华泰柏瑞积极成长(友邦成长)基金净值查询(460002)
今天最新净值
1.0500
0.0078 0.7500%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.0196
0.0074 0.7322%
- 累计净值：1.7036
- 成立日期：2007-05-29
- 基金类型：
- 成立份额：89.213亿份
- 最近份额：5.0467亿
- 最近资产：
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：陆从珍
近一季,华泰柏瑞积极成长(460002)基金累计收益率4.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长 |
1.0114 |
1.6650 |
1.0122 |
1.6658 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2024-04-18 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长 |
1.0122 |
1.6658 |
1.0075 |
1.6611 |
0.0047 |
0.47% |
| 2024-04-17 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长 |
1.0075 |
1.6611 |
0.9835 |
1.6371 |
0.0240 |
2.44% |
| 2024-04-16 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长 |
0.9835 |
1.6371 |
1.0124 |
1.6660 |
-0.0289 |
-2.85% |
| 2024-04-15 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长 |
1.0124 |
1.6660 |
0.9938 |
1.6474 |
0.0186 |
1.87% |
| 2024-04-12 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长 |
0.9938 |
1.6474 |
0.9962 |
1.6498 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2024-04-11 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长 |
0.9962 |
1.6498 |
0.9964 |
1.6500 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-10 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长 |
0.9964 |
1.6500 |
1.0111 |
1.6647 |
-0.0147 |
-1.45% |
| 2024-04-09 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长 |
1.0111 |
1.6647 |
1.0076 |
1.6612 |
0.0035 |
0.35% |
| 2024-04-08 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长 |
1.0076 |
1.6612 |
1.0257 |
1.6793 |
-0.0181 |
-1.76% |
|
|
| 2024-04-03 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长 |
1.0257 |
1.6793 |
1.0374 |
1.6910 |
-0.0117 |
-1.13% |
| 2024-04-02 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长 |
1.0374 |
1.6910 |
1.0494 |
1.7030 |
-0.0120 |
-1.14% |
| 2024-04-01 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长 |
1.0494 |
1.7030 |
1.0369 |
1.6905 |
0.0125 |
1.21% |
| 2024-03-29 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长 |
1.0369 |
1.6905 |
1.0349 |
1.6885 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-03-28 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长 |
1.0349 |
1.6885 |
1.0048 |
1.6584 |
0.0301 |
3.00% |
| 2024-03-27 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长 |
1.0048 |
1.6584 |
1.0274 |
1.6810 |
-0.0226 |
-2.20% |
| 2024-03-26 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长 |
1.0274 |
1.6810 |
1.0376 |
1.6912 |
-0.0102 |
-0.98% |
| 2024-03-25 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长 |
1.0376 |
1.6912 |
1.0567 |
1.7103 |
-0.0191 |
-1.81% |
| 2024-03-22 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长 |
1.0567 |
1.7103 |
1.0726 |
1.7262 |
-0.0159 |
-1.48% |
| 2024-03-21 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长 |
1.0726 |
1.7262 |
1.0705 |
1.7241 |
0.0021 |
0.20% |
| 2024-03-20 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长 |
1.0705 |
1.7241 |
1.0693 |
1.7229 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-03-19 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长 |
1.0693 |
1.7229 |
1.0693 |
1.7229 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-03-18 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长 |
1.0693 |
1.7229 |
1.0500 |
1.7036 |
0.0193 |
1.84% |
| 2024-03-15 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长 |
1.0500 |
1.7036 |
1.0422 |
1.6958 |
0.0078 |
0.75% |
| 2024-03-14 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长 |
1.0422 |
1.6958 |
1.0500 |
1.7036 |
-0.0078 |
-0.74% |
|
|
| 2024-03-13 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长 |
1.0500 |
1.7036 |
1.0450 |
1.6986 |
0.0050 |
0.48% |
| 2024-03-12 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长 |
1.0450 |
1.6986 |
1.0356 |
1.6892 |
