国富研究精选基金净值查询(450011)
今天最新净值
2.4040
-0.0022 -0.0900%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
2.2899
0.0123 0.5419%
- 累计净值:2.4040
- 成立日期:2012-05-22
- 基金类型:
- 成立份额:7.524亿份
- 最近份额:2.3438亿
- 最近资产:
- 基金公司:国海富兰克林基金
- 基金经理:徐荔蓉
近一季,国富研究精选(450011)基金累计收益率2.38%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
450011 |
国富研究精选 |
2.2776 |
2.2776 |
2.3305 |
2.3305 |
-0.0529 |
-2.27% |
2024-03-26 |
450011 |
国富研究精选 |
2.3305 |
2.3305 |
2.3228 |
2.3228 |
0.0077 |
0.33% |
2024-03-25 |
450011 |
国富研究精选 |
2.3228 |
2.3228 |
2.3361 |
2.3361 |
-0.0133 |
-0.57% |
2024-03-22 |
450011 |
国富研究精选 |
2.3361 |
2.3361 |
2.3673 |
2.3673 |
-0.0312 |
-1.32% |
2024-03-21 |
450011 |
国富研究精选 |
2.3673 |
2.3673 |
2.3831 |
2.3831 |
-0.0158 |
-0.66% |
2024-03-20 |
450011 |
国富研究精选 |
2.3831 |
2.3831 |
2.3966 |
2.3966 |
-0.0135 |
-0.56% |
2024-03-19 |
450011 |
国富研究精选 |
2.3966 |
2.3966 |
2.4222 |
2.4222 |
-0.0256 |
-1.06% |
2024-03-18 |
450011 |
国富研究精选 |
2.4222 |
2.4222 |
2.4040 |
2.4040 |
0.0182 |
0.76% |
2024-03-15 |
450011 |
国富研究精选 |
2.4040 |
2.4040 |
2.4062 |
2.4062 |
-0.0022 |
-0.09% |
2024-03-14 |
450011 |
国富研究精选 |
2.4062 |
2.4062 |
2.4201 |
2.4201 |
-0.0139 |
-0.57% |
|
2024-03-13 |
450011 |
国富研究精选 |
2.4201 |
2.4201 |
2.4360 |
2.4360 |
-0.0159 |
-0.65% |
2024-03-12 |
450011 |
国富研究精选 |
2.4360 |
2.4360 |
2.3832 |
2.3832 |
0.0528 |
2.22% |
2024-03-11 |
450011 |
国富研究精选 |
2.3832 |
2.3832 |
2.3310 |
2.3310 |
0.0522 |
2.24% |
2024-03-08 |
450011 |
国富研究精选 |
2.3310 |
2.3310 |
2.3234 |
2.3234 |
0.0076 |
0.33% |
2024-03-07 |
450011 |
国富研究精选 |
2.3234 |
2.3234 |
2.3621 |
2.3621 |
-0.0387 |
-1.64% |
2024-03-06 |
450011 |
国富研究精选 |
2.3621 |
2.3621 |
2.3714 |
2.3714 |
-0.0093 |
-0.39% |
2024-03-05 |
450011 |
国富研究精选 |
2.3714 |
2.3714 |
2.3728 |
2.3728 |
-0.0014 |
-0.06% |
2024-03-04 |
450011 |
国富研究精选 |
2.3728 |
2.3728 |
2.3698 |
2.3698 |
0.0030 |
0.13% |
2024-03-01 |
450011 |
国富研究精选 |
2.3698 |
2.3698 |
2.3672 |
2.3672 |
0.0026 |
0.11% |
2024-02-29 |
450011 |
国富研究精选 |
2.3672 |
2.3672 |
2.3169 |
2.3169 |
0.0503 |
2.17% |
2024-02-28 |
450011 |
国富研究精选 |
2.3169 |
2.3169 |
2.3646 |
2.3646 |
-0.0477 |
-2.02% |
2024-02-27 |
450011 |
国富研究精选 |
2.3646 |
2.3646 |
2.3361 |
2.3361 |
0.0285 |
1.22% |
2024-02-26 |
450011 |
国富研究精选 |
2.3361 |
2.3361 |
2.3381 |
2.3381 |
-0.0020 |
-0.09% |
2024-02-23 |
450011 |
国富研究精选 |
2.3381 |
2.3381 |
2.3328 |
2.3328 |
0.0053 |
0.23% |
2024-02-22 |
450011 |
国富研究精选 |
2.3328 |
2.3328 |
2.3216 |
2.3216 |
0.0112 |
0.48% |
|
2024-02-21 |
450011 |
国富研究精选 |
2.3216 |
2.3216 |
2.2770 |
2.2770 |
0.0446 |
1.96% |
2024-02-20 |
450011 |
国富研究精选 |
2.2770 |
2.2770 |
2.2818 |
2.2818 |
-0.0048 |
-0.21% |
2024-02-19 |
