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国富策略回报混合基金净值查询(450010)

今天最新净值 1.3052 0.0103 0.8000% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.2792 0.0043 0.3355%
  • 累计净值:2.0746
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.5402亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:王晓宁
近一季国富策略回报混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国富策略回报混合(450010)基金累计收益率2.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 450010 国富策略回报混合 1.2749 2.0443 1.2649 2.0343 0.0100 0.79%
2024-03-27 450010 国富策略回报混合 1.2649 2.0343 1.2835 2.0529 -0.0186 -1.45%
2024-03-26 450010 国富策略回报混合 1.2835 2.0529 1.2875 2.0569 -0.0040 -0.31%
2024-03-25 450010 国富策略回报混合 1.2875 2.0569 1.2952 2.0646 -0.0077 -0.59%
2024-03-22 450010 国富策略回报混合 1.2952 2.0646 1.3031 2.0725 -0.0079 -0.61%
2024-03-21 450010 国富策略回报混合 1.3031 2.0725 1.3052 2.0746 -0.0021 -0.16%
2024-03-20 450010 国富策略回报混合 1.3052 2.0746 1.3066 2.0760 -0.0014 -0.11%
2024-03-19 450010 国富策略回报混合 1.3066 2.0760 1.3166 2.0860 -0.0100 -0.76%
2024-03-18 450010 国富策略回报混合 1.3166 2.0860 1.3052 2.0746 0.0114 0.87%
2024-03-15 450010 国富策略回报混合 1.3052 2.0746 1.2949 2.0643 0.0103 0.80%
2024-03-14 450010 国富策略回报混合 1.2949 2.0643 1.2943 2.0637 0.0006 0.05%
2024-03-13 450010 国富策略回报混合 1.2943 2.0637 1.2977 2.0671 -0.0034 -0.26%
2024-03-12 450010 国富策略回报混合 1.2977 2.0671 1.2969 2.0663 0.0008 0.06%
2024-03-11 450010 国富策略回报混合 1.2969 2.0663 1.2826 2.0520 0.0143 1.11%
2024-03-08 450010 国富策略回报混合 1.2826 2.0520 1.2688 2.0382 0.0138 1.09%
2024-03-07 450010 国富策略回报混合 1.2688 2.0382 1.2802 2.0496 -0.0114 -0.89%
2024-03-06 450010 国富策略回报混合 1.2802 2.0496 1.2836 2.0530 -0.0034 -0.26%
2024-03-05 450010 国富策略回报混合 1.2836 2.0530 1.2830 2.0524 0.0006 0.05%
2024-03-04 450010 国富策略回报混合 1.2830 2.0524 1.2728 2.0422 0.0102 0.80%
2024-03-01 450010 国富策略回报混合 1.2728 2.0422 1.2647 2.0341 0.0081 0.64%
2024-02-29 450010 国富策略回报混合 1.2647 2.0341 1.2421 2.0115 0.0226 1.82%
2024-02-28 450010 国富策略回报混合 1.2421 2.0115 1.2664 2.0358 -0.0243 -1.92%
2024-02-27 450010 国富策略回报混合 1.2664 2.0358 1.2511 2.0205 0.0153 1.22%
2024-02-26 450010 国富策略回报混合 1.2511 2.0205 1.2583 2.0277 -0.0072 -0.57%
2024-02-23 450010 国富策略回报混合 1.2583 2.0277 1.2564 2.0258 0.0019 0.15%
2024-02-22 450010 国富策略回报混合 1.2564 2.0258 1.2462 2.0156 0.0102 0.82%
2024-02-21 450010 国富策略回报混合 1.2462 2.0156 1.2392 2.0086 0.0070 0.56%
2024-02-20 450010 国富策略回报混合 1.2392 2.0086 1.2393 2.0087 -0.0001 -0.01%
