国富亚洲机会股票基金净值查询(457001)

今天最新净值 0.8770 0.0090 1.0369% 2018-12-13

盘中实时估值(仅供参考) % 2018-12-14 15:29:03

累计净值：0.9620
成立日期：2012-02-22
基金类型：QDII
成立份额：3.277亿份
管理人：国海富兰克林基金
最近份额：0.0926亿

近一季国富亚洲机会股票基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国富亚洲机会股票(457001)基金累计收益率-3.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2018-12-13	457001	国富亚洲机会股票	0.8770	0.9620	0.8680	0.9530	0.0090	1.0369%
2018-12-12	457001	国富亚洲机会股票	0.8680	0.9530	0.8560	0.9410	0.0120	1.4019%
2018-12-11	457001	国富亚洲机会股票	0.8560	0.9410	0.8470	0.9320	0.0090	1.0626%
2018-12-10	457001	国富亚洲机会股票	0.8470	0.9320	0.8570	0.9420	-0.0100	-1.1669%
2018-12-07	457001	国富亚洲机会股票	0.8570	0.9420	0.8580	0.9430	-0.0010	-0.1166%
2018-12-06	457001	国富亚洲机会股票	0.8580	0.9430	0.8760	0.9610	-0.0180	-2.0548%
2018-12-05	457001	国富亚洲机会股票	0.8760	0.9610	0.8900	0.9750	-0.0140	-1.5730%
2018-12-04	457001	国富亚洲机会股票	0.8900	0.9750	0.8960	0.9810	-0.0060	-0.6696%
2018-12-03	457001	国富亚洲机会股票	0.8960	0.9810	0.8730	0.9580	0.0230	2.6346%
2018-11-30	457001	国富亚洲机会股票	0.8730	0.9580	0.8680	0.9530	0.0050	0.5760%
2018-11-29	457001	国富亚洲机会股票	0.8680	0.9530	0.8720	0.9570	-0.0040	-0.4587%
2018-11-28	457001	国富亚洲机会股票	0.8590	0.9440	0.8550	0.9400	0.0040	0.4678%
2018-11-27	457001	国富亚洲机会股票	0.8550	0.9400	0.8450	0.9300	0.0100	1.1834%
2018-11-26	457001	国富亚洲机会股票	0.8550	0.9400	0.8450	0.9300	0.0100	1.1834%
2018-11-23	457001	国富亚洲机会股票	0.8560	0.9410	0.8590	0.9440	-0.0030	-0.3492%
2018-11-22	457001	国富亚洲机会股票	0.8560	0.9410	0.8590	0.9440	-0.0030	-0.3492%
2018-11-21	457001	国富亚洲机会股票	0.8590	0.9440	0.8530	0.9380	0.0060	0.7034%
2018-11-20	457001	国富亚洲机会股票	0.8530	0.9380	0.8650	0.9500	-0.0120	-1.3873%
2018-11-19	457001	国富亚洲机会股票	0.8650	0.9500	0.8660	0.9510	-0.0010	-0.1155%
2018-11-16	457001	国富亚洲机会股票	0.8660	0.9510	0.8700	0.9550	-0.0040	-0.4598%
2018-11-14	457001	国富亚洲机会股票	0.8560	0.9410	0.8570	0.9420	-0.0010	-0.1167%
2018-11-13	457001	国富亚洲机会股票	0.8570	0.9420	0.8490	0.9340	0.0080	0.9423%
2018-11-12	457001	国富亚洲机会股票	0.8490	0.9340	0.8520	0.9370	-0.0030	-0.3521%
2018-11-09	457001	国富亚洲机会股票	0.8520	0.9370	0.8680	0.9530	-0.0160	-1.8433%
2018-11-08	457001	国富亚洲机会股票	0.8680	0.9530	0.8710	0.9560	-0.0030	-0.3444%
2018-11-07	457001	国富亚洲机会股票	0.8710	0.9560	0.8670	0.9520	0.0040	0.4614%
2018-11-06	457001	国富亚洲机会股票	0.8670	0.9520	0.8690	0.9540	-0.0020	-0.2301%
2018-11-05	457001	国富亚洲机会股票	0.8690	0.9540	0.8940	0.9790	-0.0250	-2.7964%
2018-11-02	457001	国富亚洲机会股票	0.8620	0.9470	0.8420	0.9270	0.0200	2.3753%
2018-11-01	457001	国富亚洲机会股票	0.8420	0.9270	0.8280	0.9130	0.0140	1.6908%
2018-10-31	457001	国富亚洲机会股票	0.8280	0.9130	0.8260	0.9110	0.0020	0.2421%
