国富亚洲机会股票基金净值查询(457001)

今天最新净值 0.8440 -0.0290 -3.3219% 2018-10-12

盘中实时估值(仅供参考) % 2018-10-15 15:07:09

累计净值：0.9290
成立日期：2012-02-22
基金类型：QDII
成立份额：3.277亿份
管理人：国海富兰克林基金
最近份额：0.0926亿

近一季国富亚洲机会股票基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国富亚洲机会股票(457001)基金累计收益率-15.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2018-10-12	457001	国富亚洲机会股票	0.8440	0.9290	0.8730	0.9580	-0.0290	-3.3219%
2018-10-11	457001	国富亚洲机会股票	0.8440	0.9290	0.8730	0.9580	-0.0290	-3.3219%
2018-10-10	457001	国富亚洲机会股票	0.8730	0.9580	0.8770	0.9620	-0.0040	-0.4561%
2018-10-09	457001	国富亚洲机会股票	0.8770	0.9620	0.9450	1.0300	-0.0680	-7.1958%
2018-10-08	457001	国富亚洲机会股票	0.9450	1.0300	0.9420	1.0270	0.0030	0.3185%
2018-09-28	457001	国富亚洲机会股票	0.9420	1.0270	0.9390	1.0240	0.0030	0.3195%
2018-09-27	457001	国富亚洲机会股票	0.9390	1.0240	0.9350	1.0200	0.0040	0.4278%
2018-09-26	457001	国富亚洲机会股票	0.9350	1.0200	0.9470	1.0320	-0.0120	-1.2672%
2018-09-25	457001	国富亚洲机会股票	0.9470	1.0320	0.9350	1.0200	0.0120	1.2834%
2018-09-24	457001	国富亚洲机会股票	0.9350	1.0200	0.9320	1.0170	0.0030	0.3219%
2018-09-21	457001	国富亚洲机会股票	0.9350	1.0200	0.9320	1.0170	0.0030	0.3219%
2018-09-20	457001	国富亚洲机会股票	0.9320	1.0170	0.9160	1.0010	0.0160	1.7467%
2018-09-19	457001	国富亚洲机会股票	0.9160	1.0010	0.9070	0.9920	0.0090	0.9923%
2018-09-18	457001	国富亚洲机会股票	0.9070	0.9920	0.9170	1.0020	-0.0100	-1.0905%
2018-09-17	457001	国富亚洲机会股票	0.9170	1.0020	0.9110	0.9960	0.0060	0.6586%
2018-09-14	457001	国富亚洲机会股票	0.9170	1.0020	0.9110	0.9960	0.0060	0.6586%
2018-09-13	457001	国富亚洲机会股票	0.9110	0.9960	0.9000	0.9850	0.0110	1.2222%
2018-09-12	457001	国富亚洲机会股票	0.9000	0.9850	0.9030	0.9880	-0.0030	-0.3322%
2018-09-11	457001	国富亚洲机会股票	0.9030	0.9880	0.9090	0.9940	-0.0060	-0.6601%
2018-09-10	457001	国富亚洲机会股票	0.9090	0.9940	0.9290	1.0140	-0.0200	-2.1529%
2018-09-07	457001	国富亚洲机会股票	0.9320	1.0170	0.9470	1.0320	-0.0150	-1.5839%
2018-09-06	457001	国富亚洲机会股票	0.9320	1.0170	0.9470	1.0320	-0.0150	-1.5839%
2018-09-05	457001	国富亚洲机会股票	0.9670	1.0520	0.9560	1.0410	0.0110	1.1506%
2018-09-04	457001	国富亚洲机会股票	0.9560	1.0410	0.9720	1.0570	-0.0160	-1.6461%
2018-09-03	457001	国富亚洲机会股票	0.9560	1.0410	0.9720	1.0570	-0.0160	-1.6461%
2018-08-31	457001	国富亚洲机会股票	0.9780	1.0630	0.9890	1.0740	-0.0110	-1.1122%
2018-08-30	457001	国富亚洲机会股票	0.9890	1.0740	0.9850	1.0700	0.0040	0.4061%
2018-08-29	457001	国富亚洲机会股票	0.9850	1.0700	0.9920	1.0770	-0.0070	-0.7056%
2018-08-28	457001	国富亚洲机会股票	0.9850	1.0700	0.9920	1.0770	-0.0070	-0.7056%
2018-08-27	457001	国富亚洲机会股票	0.9920	1.0770	0.9730	1.0580	0.0190	1.9527%
2018-08-24	457001	国富亚洲机会股票	0.9760	1.0610	0.9760	1.0610	0.0000	0.0000%
2018-08-23	457001	国富亚洲机会股票	0.9760	1.0610	0.9810	1.0660	-0.0050	-0.5097%