2024-02-19 450010 国富策略回报混合 1.2393 2.0087 1.2211 1.9905 0.0182 1.49%
2024-02-08 450010 国富策略回报混合 1.2211 1.9905 1.2072 1.9766 0.0139 1.15%
2024-02-07 450010 国富策略回报混合 1.2072 1.9766 1.1895 1.9589 0.0177 1.49%
2024-02-06 450010 国富策略回报混合 1.1895 1.9589 1.1404 1.9098 0.0491 4.31%
2024-02-05 450010 国富策略回报混合 1.1404 1.9098 1.1386 1.9080 0.0018 0.16%
2024-02-02 450010 国富策略回报混合 1.1386 1.9080 1.1546 1.9240 -0.0160 -1.39%
2024-02-01 450010 国富策略回报混合 1.1546 1.9240 1.1501 1.9195 0.0045 0.39%
2024-01-31 450010 国富策略回报混合 1.1501 1.9195 1.1626 1.9320 -0.0125 -1.08%
2024-01-30 450010 国富策略回报混合 1.1626 1.9320 1.1837 1.9531 -0.0211 -1.78%
2024-01-29 450010 国富策略回报混合 1.1837 1.9531 1.2031 1.9725 -0.0194 -1.61%
2024-01-26 450010 国富策略回报混合 1.2031 1.9725 1.2160 1.9854 -0.0129 -1.06%
2024-01-25 450010 国富策略回报混合 1.2160 1.9854 1.1923 1.9617 0.0237 1.99%
2024-01-24 450010 国富策略回报混合 1.1923 1.9617 1.1878 1.9572 0.0045 0.38%
2024-01-23 450010 国富策略回报混合 1.1878 1.9572 1.1755 1.9449 0.0123 1.05%
2024-01-22 450010 国富策略回报混合 1.1755 1.9449 1.2043 1.9737 -0.0288 -2.39%
2024-01-19 450010 国富策略回报混合 1.2043 1.9737 1.2097 1.9791 -0.0054 -0.45%
2024-01-18 450010 国富策略回报混合 1.2097 1.9791 1.1954 1.9648 0.0143 1.20%
2024-01-17 450010 国富策略回报混合 1.1954 1.9648 1.2223 1.9917 -0.0269 -2.20%
2024-01-16 450010 国富策略回报混合 1.2223 1.9917 1.2239 1.9933 -0.0016 -0.13%
2024-01-15 450010 国富策略回报混合 1.2239 1.9933 1.2253 1.9947 -0.0014 -0.11%
2024-01-12 450010 国富策略回报混合 1.2253 1.9947 1.2302 1.9996 -0.0049 -0.40%
2024-01-11 450010 国富策略回报混合 1.2302 1.9996 1.2219 1.9913 0.0083 0.68%
2024-01-10 450010 国富策略回报混合 1.2219 1.9913 1.2255 1.9949 -0.0036 -0.29%
2024-01-09 450010 国富策略回报混合 1.2255 1.9949 1.2221 1.9915 0.0034 0.28%
2024-01-08 450010 国富策略回报混合 1.2221 1.9915 1.2388 2.0082 -0.0167 -1.35%
2024-01-05 450010 国富策略回报混合 1.2388 2.0082 1.2524 2.0218 -0.0136 -1.09%
2024-01-04 450010 国富策略回报混合 1.2524 2.0218 1.2638 2.0332 -0.0114 -0.90%
2024-01-03 450010 国富策略回报混合 1.2638 2.0332 1.2751 2.0445 -0.0113 -0.89%
2024-01-02 450010 国富策略回报混合 1.2751 2.0445 1.2909 2.0603 -0.0158 -1.22%
2023-12-29 450010 国富策略回报混合 1.2909 2.0603 1.2823 2.0517 0.0086 0.67%
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大摩万众创新混合C 0.6024 4.69%
长信国防军工量化C 1.0868 4.20%
中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6482 4.20%
长信国防军工量化A 1.1043 4.19%
大成中证360C 1.8444 4.15%
鹏华创新 0.3831 4.13%
鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7611 3.99%
鹏华国防C 0.7070 3.97%
融通中证云计算与大数据主题(LOF)C 0.9958 3.95%
云计算LOF 1.0050 3.94%