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国富亚洲机会股票基金净值查询(457001)

今天最新净值 0.9530 -0.0030 -0.3138% 2018-08-20
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-08-21 15:05:06
  • 累计净值:1.0380
  • 成立日期:2012-02-22
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:3.277亿份
  • 管理人:国海富兰克林基金
  • 最近份额:0.0926亿
近一季国富亚洲机会股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国富亚洲机会股票(457001)基金累计收益率-8.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-08-20 457001 国富亚洲机会股票 0.9530 1.0380 0.9560 1.0410 -0.0030 -0.3138%
2018-08-17 457001 国富亚洲机会股票 0.9530 1.0380 0.9560 1.0410 -0.0030 -0.3138%
2018-08-16 457001 国富亚洲机会股票 0.9600 1.0450 0.9830 1.0680 -0.0230 -2.3398%
2018-08-15 457001 国富亚洲机会股票 0.9600 1.0450 0.9830 1.0680 -0.0230 -2.3398%
2018-08-14 457001 国富亚洲机会股票 0.9830 1.0680 0.9940 1.0790 -0.0110 -1.1066%
2018-08-13 457001 国富亚洲机会股票 0.9940 1.0790 1.0230 1.1080 -0.0290 -2.8348%
2018-08-10 457001 国富亚洲机会股票 1.0290 1.1140 1.0290 1.1140 0.0000 0.0000%
2018-08-09 457001 国富亚洲机会股票 1.0290 1.1140 1.0180 1.1030 0.0110 1.0806%
2018-08-08 457001 国富亚洲机会股票 1.0170 1.1020 0.9950 1.0800 0.0220 2.2111%
2018-08-07 457001 国富亚洲机会股票 1.0170 1.1020 0.9950 1.0800 0.0220 2.2111%
2018-08-06 457001 国富亚洲机会股票 0.9940 1.0790 0.9990 1.0840 -0.0050 -0.5005%
2018-08-03 457001 国富亚洲机会股票 0.9990 1.0840 1.0230 1.1080 -0.0240 -2.3460%
2018-08-02 457001 国富亚洲机会股票 1.0230 1.1080 1.0330 1.1180 -0.0100 -0.9681%
2018-08-01 457001 国富亚洲机会股票 1.0330 1.1180 1.0450 1.1300 -0.0120 -1.1483%
2018-07-31 457001 国富亚洲机会股票 1.0450 1.1300 1.0520 1.1370 -0.0070 -0.6654%
2018-07-30 457001 国富亚洲机会股票 1.0450 1.1300 1.0520 1.1370 -0.0070 -0.6654%
2018-07-27 457001 国富亚洲机会股票 1.0520 1.1370 1.0390 1.1240 0.0130 1.2512%
2018-07-26 457001 国富亚洲机会股票 1.0480 1.1330 1.0420 1.1270 0.0060 0.5758%
2018-07-25 457001 国富亚洲机会股票 1.0480 1.1330 1.0420 1.1270 0.0060 0.5758%
2018-07-24 457001 国富亚洲机会股票 1.0420 1.1270 1.0260 1.1110 0.0160 1.5595%
2018-07-23 457001 国富亚洲机会股票 1.0370 1.1220 1.0260 1.1110 0.0110 1.0721%
2018-07-20 457001 国富亚洲机会股票 1.0260 1.1110 1.0370 1.1220 -0.0110 -1.0608%
2018-07-19 457001 国富亚洲机会股票 1.0370 1.1220 1.0320 1.1170 0.0050 0.4845%
2018-07-18 457001 国富亚洲机会股票 1.0370 1.1220 1.0320 1.1170 0.0050 0.4845%
2018-07-17 457001 国富亚洲机会股票 1.0320 1.1170 1.0380 1.1230 -0.0060 -0.5780%
2018-07-16 457001 国富亚洲机会股票 1.0340 1.1190 1.0320 1.1170 0.0020 0.1938%
2018-07-13 457001 国富亚洲机会股票 1.0320 1.1170 0.9980 1.0830 0.0340 3.4068%
2018-07-12 457001 国富亚洲机会股票 0.9980 1.0830 1.0050 1.0900 -0.0070 -0.6965%
2018-07-11 457001 国富亚洲机会股票 0.9980 1.0830 1.0050 1.0900 -0.0070 -0.6965%
2018-07-10 457001 国富亚洲机会股票 1.0100 1.0950 0.9860 1.0710 0.0240 2.4341%
2018-07-09 457001 国富亚洲机会股票 0.9860 1.0710 0.9720 1.0570 0.0140 1.4403%
2018-07-06 457001 国富亚洲机会股票 0.9860 1.0710 0.9720 1.0570 0.0140 1.4403%
2018-07-05 457001 国富亚洲机会股票 0.9720 1.0570 0.9830 1.0680 -0.0110 -1.1190%
2018-07-04 457001 国富亚洲机会股票 0.9830 1.0680 1.0050 1.0900 -0.0220 -2.1891%
