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国富亚洲机会股票基金净值查询(457001)

今天最新净值 1.0820 0.0000 0.0000% 2017-11-23
盘中实时估值(仅供参考) % 2017-11-24 11:25:09
  • 累计净值:1.1370
  • 成立日期:2012-02-22
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:3.277亿份
  • 管理人:国海富兰克林基金
  • 最近份额:0.0926亿
近一季国富亚洲机会股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国富亚洲机会股票(457001)基金累计收益率11.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2017-11-23 457001 国富亚洲机会股票 1.0820 1.1370 1.0820 1.1370 0.0000 0.0000%
2017-11-22 457001 国富亚洲机会股票 1.0820 1.1370 1.0820 1.1370 0.0000 0.0000%
2017-11-21 457001 国富亚洲机会股票 1.0820 1.1370 1.0610 1.1160 0.0210 1.9793%
2017-11-20 457001 国富亚洲机会股票 1.0610 1.1160 1.0600 1.1150 0.0010 0.0943%
2017-11-17 457001 国富亚洲机会股票 1.0530 1.1080 1.0530 1.1080 0.0000 0.0000%
2017-11-16 457001 国富亚洲机会股票 1.0530 1.1080 1.0450 1.1000 0.0080 0.7656%
2017-11-15 457001 国富亚洲机会股票 1.0590 1.1140 1.0610 1.1160 -0.0020 -0.1885%
2017-11-14 457001 国富亚洲机会股票 1.0610 1.1160 1.0520 1.1070 0.0090 0.8555%
2017-11-13 457001 国富亚洲机会股票 1.0610 1.1160 1.0520 1.1070 0.0090 0.8555%
2017-11-10 457001 国富亚洲机会股票 1.0520 1.1070 1.0460 1.1010 0.0060 0.5736%
2017-11-09 457001 国富亚洲机会股票 1.0460 1.1010 1.0410 1.0960 0.0050 0.4803%
2017-11-08 457001 国富亚洲机会股票 1.0410 1.0960 1.0440 1.0990 -0.0030 -0.2874%
2017-11-07 457001 国富亚洲机会股票 1.0440 1.0990 1.0400 1.0950 0.0040 0.3846%
2017-11-06 457001 国富亚洲机会股票 1.0330 1.0880 1.0290 1.0840 0.0040 0.3887%
2017-11-03 457001 国富亚洲机会股票 1.0290 1.0840 1.0370 1.0920 -0.0080 -0.7715%
2017-11-02 457001 国富亚洲机会股票 1.0370 1.0920 1.0270 1.0820 0.0100 0.9737%
2017-11-01 457001 国富亚洲机会股票 1.0270 1.0820 1.0170 1.0720 0.0100 0.9833%
2017-10-31 457001 国富亚洲机会股票 1.0170 1.0720 1.0160 1.0710 0.0010 0.0984%
2017-10-30 457001 国富亚洲机会股票 1.0160 1.0710 1.0160 1.0710 0.0000 0.0000%
2017-10-26 457001 国富亚洲机会股票 1.0160 1.0710 1.0760 1.0760 -0.0600 -5.5762%
2017-10-25 457001 国富亚洲机会股票 1.0780 1.0780 1.0840 1.0840 -0.0060 -0.5535%
2017-10-24 457001 国富亚洲机会股票 1.0840 1.0840 1.0820 1.0820 0.0020 0.1848%
2017-10-23 457001 国富亚洲机会股票 1.0820 1.0820 1.0760 1.0760 0.0060 0.5576%
2017-10-20 457001 国富亚洲机会股票 1.0760 1.0760 1.0750 1.0750 0.0010 0.0930%
2017-10-19 457001 国富亚洲机会股票 1.0750 1.0750 1.0770 1.0770 -0.0020 -0.1857%
2017-10-18 457001 国富亚洲机会股票 1.0770 1.0770 1.0820 1.0820 -0.0050 -0.4621%
2017-10-17 457001 国富亚洲机会股票 1.0820 1.0820 1.0790 1.0790 0.0030 0.2780%
2017-10-16 457001 国富亚洲机会股票 1.0790 1.0790 1.0750 1.0750 0.0040 0.3721%
2017-10-13 457001 国富亚洲机会股票 1.0750 1.0750 1.0720 1.0720 0.0030 0.2799%
2017-10-12 457001 国富亚洲机会股票 1.0720 1.0720 1.0780 1.0780 -0.0060 -0.5566%
2017-10-11 457001 国富亚洲机会股票 1.0780 1.0780 1.0770 1.0770 0.0010 0.0929%