0.0094 |
0.91% |
| 2024-03-11 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长 |
1.0356 |
1.6892 |
1.0246 |
1.6782 |
0.0110 |
1.07% |
| 2024-03-08 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长 |
1.0246 |
1.6782 |
1.0119 |
1.6655 |
0.0127 |
1.26% |
| 2024-03-07 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长 |
1.0119 |
1.6655 |
1.0315 |
1.6851 |
-0.0196 |
-1.90% |
| 2024-03-06 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长 |
1.0315 |
1.6851 |
1.0361 |
1.6897 |
-0.0046 |
-0.44% |
| 2024-03-05 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长 |
1.0361 |
1.6897 |
1.0292 |
1.6828 |
0.0069 |
0.67% |
| 2024-03-04 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长 |
1.0292 |
1.6828 |
1.0303 |
1.6839 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-03-01 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长 |
1.0303 |
1.6839 |
1.0192 |
1.6728 |
0.0111 |
1.09% |
| 2024-02-29 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长 |
1.0192 |
1.6728 |
0.9902 |
1.6438 |
0.0290 |
2.93% |
| 2024-02-28 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长 |
0.9902 |
1.6438 |
1.0110 |
1.6646 |
-0.0208 |
-2.06% |
| 2024-02-27 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长 |
1.0110 |
1.6646 |
0.9893 |
1.6429 |
0.0217 |
2.19% |
| 2024-02-26 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长 |
0.9893 |
1.6429 |
0.9895 |
1.6431 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-02-23 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长 |
0.9895 |
1.6431 |
0.9861 |
1.6397 |
0.0034 |
0.34% |
| 2024-02-22 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长 |
0.9861 |
1.6397 |
0.9787 |
1.6323 |
0.0074 |
0.76% |
| 2024-02-21 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长 |
0.9787 |
1.6323 |
0.9707 |
1.6243 |
0.0080 |
0.82% |
| 2024-02-20 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长 |
0.9707 |
1.6243 |
0.9718 |
1.6254 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2024-02-19 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长 |
0.9718 |
1.6254 |
0.9686 |
1.6222 |
0.0032 |
0.33% |
| 2024-02-08 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长 |
0.9686 |
1.6222 |
0.9547 |
1.6083 |
0.0139 |
1.46% |
| 2024-02-07 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长 |
0.9547 |
1.6083 |
0.9259 |
1.5795 |
0.0288 |
3.11% |
| 2024-02-06 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长 |
0.9259 |
1.5795 |
0.8794 |
1.5330 |
0.0465 |
5.29% |
| 2024-02-05 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长 |
0.8794 |
1.5330 |
0.8891 |
1.5427 |
-0.0097 |
-1.09% |
| 2024-02-02 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长 |
0.8891 |
1.5427 |
0.9103 |
1.5639 |
-0.0212 |
-2.33% |
| 2024-02-01 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长 |
0.9103 |
1.5639 |
0.9126 |
1.5662 |
-0.0023 |
-0.25% |
| 2024-01-31 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长 |
0.9126 |
1.5662 |
0.9374 |
1.5910 |
-0.0248 |
-2.65% |
| 2024-01-30 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长 |
0.9374 |
1.5910 |
0.9528 |
1.6064 |
-0.0154 |
-1.62% |
| 2024-01-29 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长 |
0.9528 |
1.6064 |
0.9594 |
1.6130 |
-0.0066 |
-0.69% |
| 2024-01-26 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长 |
0.9594 |
1.6130 |
0.9637 |
1.6173 |
-0.0043 |
-0.45% |
| 2024-01-25 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长 |
0.9637 |
1.6173 |
0.9362 |
1.5898 |
0.0275 |
2.94% |
| 2024-01-24 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长 |
0.9362 |
1.5898 |
0.9280 |
1.5816 |
0.0082 |
0.88% |
| 2024-01-23 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长 |
0.9280 |
1.5816 |
0.9201 |
1.5737 |
0.0079 |
0.86% |
| 2024-01-22 |
460002 |
华泰柏瑞积极成长 |
0.9201 |
1.5737 |
0.9407 |
1.5943 |
-0.0206 |
-2.19% |