2018-10-30	457001	国富亚洲机会股票	0.8260	0.9110	0.8300	0.9150	-0.0040	-0.4819%
2018-10-29	457001	国富亚洲机会股票	0.8260	0.9110	0.8300	0.9150	-0.0040	-0.4819%
2018-10-26	457001	国富亚洲机会股票	0.8380	0.9230	0.8430	0.9280	-0.0050	-0.5931%
2018-10-25	457001	国富亚洲机会股票	0.8430	0.9280	0.8490	0.9340	-0.0060	-0.7067%
2018-10-24	457001	国富亚洲机会股票	0.8430	0.9280	0.8490	0.9340	-0.0060	-0.7067%
2018-10-23	457001	国富亚洲机会股票	0.8490	0.9340	0.8720	0.9570	-0.0230	-2.6376%
2018-10-22	457001	国富亚洲机会股票	0.8720	0.9570	0.8560	0.9410	0.0160	1.8692%
2018-10-19	457001	国富亚洲机会股票	0.8510	0.9360	0.8530	0.9380	-0.0020	-0.2345%
2018-10-18	457001	国富亚洲机会股票	0.8510	0.9360	0.8530	0.9380	-0.0020	-0.2345%
2018-10-17	457001	国富亚洲机会股票	0.8530	0.9380	0.8520	0.9370	0.0010	0.1174%
2018-10-16	457001	国富亚洲机会股票	0.8520	0.9370	0.8550	0.9400	-0.0030	-0.3509%
2018-10-15	457001	国富亚洲机会股票	0.8630	0.9480	0.8440	0.9290	0.0190	2.2512%
2018-10-12	457001	国富亚洲机会股票	0.8630	0.9480	0.8440	0.9290	0.0190	2.2512%
2018-10-11	457001	国富亚洲机会股票	0.8440	0.9290	0.8730	0.9580	-0.0290	-3.3219%
2018-10-10	457001	国富亚洲机会股票	0.8730	0.9580	0.8770	0.9620	-0.0040	-0.4561%
2018-10-09	457001	国富亚洲机会股票	0.8770	0.9620	0.9450	1.0300	-0.0680	-7.1958%
2018-10-08	457001	国富亚洲机会股票	0.9450	1.0300	0.9420	1.0270	0.0030	0.3185%
2018-09-28	457001	国富亚洲机会股票	0.9420	1.0270	0.9390	1.0240	0.0030	0.3195%
2018-09-27	457001	国富亚洲机会股票	0.9390	1.0240	0.9350	1.0200	0.0040	0.4278%
2018-09-26	457001	国富亚洲机会股票	0.9350	1.0200	0.9470	1.0320	-0.0120	-1.2672%
2018-09-25	457001	国富亚洲机会股票	0.9470	1.0320	0.9350	1.0200	0.0120	1.2834%
2018-09-24	457001	国富亚洲机会股票	0.9350	1.0200	0.9320	1.0170	0.0030	0.3219%
2018-09-21	457001	国富亚洲机会股票	0.9350	1.0200	0.9320	1.0170	0.0030	0.3219%
2018-09-20	457001	国富亚洲机会股票	0.9320	1.0170	0.9160	1.0010	0.0160	1.7467%
2018-09-19	457001	国富亚洲机会股票	0.9160	1.0010	0.9070	0.9920	0.0090	0.9923%
2018-09-18	457001	国富亚洲机会股票	0.9070	0.9920	0.9170	1.0020	-0.0100	-1.0905%
2018-09-17	457001	国富亚洲机会股票	0.9170	1.0020	0.9110	0.9960	0.0060	0.6586%

国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富新趋势混合A	1.0315	0.0100%
国富新趋势混合C	1.0304	0.0000%
国富100A	1.0480	0.0000%
国富恒久债A	1.1502	-0.0600%
国富恒久债C	1.1412	-0.0600%
国富恒瑞债券A	1.1140	-0.0900%
国富恒瑞债券C	1.1040	-0.0900%
国富恒利债券(LOF)C	1.0539	-0.1700%
国富恒利	1.0609	-0.1700%
国富债C	1.0741	-0.2300%

QDII基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
添富恒生	1.1420	-1.4700%
华夏恒生ETF联接A(美元现汇)	0.2062	-1.5300%
恒生ETF	1.3973	-1.6124%
H股ETF联接A(美元现汇)	0.1664	-1.6500%
H股ETF联接A(美元现钞)	0.1664	-1.6500%
H股ETF联接A(人民币)	1.1443	-1.6800%
恒生中企	0.9424	-1.7000%
恒生H股	0.7895	-1.7400%
H股ETF	1.1393	-1.8099%
国泰商品	0.4500	2.7397%

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