国富亚洲机会股票(QDII)基金净值查询(457001)

今天最新净值 0.9580 0.0000 0.0000% 2019-04-23

盘中实时估值(仅供参考) % 2019-04-23 15:29:59

累计净值：1.0430
成立日期：2012-02-22
基金类型：QDII
成立份额：3.277亿份
管理人：国海富兰克林基金
最近份额：0.0926亿

近一季国富亚洲机会股票(QDII)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国富亚洲机会股票(QDII)(457001)基金累计收益率18.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2019-04-23	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	1.0230	1.1080	1.0230	1.1080	0.0000	0.0000%
2019-04-22	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	1.0230	1.1080	1.0210	1.1060	0.0020	0.1959%
2019-04-19	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	1.0210	1.1060	1.0290	1.1140	-0.0080	-0.7775%
2019-04-18	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	1.0210	1.1060	1.0290	1.1140	-0.0080	-0.7775%
2019-04-17	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	1.0290	1.1140	1.0180	1.1030	0.0110	1.0806%
2019-04-16	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	1.0180	1.1030	1.0150	1.1000	0.0030	0.2956%
2019-04-15	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	1.0150	1.1000	1.0160	1.1010	-0.0010	-0.0984%
2019-04-12	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	1.0160	1.1010	1.0060	1.0910	0.0100	0.9940%
2019-04-11	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	1.0060	1.0910	1.0270	1.1120	-0.0210	-2.0448%
2019-04-10	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	1.0270	1.1120	1.0250	1.1100	0.0020	0.1951%
2019-04-09	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	1.0250	1.1100	1.0160	1.1010	0.0090	0.8858%
2019-04-08	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	1.0160	1.1010	1.0030	1.0880	0.0130	1.2961%
2019-04-04	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	1.0030	1.0880	1.0020	1.0870	0.0010	0.0998%
2019-04-03	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	1.0020	1.0870	0.9900	1.0750	0.0120	1.2121%
2019-04-02	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	0.9900	1.0750	0.9880	1.0730	0.0020	0.2024%
2019-04-01	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	0.9880	1.0730	0.9760	1.0610	0.0120	1.2295%
2019-03-29	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	0.9760	1.0610	0.9590	1.0440	0.0170	1.7727%
2019-03-28	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	0.9580	1.0430	0.9480	1.0330	0.0100	1.0549%
2019-03-27	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	0.9580	1.0430	0.9480	1.0330	0.0100	1.0549%
2019-03-26	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	0.9480	1.0330	0.9530	1.0380	-0.0050	-0.5247%
2019-03-25	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000%
2019-03-22	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	0.9650	1.0500	0.9690	1.0540	-0.0040	-0.4128%
2019-03-21	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	0.9740	1.0590	0.9720	1.0570	0.0020	0.2058%
2019-03-20	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	0.9740	1.0590	0.9720	1.0570	0.0020	0.2058%
2019-03-19	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	0.9750	1.0600	0.9580	1.0430	0.0170	1.7745%
2019-03-18	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	0.9750	1.0600	0.9580	1.0430	0.0170	1.7745%
2019-03-15	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	0.9440	1.0290	0.9560	1.0410	-0.0120	-1.2552%
2019-03-14	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	0.9560	1.0410	0.9610	1.0460	-0.0050	-0.5203%
2019-03-13	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	0.9610	1.0460	0.9500	1.0350	0.0110	1.1579%
2019-03-12	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	0.9610	1.0460	0.9500	1.0350	0.0110	1.1579%
2019-03-11	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	0.9500	1.0350	0.9340	1.0190	0.0160	1.7131%
2019-03-08	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	0.9340	1.0190	0.9540	1.0390	-0.0200	-2.0964%
2019-03-07	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	0.9760	1.0610	0.9730	1.0580	0.0030	0.3083%
2019-03-06	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	0.9760	1.0610	0.9730	1.0580	0.0030	0.3083%
2019-03-05	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	0.9730	1.0580	0.9660	1.0510	0.0070	0.7246%
2019-03-04	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	0.9560	1.0410	0.9400	1.0250	0.0160	1.7021%
2019-03-01	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	0.9560	1.0410	0.9400	1.0250	0.0160	1.7021%
2019-02-28	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	0.9440	1.0290	0.9630	1.0480	-0.0190	-1.9730%
2019-02-27	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	0.9630	1.0480	0.9690	1.0540	-0.0060	-0.6192%
2019-02-26	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	0.9630	1.0480	0.9690	1.0540	-0.0060	-0.6192%
2019-02-25	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	0.9560	1.0410	0.9300	1.0150	0.0260	2.7957%
2019-02-22	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	0.9300	1.0150	0.9260	1.0110	0.0040	0.4320%
2019-02-21	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	0.9260	1.0110	0.9120	0.9970	0.0140	1.5351%
2019-02-20	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	0.9260	1.0110	0.9120	0.9970	0.0140	1.5351%
2019-02-19	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	0.9120	0.9970	0.9150	1.0000	-0.0030	-0.3279%
2019-02-18	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	0.9150	1.0000	0.8980	0.9830	0.0170	1.8931%
2019-02-15	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	0.9120	0.9970	0.9120	0.9970	0.0000	0.0000%
2019-02-14	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	0.9120	0.9970	0.9040	0.9890	0.0080	0.8850%
2019-02-13	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	0.9040	0.9890	0.8940	0.9790	0.0100	1.1186%
2019-02-12	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	0.9040	0.9890	0.8940	0.9790	0.0100	1.1186%
2019-02-11	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	0.8940	0.9790	0.8870	0.9720	0.0070	0.7892%
2019-02-01	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	0.8870	0.9720	0.8840	0.9690	0.0030	0.3394%
2019-01-31	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	0.8840	0.9690	0.8730	0.9580	0.0110	1.2600%
2019-01-30	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	0.8730	0.9580	0.8680	0.9530	0.0050	0.5760%
2019-01-29	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	0.8680	0.9530	0.8710	0.9560	-0.0030	-0.3444%
2019-01-28	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	0.8710	0.9560	0.8780	0.9630	-0.0070	-0.7973%
2019-01-25	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	0.8780	0.9630	0.8650	0.9500	0.0130	1.5029%
2019-01-24	457001	国富亚洲机会股票(QDII)	0.8650	0.9500	0.8600	0.9450	0.0050	0.5814%

国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富100B	1.1110	0.3613%
国富金融C	1.2848	0.2000%
国富金融A	1.2184	0.2000%
国富100	1.0630	0.1900%
国富恒嘉短债债券C	1.0074	0.0000%
国富100A	1.0150	0.0000%
国富亚洲	1.0230	0.0000%
国富恒嘉短债债券A	1.0085	0.0000%
国富新趋势混合A	1.0411	0.0000%
国富新趋势混合C	1.0404	-0.0100%

QDII基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰商品	0.5220	1.9531%
嘉实互联网(人民币)	1.4970	0.6725%
嘉实互联网(美元现汇)	1.3630	0.6647%
嘉实美股(美元现汇)	1.7270	0.2904%
国泰纳指	3.4910	0.2873%
标普500	1.8207	0.2699%
纳指ETF	2.6990	0.2600%
博时标普500联接A	2.2069	0.2453%
添富恒生	1.2350	0.0800%
恒生ETF	1.5598	0.0706%

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