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华泰柏瑞盛世中国(友邦盛世)基金净值查询(460001)

今天最新净值 0.3195 0.0033 1.0400% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.3021 0.0017 0.5581%
  • 累计净值:3.5858
  • 成立日期:2005-04-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:9.005亿份
  • 最近份额:34.0965亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:牛勇
近一年华泰柏瑞盛世中国|友邦盛世基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,华泰柏瑞盛世中国(460001)基金累计收益率-34.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3004 3.5401 0.3109 3.5652 -0.0105 -3.38%
2024-03-26 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3109 3.5652 0.3135 3.5714 -0.0026 -0.83%
2024-03-25 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3135 3.5714 0.3218 3.5913 -0.0083 -2.58%
2024-03-22 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3218 3.5913 0.3237 3.5958 -0.0019 -0.59%
2024-03-21 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3237 3.5958 0.3232 3.5946 0.0005 0.15%
2024-03-20 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3232 3.5946 0.3218 3.5913 0.0014 0.44%
2024-03-19 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3218 3.5913 0.3248 3.5984 -0.0030 -0.92%
2024-03-18 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3248 3.5984 0.3195 3.5858 0.0053 1.66%
2024-03-15 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3195 3.5858 0.3162 3.5779 0.0033 1.04%
2024-03-14 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3162 3.5779 0.3208 3.5889 -0.0046 -1.43%
2024-03-13 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3208 3.5889 0.3143 3.5733 0.0065 2.07%
2024-03-12 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3143 3.5733 0.3108 3.5650 0.0035 1.13%
2024-03-11 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3108 3.5650 0.3074 3.5568 0.0034 1.11%
2024-03-08 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3074 3.5568 0.3053 3.5518 0.0021 0.69%
2024-03-07 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3053 3.5518 0.3104 3.5640 -0.0051 -1.64%
2024-03-06 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3104 3.5640 0.3102 3.5635 0.0002 0.06%
2024-03-05 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3102 3.5635 0.3138 3.5721 -0.0036 -1.15%
2024-03-04 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3138 3.5721 0.3134 3.5712 0.0004 0.13%
2024-03-01 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3134 3.5712 0.3104 3.5640 0.0030 0.97%
2024-02-29 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3104 3.5640 0.2995 3.5380 0.0109 3.64%
2024-02-28 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.2995 3.5380 0.3178 3.5817 -0.0183 -5.76%
2024-02-27 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3178 3.5817 0.3104 3.5640 0.0074 2.38%
2024-02-26 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3104 3.5640 0.3072 3.5564 0.0032 1.04%
2024-02-23 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3072 3.5564 0.2994 3.5377 0.0078 2.61%
2024-02-22 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.2994 3.5377 0.2956 3.5286 0.0038 1.29%
2024-02-21 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.2956 3.5286 0.2920 3.5200 0.0036 1.23%
2024-02-20 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.2920 3.5200 0.2900 3.5152 0.0020 0.69%
2024-02-19 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.2900 3.5152 0.2874 3.5090 0.0026 0.90%
2024-02-08 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.2874 3.5090 0.2760 3.4818 0.0114 4.13%
2024-02-07 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.2760 3.4818 0.2711 3.4701 0.0049 1.81%
2024-02-06 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.2711 3.4701 0.2600 3.4435 0.0111 4.27%
2024-02-05 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.2600 3.4435 0.2729 3.4744 -0.0129 -4.73%
2024-02-02 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.2729 3.4744 0.2778 3.4861 -0.0049 -1.76%
2024-02-01 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.2778 3.4861 0.2771 3.4844 0.0007 0.25%
2024-01-31 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.2771 3.4844 0.2870 3.5081 -0.0099 -3.45%
2024-01-30 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.2870 3.5081 0.2944 3.5258 -0.0074 -2.51%
2024-01-29 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.2944 3.5258 0.3039 3.5485 -0.0095 -3.13%
