国富亚洲机会股票基金净值查询(457001)

今天最新净值 0.9530 -0.0030 -0.3138% 2018-08-20

盘中实时估值(仅供参考) % 2018-08-21 15:05:06

累计净值：1.0380
成立日期：2012-02-22
基金类型：QDII
成立份额：3.277亿份
管理人：国海富兰克林基金
最近份额：0.0926亿

近一季国富亚洲机会股票基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国富亚洲机会股票(457001)基金累计收益率-8.54%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2018-08-20	457001	国富亚洲机会股票	0.9530	1.0380	0.9560	1.0410	-0.0030	-0.3138%
2018-08-17	457001	国富亚洲机会股票	0.9530	1.0380	0.9560	1.0410	-0.0030	-0.3138%
2018-08-16	457001	国富亚洲机会股票	0.9600	1.0450	0.9830	1.0680	-0.0230	-2.3398%
2018-08-15	457001	国富亚洲机会股票	0.9600	1.0450	0.9830	1.0680	-0.0230	-2.3398%
2018-08-14	457001	国富亚洲机会股票	0.9830	1.0680	0.9940	1.0790	-0.0110	-1.1066%
2018-08-13	457001	国富亚洲机会股票	0.9940	1.0790	1.0230	1.1080	-0.0290	-2.8348%
2018-08-10	457001	国富亚洲机会股票	1.0290	1.1140	1.0290	1.1140	0.0000	0.0000%
2018-08-09	457001	国富亚洲机会股票	1.0290	1.1140	1.0180	1.1030	0.0110	1.0806%
2018-08-08	457001	国富亚洲机会股票	1.0170	1.1020	0.9950	1.0800	0.0220	2.2111%
2018-08-07	457001	国富亚洲机会股票	1.0170	1.1020	0.9950	1.0800	0.0220	2.2111%
2018-08-06	457001	国富亚洲机会股票	0.9940	1.0790	0.9990	1.0840	-0.0050	-0.5005%
2018-08-03	457001	国富亚洲机会股票	0.9990	1.0840	1.0230	1.1080	-0.0240	-2.3460%
2018-08-02	457001	国富亚洲机会股票	1.0230	1.1080	1.0330	1.1180	-0.0100	-0.9681%
2018-08-01	457001	国富亚洲机会股票	1.0330	1.1180	1.0450	1.1300	-0.0120	-1.1483%
2018-07-31	457001	国富亚洲机会股票	1.0450	1.1300	1.0520	1.1370	-0.0070	-0.6654%
2018-07-30	457001	国富亚洲机会股票	1.0450	1.1300	1.0520	1.1370	-0.0070	-0.6654%
2018-07-27	457001	国富亚洲机会股票	1.0520	1.1370	1.0390	1.1240	0.0130	1.2512%
2018-07-26	457001	国富亚洲机会股票	1.0480	1.1330	1.0420	1.1270	0.0060	0.5758%
2018-07-25	457001	国富亚洲机会股票	1.0480	1.1330	1.0420	1.1270	0.0060	0.5758%
2018-07-24	457001	国富亚洲机会股票	1.0420	1.1270	1.0260	1.1110	0.0160	1.5595%
2018-07-23	457001	国富亚洲机会股票	1.0370	1.1220	1.0260	1.1110	0.0110	1.0721%
2018-07-20	457001	国富亚洲机会股票	1.0260	1.1110	1.0370	1.1220	-0.0110	-1.0608%
2018-07-19	457001	国富亚洲机会股票	1.0370	1.1220	1.0320	1.1170	0.0050	0.4845%
2018-07-18	457001	国富亚洲机会股票	1.0370	1.1220	1.0320	1.1170	0.0050	0.4845%
2018-07-17	457001	国富亚洲机会股票	1.0320	1.1170	1.0380	1.1230	-0.0060	-0.5780%
2018-07-16	457001	国富亚洲机会股票	1.0340	1.1190	1.0320	1.1170	0.0020	0.1938%
2018-07-13	457001	国富亚洲机会股票	1.0320	1.1170	0.9980	1.0830	0.0340	3.4068%
2018-07-12	457001	国富亚洲机会股票	0.9980	1.0830	1.0050	1.0900	-0.0070	-0.6965%
2018-07-11	457001	国富亚洲机会股票	0.9980	1.0830	1.0050	1.0900	-0.0070	-0.6965%
2018-07-10	457001	国富亚洲机会股票	1.0100	1.0950	0.9860	1.0710	0.0240	2.4341%
2018-07-09	457001	国富亚洲机会股票	0.9860	1.0710	0.9720	1.0570	0.0140	1.4403%
2018-07-06	457001	国富亚洲机会股票	0.9860	1.0710	0.9720	1.0570	0.0140	1.4403%
2018-07-05	457001	国富亚洲机会股票	0.9720	1.0570	0.9830	1.0680	-0.0110	-1.1190%
2018-07-04	457001	国富亚洲机会股票	0.9830	1.0680	1.0050	1.0900	-0.0220	-2.1891%
2018-07-03	457001	国富亚洲机会股票	1.0050	1.0900	1.0120	1.0970	-0.0070	-0.6917%