2018-08-22	457001	国富亚洲机会股票	0.9760	1.0610	0.9810	1.0660	-0.0050	-0.5097%
2018-08-21	457001	国富亚洲机会股票	0.9810	1.0660	0.9650	1.0500	0.0160	1.6580%
2018-08-20	457001	国富亚洲机会股票	0.9650	1.0500	0.9530	1.0380	0.0120	1.2592%
2018-08-17	457001	国富亚洲机会股票	0.9530	1.0380	0.9560	1.0410	-0.0030	-0.3138%
2018-08-16	457001	国富亚洲机会股票	0.9600	1.0450	0.9830	1.0680	-0.0230	-2.3398%
2018-08-15	457001	国富亚洲机会股票	0.9600	1.0450	0.9830	1.0680	-0.0230	-2.3398%
2018-08-14	457001	国富亚洲机会股票	0.9830	1.0680	0.9940	1.0790	-0.0110	-1.1066%
2018-08-13	457001	国富亚洲机会股票	0.9940	1.0790	1.0230	1.1080	-0.0290	-2.8348%
2018-08-10	457001	国富亚洲机会股票	1.0290	1.1140	1.0290	1.1140	0.0000	0.0000%
2018-08-09	457001	国富亚洲机会股票	1.0290	1.1140	1.0180	1.1030	0.0110	1.0806%
2018-08-08	457001	国富亚洲机会股票	1.0170	1.1020	0.9950	1.0800	0.0220	2.2111%
2018-08-07	457001	国富亚洲机会股票	1.0170	1.1020	0.9950	1.0800	0.0220	2.2111%
2018-08-06	457001	国富亚洲机会股票	0.9940	1.0790	0.9990	1.0840	-0.0050	-0.5005%
2018-08-03	457001	国富亚洲机会股票	0.9990	1.0840	1.0230	1.1080	-0.0240	-2.3460%
2018-08-02	457001	国富亚洲机会股票	1.0230	1.1080	1.0330	1.1180	-0.0100	-0.9681%
2018-08-01	457001	国富亚洲机会股票	1.0330	1.1180	1.0450	1.1300	-0.0120	-1.1483%
2018-07-31	457001	国富亚洲机会股票	1.0450	1.1300	1.0520	1.1370	-0.0070	-0.6654%
2018-07-30	457001	国富亚洲机会股票	1.0450	1.1300	1.0520	1.1370	-0.0070	-0.6654%
2018-07-27	457001	国富亚洲机会股票	1.0520	1.1370	1.0390	1.1240	0.0130	1.2512%
2018-07-26	457001	国富亚洲机会股票	1.0480	1.1330	1.0420	1.1270	0.0060	0.5758%
2018-07-25	457001	国富亚洲机会股票	1.0480	1.1330	1.0420	1.1270	0.0060	0.5758%
2018-07-24	457001	国富亚洲机会股票	1.0420	1.1270	1.0260	1.1110	0.0160	1.5595%
2018-07-23	457001	国富亚洲机会股票	1.0370	1.1220	1.0260	1.1110	0.0110	1.0721%
2018-07-20	457001	国富亚洲机会股票	1.0260	1.1110	1.0370	1.1220	-0.0110	-1.0608%
2018-07-19	457001	国富亚洲机会股票	1.0370	1.1220	1.0320	1.1170	0.0050	0.4845%
2018-07-18	457001	国富亚洲机会股票	1.0370	1.1220	1.0320	1.1170	0.0050	0.4845%
2018-07-17	457001	国富亚洲机会股票	1.0320	1.1170	1.0380	1.1230	-0.0060	-0.5780%
2018-07-16	457001	国富亚洲机会股票	1.0340	1.1190	1.0320	1.1170	0.0020	0.1938%

国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富新趋势混合A	1.0262	0.0300%
国富新趋势混合C	1.0252	0.0300%
国富恒久债A	1.1381	0.0300%
国富恒利	1.0449	0.0200%
国富恒久债C	1.1300	0.0200%
国富恒利债券(LOF)C	1.0386	0.0100%
国富新增长混合C	1.0363	0.0000%
国富新增长混合A	1.0483	0.0000%
国富债C	1.1048	-0.1000%
国富债A	1.2127	-0.1000%

QDII基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
纳指ETF	2.5920	2.6941%
国泰纳指	3.3390	2.6122%
长盛环球行业混合(QDII)	1.1950	1.9625%
国泰商品	0.5870	0.8591%
国泰高收益债	1.3580	0.0000%
添富恒生	1.1200	-1.2300%
恒生H股	0.7812	-1.3300%
H股ETF联接A(人民币)	1.1267	-1.3500%
H股ETF联接A(美元现汇)	0.1629	-1.3900%
H股ETF联接A(美元现钞)	0.1629	-1.3900%

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