2024-01-26 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3039 3.5485 0.3066 3.5549 -0.0027 -0.88%
2024-01-25 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3066 3.5549 0.2992 3.5372 0.0074 2.47%
2024-01-24 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.2992 3.5372 0.2987 3.5360 0.0005 0.17%
2024-01-23 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.2987 3.5360 0.2934 3.5234 0.0053 1.81%
2024-01-22 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.2934 3.5234 0.3071 3.5561 -0.0137 -4.46%
2024-01-19 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3071 3.5561 0.3076 3.5573 -0.0005 -0.16%
2024-01-18 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3076 3.5573 0.3032 3.5468 0.0044 1.45%
2024-01-17 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3032 3.5468 0.3141 3.5728 -0.0109 -3.47%
2024-01-16 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3141 3.5728 0.3137 3.5719 0.0004 0.13%
2024-01-15 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3137 3.5719 0.3145 3.5738 -0.0008 -0.25%
2024-01-12 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3145 3.5738 0.3188 3.5841 -0.0043 -1.35%
2024-01-11 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3188 3.5841 0.3144 3.5736 0.0044 1.40%
2024-01-10 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3144 3.5736 0.3163 3.5781 -0.0019 -0.60%
2024-01-09 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3163 3.5781 0.3153 3.5757 0.0010 0.32%
2024-01-08 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3153 3.5757 0.3205 3.5881 -0.0052 -1.62%
2024-01-05 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3205 3.5881 0.3269 3.6034 -0.0064 -1.96%
2024-01-04 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3269 3.6034 0.3311 3.6135 -0.0042 -1.27%
2024-01-03 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3311 3.6135 0.3343 3.6211 -0.0032 -0.96%
2024-01-02 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3343 3.6211 0.3375 3.6288 -0.0032 -0.95%
2023-12-29 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3375 3.6288 0.3317 3.6149 0.0058 1.75%
2023-12-28 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3317 3.6149 0.3253 3.5996 0.0064 1.97%
2023-12-27 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3253 3.5996 0.3248 3.5984 0.0005 0.15%
2023-12-26 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3248 3.5984 0.3292 3.6089 -0.0044 -1.34%
2023-12-25 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3292 3.6089 0.3296 3.6099 -0.0004 -0.12%
2023-12-22 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3296 3.6099 0.3386 3.6314 -0.0090 -2.66%
2023-12-21 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3386 3.6314 0.3359 3.6250 0.0027 0.80%
2023-12-20 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3359 3.6250 0.3428 3.6414 -0.0069 -2.01%
2023-12-19 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3428 3.6414 0.3423 3.6402 0.0005 0.15%
2023-12-18 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3423 3.6402 0.3469 3.6512 -0.0046 -1.33%
2023-12-15 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3469 3.6512 0.3478 3.6534 -0.0009 -0.26%
2023-12-14 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3478 3.6534 0.3499 3.6584 -0.0021 -0.60%
2023-12-13 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3499 3.6584 0.3556 3.6720 -0.0057 -1.60%
2023-12-12 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3556 3.6720 0.3563 3.6737 -0.0007 -0.20%
2023-12-11 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3563 3.6737 0.3507 3.6603 0.0056 1.60%
2023-12-08 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3507 3.6603 0.3525 3.6646 -0.0018 -0.51%
2023-12-07 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3525 3.6646 0.3522 3.6639 0.0003 0.09%
2023-12-06 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3522 3.6639 0.3499 3.6584 0.0023 0.66%
2023-12-05 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3499 3.6584 0.3584 3.6787 -0.0085 -2.37%
2023-12-04 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3584 3.6787 0.3619 3.6871 -0.0035 -0.97%
2023-12-01 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3619 3.6871 0.3599 3.6823 0.0020 0.56%
2023-11-30 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3599 3.6823 0.3645 3.6933 -0.0046 -1.26%
2023-11-29 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3645 3.6933 0.3669 3.6990 -0.0024 -0.65%
