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国富亚洲机会股票基金净值查询(457001)

今天最新净值 0.8440 -0.0290 -3.3219% 2018-10-12
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-10-15 15:07:09
  • 累计净值:0.9290
  • 成立日期:2012-02-22
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:3.277亿份
  • 管理人:国海富兰克林基金
  • 最近份额:0.0926亿
近一季国富亚洲机会股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国富亚洲机会股票(457001)基金累计收益率-15.43%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-10-12 457001 国富亚洲机会股票 0.8440 0.9290 0.8730 0.9580 -0.0290 -3.3219%
2018-10-11 457001 国富亚洲机会股票 0.8440 0.9290 0.8730 0.9580 -0.0290 -3.3219%
2018-10-10 457001 国富亚洲机会股票 0.8730 0.9580 0.8770 0.9620 -0.0040 -0.4561%
2018-10-09 457001 国富亚洲机会股票 0.8770 0.9620 0.9450 1.0300 -0.0680 -7.1958%
2018-10-08 457001 国富亚洲机会股票 0.9450 1.0300 0.9420 1.0270 0.0030 0.3185%
2018-09-28 457001 国富亚洲机会股票 0.9420 1.0270 0.9390 1.0240 0.0030 0.3195%
2018-09-27 457001 国富亚洲机会股票 0.9390 1.0240 0.9350 1.0200 0.0040 0.4278%
2018-09-26 457001 国富亚洲机会股票 0.9350 1.0200 0.9470 1.0320 -0.0120 -1.2672%
2018-09-25 457001 国富亚洲机会股票 0.9470 1.0320 0.9350 1.0200 0.0120 1.2834%
2018-09-24 457001 国富亚洲机会股票 0.9350 1.0200 0.9320 1.0170 0.0030 0.3219%
2018-09-21 457001 国富亚洲机会股票 0.9350 1.0200 0.9320 1.0170 0.0030 0.3219%
2018-09-20 457001 国富亚洲机会股票 0.9320 1.0170 0.9160 1.0010 0.0160 1.7467%
2018-09-19 457001 国富亚洲机会股票 0.9160 1.0010 0.9070 0.9920 0.0090 0.9923%
2018-09-18 457001 国富亚洲机会股票 0.9070 0.9920 0.9170 1.0020 -0.0100 -1.0905%
2018-09-17 457001 国富亚洲机会股票 0.9170 1.0020 0.9110 0.9960 0.0060 0.6586%
2018-09-14 457001 国富亚洲机会股票 0.9170 1.0020 0.9110 0.9960 0.0060 0.6586%
2018-09-13 457001 国富亚洲机会股票 0.9110 0.9960 0.9000 0.9850 0.0110 1.2222%
2018-09-12 457001 国富亚洲机会股票 0.9000 0.9850 0.9030 0.9880 -0.0030 -0.3322%
2018-09-11 457001 国富亚洲机会股票 0.9030 0.9880 0.9090 0.9940 -0.0060 -0.6601%
2018-09-10 457001 国富亚洲机会股票 0.9090 0.9940 0.9290 1.0140 -0.0200 -2.1529%
2018-09-07 457001 国富亚洲机会股票 0.9320 1.0170 0.9470 1.0320 -0.0150 -1.5839%
2018-09-06 457001 国富亚洲机会股票 0.9320 1.0170 0.9470 1.0320 -0.0150 -1.5839%
2018-09-05 457001 国富亚洲机会股票 0.9670 1.0520 0.9560 1.0410 0.0110 1.1506%
2018-09-04 457001 国富亚洲机会股票 0.9560 1.0410 0.9720 1.0570 -0.0160 -1.6461%
2018-09-03 457001 国富亚洲机会股票 0.9560 1.0410 0.9720 1.0570 -0.0160 -1.6461%
2018-08-31 457001 国富亚洲机会股票 0.9780 1.0630 0.9890 1.0740 -0.0110 -1.1122%
2018-08-30 457001 国富亚洲机会股票 0.9890 1.0740 0.9850 1.0700 0.0040 0.4061%
2018-08-29 457001 国富亚洲机会股票 0.9850 1.0700 0.9920 1.0770 -0.0070 -0.7056%
2018-08-28 457001 国富亚洲机会股票 0.9850 1.0700 0.9920 1.0770 -0.0070 -0.7056%
2018-08-27 457001 国富亚洲机会股票 0.9920 1.0770 0.9730 1.0580 0.0190 1.9527%
2018-08-24 457001 国富亚洲机会股票 0.9760 1.0610 0.9760 1.0610 0.0000 0.0000%
