 |
0.0491 |
4.31% |
2024-02-05 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.1404 |
1.9098 |
1.1386 |
1.9080 |
0.0018 |
0.16% |
2024-02-02 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.1386 |
1.9080 |
1.1546 |
1.9240 |
-0.0160 |
-1.39% |
2024-02-01 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.1546 |
1.9240 |
1.1501 |
1.9195 |
0.0045 |
0.39% |
2024-01-31 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.1501 |
1.9195 |
1.1626 |
1.9320 |
-0.0125 |
-1.08% |
2024-01-30 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.1626 |
1.9320 |
1.1837 |
1.9531 |
-0.0211 |
-1.78% |
2024-01-29 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.1837 |
1.9531 |
1.2031 |
1.9725 |
-0.0194 |
-1.61% |
2024-01-26 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.2031 |
1.9725 |
1.2160 |
1.9854 |
-0.0129 |
-1.06% |
2024-01-25 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.2160 |
1.9854 |
1.1923 |
1.9617 |
0.0237 |
1.99% |
2024-01-24 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.1923 |
1.9617 |
1.1878 |
1.9572 |
0.0045 |
0.38% |
2024-01-23 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.1878 |
1.9572 |
1.1755 |
1.9449 |
0.0123 |
1.05% |
2024-01-22 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.1755 |
1.9449 |
1.2043 |
1.9737 |
-0.0288 |
-2.39% |
2024-01-19 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.2043 |
1.9737 |
1.2097 |
1.9791 |
-0.0054 |
-0.45% |
2024-01-18 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.2097 |
1.9791 |
1.1954 |
1.9648 |
0.0143 |
1.20% |
2024-01-17 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.1954 |
1.9648 |
1.2223 |
1.9917 |
-0.0269 |
-2.20% |
2024-01-16 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.2223 |
1.9917 |
1.2239 |
1.9933 |
-0.0016 |
-0.13% |
2024-01-15 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.2239 |
1.9933 |
1.2253 |
1.9947 |
-0.0014 |
-0.11% |
2024-01-12 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.2253 |
1.9947 |
1.2302 |
1.9996 |
-0.0049 |
-0.40% |
2024-01-11 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.2302 |
1.9996 |
1.2219 |
1.9913 |
0.0083 |
0.68% |
2024-01-10 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.2219 |
1.9913 |
1.2255 |
1.9949 |
-0.0036 |
-0.29% |
2024-01-09 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.2255 |
1.9949 |
1.2221 |
1.9915 |
0.0034 |
0.28% |
2024-01-08 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.2221 |
1.9915 |
1.2388 |
2.0082 |
-0.0167 |
-1.35% |
2024-01-05 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.2388 |
2.0082 |
1.2524 |
2.0218 |
-0.0136 |
-1.09% |
2024-01-04 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.2524 |
2.0218 |
1.2638 |
2.0332 |
-0.0114 |
-0.90% |
2024-01-03 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.2638 |
2.0332 |
1.2751 |
2.0445 |
-0.0113 |
-0.89% |
2024-01-02 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.2751 |
2.0445 |
1.2909 |
2.0603 |
-0.0158 |
-1.22% |
2023-12-29 |
450010 |
国富策略回报混合 |
1.2909 |
2.0603 |
1.2823 |
2.0517 |
0.0086 |
0.67% |