国富亚洲机会股票(QDII)基金净值查询(457001)

今天最新净值 0.9850 0.0020 0.2070% 2019-07-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2019-07-15 15:29:59

累计净值：1.0700
成立日期：2012-02-22
基金类型：QDII
成立份额：3.277亿份
管理人：国海富兰克林基金
最近份额：0.0926亿

近一季国富亚洲机会股票(QDII)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国富亚洲机会股票(QDII)(457001)基金累计收益率-4.72%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2019-07-15	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	0.9680	1.0530	0.9660	1.0510	0.0020	0.2070%
2019-07-12	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	0.9660	1.0510	0.9680	1.0530	-0.0020	-0.2066%
2019-07-11	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	0.9680	1.0530	0.9580	1.0430	0.0100	1.0438%
2019-07-10	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	0.9580	1.0430	0.9620	1.0470	-0.0040	-0.4158%
2019-07-09	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	0.9620	1.0470	0.9760	1.0610	-0.0140	-1.4344%
2019-07-08	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	0.9760	1.0610	0.9820	1.0670	-0.0060	-0.6110%
2019-07-05	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	0.9820	1.0670	0.9850	1.0700	-0.0030	-0.3046%
2019-07-04	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	0.9850	1.0700	0.9920	1.0770	-0.0070	-0.7056%
2019-07-03	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	0.9850	1.0700	0.9920	1.0770	-0.0070	-0.7056%
2019-07-02	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	0.9920	1.0770	0.9830	1.0680	0.0090	0.9156%
2019-07-01	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	0.9830	1.0680	0.9740	1.0590	0.0090	0.9240%
2019-06-30	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	0.9740	1.0590	0.9740	1.0590	0.0000	0.0000%
2019-06-28	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	0.9740	1.0590	0.9760	1.0610	-0.0020	-0.2049%
2019-06-27	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	0.9760	1.0610	0.9640	1.0490	0.0120	1.2448%
2019-06-26	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	0.9640	1.0490	0.9550	1.0400	0.0090	0.9424%
2019-06-25	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	0.9550	1.0400	0.9630	1.0480	-0.0080	-0.8307%
2019-06-24	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	0.9610	1.0460	0.9680	1.0530	-0.0070	-0.7231%
2019-06-20	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	0.9680	1.0530	0.9540	1.0390	0.0140	1.4675%
2019-06-19	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	0.9540	1.0390	0.9380	1.0230	0.0160	1.7058%
2019-06-18	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	0.9380	1.0230	0.9340	1.0190	0.0040	0.4283%
2019-06-17	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	0.9340	1.0190	0.9380	1.0230	-0.0040	-0.4264%
2019-06-14	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	0.9380	1.0230	0.9430	1.0280	-0.0050	-0.5302%
2019-06-13	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	0.9430	1.0280	0.9370	1.0220	0.0060	0.6403%
2019-06-12	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	0.9370	1.0220	0.9500	1.0350	-0.0130	-1.3684%
2019-06-11	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	0.9500	1.0350	0.9400	1.0250	0.0100	1.0638%
2019-06-10	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	0.9400	1.0250	0.9200	1.0050	0.0200	2.1739%
2019-06-06	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	0.9230	1.0080	0.9180	1.0030	0.0050	0.5447%
2019-06-05	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	0.9230	1.0080	0.9180	1.0030	0.0050	0.5447%
2019-06-04	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	0.9180	1.0030	0.9240	1.0090	-0.0060	-0.6494%
2019-06-03	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	0.9240	1.0090	0.9190	1.0040	0.0050	0.5441%
2019-05-31	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	0.9190	1.0040	0.9180	1.0030	0.0010	0.1089%
2019-05-30	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	0.9180	1.0030	0.9210	1.0060	-0.0030	-0.3257%
2019-05-29	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	0.9180	1.0030	0.9210	1.0060	-0.0030	-0.3257%
2019-05-28	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	0.9210	1.0060	0.9120	0.9970	0.0090	0.9868%
2019-05-27	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	0.9120	0.9970	0.9110	0.9960	0.0010	0.1098%
2019-05-24	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	0.9120	0.9970	0.9110	0.9960	0.0010	0.1098%
2019-05-23	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	0.9110	0.9960	0.9280	1.0130	-0.0170	-1.8319%
2019-05-22	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	0.9280	1.0130	0.9220	1.0070	0.0060	0.6508%
2019-05-21	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	0.9220	1.0070	0.9110	0.9960	0.0110	1.2075%
2019-05-20	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	0.9110	0.9960	0.9380	1.0230	-0.0270	-2.8785%
2019-05-17	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	0.9380	1.0230	0.9630	1.0480	-0.0250	-2.5961%
2019-05-16	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	0.9630	1.0480	0.9660	1.0510	-0.0030	-0.3106%
2019-05-15	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	0.9660	1.0510	0.9460	1.0310	0.0200	2.1142%
2019-05-14	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	0.9460	1.0310	0.9510	1.0360	-0.0050	-0.5258%
2019-05-13	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	0.9510	1.0360	0.9560	1.0410	-0.0050	-0.5230%
2019-05-10	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	0.9560	1.0410	0.9380	1.0230	0.0180	1.9190%
2019-05-09	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	0.9380	1.0230	0.9570	1.0420	-0.0190	-1.9854%
2019-05-08	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	0.9570	1.0420	0.9710	1.0560	-0.0140	-1.4418%
2019-05-07	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	0.9710	1.0560	0.9660	1.0510	0.0050	0.5176%
2019-05-06	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	0.9660	1.0510	0.9930	1.0780	-0.0270	-2.7190%
2019-04-30	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	0.9930	1.0780	0.9920	1.0770	0.0010	0.1008%
2019-04-29	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	0.9920	1.0770	0.9960	1.0810	-0.0040	-0.4016%
2019-04-26	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	0.9960	1.0810	0.9980	1.0830	-0.0020	-0.2004%
2019-04-25	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	0.9980	1.0830	1.0160	1.1010	-0.0180	-1.7717%
2019-04-24	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	1.0160	1.1010	1.0150	1.1000	0.0010	0.0985%
2019-04-23	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	1.0150	1.1000	1.0230	1.1080	-0.0080	-0.7820%
2019-04-22	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	1.0230	1.1080	1.0210	1.1060	0.0020	0.1959%
2019-04-19	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	1.0210	1.1060	1.0290	1.1140	-0.0080	-0.7775%
2019-04-18	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	1.0210	1.1060	1.0290	1.1140	-0.0080	-0.7775%
2019-04-17	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	1.0290	1.1140	1.0180	1.1030	0.0110	1.0806%
2019-04-16	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	1.0180	1.1030	1.0150	1.1000	0.0030	0.2956%

国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富成长	1.3654	0.8300%
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇	1.1517	0.8053%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币	1.1347	0.7905%
国富300	1.1170	0.5400%
国富健康	1.1140	0.3604%
国富估值优势混合	1.1702	0.3500%
国富大中华人民币	1.3280	0.3021%
国富100B	1.0970	0.2742%
国富价值	1.1700	0.2600%
国富金融A	1.2185	0.2386%

QDII基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰纳指	3.6800	0.5464%
纳指ETF	2.8360	0.5317%
嘉实美股(美元现汇)	1.8160	0.4425%
标普500	1.9350	0.4412%
博时标普500联接A	2.3395	0.4163%
H股ETF	1.2101	0.3899%
恒生H股	0.8405	0.3800%
H股ETF联接A(人民币)	1.2068	0.3700%
恒生中企	0.9983	0.3700%
H股ETF联接A(美元现钞)	0.1757	0.3400%

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