华泰柏瑞盛世中国(友邦盛世)基金净值查询(460001)
今天最新净值
0.3195
0.0033 1.0400%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
0.2865
-0.0019 -0.6502%
- 累计净值：3.5858
- 成立日期：2005-04-27
- 基金类型：
- 成立份额：9.005亿份
- 最近份额：34.0965亿
- 最近资产：
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：牛勇
近一月,华泰柏瑞盛世中国(460001)基金累计收益率11.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国 |
0.2884 |
3.5114 |
0.2865 |
3.5069 |
0.0019 |
0.66% |
| 2024-04-17 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国 |
0.2865 |
3.5069 |
0.2773 |
3.4849 |
0.0092 |
3.32% |
| 2024-04-15 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国 |
0.2909 |
3.5174 |
0.2946 |
3.5262 |
-0.0037 |
-1.26% |
| 2024-04-12 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国 |
0.2946 |
3.5262 |
0.2964 |
3.5305 |
-0.0018 |
-0.61% |
| 2024-04-11 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国 |
0.2964 |
3.5305 |
0.2962 |
3.5301 |
0.0002 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国 |
0.2962 |
3.5301 |
0.3046 |
3.5501 |
-0.0084 |
-2.76% |
| 2024-04-09 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国 |
0.3046 |
3.5501 |
0.3002 |
3.5396 |
0.0044 |
1.47% |
| 2024-04-08 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国 |
0.3002 |
3.5396 |
0.3070 |
3.5559 |
-0.0068 |
-2.21% |
| 2024-04-03 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国 |
0.3070 |
3.5559 |
0.3120 |
3.5678 |
-0.0050 |
-1.60% |
| 2024-04-02 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国 |
0.3120 |
3.5678 |
0.3153 |
3.5757 |
-0.0033 |
-1.05% |
|
|
| 2024-04-01 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国 |
0.3153 |
3.5757 |
0.3072 |
3.5564 |
0.0081 |
2.64% |
| 2024-03-29 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国 |
0.3072 |
3.5564 |
0.3071 |
3.5561 |
0.0001 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国 |
0.3071 |
3.5561 |
0.3004 |
3.5401 |
0.0067 |
2.23% |
| 2024-03-27 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国 |
0.3004 |
3.5401 |
0.3109 |
3.5652 |
-0.0105 |
-3.38% |
| 2024-03-26 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国 |
0.3109 |
3.5652 |
0.3135 |
3.5714 |
-0.0026 |
-0.83% |
| 2024-03-25 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国 |
0.3135 |
3.5714 |
0.3218 |
3.5913 |
-0.0083 |
-2.58% |
| 2024-03-22 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国 |
0.3218 |
3.5913 |
0.3237 |
3.5958 |
-0.0019 |
-0.59% |
| 2024-03-21 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国 |
0.3237 |
3.5958 |
0.3232 |
3.5946 |
0.0005 |
0.15% |
| 2024-03-20 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国 |
0.3232 |
3.5946 |
0.3218 |
3.5913 |
0.0014 |
0.44% |
| 2024-03-19 |
460001 |
华泰柏瑞盛世中国 |
0.3218 |
3.5913 |
0.3248 |
3.5984 |
-0.0030 |
-0.92% |
