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国富亚洲机会股票基金净值查询(457001)

今天最新净值 1.0530 0.0290 2.8320% 2018-02-23
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-02-23 15:12:03
  • 累计净值:1.1080
  • 成立日期:2012-02-22
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:3.277亿份
  • 管理人:国海富兰克林基金
  • 最近份额:0.0926亿
近一季国富亚洲机会股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国富亚洲机会股票(457001)基金累计收益率-2.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-02-23 457001 国富亚洲机会股票 1.0530 1.1080 1.0240 1.0790 0.0290 2.8320%
2018-02-22 457001 国富亚洲机会股票 1.0240 1.0790 1.0030 1.0580 0.0210 2.0937%
2018-02-21 457001 国富亚洲机会股票 1.0030 1.0580 0.9820 1.0370 0.0210 2.1385%
2018-02-14 457001 国富亚洲机会股票 1.0030 1.0580 0.9820 1.0370 0.0210 2.1385%
2018-02-13 457001 国富亚洲机会股票 1.0030 1.0580 0.9820 1.0370 0.0210 2.1385%
2018-02-12 457001 国富亚洲机会股票 0.9750 1.0300 0.9930 1.0480 -0.0180 -1.8127%
2018-02-09 457001 国富亚洲机会股票 0.9750 1.0300 0.9930 1.0480 -0.0180 -1.8127%
2018-02-08 457001 国富亚洲机会股票 0.9930 1.0480 1.0000 1.0550 -0.0070 -0.7000%
2018-02-07 457001 国富亚洲机会股票 1.0000 1.0550 1.0160 1.0710 -0.0160 -1.5748%
2018-02-06 457001 国富亚洲机会股票 1.0160 1.0710 1.0660 1.1210 -0.0500 -4.6904%
2018-02-02 457001 国富亚洲机会股票 1.0710 1.1260 1.0760 1.1310 -0.0050 -0.4647%
2018-02-01 457001 国富亚洲机会股票 1.0760 1.1310 1.0880 1.1430 -0.0120 -1.1029%
2018-01-31 457001 国富亚洲机会股票 1.0880 1.1430 1.0800 1.1350 0.0080 0.7407%
2018-01-30 457001 国富亚洲机会股票 1.0800 1.1350 1.0940 1.1490 -0.0140 -1.2797%
2018-01-29 457001 国富亚洲机会股票 1.0940 1.1490 1.1110 1.1660 -0.0170 -1.5302%
2018-01-26 457001 国富亚洲机会股票 1.1110 1.1660 1.0960 1.1510 0.0150 1.3686%
2018-01-25 457001 国富亚洲机会股票 1.0960 1.1510 1.1090 1.1640 -0.0130 -1.1722%
2018-01-24 457001 国富亚洲机会股票 1.1100 1.1650 1.1030 1.1580 0.0070 0.6346%
2018-01-23 457001 国富亚洲机会股票 1.1100 1.1650 1.1030 1.1580 0.0070 0.6346%
2018-01-22 457001 国富亚洲机会股票 1.1030 1.1580 1.0950 1.1500 0.0080 0.7306%
2018-01-19 457001 国富亚洲机会股票 1.0940 1.1490 1.0860 1.1410 0.0080 0.7366%
2018-01-18 457001 国富亚洲机会股票 1.0940 1.1490 1.0860 1.1410 0.0080 0.7366%
2018-01-17 457001 国富亚洲机会股票 1.0880 1.1430 1.0800 1.1350 0.0080 0.7407%
2018-01-16 457001 国富亚洲机会股票 1.0880 1.1430 1.0800 1.1350 0.0080 0.7407%
2018-01-15 457001 国富亚洲机会股票 1.0800 1.1350 1.0960 1.1510 -0.0160 -1.4599%
2018-01-12 457001 国富亚洲机会股票 1.0960 1.1510 1.0890 1.1440 0.0070 0.6428%
2018-01-11 457001 国富亚洲机会股票 1.0890 1.1440 1.0920 1.1470 -0.0030 -0.2747%
2018-01-10 457001 国富亚洲机会股票 1.0920 1.1470 1.0880 1.1430 0.0040 0.3676%
2018-01-09 457001 国富亚洲机会股票 1.0880 1.1430 1.0770 1.1320 0.0110 1.0214%
2018-01-08 457001 国富亚洲机会股票 1.0710 1.1260 1.0650 1.1200 0.0060 0.5634%
2018-01-05 457001 国富亚洲机会股票 1.0710 1.1260 1.0650 1.1200 0.0060 0.5634%