2018-08-23 457001 国富亚洲机会股票 0.9760 1.0610 0.9810 1.0660 -0.0050 -0.5097%
2018-08-22 457001 国富亚洲机会股票 0.9760 1.0610 0.9810 1.0660 -0.0050 -0.5097%
2018-08-21 457001 国富亚洲机会股票 0.9810 1.0660 0.9650 1.0500 0.0160 1.6580%
2018-08-20 457001 国富亚洲机会股票 0.9650 1.0500 0.9530 1.0380 0.0120 1.2592%
2018-08-17 457001 国富亚洲机会股票 0.9530 1.0380 0.9560 1.0410 -0.0030 -0.3138%
2018-08-16 457001 国富亚洲机会股票 0.9600 1.0450 0.9830 1.0680 -0.0230 -2.3398%
2018-08-15 457001 国富亚洲机会股票 0.9600 1.0450 0.9830 1.0680 -0.0230 -2.3398%
2018-08-14 457001 国富亚洲机会股票 0.9830 1.0680 0.9940 1.0790 -0.0110 -1.1066%
2018-08-13 457001 国富亚洲机会股票 0.9940 1.0790 1.0230 1.1080 -0.0290 -2.8348%
2018-08-10 457001 国富亚洲机会股票 1.0290 1.1140 1.0290 1.1140 0.0000 0.0000%
2018-08-09 457001 国富亚洲机会股票 1.0290 1.1140 1.0180 1.1030 0.0110 1.0806%
2018-08-08 457001 国富亚洲机会股票 1.0170 1.1020 0.9950 1.0800 0.0220 2.2111%
2018-08-07 457001 国富亚洲机会股票 1.0170 1.1020 0.9950 1.0800 0.0220 2.2111%
2018-08-06 457001 国富亚洲机会股票 0.9940 1.0790 0.9990 1.0840 -0.0050 -0.5005%
2018-08-03 457001 国富亚洲机会股票 0.9990 1.0840 1.0230 1.1080 -0.0240 -2.3460%
2018-08-02 457001 国富亚洲机会股票 1.0230 1.1080 1.0330 1.1180 -0.0100 -0.9681%
2018-08-01 457001 国富亚洲机会股票 1.0330 1.1180 1.0450 1.1300 -0.0120 -1.1483%
2018-07-31 457001 国富亚洲机会股票 1.0450 1.1300 1.0520 1.1370 -0.0070 -0.6654%
2018-07-30 457001 国富亚洲机会股票 1.0450 1.1300 1.0520 1.1370 -0.0070 -0.6654%
2018-07-27 457001 国富亚洲机会股票 1.0520 1.1370 1.0390 1.1240 0.0130 1.2512%
2018-07-26 457001 国富亚洲机会股票 1.0480 1.1330 1.0420 1.1270 0.0060 0.5758%
2018-07-25 457001 国富亚洲机会股票 1.0480 1.1330 1.0420 1.1270 0.0060 0.5758%
2018-07-24 457001 国富亚洲机会股票 1.0420 1.1270 1.0260 1.1110 0.0160 1.5595%
2018-07-23 457001 国富亚洲机会股票 1.0370 1.1220 1.0260 1.1110 0.0110 1.0721%
2018-07-20 457001 国富亚洲机会股票 1.0260 1.1110 1.0370 1.1220 -0.0110 -1.0608%
2018-07-19 457001 国富亚洲机会股票 1.0370 1.1220 1.0320 1.1170 0.0050 0.4845%
2018-07-18 457001 国富亚洲机会股票 1.0370 1.1220 1.0320 1.1170 0.0050 0.4845%
2018-07-17 457001 国富亚洲机会股票 1.0320 1.1170 1.0380 1.1230 -0.0060 -0.5780%
2018-07-16 457001 国富亚洲机会股票 1.0340 1.1190 1.0320 1.1170 0.0020 0.1938%
国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富新趋势混合A 1.0262 0.0300%
国富新趋势混合C 1.0252 0.0300%
国富恒久债A 1.1381 0.0300%
国富恒利 1.0449 0.0200%
国富恒久债C 1.1300 0.0200%
国富恒利债券(LOF)C 1.0386 0.0100%
国富新增长混合C 1.0363 0.0000%
国富新增长混合A 1.0483 0.0000%
国富债C 1.1048 -0.1000%
国富债A 1.2127 -0.1000%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
纳指ETF 2.5920 2.6941%
国泰纳指 3.3390 2.6122%
长盛环球行业混合(QDII) 1.1950 1.9625%
国泰商品 0.5870 0.8591%
国泰高收益债 1.3580 0.0000%
添富恒生 1.1200 -1.2300%
恒生H股 0.7812 -1.3300%
H股ETF联接A(人民币) 1.1267 -1.3500%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1629 -1.3900%
H股ETF联接A(美元现钞) 0.1629 -1.3900%