2023-11-28 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3669 3.6990 0.3626 3.6888 0.0043 1.19%
2023-11-27 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3626 3.6888 0.3590 3.6802 0.0036 1.00%
2023-11-24 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3590 3.6802 0.3635 3.6909 -0.0045 -1.24%
2023-11-23 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3635 3.6909 0.3571 3.6756 0.0064 1.79%
2023-11-22 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3571 3.6756 0.3627 3.6890 -0.0056 -1.54%
2023-11-20 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3672 3.6998 0.3663 3.6976 0.0009 0.25%
2023-11-17 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3663 3.6976 0.3608 3.6845 0.0055 1.52%
2023-11-16 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3608 3.6845 0.3649 3.6943 -0.0041 -1.12%
2023-11-15 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3649 3.6943 0.3651 3.6947 -0.0002 -0.05%
2023-11-14 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3651 3.6947 0.3621 3.6876 0.0030 0.83%
2023-11-13 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3621 3.6876 0.3624 3.6883 -0.0003 -0.08%
2023-11-10 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3624 3.6883 0.3658 3.6964 -0.0034 -0.93%
2023-11-09 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3658 3.6964 0.3683 3.7024 -0.0025 -0.68%
2023-11-08 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3683 3.7024 0.3658 3.6964 0.0025 0.68%
2023-11-07 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3658 3.6964 0.3638 3.6916 0.0020 0.55%
2023-11-06 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3638 3.6916 0.3524 3.6644 0.0114 3.23%
2023-11-03 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3524 3.6644 0.3465 3.6503 0.0059 1.70%
2023-11-02 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3465 3.6503 0.3496 3.6577 -0.0031 -0.89%
2023-11-01 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3496 3.6577 0.3473 3.6522 0.0023 0.66%
2023-10-31 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3473 3.6522 0.3517 3.6627 -0.0044 -1.25%
2023-10-30 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3517 3.6627 0.3460 3.6491 0.0057 1.65%
2023-10-27 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3460 3.6491 0.3396 3.6338 0.0064 1.88%
2023-10-26 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3396 3.6338 0.3363 3.6259 0.0033 0.98%
2023-10-25 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3363 3.6259 0.3332 3.6185 0.0031 0.93%
2023-10-24 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3332 3.6185 0.3294 3.6094 0.0038 1.15%
2023-10-23 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3294 3.6094 0.3365 3.6264 -0.0071 -2.11%
2023-10-20 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3365 3.6264 0.3413 3.6379 -0.0048 -1.41%
2023-10-19 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3413 3.6379 0.3446 3.6457 -0.0033 -0.96%
2023-10-18 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3446 3.6457 0.3469 3.6512 -0.0023 -0.66%
2023-10-17 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3469 3.6512 0.3476 3.6529 -0.0007 -0.20%
2023-10-16 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3476 3.6529 0.3538 3.6677 -0.0062 -1.75%
2023-10-13 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3538 3.6677 0.3575 3.6766 -0.0037 -1.03%
2023-10-12 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3575 3.6766 0.3576 3.6768 -0.0001 -0.03%
2023-10-11 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3576 3.6768 0.3576 3.6768 0.0000 0.00%
2023-10-10 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3576 3.6768 0.3582 3.6782 -0.0006 -0.17%
2023-10-09 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3582 3.6782 0.3568 3.6749 0.0014 0.39%
2023-09-28 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3568 3.6749 0.3541 3.6684 0.0027 0.76%
2023-09-27 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3541 3.6684 0.3523 3.6641 0.0018 0.51%
2023-09-26 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3523 3.6641 0.3521 3.6637 0.0002 0.06%
2023-09-25 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3521 3.6637 0.3545 3.6694 -0.0024 -0.68%
2023-09-22 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3545 3.6694 0.3464 3.6500 0.0081 2.34%
