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国富亚洲机会股票基金净值查询(457001)

今天最新净值 1.0510 -0.0010 -0.0951% 2018-05-22
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-05-24 15:05:33
  • 累计净值:1.1360
  • 成立日期:2012-02-22
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:3.277亿份
  • 管理人:国海富兰克林基金
  • 最近份额:0.0926亿
近一季国富亚洲机会股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国富亚洲机会股票(457001)基金累计收益率2.68%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-05-22 457001 国富亚洲机会股票 1.0510 1.1360 1.0520 1.1370 -0.0010 -0.0951%
2018-05-21 457001 国富亚洲机会股票 1.0520 1.1370 1.0430 1.1280 0.0090 0.8629%
2018-05-18 457001 国富亚洲机会股票 1.0430 1.1280 1.0420 1.1270 0.0010 0.0960%
2018-05-17 457001 国富亚洲机会股票 1.0420 1.1270 1.0730 1.1280 -0.0310 -2.8891%
2018-05-16 457001 国富亚洲机会股票 1.0730 1.1280 1.0650 1.1200 0.0080 0.7512%
2018-05-15 457001 国富亚洲机会股票 1.0650 1.1200 1.0690 1.1240 -0.0040 -0.3742%
2018-05-14 457001 国富亚洲机会股票 1.0550 1.1100 1.0590 1.1140 -0.0040 -0.3777%
2018-05-10 457001 国富亚洲机会股票 1.0590 1.1140 1.0510 1.1060 0.0080 0.7612%
2018-05-09 457001 国富亚洲机会股票 1.0510 1.1060 1.0480 1.1030 0.0030 0.2863%
2018-05-08 457001 国富亚洲机会股票 1.0480 1.1030 1.0340 1.0890 0.0140 1.3540%
2018-05-07 457001 国富亚洲机会股票 1.0340 1.0890 1.0240 1.0790 0.0100 0.9766%
2018-05-04 457001 国富亚洲机会股票 1.0330 1.0880 1.0440 1.0990 -0.0110 -1.0536%
2018-05-03 457001 国富亚洲机会股票 1.0330 1.0880 1.0440 1.0990 -0.0110 -1.0536%
2018-05-02 457001 国富亚洲机会股票 1.0440 1.0990 1.0280 1.0830 0.0160 1.5564%
2018-05-01 457001 国富亚洲机会股票 1.0190 1.0740 1.0230 1.0780 -0.0040 -0.3910%
2018-04-27 457001 国富亚洲机会股票 1.0190 1.0740 1.0230 1.0780 -0.0040 -0.3910%
2018-04-26 457001 国富亚洲机会股票 1.0230 1.0780 1.0330 1.0880 -0.0100 -0.9681%
2018-04-25 457001 国富亚洲机会股票 1.0230 1.0780 1.0330 1.0880 -0.0100 -0.9681%
2018-04-24 457001 国富亚洲机会股票 1.0250 1.0800 1.0330 1.0880 -0.0080 -0.7744%
2018-04-23 457001 国富亚洲机会股票 1.0250 1.0800 1.0330 1.0880 -0.0080 -0.7744%
2018-04-20 457001 国富亚洲机会股票 1.0330 1.0880 1.0520 1.1070 -0.0190 -1.8061%
2018-04-19 457001 国富亚洲机会股票 1.0520 1.1070 1.0440 1.0990 0.0080 0.7663%
2018-04-18 457001 国富亚洲机会股票 1.0440 1.0990 1.0440 1.0990 0.0000 0.0000%
2018-04-17 457001 国富亚洲机会股票 1.0440 1.0990 1.0600 1.1150 -0.0160 -1.5094%
2018-04-16 457001 国富亚洲机会股票 1.0600 1.1150 1.0710 1.1260 -0.0110 -1.0271%
2018-04-13 457001 国富亚洲机会股票 1.0710 1.1260 1.0790 1.1340 -0.0080 -0.7414%
2018-04-12 457001 国富亚洲机会股票 1.0790 1.1340 1.0770 1.1320 0.0020 0.1857%
2018-04-11 457001 国富亚洲机会股票 1.0840 1.1390 1.0700 1.1250 0.0140 1.3084%
2018-04-10 457001 国富亚洲机会股票 1.0840 1.1390 1.0700 1.1250 0.0140 1.3084%
2018-04-09 457001 国富亚洲机会股票 1.0700 1.1250 1.0380 1.0930 0.0320 3.0829%
