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国富亚洲机会股票基金净值查询(457001)

今天最新净值 0.9260 0.0140 1.5351% 2019-02-21
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-02-21 15:29:59
  • 累计净值:1.0110
  • 成立日期:2012-02-22
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:3.277亿份
  • 管理人:国海富兰克林基金
  • 最近份额:0.0926亿
近一季国富亚洲机会股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国富亚洲机会股票(457001)基金累计收益率5.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-02-21 457001 国富亚洲机会股票 0.9260 1.0110 0.9120 0.9970 0.0140 1.5351%
2019-02-20 457001 国富亚洲机会股票 0.9260 1.0110 0.9120 0.9970 0.0140 1.5351%
2019-02-19 457001 国富亚洲机会股票 0.9120 0.9970 0.9150 1.0000 -0.0030 -0.3279%
2019-02-18 457001 国富亚洲机会股票 0.9150 1.0000 0.8980 0.9830 0.0170 1.8931%
2019-02-15 457001 国富亚洲机会股票 0.9120 0.9970 0.9120 0.9970 0.0000 0.0000%
2019-02-14 457001 国富亚洲机会股票 0.9120 0.9970 0.9040 0.9890 0.0080 0.8850%
2019-02-13 457001 国富亚洲机会股票 0.9040 0.9890 0.8940 0.9790 0.0100 1.1186%
2019-02-12 457001 国富亚洲机会股票 0.9040 0.9890 0.8940 0.9790 0.0100 1.1186%
2019-02-11 457001 国富亚洲机会股票 0.8940 0.9790 0.8870 0.9720 0.0070 0.7892%
2019-02-01 457001 国富亚洲机会股票 0.8870 0.9720 0.8840 0.9690 0.0030 0.3394%
2019-01-31 457001 国富亚洲机会股票 0.8840 0.9690 0.8730 0.9580 0.0110 1.2600%
2019-01-30 457001 国富亚洲机会股票 0.8730 0.9580 0.8680 0.9530 0.0050 0.5760%
2019-01-29 457001 国富亚洲机会股票 0.8680 0.9530 0.8710 0.9560 -0.0030 -0.3444%
2019-01-28 457001 国富亚洲机会股票 0.8710 0.9560 0.8780 0.9630 -0.0070 -0.7973%
2019-01-25 457001 国富亚洲机会股票 0.8780 0.9630 0.8650 0.9500 0.0130 1.5029%
2019-01-24 457001 国富亚洲机会股票 0.8650 0.9500 0.8600 0.9450 0.0050 0.5814%
2019-01-23 457001 国富亚洲机会股票 0.8600 0.9450 0.8580 0.9430 0.0020 0.2331%
2019-01-22 457001 国富亚洲机会股票 0.8580 0.9430 0.8680 0.9530 -0.0100 -1.1521%
2019-01-21 457001 国富亚洲机会股票 0.8680 0.9530 0.8640 0.9490 0.0040 0.4630%
2019-01-18 457001 国富亚洲机会股票 0.8520 0.9370 0.8570 0.9420 -0.0050 -0.5834%
2019-01-17 457001 国富亚洲机会股票 0.8570 0.9420 0.8490 0.9340 0.0080 0.9423%
2019-01-16 457001 国富亚洲机会股票 0.8570 0.9420 0.8490 0.9340 0.0080 0.9423%
2019-01-15 457001 国富亚洲机会股票 0.8490 0.9340 0.8320 0.9170 0.0170 2.0433%
2019-01-14 457001 国富亚洲机会股票 0.8320 0.9170 0.8490 0.9340 -0.0170 -2.0024%
2019-01-11 457001 国富亚洲机会股票 0.8530 0.9380 0.8510 0.9360 0.0020 0.2350%
2019-01-10 457001 国富亚洲机会股票 0.8510 0.9360 0.8420 0.9270 0.0090 1.0689%
2019-01-09 457001 国富亚洲机会股票 0.8420 0.9270 0.8400 0.9250 0.0020 0.2381%
2019-01-08 457001 国富亚洲机会股票 0.8420 0.9270 0.8400 0.9250 0.0020 0.2381%
2019-01-07 457001 国富亚洲机会股票 0.8270 0.9120 0.8140 0.8990 0.0130 1.5971%
2019-01-04 457001 国富亚洲机会股票 0.8270 0.9120 0.8140 0.8990 0.0130 1.5971%
2019-01-03 457001 国富亚洲机会股票 0.8140 0.8990 0.8200 0.9050 -0.0060 -0.7317%
