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国富亚洲机会股票(QDII)基金净值查询(457001)

今天最新净值 0.9580 0.0000 0.0000% 2019-04-23
盘中实时估值(仅供参考) % 2019-04-23 15:29:59
  • 累计净值:1.0430
  • 成立日期:2012-02-22
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:3.277亿份
  • 管理人:国海富兰克林基金
  • 最近份额:0.0926亿
近一季国富亚洲机会股票(QDII)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国富亚洲机会股票(QDII)(457001)基金累计收益率18.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-04-23 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.0230 1.1080 1.0230 1.1080 0.0000 0.0000%
2019-04-22 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.0230 1.1080 1.0210 1.1060 0.0020 0.1959%
2019-04-19 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.0210 1.1060 1.0290 1.1140 -0.0080 -0.7775%
2019-04-18 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.0210 1.1060 1.0290 1.1140 -0.0080 -0.7775%
2019-04-17 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.0290 1.1140 1.0180 1.1030 0.0110 1.0806%
2019-04-16 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.0180 1.1030 1.0150 1.1000 0.0030 0.2956%
2019-04-15 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.0150 1.1000 1.0160 1.1010 -0.0010 -0.0984%
2019-04-12 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.0160 1.1010 1.0060 1.0910 0.0100 0.9940%
2019-04-11 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.0060 1.0910 1.0270 1.1120 -0.0210 -2.0448%
2019-04-10 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.0270 1.1120 1.0250 1.1100 0.0020 0.1951%
2019-04-09 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.0250 1.1100 1.0160 1.1010 0.0090 0.8858%
2019-04-08 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.0160 1.1010 1.0030 1.0880 0.0130 1.2961%
2019-04-04 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.0030 1.0880 1.0020 1.0870 0.0010 0.0998%
2019-04-03 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 1.0020 1.0870 0.9900 1.0750 0.0120 1.2121%
2019-04-02 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 0.9900 1.0750 0.9880 1.0730 0.0020 0.2024%
2019-04-01 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 0.9880 1.0730 0.9760 1.0610 0.0120 1.2295%
2019-03-29 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 0.9760 1.0610 0.9590 1.0440 0.0170 1.7727%
2019-03-28 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 0.9580 1.0430 0.9480 1.0330 0.0100 1.0549%
2019-03-27 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 0.9580 1.0430 0.9480 1.0330 0.0100 1.0549%
2019-03-26 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 0.9480 1.0330 0.9530 1.0380 -0.0050 -0.5247%
2019-03-25 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000%
2019-03-22 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 0.9650 1.0500 0.9690 1.0540 -0.0040 -0.4128%
2019-03-21 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 0.9740 1.0590 0.9720 1.0570 0.0020 0.2058%
2019-03-20 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 0.9740 1.0590 0.9720 1.0570 0.0020 0.2058%
2019-03-19 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 0.9750 1.0600 0.9580 1.0430 0.0170 1.7745%
2019-03-18 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 0.9750 1.0600 0.9580 1.0430 0.0170 1.7745%
2019-03-15 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 0.9440 1.0290 0.9560 1.0410 -0.0120 -1.2552%
2019-03-14 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 0.9560 1.0410 0.9610 1.0460 -0.0050 -0.5203%
2019-03-13 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 0.9610 1.0460 0.9500 1.0350 0.0110 1.1579%
2019-03-12 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 0.9610 1.0460 0.9500 1.0350 0.0110 1.1579%
2019-03-11 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 0.9500 1.0350 0.9340 1.0190 0.0160 1.7131%
2019-03-08 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 0.9340 1.0190 0.9540 1.0390 -0.0200 -2.0964%
2019-03-07 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 0.9760 1.0610 0.9730 1.0580 0.0030 0.3083%
2019-03-06 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 0.9760 1.0610 0.9730 1.0580 0.0030 0.3083%
2019-03-05 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 0.9730 1.0580 0.9660 1.0510 0.0070 0.7246%
2019-03-04 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 0.9560 1.0410 0.9400 1.0250 0.0160 1.7021%
2019-03-01 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 0.9560 1.0410 0.9400 1.0250 0.0160 1.7021%
2019-02-28 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 0.9440 1.0290 0.9630 1.0480 -0.0190 -1.9730%
2019-02-27 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 0.9630 1.0480 0.9690 1.0540 -0.0060 -0.6192%
2019-02-26 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 0.9630 1.0480 0.9690 1.0540 -0.0060 -0.6192%
2019-02-25 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 0.9560 1.0410 0.9300 1.0150 0.0260 2.7957%
2019-02-22 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 0.9300 1.0150 0.9260 1.0110 0.0040 0.4320%
2019-02-21 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 0.9260 1.0110 0.9120 0.9970 0.0140 1.5351%
2019-02-20 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 0.9260 1.0110 0.9120 0.9970 0.0140 1.5351%
2019-02-19 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 0.9120 0.9970 0.9150 1.0000 -0.0030 -0.3279%
2019-02-18 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 0.9150 1.0000 0.8980 0.9830 0.0170 1.8931%
2019-02-15 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 0.9120 0.9970 0.9120 0.9970 0.0000 0.0000%
2019-02-14 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 0.9120 0.9970 0.9040 0.9890 0.0080 0.8850%
2019-02-13 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 0.9040 0.9890 0.8940 0.9790 0.0100 1.1186%
2019-02-12 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 0.9040 0.9890 0.8940 0.9790 0.0100 1.1186%
2019-02-11 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 0.8940 0.9790 0.8870 0.9720 0.0070 0.7892%
2019-02-01 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 0.8870 0.9720 0.8840 0.9690 0.0030 0.3394%
2019-01-31 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 0.8840 0.9690 0.8730 0.9580 0.0110 1.2600%
2019-01-30 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 0.8730 0.9580 0.8680 0.9530 0.0050 0.5760%
2019-01-29 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 0.8680 0.9530 0.8710 0.9560 -0.0030 -0.3444%
2019-01-28 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 0.8710 0.9560 0.8780 0.9630 -0.0070 -0.7973%
2019-01-25 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 0.8780 0.9630 0.8650 0.9500 0.0130 1.5029%
2019-01-24 457001 国富亚洲机会股票(QDII) 0.8650 0.9500 0.8600 0.9450 0.0050 0.5814%
国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富100B 1.1110 0.3613%
国富金融C 1.2848 0.2000%
国富金融A 1.2184 0.2000%
国富100 1.0630 0.1900%
国富恒嘉短债债券C 1.0074 0.0000%
国富100A 1.0150 0.0000%
国富亚洲 1.0230 0.0000%
国富恒嘉短债债券A 1.0085 0.0000%
国富新趋势混合A 1.0411 0.0000%
国富新趋势混合C 1.0404 -0.0100%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰商品 0.5220 1.9531%
嘉实互联网(人民币) 1.4970 0.6725%
嘉实互联网(美元现汇) 1.3630 0.6647%
嘉实美股(美元现汇) 1.7270 0.2904%
国泰纳指 3.4910 0.2873%
标普500 1.8207 0.2699%
纳指ETF 2.6990 0.2600%
博时标普500联接A 2.2069 0.2453%
添富恒生 1.2350 0.0800%
恒生ETF 1.5598 0.0706%