450011 |
国富研究精选 |
2.2818 |
2.2818 |
2.2680 |
2.2680 |
0.0138 |
0.61% |
2024-02-08 |
450011 |
国富研究精选 |
2.2680 |
2.2680 |
2.2551 |
2.2551 |
0.0129 |
0.57% |
2024-02-07 |
450011 |
国富研究精选 |
2.2551 |
2.2551 |
2.2206 |
2.2206 |
0.0345 |
1.55% |
2024-02-06 |
450011 |
国富研究精选 |
2.2206 |
2.2206 |
2.1078 |
2.1078 |
0.1128 |
5.35% |
2024-02-05 |
450011 |
国富研究精选 |
2.1078 |
2.1078 |
2.0835 |
2.0835 |
0.0243 |
1.17% |
2024-02-02 |
450011 |
国富研究精选 |
2.0835 |
2.0835 |
2.1184 |
2.1184 |
-0.0349 |
-1.65% |
2024-02-01 |
450011 |
国富研究精选 |
2.1184 |
2.1184 |
2.1007 |
2.1007 |
0.0177 |
0.84% |
2024-01-31 |
450011 |
国富研究精选 |
2.1007 |
2.1007 |
2.1239 |
2.1239 |
-0.0232 |
-1.09% |
2024-01-30 |
450011 |
国富研究精选 |
2.1239 |
2.1239 |
2.1696 |
2.1696 |
-0.0457 |
-2.11% |
2024-01-29 |
450011 |
国富研究精选 |
2.1696 |
2.1696 |
2.2184 |
2.2184 |
-0.0488 |
-2.20% |
2024-01-26 |
450011 |
国富研究精选 |
2.2184 |
2.2184 |
2.2540 |
2.2540 |
-0.0356 |
-1.58% |
2024-01-25 |
450011 |
国富研究精选 |
2.2540 |
2.2540 |
2.2224 |
2.2224 |
0.0316 |
1.42% |
2024-01-24 |
450011 |
国富研究精选 |
2.2224 |
2.2224 |
2.2159 |
2.2159 |
0.0065 |
0.29% |
2024-01-23 |
450011 |
国富研究精选 |
2.2159 |
2.2159 |
2.2013 |
2.2013 |
0.0146 |
0.66% |
2024-01-22 |
450011 |
国富研究精选 |
2.2013 |
2.2013 |
2.2571 |
2.2571 |
-0.0558 |
-2.47% |
2024-01-19 |
450011 |
国富研究精选 |
2.2571 |
2.2571 |
2.2691 |
2.2691 |
-0.0120 |
-0.53% |
2024-01-18 |
450011 |
国富研究精选 |
2.2691 |
2.2691 |
2.2402 |
2.2402 |
0.0289 |
1.29% |
2024-01-17 |
450011 |
国富研究精选 |
2.2402 |
2.2402 |
2.2989 |
2.2989 |
-0.0587 |
-2.55% |
2024-01-16 |
450011 |
国富研究精选 |
2.2989 |
2.2989 |
2.2890 |
2.2890 |
0.0099 |
0.43% |
2024-01-15 |
450011 |
国富研究精选 |
2.2890 |
2.2890 |
2.2914 |
2.2914 |
-0.0024 |
-0.10% |
2024-01-12 |
450011 |
国富研究精选 |
2.2914 |
2.2914 |
2.3007 |
2.3007 |
-0.0093 |
-0.40% |
2024-01-11 |
450011 |
国富研究精选 |
2.3007 |
2.3007 |
2.2850 |
2.2850 |
0.0157 |
0.69% |
2024-01-10 |
450011 |
国富研究精选 |
2.2850 |
2.2850 |
2.2784 |
2.2784 |
0.0066 |
0.29% |
2024-01-09 |
450011 |
国富研究精选 |
2.2784 |
2.2784 |
2.2624 |
2.2624 |
0.0160 |
0.71% |
2024-01-08 |
450011 |
国富研究精选 |
2.2624 |
2.2624 |
2.3051 |
2.3051 |
-0.0427 |
-1.85% |
2024-01-05 |
450011 |
国富研究精选 |
2.3051 |
2.3051 |
2.3148 |
2.3148 |
-0.0097 |
-0.42% |
2024-01-04 |
450011 |
国富研究精选 |
2.3148 |
2.3148 |
2.3479 |
2.3479 |
-0.0331 |
-1.41% |
2024-01-03 |
450011 |
国富研究精选 |
2.3479 |
2.3479 |
2.3759 |
2.3759 |
-0.0280 |
-1.18% |
2024-01-02 |
450011 |
国富研究精选 |
2.3759 |
2.3759 |
2.4218 |
2.4218 |
-0.0459 |
-1.90% |
2023-12-29 |
450011 |
国富研究精选 |
2.4218 |
2.4218 |
2.4009 |
2.4009 |
0.0209 |
0.87% |
2023-12-28 |
450011 |
国富研究精选 |
2.4009 |
2.4009 |
2.3240 |
2.3240 |
0.0769 |
3.31% |