2019-01-02 457001 国富亚洲机会股票 0.8200 0.9050 0.8370 0.9220 -0.0170 -2.0311%
2018-12-27 457001 国富亚洲机会股票 0.8270 0.9120 0.8270 0.9120 0.0000 0.0000%
2018-12-26 457001 国富亚洲机会股票 0.8270 0.9120 0.8230 0.9080 0.0040 0.4860%
2018-12-25 457001 国富亚洲机会股票 0.8230 0.9080 0.8240 0.9090 -0.0010 -0.1214%
2018-12-24 457001 国富亚洲机会股票 0.8240 0.9090 0.8270 0.9120 -0.0030 -0.3628%
2018-12-21 457001 国富亚洲机会股票 0.8270 0.9120 0.8370 0.9220 -0.0100 -1.1947%
2018-12-20 457001 国富亚洲机会股票 0.8370 0.9220 0.8440 0.9290 -0.0070 -0.8294%
2018-12-19 457001 国富亚洲机会股票 0.8440 0.9290 0.8520 0.9370 -0.0080 -0.9390%
2018-12-18 457001 国富亚洲机会股票 0.8520 0.9370 0.8640 0.9490 -0.0120 -1.3889%
2018-12-17 457001 国富亚洲机会股票 0.8640 0.9490 0.8700 0.9550 -0.0060 -0.6897%
2018-12-14 457001 国富亚洲机会股票 0.8700 0.9550 0.8770 0.9620 -0.0070 -0.7982%
2018-12-13 457001 国富亚洲机会股票 0.8770 0.9620 0.8680 0.9530 0.0090 1.0369%
2018-12-12 457001 国富亚洲机会股票 0.8680 0.9530 0.8560 0.9410 0.0120 1.4019%
2018-12-11 457001 国富亚洲机会股票 0.8560 0.9410 0.8470 0.9320 0.0090 1.0626%
2018-12-10 457001 国富亚洲机会股票 0.8470 0.9320 0.8570 0.9420 -0.0100 -1.1669%
2018-12-07 457001 国富亚洲机会股票 0.8570 0.9420 0.8580 0.9430 -0.0010 -0.1166%
2018-12-06 457001 国富亚洲机会股票 0.8580 0.9430 0.8760 0.9610 -0.0180 -2.0548%
2018-12-05 457001 国富亚洲机会股票 0.8760 0.9610 0.8900 0.9750 -0.0140 -1.5730%
2018-12-04 457001 国富亚洲机会股票 0.8900 0.9750 0.8960 0.9810 -0.0060 -0.6696%
2018-12-03 457001 国富亚洲机会股票 0.8960 0.9810 0.8730 0.9580 0.0230 2.6346%
2018-11-30 457001 国富亚洲机会股票 0.8730 0.9580 0.8680 0.9530 0.0050 0.5760%
2018-11-29 457001 国富亚洲机会股票 0.8680 0.9530 0.8720 0.9570 -0.0040 -0.4587%
2018-11-28 457001 国富亚洲机会股票 0.8590 0.9440 0.8550 0.9400 0.0040 0.4678%
2018-11-27 457001 国富亚洲机会股票 0.8550 0.9400 0.8450 0.9300 0.0100 1.1834%
2018-11-26 457001 国富亚洲机会股票 0.8550 0.9400 0.8450 0.9300 0.0100 1.1834%
2018-11-23 457001 国富亚洲机会股票 0.8560 0.9410 0.8590 0.9440 -0.0030 -0.3492%
2018-11-22 457001 国富亚洲机会股票 0.8560 0.9410 0.8590 0.9440 -0.0030 -0.3492%
国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富大中华 1.2770 1.8341%
国富亚洲 0.9260 1.5351%
国富估值优势混合 1.0568 0.9700%
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 1.0823 0.6603%
岁岁恒丰A 1.0230 0.5900%
岁岁恒丰C 1.0210 0.5900%
国富沪港深成长精选股票 1.0980 0.5500%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币 1.0469 0.5378%
国富价值 1.0630 0.1885%
国富潜力组合混合A-人民币 1.1380 0.1761%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富大中华 1.2770 1.8341%
国富亚洲 0.9260 1.5351%
上投天然 0.7090 1.2857%
上投亚太 0.7480 1.0811%
国泰商品 0.4680 1.0799%
嘉实海外中国股票混合 0.8310 0.7273%
上投全球 0.9720 0.6211%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1789 0.6200%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1789 0.6200%
长盛环球行业混合(QDII) 1.2050 0.5843%