2023-09-21 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3464 3.6500 0.3506 3.6601 -0.0042 -1.20%
2023-09-20 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3506 3.6601 0.3546 3.6696 -0.0040 -1.13%
2023-09-19 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3546 3.6696 0.3588 3.6797 -0.0042 -1.17%
2023-09-18 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3588 3.6797 0.3559 3.6728 0.0029 0.81%
2023-09-15 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3559 3.6728 0.3577 3.6771 -0.0018 -0.50%
2023-09-14 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3577 3.6771 0.3622 3.6878 -0.0045 -1.24%
2023-09-13 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3622 3.6878 0.3686 3.7031 -0.0064 -1.74%
2023-09-12 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3686 3.7031 0.3710 3.7088 -0.0024 -0.65%
2023-09-11 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3710 3.7088 0.3658 3.6964 0.0052 1.42%
2023-09-08 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3658 3.6964 0.3688 3.7036 -0.0030 -0.81%
2023-09-07 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3688 3.7036 0.3756 3.7198 -0.0068 -1.81%
2023-09-06 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3756 3.7198 0.3741 3.7162 0.0015 0.40%
2023-09-05 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3741 3.7162 0.3769 3.7229 -0.0028 -0.74%
2023-09-04 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3769 3.7229 0.3744 3.7170 0.0025 0.67%
2023-09-01 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3744 3.7170 0.3743 3.7167 0.0001 0.03%
2023-08-31 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3743 3.7167 0.3767 3.7225 -0.0024 -0.64%
2023-08-30 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3767 3.7225 0.3717 3.7105 0.0050 1.35%
2023-08-29 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3717 3.7105 0.3578 3.6773 0.0139 3.88%
2023-08-28 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3578 3.6773 0.3542 3.6687 0.0036 1.02%
2023-08-25 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3542 3.6687 0.3616 3.6864 -0.0074 -2.05%
2023-08-24 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3616 3.6864 0.3577 3.6771 0.0039 1.09%
2023-08-23 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3577 3.6771 0.3660 3.6969 -0.0083 -2.27%
2023-08-22 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3660 3.6969 0.3622 3.6878 0.0038 1.05%
2023-08-21 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3622 3.6878 0.3670 3.6993 -0.0048 -1.31%
2023-08-18 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3670 3.6993 0.3756 3.7198 -0.0086 -2.29%
2023-08-17 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3756 3.7198 0.3701 3.7067 0.0055 1.49%
2023-08-16 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3701 3.7067 0.3775 3.7244 -0.0074 -1.96%
2023-08-15 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3775 3.7244 0.3839 3.7397 -0.0064 -1.67%
2023-08-14 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3839 3.7397 0.3800 3.7304 0.0039 1.03%
2023-08-11 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3800 3.7304 0.3866 3.7461 -0.0066 -1.71%
2023-08-10 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3866 3.7461 0.3866 3.7461 0.0000 0.00%
2023-08-09 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3866 3.7461 0.3949 3.7660 -0.0083 -2.10%
2023-08-08 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3949 3.7660 0.3995 3.7770 -0.0046 -1.15%
2023-08-07 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3995 3.7770 0.3984 3.7743 0.0011 0.28%
2023-08-04 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3984 3.7743 0.3948 3.7657 0.0036 0.91%
2023-08-03 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3948 3.7657 0.3941 3.7641 0.0007 0.18%
2023-08-02 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3941 3.7641 0.3943 3.7645 -0.0002 -0.05%
2023-08-01 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3943 3.7645 0.3961 3.7688 -0.0018 -0.45%
2023-07-31 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3961 3.7688 0.3907 3.7559 0.0054 1.38%
2023-07-28 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3907 3.7559 0.3899 3.7540 0.0008 0.21%
2023-07-27 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3899 3.7540 0.3919 3.7588 -0.0020 -0.51%