2018-07-02	457001	国富亚洲机会股票	1.0120	1.0970	1.0120	1.0970	0.0000	0.0000%
2018-06-30	457001	国富亚洲机会股票	1.0120	1.0970	1.0120	1.0970	0.0000	0.0000%
2018-06-29	457001	国富亚洲机会股票	1.0120	1.0970	0.9810	1.0660	0.0310	3.1600%
2018-06-28	457001	国富亚洲机会股票	0.9810	1.0660	0.9820	1.0670	-0.0010	-0.1018%
2018-06-27	457001	国富亚洲机会股票	1.0080	1.0930	1.0130	1.0980	-0.0050	-0.4936%
2018-06-26	457001	国富亚洲机会股票	1.0080	1.0930	1.0130	1.0980	-0.0050	-0.4936%
2018-06-25	457001	国富亚洲机会股票	1.0130	1.0980	1.0420	1.1270	-0.0290	-2.7831%
2018-06-22	457001	国富亚洲机会股票	1.0350	1.1200	1.0410	1.1260	-0.0060	-0.5764%
2018-06-21	457001	国富亚洲机会股票	1.0350	1.1200	1.0410	1.1260	-0.0060	-0.5764%
2018-06-20	457001	国富亚洲机会股票	1.0410	1.1260	1.0310	1.1160	0.0100	0.9699%
2018-06-19	457001	国富亚洲机会股票	1.0700	1.1550	1.0700	1.1550	0.0000	0.0000%
2018-06-15	457001	国富亚洲机会股票	1.0700	1.1550	1.0710	1.1560	-0.0010	-0.0934%
2018-06-14	457001	国富亚洲机会股票	1.0710	1.1560	1.0860	1.1710	-0.0150	-1.3812%
2018-06-13	457001	国富亚洲机会股票	1.0860	1.1710	1.0900	1.1750	-0.0040	-0.3670%
2018-06-12	457001	国富亚洲机会股票	1.0770	1.1620	1.0710	1.1560	0.0060	0.5602%
2018-06-11	457001	国富亚洲机会股票	1.0710	1.1560	1.0820	1.1670	-0.0110	-1.0166%
2018-06-08	457001	国富亚洲机会股票	1.0710	1.1560	1.0820	1.1670	-0.0110	-1.0166%
2018-06-07	457001	国富亚洲机会股票	1.0820	1.1670	1.0920	1.1770	-0.0100	-0.9158%
2018-06-06	457001	国富亚洲机会股票	1.0920	1.1770	1.0830	1.1680	0.0090	0.8310%
2018-06-05	457001	国富亚洲机会股票	1.0760	1.1610	1.0620	1.1470	0.0140	1.3183%
2018-06-04	457001	国富亚洲机会股票	1.0620	1.1470	1.0630	1.1480	-0.0010	-0.0941%
2018-06-01	457001	国富亚洲机会股票	1.0630	1.1480	1.0410	1.1260	0.0220	2.1134%
2018-05-31	457001	国富亚洲机会股票	1.0630	1.1480	1.0410	1.1260	0.0220	2.1134%
2018-05-30	457001	国富亚洲机会股票	1.0410	1.1260	1.0460	1.1310	-0.0050	-0.4780%
2018-05-29	457001	国富亚洲机会股票	1.0650	1.1500	1.0450	1.1300	0.0200	1.9139%
2018-05-28	457001	国富亚洲机会股票	1.0650	1.1500	1.0450	1.1300	0.0200	1.9139%
2018-05-25	457001	国富亚洲机会股票	1.0450	1.1300	1.0500	1.1350	-0.0050	-0.4762%
2018-05-24	457001	国富亚洲机会股票	1.0450	1.1300	1.0510	1.1360	-0.0060	-0.5709%
2018-05-22	457001	国富亚洲机会股票	1.0510	1.1360	1.0520	1.1370	-0.0010	-0.0951%
2018-05-21	457001	国富亚洲机会股票	1.0520	1.1370	1.0430	1.1280	0.0090	0.8629%

国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富100B	0.7420	3.1989%
国富100	0.8870	1.3714%
国富成长	1.1782	1.2286%
国富金融A	1.0182	1.1423%
国富金融C	1.0219	1.1282%
国富300	0.9420	1.0730%
国富价值	1.0570	0.8588%
国富弹性	1.0403	0.8140%
国富精选	1.2410	0.7305%
国富新价值混合C	0.9987	0.7262%

QDII基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生ETF联接(美元现汇)	0.2160	1.3609%
恒生ETF联接(美元现钞)	0.2160	1.3609%
恒生ETF	1.4653	1.1668%
添富恒生	1.1910	1.1036%
H股ETF联接A(美元现汇)	0.1696	1.0125%
H股ETF联接A(美元现钞)	0.1696	1.0125%
恒生H股	0.8029	0.8922%
恒生中企	0.9796	0.8753%
H股ETF	1.1602	0.8343%
H股ETF联接A(人民币)	1.1658	0.7606%

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