2018-07-03 457001 国富亚洲机会股票 1.0050 1.0900 1.0120 1.0970 -0.0070 -0.6917%
2018-07-02 457001 国富亚洲机会股票 1.0120 1.0970 1.0120 1.0970 0.0000 0.0000%
2018-06-30 457001 国富亚洲机会股票 1.0120 1.0970 1.0120 1.0970 0.0000 0.0000%
2018-06-29 457001 国富亚洲机会股票 1.0120 1.0970 0.9810 1.0660 0.0310 3.1600%
2018-06-28 457001 国富亚洲机会股票 0.9810 1.0660 0.9820 1.0670 -0.0010 -0.1018%
2018-06-27 457001 国富亚洲机会股票 1.0080 1.0930 1.0130 1.0980 -0.0050 -0.4936%
2018-06-26 457001 国富亚洲机会股票 1.0080 1.0930 1.0130 1.0980 -0.0050 -0.4936%
2018-06-25 457001 国富亚洲机会股票 1.0130 1.0980 1.0420 1.1270 -0.0290 -2.7831%
2018-06-22 457001 国富亚洲机会股票 1.0350 1.1200 1.0410 1.1260 -0.0060 -0.5764%
2018-06-21 457001 国富亚洲机会股票 1.0350 1.1200 1.0410 1.1260 -0.0060 -0.5764%
2018-06-20 457001 国富亚洲机会股票 1.0410 1.1260 1.0310 1.1160 0.0100 0.9699%
2018-06-19 457001 国富亚洲机会股票 1.0700 1.1550 1.0700 1.1550 0.0000 0.0000%
2018-06-15 457001 国富亚洲机会股票 1.0700 1.1550 1.0710 1.1560 -0.0010 -0.0934%
2018-06-14 457001 国富亚洲机会股票 1.0710 1.1560 1.0860 1.1710 -0.0150 -1.3812%
2018-06-13 457001 国富亚洲机会股票 1.0860 1.1710 1.0900 1.1750 -0.0040 -0.3670%
2018-06-12 457001 国富亚洲机会股票 1.0770 1.1620 1.0710 1.1560 0.0060 0.5602%
2018-06-11 457001 国富亚洲机会股票 1.0710 1.1560 1.0820 1.1670 -0.0110 -1.0166%
2018-06-08 457001 国富亚洲机会股票 1.0710 1.1560 1.0820 1.1670 -0.0110 -1.0166%
2018-06-07 457001 国富亚洲机会股票 1.0820 1.1670 1.0920 1.1770 -0.0100 -0.9158%
2018-06-06 457001 国富亚洲机会股票 1.0920 1.1770 1.0830 1.1680 0.0090 0.8310%
2018-06-05 457001 国富亚洲机会股票 1.0760 1.1610 1.0620 1.1470 0.0140 1.3183%
2018-06-04 457001 国富亚洲机会股票 1.0620 1.1470 1.0630 1.1480 -0.0010 -0.0941%
2018-06-01 457001 国富亚洲机会股票 1.0630 1.1480 1.0410 1.1260 0.0220 2.1134%
2018-05-31 457001 国富亚洲机会股票 1.0630 1.1480 1.0410 1.1260 0.0220 2.1134%
2018-05-30 457001 国富亚洲机会股票 1.0410 1.1260 1.0460 1.1310 -0.0050 -0.4780%
2018-05-29 457001 国富亚洲机会股票 1.0650 1.1500 1.0450 1.1300 0.0200 1.9139%
2018-05-28 457001 国富亚洲机会股票 1.0650 1.1500 1.0450 1.1300 0.0200 1.9139%
2018-05-25 457001 国富亚洲机会股票 1.0450 1.1300 1.0500 1.1350 -0.0050 -0.4762%
2018-05-24 457001 国富亚洲机会股票 1.0450 1.1300 1.0510 1.1360 -0.0060 -0.5709%
2018-05-22 457001 国富亚洲机会股票 1.0510 1.1360 1.0520 1.1370 -0.0010 -0.0951%
2018-05-21 457001 国富亚洲机会股票 1.0520 1.1370 1.0430 1.1280 0.0090 0.8629%
国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富100B 0.7420 3.1989%
国富100 0.8870 1.3714%
国富成长 1.1782 1.2286%
国富金融A 1.0182 1.1423%
国富金融C 1.0219 1.1282%
国富300 0.9420 1.0730%
国富价值 1.0570 0.8588%
国富弹性 1.0403 0.8140%
国富精选 1.2410 0.7305%
国富新价值混合C 0.9987 0.7262%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生ETF联接(美元现汇) 0.2160 1.3609%
恒生ETF联接(美元现钞) 0.2160 1.3609%
恒生ETF 1.4653 1.1668%
添富恒生 1.1910 1.1036%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1696 1.0125%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1696 1.0125%
恒生H股 0.8029 0.8922%
恒生中企 0.9796 0.8753%
H股ETF 1.1602 0.8343%
H股ETF联接A(人民币) 1.1658 0.7606%