2017-10-10 457001 国富亚洲机会股票 1.0770 1.0770 1.0400 1.0400 0.0370 3.5577%
2017-09-29 457001 国富亚洲机会股票 1.0400 1.0400 1.0370 1.0370 0.0030 0.2893%
2017-09-28 457001 国富亚洲机会股票 1.0370 1.0370 1.0440 1.0440 -0.0070 -0.6705%
2017-09-27 457001 国富亚洲机会股票 1.0250 1.0250 1.0340 1.0340 -0.0090 -0.8704%
2017-09-26 457001 国富亚洲机会股票 1.0250 1.0250 1.0340 1.0340 -0.0090 -0.8704%
2017-09-25 457001 国富亚洲机会股票 1.0340 1.0340 1.0590 1.0590 -0.0250 -2.3607%
2017-09-22 457001 国富亚洲机会股票 1.0590 1.0590 1.0730 1.0730 -0.0140 -1.3048%
2017-09-21 457001 国富亚洲机会股票 1.0690 1.0690 1.0620 1.0620 0.0070 0.6591%
2017-09-20 457001 国富亚洲机会股票 1.0690 1.0690 1.0620 1.0620 0.0070 0.6591%
2017-09-19 457001 国富亚洲机会股票 1.0620 1.0620 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000%
2017-09-18 457001 国富亚洲机会股票 1.0620 1.0620 1.0500 1.0500 0.0120 1.1429%
2017-09-15 457001 国富亚洲机会股票 1.0520 1.0520 1.0480 1.0480 0.0040 0.3817%
2017-09-14 457001 国富亚洲机会股票 1.0520 1.0520 1.0480 1.0480 0.0040 0.3817%
2017-09-13 457001 国富亚洲机会股票 1.0480 1.0480 1.0420 1.0420 0.0060 0.5758%
2017-09-12 457001 国富亚洲机会股票 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000%
2017-09-11 457001 国富亚洲机会股票 1.0280 1.0280 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000%
2017-09-08 457001 国富亚洲机会股票 1.0280 1.0280 1.0250 1.0250 0.0030 0.2927%
2017-09-07 457001 国富亚洲机会股票 1.0250 1.0250 1.0260 1.0260 -0.0010 -0.0975%
2017-09-06 457001 国富亚洲机会股票 1.0260 1.0260 1.0300 1.0300 -0.0040 -0.3883%
2017-09-05 457001 国富亚洲机会股票 1.0300 1.0300 1.0330 1.0330 -0.0030 -0.2904%
2017-09-04 457001 国富亚洲机会股票 1.0330 1.0330 1.0430 1.0430 -0.0100 -0.9588%
2017-09-01 457001 国富亚洲机会股票 1.0350 1.0350 1.0330 1.0330 0.0020 0.1936%
2017-08-31 457001 国富亚洲机会股票 1.0350 1.0350 1.0330 1.0330 0.0020 0.1936%
2017-08-30 457001 国富亚洲机会股票 1.0330 1.0330 1.0320 1.0320 0.0010 0.0969%
2017-08-29 457001 国富亚洲机会股票 1.0310 1.0310 1.0400 1.0400 -0.0090 -0.8654%
2017-08-28 457001 国富亚洲机会股票 1.0400 1.0400 1.0390 1.0390 0.0010 0.0962%
2017-08-25 457001 国富亚洲机会股票 1.0390 1.0390 1.0280 1.0280 0.0110 1.0700%
2017-08-24 457001 国富亚洲机会股票 1.0280 1.0280 1.0240 1.0240 0.0040 0.3906%
国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富100A 1.0450 0.0000%
国富亚洲 1.0820 0.0000%
国富恒通纯债债券 1.0105 -0.0200%
国富金融C 1.1390 -0.0200%
国富金融A 1.1561 -0.0200%
国富恒利 1.0160 -0.1000%
国富恒久债A 1.3030 -0.1500%
国富恒利债券(LOF)C 1.0130 -0.2000%
国富恒久债C 1.2870 -0.2300%
国富新收益混合C 1.0701 -0.2500%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰商品 0.4450 1.3667%
博时亚太(美元现汇) 0.2017 0.7996%
博时抗通胀 0.5050 0.7984%
上投天然 0.6910 0.7289%
博时亚太 1.3370 0.6777%
嘉实黄金 0.7100 0.5666%
博时亚洲(美元现钞) 0.1948 0.1028%
博时亚洲(美元现汇) 0.1948 0.1028%
国泰美国房地产 1.4550 0.0688%
国泰纳指 2.8870 0.0347%