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国富亚洲机会股票(QDII)基金净值查询(457001)

今天最新净值 0.9850 0.0020 0.2070% 2019-07-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-07-15 15:29:59
  • 累计净值:1.0700
  • 成立日期:2012-02-22
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:3.277亿份
  • 管理人:国海富兰克林基金
  • 最近份额:0.0926亿
近一季国富亚洲机会股票(QDII)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国富亚洲机会股票(QDII)(457001)基金累计收益率-4.72%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-07-15 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 0.9680 1.0530 0.9660 1.0510 0.0020 0.2070%
2019-07-12 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 0.9660 1.0510 0.9680 1.0530 -0.0020 -0.2066%
2019-07-11 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 0.9680 1.0530 0.9580 1.0430 0.0100 1.0438%
2019-07-10 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 0.9580 1.0430 0.9620 1.0470 -0.0040 -0.4158%
2019-07-09 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 0.9620 1.0470 0.9760 1.0610 -0.0140 -1.4344%
2019-07-08 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 0.9760 1.0610 0.9820 1.0670 -0.0060 -0.6110%
2019-07-05 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 0.9820 1.0670 0.9850 1.0700 -0.0030 -0.3046%
2019-07-04 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 0.9850 1.0700 0.9920 1.0770 -0.0070 -0.7056%
2019-07-03 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 0.9850 1.0700 0.9920 1.0770 -0.0070 -0.7056%
2019-07-02 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 0.9920 1.0770 0.9830 1.0680 0.0090 0.9156%
2019-07-01 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 0.9830 1.0680 0.9740 1.0590 0.0090 0.9240%
2019-06-30 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 0.9740 1.0590 0.9740 1.0590 0.0000 0.0000%
2019-06-28 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 0.9740 1.0590 0.9760 1.0610 -0.0020 -0.2049%
2019-06-27 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 0.9760 1.0610 0.9640 1.0490 0.0120 1.2448%
2019-06-26 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 0.9640 1.0490 0.9550 1.0400 0.0090 0.9424%
2019-06-25 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 0.9550 1.0400 0.9630 1.0480 -0.0080 -0.8307%
2019-06-24 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 0.9610 1.0460 0.9680 1.0530 -0.0070 -0.7231%
2019-06-20 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 0.9680 1.0530 0.9540 1.0390 0.0140 1.4675%
2019-06-19 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 0.9540 1.0390 0.9380 1.0230 0.0160 1.7058%
2019-06-18 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 0.9380 1.0230 0.9340 1.0190 0.0040 0.4283%
2019-06-17 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 0.9340 1.0190 0.9380 1.0230 -0.0040 -0.4264%
2019-06-14 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 0.9380 1.0230 0.9430 1.0280 -0.0050 -0.5302%
2019-06-13 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 0.9430 1.0280 0.9370 1.0220 0.0060 0.6403%
2019-06-12 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 0.9370 1.0220 0.9500 1.0350 -0.0130 -1.3684%
2019-06-11 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 0.9500 1.0350 0.9400 1.0250 0.0100 1.0638%
2019-06-10 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 0.9400 1.0250 0.9200 1.0050 0.0200 2.1739%
2019-06-06 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 0.9230 1.0080 0.9180 1.0030 0.0050 0.5447%
2019-06-05 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 0.9230 1.0080 0.9180 1.0030 0.0050 0.5447%
2019-06-04 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 0.9180 1.0030 0.9240 1.0090 -0.0060 -0.6494%
2019-06-03 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 0.9240 1.0090 0.9190 1.0040 0.0050 0.5441%
2019-05-31 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 0.9190 1.0040 0.9180 1.0030 0.0010 0.1089%
2019-05-30 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 0.9180 1.0030 0.9210 1.0060 -0.0030 -0.3257%
2019-05-29 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 0.9180 1.0030 0.9210 1.0060 -0.0030 -0.3257%
2019-05-28 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 0.9210 1.0060 0.9120 0.9970 0.0090 0.9868%
2019-05-27 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 0.9120 0.9970 0.9110 0.9960 0.0010 0.1098%
2019-05-24 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 0.9120 0.9970 0.9110 0.9960 0.0010 0.1098%
2019-05-23 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 0.9110 0.9960 0.9280 1.0130 -0.0170 -1.8319%
2019-05-22 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 0.9280 1.0130 0.9220 1.0070 0.0060 0.6508%
2019-05-21 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 0.9220 1.0070 0.9110 0.9960 0.0110 1.2075%
2019-05-20 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 0.9110 0.9960 0.9380 1.0230 -0.0270 -2.8785%
2019-05-17 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 0.9380 1.0230 0.9630 1.0480 -0.0250 -2.5961%
2019-05-16 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 0.9630 1.0480 0.9660 1.0510 -0.0030 -0.3106%
2019-05-15 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 0.9660 1.0510 0.9460 1.0310 0.0200 2.1142%
2019-05-14 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 0.9460 1.0310 0.9510 1.0360 -0.0050 -0.5258%
2019-05-13 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 0.9510 1.0360 0.9560 1.0410 -0.0050 -0.5230%
2019-05-10 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 0.9560 1.0410 0.9380 1.0230 0.0180 1.9190%
2019-05-09 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 0.9380 1.0230 0.9570 1.0420 -0.0190 -1.9854%
2019-05-08 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 0.9570 1.0420 0.9710 1.0560 -0.0140 -1.4418%
2019-05-07 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 0.9710 1.0560 0.9660 1.0510 0.0050 0.5176%
2019-05-06 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 0.9660 1.0510 0.9930 1.0780 -0.0270 -2.7190%
2019-04-30 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 0.9930 1.0780 0.9920 1.0770 0.0010 0.1008%
2019-04-29 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 0.9920 1.0770 0.9960 1.0810 -0.0040 -0.4016%
2019-04-26 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 0.9960 1.0810 0.9980 1.0830 -0.0020 -0.2004%
2019-04-25 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 0.9980 1.0830 1.0160 1.1010 -0.0180 -1.7717%
2019-04-24 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.0160 1.1010 1.0150 1.1000 0.0010 0.0985%
2019-04-23 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.0150 1.1000 1.0230 1.1080 -0.0080 -0.7820%
2019-04-22 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.0230 1.1080 1.0210 1.1060 0.0020 0.1959%
2019-04-19 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.0210 1.1060 1.0290 1.1140 -0.0080 -0.7775%
2019-04-18 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.0210 1.1060 1.0290 1.1140 -0.0080 -0.7775%
2019-04-17 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.0290 1.1140 1.0180 1.1030 0.0110 1.0806%
2019-04-16 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.0180 1.1030 1.0150 1.1000 0.0030 0.2956%
国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富成长 1.3654 0.8300%
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 1.1517 0.8053%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币 1.1347 0.7905%
国富300 1.1170 0.5400%
国富健康 1.1140 0.3604%
国富估值优势混合 1.1702 0.3500%
国富大中华人民币 1.3280 0.3021%
国富100B 1.0970 0.2742%
国富价值 1.1700 0.2600%
国富金融A 1.2185 0.2386%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰纳指 3.6800 0.5464%
纳指ETF 2.8360 0.5317%
嘉实美股(美元现汇) 1.8160 0.4425%
标普500 1.9350 0.4412%
博时标普500联接A 2.3395 0.4163%
H股ETF 1.2101 0.3899%
恒生H股 0.8405 0.3800%
H股ETF联接A(人民币) 1.2068 0.3700%
恒生中企 0.9983 0.3700%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1757 0.3400%