2023-07-26 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3919 3.7588 0.3984 3.7743 -0.0065 -1.63%
2023-07-25 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3984 3.7743 0.3939 3.7636 0.0045 1.14%
2023-07-24 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3939 3.7636 0.3949 3.7660 -0.0010 -0.25%
2023-07-21 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3949 3.7660 0.3965 3.7698 -0.0016 -0.40%
2023-07-20 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.3965 3.7698 0.4047 3.7894 -0.0082 -2.03%
2023-07-19 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4047 3.7894 0.4064 3.7934 -0.0017 -0.42%
2023-07-18 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4064 3.7934 0.4083 3.7980 -0.0019 -0.47%
2023-07-17 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4083 3.7980 0.4137 3.8109 -0.0054 -1.31%
2023-07-14 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4137 3.8109 0.4138 3.8111 -0.0001 -0.02%
2023-07-13 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4138 3.8111 0.4093 3.8004 0.0045 1.10%
2023-07-12 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4093 3.8004 0.4160 3.8164 -0.0067 -1.61%
2023-07-11 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4160 3.8164 0.4145 3.8128 0.0015 0.36%
2023-07-10 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4145 3.8128 0.4134 3.8102 0.0011 0.27%
2023-07-07 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4134 3.8102 0.4159 3.8162 -0.0025 -0.60%
2023-07-06 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4159 3.8162 0.4144 3.8126 0.0015 0.36%
2023-07-05 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4144 3.8126 0.4210 3.8283 -0.0066 -1.57%
2023-07-04 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4210 3.8283 0.4211 3.8286 -0.0001 -0.02%
2023-07-03 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4211 3.8286 0.4308 3.8518 -0.0097 -2.25%
2023-06-30 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4308 3.8518 0.4287 3.8467 0.0021 0.49%
2023-06-29 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4287 3.8467 0.4230 3.8331 0.0057 1.35%
2023-06-28 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4230 3.8331 0.4257 3.8396 -0.0027 -0.63%
2023-06-27 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4257 3.8396 0.4213 3.8291 0.0044 1.04%
2023-06-26 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4213 3.8291 0.4387 3.8706 -0.0174 -3.97%
2023-06-21 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4387 3.8706 0.4543 3.9079 -0.0156 -3.43%
2023-06-20 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4543 3.9079 0.4490 3.8953 0.0053 1.18%
2023-06-19 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4490 3.8953 0.4485 3.8941 0.0005 0.11%
2023-06-16 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4485 3.8941 0.4427 3.8802 0.0058 1.31%
2023-06-15 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4427 3.8802 0.4384 3.8699 0.0043 0.98%
2023-06-14 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4384 3.8699 0.4368 3.8661 0.0016 0.37%
2023-06-13 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4368 3.8661 0.4337 3.8587 0.0031 0.71%
2023-06-12 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4337 3.8587 0.4341 3.8597 -0.0004 -0.09%
2023-06-09 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4341 3.8597 0.4243 3.8362 0.0098 2.31%
2023-06-08 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4243 3.8362 0.4284 3.8460 -0.0041 -0.96%
2023-06-07 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4284 3.8460 0.4315 3.8534 -0.0031 -0.72%
2023-06-06 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4315 3.8534 0.4401 3.8740 -0.0086 -1.95%
2023-06-05 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4401 3.8740 0.4396 3.8728 0.0005 0.11%
2023-06-02 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4396 3.8728 0.4385 3.8702 0.0011 0.25%
2023-06-01 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4385 3.8702 0.4312 3.8527 0.0073 1.69%
2023-05-31 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4312 3.8527 0.4314 3.8532 -0.0002 -0.05%
2023-05-30 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4314 3.8532 0.4267 3.8420 0.0047 1.10%
2023-05-29 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4267 3.8420 0.4254 3.8389 0.0013 0.31%
2023-05-26 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4254 3.8389 0.4204 3.8269 0.0050 1.19%