2018-04-04 457001 国富亚洲机会股票 1.0380 1.0930 1.0480 1.1030 -0.0100 -0.9542%
2018-04-03 457001 国富亚洲机会股票 1.0480 1.1030 1.0400 1.0950 0.0080 0.7692%
2018-04-02 457001 国富亚洲机会股票 1.0400 1.0950 1.0470 1.1020 -0.0070 -0.6686%
2018-03-30 457001 国富亚洲机会股票 1.0470 1.1020 1.0500 1.1050 -0.0030 -0.2857%
2018-03-29 457001 国富亚洲机会股票 1.0500 1.1050 1.0390 1.0940 0.0110 1.0587%
2018-03-28 457001 国富亚洲机会股票 1.0390 1.0940 1.0640 1.1190 -0.0250 -2.3496%
2018-03-27 457001 国富亚洲机会股票 1.0640 1.1190 1.0660 1.1210 -0.0020 -0.1876%
2018-03-26 457001 国富亚洲机会股票 1.0660 1.1210 1.0510 1.1060 0.0150 1.4272%
2018-03-23 457001 国富亚洲机会股票 1.0510 1.1060 1.0780 1.1330 -0.0270 -2.5046%
2018-03-22 457001 国富亚洲机会股票 1.1020 1.1570 1.1130 1.1680 -0.0110 -0.9883%
2018-03-21 457001 国富亚洲机会股票 1.1020 1.1570 1.1130 1.1680 -0.0110 -0.9883%
2018-03-20 457001 国富亚洲机会股票 1.1130 1.1680 1.1050 1.1600 0.0080 0.7240%
2018-03-19 457001 国富亚洲机会股票 1.1050 1.1600 1.1050 1.1600 0.0000 0.0000%
2018-03-16 457001 国富亚洲机会股票 1.1050 1.1600 1.1020 1.1570 0.0030 0.2722%
2018-03-15 457001 国富亚洲机会股票 1.1020 1.1570 1.0960 1.1510 0.0060 0.5474%
2018-03-14 457001 国富亚洲机会股票 1.0960 1.1510 1.0850 1.1400 0.0110 1.0138%
2018-03-13 457001 国富亚洲机会股票 1.0850 1.1400 1.0860 1.1410 -0.0010 -0.0921%
2018-03-12 457001 国富亚洲机会股票 1.0860 1.1410 1.0700 1.1250 0.0160 1.4953%
2018-03-09 457001 国富亚洲机会股票 1.0700 1.1250 1.0600 1.1150 0.0100 0.9434%
2018-03-08 457001 国富亚洲机会股票 1.0600 1.1150 1.0440 1.0990 0.0160 1.5326%
2018-03-07 457001 国富亚洲机会股票 1.0440 1.0990 1.0540 1.1090 -0.0100 -0.9488%
2018-03-06 457001 国富亚洲机会股票 1.0540 1.1090 1.0270 1.0820 0.0270 2.6290%
2018-03-05 457001 国富亚洲机会股票 1.0270 1.0820 1.0400 1.0950 -0.0130 -1.2500%
2018-03-02 457001 国富亚洲机会股票 1.0400 1.0950 1.0520 1.1070 -0.0120 -1.1407%
2018-03-01 457001 国富亚洲机会股票 1.0520 1.1070 1.0450 1.1000 0.0070 0.6699%
2018-02-28 457001 国富亚洲机会股票 1.0450 1.1000 1.0460 1.1010 -0.0010 -0.0956%
2018-02-27 457001 国富亚洲机会股票 1.0460 1.1010 1.0710 1.1260 -0.0250 -2.3343%
2018-02-26 457001 国富亚洲机会股票 1.0710 1.1260 1.0670 1.1220 0.0040 0.3749%
国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富100A 1.0200 0.0981%
国富恒利 1.0299 0.0100%
国富恒利债券(LOF)C 1.0254 0.0100%
国富新活力混合A 1.1162 0.0100%
国富新活力混合C 1.0544 0.0000%
国富新趋势混合C 1.0034 -0.0100%
国富新趋势混合A 1.0050 -0.0200%
国富恒久债C 1.3016 -0.0500%
国富恒久债A 1.3198 -0.0600%
国富债C 1.1229 -0.1200%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
添富恒生 1.2180 -1.6900%
恒生ETF联接(美元现汇) 0.2397 -1.7623%
恒生ETF 1.5832 -1.8657%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1867 -1.9433%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1867 -1.9433%
恒生H股 0.8224 -2.0700%
H股ETF联接A(人民币) 1.1905 -2.0809%
恒生中企 1.0094 -2.1994%
H股ETF 1.2465 -2.2046%
华安德国30 1.2110 0.8326%