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国富亚洲机会股票基金净值查询(457001)

今天最新净值 0.8770 0.0090 1.0369% 2018-12-13
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-12-14 15:29:03
  • 累计净值:0.9620
  • 成立日期:2012-02-22
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:3.277亿份
  • 管理人:国海富兰克林基金
  • 最近份额:0.0926亿
近一季国富亚洲机会股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国富亚洲机会股票(457001)基金累计收益率-3.73%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-12-13 457001 国富亚洲机会股票 0.8770 0.9620 0.8680 0.9530 0.0090 1.0369%
2018-12-12 457001 国富亚洲机会股票 0.8680 0.9530 0.8560 0.9410 0.0120 1.4019%
2018-12-11 457001 国富亚洲机会股票 0.8560 0.9410 0.8470 0.9320 0.0090 1.0626%
2018-12-10 457001 国富亚洲机会股票 0.8470 0.9320 0.8570 0.9420 -0.0100 -1.1669%
2018-12-07 457001 国富亚洲机会股票 0.8570 0.9420 0.8580 0.9430 -0.0010 -0.1166%
2018-12-06 457001 国富亚洲机会股票 0.8580 0.9430 0.8760 0.9610 -0.0180 -2.0548%
2018-12-05 457001 国富亚洲机会股票 0.8760 0.9610 0.8900 0.9750 -0.0140 -1.5730%
2018-12-04 457001 国富亚洲机会股票 0.8900 0.9750 0.8960 0.9810 -0.0060 -0.6696%
2018-12-03 457001 国富亚洲机会股票 0.8960 0.9810 0.8730 0.9580 0.0230 2.6346%
2018-11-30 457001 国富亚洲机会股票 0.8730 0.9580 0.8680 0.9530 0.0050 0.5760%
2018-11-29 457001 国富亚洲机会股票 0.8680 0.9530 0.8720 0.9570 -0.0040 -0.4587%
2018-11-28 457001 国富亚洲机会股票 0.8590 0.9440 0.8550 0.9400 0.0040 0.4678%
2018-11-27 457001 国富亚洲机会股票 0.8550 0.9400 0.8450 0.9300 0.0100 1.1834%
2018-11-26 457001 国富亚洲机会股票 0.8550 0.9400 0.8450 0.9300 0.0100 1.1834%
2018-11-23 457001 国富亚洲机会股票 0.8560 0.9410 0.8590 0.9440 -0.0030 -0.3492%
2018-11-22 457001 国富亚洲机会股票 0.8560 0.9410 0.8590 0.9440 -0.0030 -0.3492%
2018-11-21 457001 国富亚洲机会股票 0.8590 0.9440 0.8530 0.9380 0.0060 0.7034%
2018-11-20 457001 国富亚洲机会股票 0.8530 0.9380 0.8650 0.9500 -0.0120 -1.3873%
2018-11-19 457001 国富亚洲机会股票 0.8650 0.9500 0.8660 0.9510 -0.0010 -0.1155%
2018-11-16 457001 国富亚洲机会股票 0.8660 0.9510 0.8700 0.9550 -0.0040 -0.4598%
2018-11-14 457001 国富亚洲机会股票 0.8560 0.9410 0.8570 0.9420 -0.0010 -0.1167%
2018-11-13 457001 国富亚洲机会股票 0.8570 0.9420 0.8490 0.9340 0.0080 0.9423%
2018-11-12 457001 国富亚洲机会股票 0.8490 0.9340 0.8520 0.9370 -0.0030 -0.3521%
2018-11-09 457001 国富亚洲机会股票 0.8520 0.9370 0.8680 0.9530 -0.0160 -1.8433%
2018-11-08 457001 国富亚洲机会股票 0.8680 0.9530 0.8710 0.9560 -0.0030 -0.3444%
2018-11-07 457001 国富亚洲机会股票 0.8710 0.9560 0.8670 0.9520 0.0040 0.4614%
2018-11-06 457001 国富亚洲机会股票 0.8670 0.9520 0.8690 0.9540 -0.0020 -0.2301%
2018-11-05 457001 国富亚洲机会股票 0.8690 0.9540 0.8940 0.9790 -0.0250 -2.7964%
2018-11-02 457001 国富亚洲机会股票 0.8620 0.9470 0.8420 0.9270 0.0200 2.3753%
2018-11-01 457001 国富亚洲机会股票 0.8420 0.9270 0.8280 0.9130 0.0140 1.6908%
2018-10-31 457001 国富亚洲机会股票 0.8280 0.9130 0.8260 0.9110 0.0020 0.2421%