2018-01-04 457001 国富亚洲机会股票 1.0650 1.1200 1.0590 1.1140 0.0060 0.5666%
2018-01-03 457001 国富亚洲机会股票 1.0590 1.1140 1.0530 1.1080 0.0060 0.5698%
2018-01-02 457001 国富亚洲机会股票 1.0530 1.1080 1.0340 1.0890 0.0190 1.8375%
2018-01-01 457001 国富亚洲机会股票 1.0360 1.0910 1.0270 1.0820 0.0090 0.8763%
2017-12-29 457001 国富亚洲机会股票 1.0360 1.0910 1.0270 1.0820 0.0090 0.8763%
2017-12-28 457001 国富亚洲机会股票 1.0360 1.0910 1.0270 1.0820 0.0090 0.8763%
2017-12-27 457001 国富亚洲机会股票 1.0290 1.0840 1.0370 1.0920 -0.0080 -0.7715%
2017-12-26 457001 国富亚洲机会股票 1.0290 1.0840 1.0370 1.0920 -0.0080 -0.7715%
2017-12-25 457001 国富亚洲机会股票 1.0370 1.0920 1.0400 1.0950 -0.0030 -0.2885%
2017-12-22 457001 国富亚洲机会股票 1.0400 1.0950 1.0370 1.0920 0.0030 0.2893%
2017-12-21 457001 国富亚洲机会股票 1.0320 1.0870 1.0360 1.0910 -0.0040 -0.3861%
2017-12-20 457001 国富亚洲机会股票 1.0320 1.0870 1.0360 1.0910 -0.0040 -0.3861%
2017-12-19 457001 国富亚洲机会股票 1.0360 1.0910 1.0280 1.0830 0.0080 0.7782%
2017-12-18 457001 国富亚洲机会股票 1.0280 1.0830 1.0210 1.0760 0.0070 0.6856%
2017-12-15 457001 国富亚洲机会股票 1.0340 1.0890 1.0320 1.0870 0.0020 0.1938%
2017-12-14 457001 国富亚洲机会股票 1.0340 1.0890 1.0320 1.0870 0.0020 0.1938%
2017-12-13 457001 国富亚洲机会股票 1.0250 1.0800 1.0350 1.0900 -0.0100 -0.9662%
2017-12-12 457001 国富亚洲机会股票 1.0350 1.0900 1.0210 1.0760 0.0140 1.3712%
2017-12-11 457001 国富亚洲机会股票 1.0350 1.0900 1.0210 1.0760 0.0140 1.3712%
2017-12-08 457001 国富亚洲机会股票 1.0210 1.0760 1.0040 1.0590 0.0170 1.6932%
2017-12-07 457001 国富亚洲机会股票 1.0050 1.0600 1.0220 1.0770 -0.0170 -1.6634%
2017-12-06 457001 国富亚洲机会股票 1.0220 1.0770 1.0330 1.0880 -0.0110 -1.0649%
2017-12-05 457001 国富亚洲机会股票 1.0220 1.0770 1.0330 1.0880 -0.0110 -1.0649%
2017-12-04 457001 国富亚洲机会股票 1.0330 1.0880 1.0300 1.0850 0.0030 0.2913%
2017-12-01 457001 国富亚洲机会股票 1.0300 1.0850 1.0390 1.0940 -0.0090 -0.8662%
2017-11-30 457001 国富亚洲机会股票 1.0390 1.0940 1.0550 1.1100 -0.0160 -1.5166%
2017-11-29 457001 国富亚洲机会股票 1.0550 1.1100 1.0540 1.1090 0.0010 0.0949%
2017-11-28 457001 国富亚洲机会股票 1.0540 1.1090 1.0500 1.1050 0.0040 0.3810%
2017-11-27 457001 国富亚洲机会股票 1.0500 1.1050 1.0660 1.1210 -0.0160 -1.5009%
2017-11-24 457001 国富亚洲机会股票 1.0620 1.1170 1.0820 1.1370 -0.0200 -1.8484%
国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富大中华 1.3850 3.2811%
国富亚洲 1.0530 2.8320%
国富100B 1.1370 1.0667%
国富金融A 1.1532 0.8600%
国富金融C 1.1341 0.8500%
国富精选 1.4400 0.7000%
国富100 1.0720 0.5600%
国富潜力组合混合A-人民币 1.1980 0.4200%
国富价值 1.2170 0.4100%
国富300 1.1300 0.3600%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
上投全球 1.1410 7.4388%
国泰商品 0.4600 3.6036%
国富大中华 1.3850 3.2811%
嘉实海外中国股票混合 0.9090 2.9445%
嘉实互联网(人民币) 1.5240 2.8340%
国富亚洲 1.0530 2.8320%
长盛环球行业混合(QDII) 1.3890 2.6608%
嘉实互联网(美元现汇) 1.4650 2.5910%
博时亚太 1.2930 2.2943%
博时亚太(美元现汇) 0.2035 2.1074%