净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
2019-02-21 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 0.9260 | 1.0110 | 0.9120 | 0.9970 | 0.0140 | 1.5351% |
2019-02-20 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 0.9260 | 1.0110 | 0.9120 | 0.9970 | 0.0140 | 1.5351% |
2019-02-19 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 0.9120 | 0.9970 | 0.9150 | 1.0000 | -0.0030 | -0.3279% |
2019-02-18 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 0.9150 | 1.0000 | 0.8980 | 0.9830 | 0.0170 | 1.8931% |
2019-02-15 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 0.9120 | 0.9970 | 0.9120 | 0.9970 | 0.0000 | 0.0000% |
2019-02-14 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 0.9120 | 0.9970 | 0.9040 | 0.9890 | 0.0080 | 0.8850% |
2019-02-13 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 0.9040 | 0.9890 | 0.8940 | 0.9790 | 0.0100 | 1.1186% |
2019-02-12 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 0.9040 | 0.9890 | 0.8940 | 0.9790 | 0.0100 | 1.1186% |
2019-02-11 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 0.8940 | 0.9790 | 0.8870 | 0.9720 | 0.0070 | 0.7892% |
2019-02-01 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 0.8870 | 0.9720 | 0.8840 | 0.9690 | 0.0030 | 0.3394% |
2019-01-31 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 0.8840 | 0.9690 | 0.8730 | 0.9580 | 0.0110 | 1.2600% |
2019-01-30 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 0.8730 | 0.9580 | 0.8680 | 0.9530 | 0.0050 | 0.5760% |
2019-01-29 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 0.8680 | 0.9530 | 0.8710 | 0.9560 | -0.0030 | -0.3444% |
2019-01-28 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 0.8710 | 0.9560 | 0.8780 | 0.9630 | -0.0070 | -0.7973% |
2019-01-25 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 0.8780 | 0.9630 | 0.8650 | 0.9500 | 0.0130 | 1.5029% |
2019-01-24 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 0.8650 | 0.9500 | 0.8600 | 0.9450 | 0.0050 | 0.5814% |
2019-01-23 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 0.8600 | 0.9450 | 0.8580 | 0.9430 | 0.0020 | 0.2331% |
2019-01-22 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 0.8580 | 0.9430 | 0.8680 | 0.9530 | -0.0100 | -1.1521% |
2019-01-21 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 0.8680 | 0.9530 | 0.8640 | 0.9490 | 0.0040 | 0.4630% |
2019-01-18 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 0.8520 | 0.9370 | 0.8570 | 0.9420 | -0.0050 | -0.5834% |
2019-01-17 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 0.8570 | 0.9420 | 0.8490 | 0.9340 | 0.0080 | 0.9423% |
2019-01-16 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 0.8570 | 0.9420 | 0.8490 | 0.9340 | 0.0080 | 0.9423% |
2019-01-15 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 0.8490 | 0.9340 | 0.8320 | 0.9170 | 0.0170 | 2.0433% |
2019-01-14 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 0.8320 | 0.9170 | 0.8490 | 0.9340 | -0.0170 | -2.0024% |
2019-01-11 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 0.8530 | 0.9380 | 0.8510 | 0.9360 | 0.0020 | 0.2350% |
2019-01-10 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 0.8510 | 0.9360 | 0.8420 | 0.9270 | 0.0090 | 1.0689% |
2019-01-09 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 0.8420 | 0.9270 | 0.8400 | 0.9250 | 0.0020 | 0.2381% |
2019-01-08 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 0.8420 | 0.9270 | 0.8400 | 0.9250 | 0.0020 | 0.2381% |
2019-01-07 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 0.8270 | 0.9120 | 0.8140 | 0.8990 | 0.0130 | 1.5971% |
2019-01-04 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 0.8270 | 0.9120 | 0.8140 | 0.8990 | 0.0130 | 1.5971% |
2019-01-03 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 0.8140 | 0.8990 | 0.8200 | 0.9050 | -0.0060 | -0.7317% |
2019-01-02 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 0.8200 | 0.9050 | 0.8370 | 0.9220 | -0.0170 | -2.0311% |