2018-10-30 457001 国富亚洲机会股票 0.8260 0.9110 0.8300 0.9150 -0.0040 -0.4819%
2018-10-29 457001 国富亚洲机会股票 0.8260 0.9110 0.8300 0.9150 -0.0040 -0.4819%
2018-10-26 457001 国富亚洲机会股票 0.8380 0.9230 0.8430 0.9280 -0.0050 -0.5931%
2018-10-25 457001 国富亚洲机会股票 0.8430 0.9280 0.8490 0.9340 -0.0060 -0.7067%
2018-10-24 457001 国富亚洲机会股票 0.8430 0.9280 0.8490 0.9340 -0.0060 -0.7067%
2018-10-23 457001 国富亚洲机会股票 0.8490 0.9340 0.8720 0.9570 -0.0230 -2.6376%
2018-10-22 457001 国富亚洲机会股票 0.8720 0.9570 0.8560 0.9410 0.0160 1.8692%
2018-10-19 457001 国富亚洲机会股票 0.8510 0.9360 0.8530 0.9380 -0.0020 -0.2345%
2018-10-18 457001 国富亚洲机会股票 0.8510 0.9360 0.8530 0.9380 -0.0020 -0.2345%
2018-10-17 457001 国富亚洲机会股票 0.8530 0.9380 0.8520 0.9370 0.0010 0.1174%
2018-10-16 457001 国富亚洲机会股票 0.8520 0.9370 0.8550 0.9400 -0.0030 -0.3509%
2018-10-15 457001 国富亚洲机会股票 0.8630 0.9480 0.8440 0.9290 0.0190 2.2512%
2018-10-12 457001 国富亚洲机会股票 0.8630 0.9480 0.8440 0.9290 0.0190 2.2512%
2018-10-11 457001 国富亚洲机会股票 0.8440 0.9290 0.8730 0.9580 -0.0290 -3.3219%
2018-10-10 457001 国富亚洲机会股票 0.8730 0.9580 0.8770 0.9620 -0.0040 -0.4561%
2018-10-09 457001 国富亚洲机会股票 0.8770 0.9620 0.9450 1.0300 -0.0680 -7.1958%
2018-10-08 457001 国富亚洲机会股票 0.9450 1.0300 0.9420 1.0270 0.0030 0.3185%
2018-09-28 457001 国富亚洲机会股票 0.9420 1.0270 0.9390 1.0240 0.0030 0.3195%
2018-09-27 457001 国富亚洲机会股票 0.9390 1.0240 0.9350 1.0200 0.0040 0.4278%
2018-09-26 457001 国富亚洲机会股票 0.9350 1.0200 0.9470 1.0320 -0.0120 -1.2672%
2018-09-25 457001 国富亚洲机会股票 0.9470 1.0320 0.9350 1.0200 0.0120 1.2834%
2018-09-24 457001 国富亚洲机会股票 0.9350 1.0200 0.9320 1.0170 0.0030 0.3219%
2018-09-21 457001 国富亚洲机会股票 0.9350 1.0200 0.9320 1.0170 0.0030 0.3219%
2018-09-20 457001 国富亚洲机会股票 0.9320 1.0170 0.9160 1.0010 0.0160 1.7467%
2018-09-19 457001 国富亚洲机会股票 0.9160 1.0010 0.9070 0.9920 0.0090 0.9923%
2018-09-18 457001 国富亚洲机会股票 0.9070 0.9920 0.9170 1.0020 -0.0100 -1.0905%
2018-09-17 457001 国富亚洲机会股票 0.9170 1.0020 0.9110 0.9960 0.0060 0.6586%
国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富新趋势混合A 1.0315 0.0100%
国富新趋势混合C 1.0304 0.0000%
国富100A 1.0480 0.0000%
国富恒久债A 1.1502 -0.0600%
国富恒久债C 1.1412 -0.0600%
国富恒瑞债券A 1.1140 -0.0900%
国富恒瑞债券C 1.1040 -0.0900%
国富恒利债券(LOF)C 1.0539 -0.1700%
国富恒利 1.0609 -0.1700%
国富债C 1.0741 -0.2300%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
添富恒生 1.1420 -1.4700%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇) 0.2062 -1.5300%
恒生ETF 1.3973 -1.6124%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1664 -1.6500%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1664 -1.6500%
H股ETF联接A(人民币) 1.1443 -1.6800%
恒生中企 0.9424 -1.7000%
恒生H股 0.7895 -1.7400%
H股ETF 1.1393 -1.8099%
国泰商品 0.4500 2.7397%