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国富研究精选基金净值查询(450011)

今天最新净值 2.4040 -0.0022 -0.0900% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 2.2899 0.0123 0.5419%
  • 累计净值:2.4040
  • 成立日期:2012-05-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:7.524亿份
  • 最近份额:2.3438亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国海富兰克林基金
  • 基金经理:徐荔蓉
近一季国富研究精选基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国富研究精选(450011)基金累计收益率2.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 450011 国富研究精选 2.2776 2.2776 2.3305 2.3305 -0.0529 -2.27%
2024-03-26 450011 国富研究精选 2.3305 2.3305 2.3228 2.3228 0.0077 0.33%
2024-03-25 450011 国富研究精选 2.3228 2.3228 2.3361 2.3361 -0.0133 -0.57%
2024-03-22 450011 国富研究精选 2.3361 2.3361 2.3673 2.3673 -0.0312 -1.32%
2024-03-21 450011 国富研究精选 2.3673 2.3673 2.3831 2.3831 -0.0158 -0.66%
2024-03-20 450011 国富研究精选 2.3831 2.3831 2.3966 2.3966 -0.0135 -0.56%
2024-03-19 450011 国富研究精选 2.3966 2.3966 2.4222 2.4222 -0.0256 -1.06%
2024-03-18 450011 国富研究精选 2.4222 2.4222 2.4040 2.4040 0.0182 0.76%
2024-03-15 450011 国富研究精选 2.4040 2.4040 2.4062 2.4062 -0.0022 -0.09%
2024-03-14 450011 国富研究精选 2.4062 2.4062 2.4201 2.4201 -0.0139 -0.57%
2024-03-13 450011 国富研究精选 2.4201 2.4201 2.4360 2.4360 -0.0159 -0.65%
2024-03-12 450011 国富研究精选 2.4360 2.4360 2.3832 2.3832 0.0528 2.22%
2024-03-11 450011 国富研究精选 2.3832 2.3832 2.3310 2.3310 0.0522 2.24%
2024-03-08 450011 国富研究精选 2.3310 2.3310 2.3234 2.3234 0.0076 0.33%
2024-03-07 450011 国富研究精选 2.3234 2.3234 2.3621 2.3621 -0.0387 -1.64%
2024-03-06 450011 国富研究精选 2.3621 2.3621 2.3714 2.3714 -0.0093 -0.39%
2024-03-05 450011 国富研究精选 2.3714 2.3714 2.3728 2.3728 -0.0014 -0.06%
2024-03-04 450011 国富研究精选 2.3728 2.3728 2.3698 2.3698 0.0030 0.13%
2024-03-01 450011 国富研究精选 2.3698 2.3698 2.3672 2.3672 0.0026 0.11%
2024-02-29 450011 国富研究精选 2.3672 2.3672 2.3169 2.3169 0.0503 2.17%
2024-02-28 450011 国富研究精选 2.3169 2.3169 2.3646 2.3646 -0.0477 -2.02%
2024-02-27 450011 国富研究精选 2.3646 2.3646 2.3361 2.3361 0.0285 1.22%
2024-02-26 450011 国富研究精选 2.3361 2.3361 2.3381 2.3381 -0.0020 -0.09%
2024-02-23 450011 国富研究精选 2.3381 2.3381 2.3328 2.3328 0.0053 0.23%
2024-02-22 450011 国富研究精选 2.3328 2.3328 2.3216 2.3216 0.0112 0.48%
2024-02-21 450011 国富研究精选 2.3216 2.3216 2.2770 2.2770 0.0446 1.96%
2024-02-20 450011 国富研究精选 2.2770 2.2770 2.2818 2.2818 -0.0048 -0.21%
2024-02-19 450011 国富研究精选 2.2818 2.2818 2.2680 2.2680 0.0138 0.61%
2024-02-08 450011 国富研究精选 2.2680 2.2680 2.2551 2.2551 0.0129 0.57%
2024-02-07 450011 国富研究精选 2.2551 2.2551 2.2206 2.2206 0.0345 1.55%
2024-02-06 450011 国富研究精选 2.2206 2.2206 2.1078 2.1078 0.1128 5.35%
2024-02-05 450011 国富研究精选 2.1078 2.1078 2.0835 2.0835 0.0243 1.17%
2024-02-02 450011 国富研究精选 2.0835 2.0835 2.1184 2.1184 -0.0349 -1.65%
2024-02-01 450011 国富研究精选 2.1184 2.1184 2.1007 2.1007 0.0177 0.84%
2024-01-31 450011 国富研究精选 2.1007 2.1007 2.1239 2.1239 -0.0232 -1.09%
2024-01-30 450011 国富研究精选 2.1239 2.1239 2.1696 2.1696 -0.0457 -2.11%
2024-01-29 450011 国富研究精选 2.1696 2.1696 2.2184 2.2184 -0.0488 -2.20%
2024-01-26 450011 国富研究精选 2.2184 2.2184 2.2540 2.2540 -0.0356 -1.58%
2024-01-25 450011 国富研究精选 2.2540 2.2540 2.2224 2.2224 0.0316 1.42%
2024-01-24 450011 国富研究精选 2.2224 2.2224 2.2159 2.2159 0.0065 0.29%
2024-01-23 450011 国富研究精选 2.2159 2.2159 2.2013 2.2013 0.0146 0.66%
2024-01-22 450011 国富研究精选 2.2013 2.2013 2.2571 2.2571 -0.0558 -2.47%
2024-01-19 450011 国富研究精选 2.2571 2.2571 2.2691 2.2691 -0.0120 -0.53%
2024-01-18 450011 国富研究精选 2.2691 2.2691 2.2402 2.2402 0.0289 1.29%
2024-01-17 450011 国富研究精选 2.2402 2.2402 2.2989 2.2989 -0.0587 -2.55%
2024-01-16 450011 国富研究精选 2.2989 2.2989 2.2890 2.2890 0.0099 0.43%
2024-01-15 450011 国富研究精选 2.2890 2.2890 2.2914 2.2914 -0.0024 -0.10%
2024-01-12 450011 国富研究精选 2.2914 2.2914 2.3007 2.3007 -0.0093 -0.40%
2024-01-11 450011 国富研究精选 2.3007 2.3007 2.2850 2.2850 0.0157 0.69%
2024-01-10 450011 国富研究精选 2.2850 2.2850 2.2784 2.2784 0.0066 0.29%
2024-01-09 450011 国富研究精选 2.2784 2.2784 2.2624 2.2624 0.0160 0.71%
2024-01-08 450011 国富研究精选 2.2624 2.2624 2.3051 2.3051 -0.0427 -1.85%
2024-01-05 450011 国富研究精选 2.3051 2.3051 2.3148 2.3148 -0.0097 -0.42%
2024-01-04 450011 国富研究精选 2.3148 2.3148 2.3479 2.3479 -0.0331 -1.41%
2024-01-03 450011 国富研究精选 2.3479 2.3479 2.3759 2.3759 -0.0280 -1.18%
2024-01-02 450011 国富研究精选 2.3759 2.3759 2.4218 2.4218 -0.0459 -1.90%
2023-12-29 450011 国富研究精选 2.4218 2.4218 2.4009 2.4009 0.0209 0.87%
2023-12-28 450011 国富研究精选 2.4009 2.4009 2.3240 2.3240 0.0769 3.31%