2018-12-27 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 0.8270 | 0.9120 | 0.8270 | 0.9120 | 0.0000 | 0.0000% |
2018-12-26 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 0.8270 | 0.9120 | 0.8230 | 0.9080 | 0.0040 | 0.4860% |
2018-12-25 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 0.8230 | 0.9080 | 0.8240 | 0.9090 | -0.0010 | -0.1214% |
2018-12-24 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 0.8240 | 0.9090 | 0.8270 | 0.9120 | -0.0030 | -0.3628% |
2018-12-21 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 0.8270 | 0.9120 | 0.8370 | 0.9220 | -0.0100 | -1.1947% |
2018-12-20 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 0.8370 | 0.9220 | 0.8440 | 0.9290 | -0.0070 | -0.8294% |
2018-12-19 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 0.8440 | 0.9290 | 0.8520 | 0.9370 | -0.0080 | -0.9390% |
2018-12-18 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 0.8520 | 0.9370 | 0.8640 | 0.9490 | -0.0120 | -1.3889% |
2018-12-17 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 0.8640 | 0.9490 | 0.8700 | 0.9550 | -0.0060 | -0.6897% |
2018-12-14 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 0.8700 | 0.9550 | 0.8770 | 0.9620 | -0.0070 | -0.7982% |
2018-12-13 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 0.8770 | 0.9620 | 0.8680 | 0.9530 | 0.0090 | 1.0369% |
2018-12-12 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 0.8680 | 0.9530 | 0.8560 | 0.9410 | 0.0120 | 1.4019% |
2018-12-11 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 0.8560 | 0.9410 | 0.8470 | 0.9320 | 0.0090 | 1.0626% |
2018-12-10 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 0.8470 | 0.9320 | 0.8570 | 0.9420 | -0.0100 | -1.1669% |
2018-12-07 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 0.8570 | 0.9420 | 0.8580 | 0.9430 | -0.0010 | -0.1166% |
2018-12-06 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 0.8580 | 0.9430 | 0.8760 | 0.9610 | -0.0180 | -2.0548% |
2018-12-05 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 0.8760 | 0.9610 | 0.8900 | 0.9750 | -0.0140 | -1.5730% |
2018-12-04 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 0.8900 | 0.9750 | 0.8960 | 0.9810 | -0.0060 | -0.6696% |
2018-12-03 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 0.8960 | 0.9810 | 0.8730 | 0.9580 | 0.0230 | 2.6346% |
2018-11-30 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 0.8730 | 0.9580 | 0.8680 | 0.9530 | 0.0050 | 0.5760% |
2018-11-29 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 0.8680 | 0.9530 | 0.8720 | 0.9570 | -0.0040 | -0.4587% |
2018-11-28 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 0.8590 | 0.9440 | 0.8550 | 0.9400 | 0.0040 | 0.4678% |
2018-11-27 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 0.8550 | 0.9400 | 0.8450 | 0.9300 | 0.0100 | 1.1834% |
2018-11-26 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 0.8550 | 0.9400 | 0.8450 | 0.9300 | 0.0100 | 1.1834% |
2018-11-23 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 0.8560 | 0.9410 | 0.8590 | 0.9440 | -0.0030 | -0.3492% |
2018-11-22 | 457001 | 国富亚洲机会股票 | 0.8560 | 0.9410 | 0.8590 | 0.9440 | -0.0030 | -0.3492% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国富大中华 | 1.2770 | 1.8341% |
国富亚洲 | 0.9260 | 1.5351% |
国富估值优势混合 | 1.0568 | 0.9700% |
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇 | 1.0823 | 0.6603% |
岁岁恒丰A | 1.0230 | 0.5900% |
岁岁恒丰C | 1.0210 | 0.5900% |
国富沪港深成长精选股票 | 1.0980 | 0.5500% |
国富全球科技互联混合(QDII)人民币 | 1.0469 | 0.5378% |
国富价值 | 1.0630 | 0.1885% |
国富潜力组合混合A-人民币 | 1.1380 | 0.1761% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
国富大中华 | 1.2770 | 1.8341% |
国富亚洲 | 0.9260 | 1.5351% |
上投天然 | 0.7090 | 1.2857% |
上投亚太 | 0.7480 | 1.0811% |
国泰商品 | 0.4680 | 1.0799% |
嘉实海外中国股票混合 | 0.8310 | 0.7273% |
上投全球 | 0.9720 | 0.6211% |
H股ETF联接A(美元现汇) | 0.1789 | 0.6200% |
H股ETF联接A(美元现钞) | 0.1789 | 0.6200% |
长盛环球行业混合(QDII) | 1.2050 | 0.5843% |