2023-05-25 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4204 3.8269 0.4215 3.8295 -0.0011 -0.26%
2023-05-24 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4215 3.8295 0.4220 3.8307 -0.0005 -0.12%
2023-05-23 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4220 3.8307 0.4281 3.8453 -0.0061 -1.42%
2023-05-22 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4281 3.8453 0.4321 3.8549 -0.0040 -0.93%
2023-05-19 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4321 3.8549 0.4320 3.8546 0.0001 0.02%
2023-05-18 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4320 3.8546 0.4266 3.8417 0.0054 1.27%
2023-05-17 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4266 3.8417 0.4267 3.8420 -0.0001 -0.02%
2023-05-16 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4267 3.8420 0.4361 3.8644 -0.0094 -2.16%
2023-05-15 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4361 3.8644 0.4299 3.8496 0.0062 1.44%
2023-05-12 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4299 3.8496 0.4394 3.8723 -0.0095 -2.16%
2023-05-11 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4394 3.8723 0.4377 3.8683 0.0017 0.39%
2023-05-10 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4377 3.8683 0.4390 3.8714 -0.0013 -0.30%
2023-05-09 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4390 3.8714 0.4492 3.8957 -0.0102 -2.27%
2023-05-08 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4492 3.8957 0.4491 3.8955 0.0001 0.02%
2023-05-05 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4491 3.8955 0.4598 3.9211 -0.0107 -2.33%
2023-05-04 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4598 3.9211 0.4605 3.9227 -0.0007 -0.15%
2023-04-28 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4605 3.9227 0.4545 3.9084 0.0060 1.32%
2023-04-27 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4545 3.9084 0.4622 3.9268 -0.0077 -1.67%
2023-04-26 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4622 3.9268 0.4547 3.9089 0.0075 1.65%
2023-04-25 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4547 3.9089 0.4656 3.9349 -0.0109 -2.34%
2023-04-24 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4656 3.9349 0.4689 3.9428 -0.0033 -0.70%
2023-04-21 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4689 3.9428 0.4791 3.9672 -0.0102 -2.13%
2023-04-20 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4791 3.9672 0.4797 3.9686 -0.0006 -0.13%
2023-04-19 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4797 3.9686 0.4812 3.9722 -0.0015 -0.31%
2023-04-18 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4812 3.9722 0.4827 3.9758 -0.0015 -0.31%
2023-04-17 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4827 3.9758 0.4876 3.9875 -0.0049 -1.00%
2023-04-14 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4876 3.9875 0.4909 3.9954 -0.0033 -0.67%
2023-04-13 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4909 3.9954 0.4956 4.0066 -0.0047 -0.95%
2023-04-12 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4956 4.0066 0.4870 3.9861 0.0086 1.77%
2023-04-11 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4870 3.9861 0.4879 3.9882 -0.0009 -0.18%
2023-04-10 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4879 3.9882 0.4993 4.0155 -0.0114 -2.28%
2023-04-07 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4993 4.0155 0.4877 3.9878 0.0116 2.38%
2023-04-06 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4877 3.9878 0.4899 3.9930 -0.0022 -0.45%
2023-04-04 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4899 3.9930 0.4925 3.9992 -0.0026 -0.53%
2023-04-03 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4925 3.9992 0.4835 3.9777 0.0090 1.86%
2023-03-31 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4835 3.9777 0.4835 3.9777 0.0000 0.00%
2023-03-30 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4835 3.9777 0.4848 3.9808 -0.0013 -0.27%
2023-03-29 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4848 3.9808 0.4866 3.9851 -0.0018 -0.37%
2023-03-28 460001 华泰柏瑞盛世中国 0.4866 3.9851 0.4937 4.0021 -0.0071 -1.44%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国都创新驱动 0.6990 1.75%
交银创新成长混合 1.5477 1.42%
107.0338 1.40%
华宝深创100ETF发起式联接C 0.6773 1.26%
华宝深创100ETF发起式联接A 0.6825 1.25%
111.4521 1.20%
添富创新 0.5061 1.18%
汇添富优选回报混合A 1.3180 1.15%
汇添富优选回报混合C 1.2960 1.09%
华宝绿色主题混合A 0.9376 0.83%