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华泰柏瑞价值增长基金净值查询(460005)

今天最新净值 2.4116 0.0428 1.8100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 2.4139 0.0398 1.6757%
  • 累计净值:4.4100
  • 成立日期:2008-07-16
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.063亿份
  • 最近份额:2.7252亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:方纬 李晓西
近一季华泰柏瑞价值增长基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华泰柏瑞价值增长(460005)基金累计收益率-12.13%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 460005 华泰柏瑞价值增长 2.3741 4.3725 2.3184 4.3168 0.0557 2.40%
2024-03-27 460005 华泰柏瑞价值增长 2.3184 4.3168 2.3867 4.3851 -0.0683 -2.86%
2024-03-26 460005 华泰柏瑞价值增长 2.3867 4.3851 2.3915 4.3899 -0.0048 -0.20%
2024-03-25 460005 华泰柏瑞价值增长 2.3915 4.3899 2.4628 4.4612 -0.0713 -2.90%
2024-03-22 460005 华泰柏瑞价值增长 2.4628 4.4612 2.5042 4.5026 -0.0414 -1.65%
2024-03-21 460005 华泰柏瑞价值增长 2.5042 4.5026 2.4980 4.4964 0.0062 0.25%
2024-03-20 460005 华泰柏瑞价值增长 2.4980 4.4964 2.4675 4.4659 0.0305 1.24%
2024-03-19 460005 华泰柏瑞价值增长 2.4675 4.4659 2.4703 4.4687 -0.0028 -0.11%
2024-03-18 460005 华泰柏瑞价值增长 2.4703 4.4687 2.4116 4.4100 0.0587 2.43%
2024-03-15 460005 华泰柏瑞价值增长 2.4116 4.4100 2.3688 4.3672 0.0428 1.81%
2024-03-14 460005 华泰柏瑞价值增长 2.3688 4.3672 2.3743 4.3727 -0.0055 -0.23%
2024-03-13 460005 华泰柏瑞价值增长 2.3743 4.3727 2.3614 4.3598 0.0129 0.55%
2024-03-12 460005 华泰柏瑞价值增长 2.3614 4.3598 2.3313 4.3297 0.0301 1.29%
2024-03-11 460005 华泰柏瑞价值增长 2.3313 4.3297 2.2856 4.2840 0.0457 2.00%
2024-03-08 460005 华泰柏瑞价值增长 2.2856 4.2840 2.2619 4.2603 0.0237 1.05%
2024-03-07 460005 华泰柏瑞价值增长 2.2619 4.2603 2.2743 4.2727 -0.0124 -0.55%
2024-03-06 460005 华泰柏瑞价值增长 2.2743 4.2727 2.2471 4.2455 0.0272 1.21%
2024-03-05 460005 华泰柏瑞价值增长 2.2471 4.2455 2.2866 4.2850 -0.0395 -1.73%
2024-03-04 460005 华泰柏瑞价值增长 2.2866 4.2850 2.2809 4.2793 0.0057 0.25%
2024-03-01 460005 华泰柏瑞价值增长 2.2809 4.2793 2.2519 4.2503 0.0290 1.29%
2024-02-29 460005 华泰柏瑞价值增长 2.2519 4.2503 2.1785 4.1769 0.0734 3.37%
2024-02-28 460005 华泰柏瑞价值增长 2.1785 4.1769 2.3533 4.3517 -0.1748 -7.43%
2024-02-27 460005 华泰柏瑞价值增长 2.3533 4.3517 2.2990 4.2974 0.0543 2.36%
2024-02-26 460005 华泰柏瑞价值增长 2.2990 4.2974 2.2498 4.2482 0.0492 2.19%
2024-02-23 460005 华泰柏瑞价值增长 2.2498 4.2482 2.1795 4.1779 0.0703 3.23%
2024-02-22 460005 华泰柏瑞价值增长 2.1795 4.1779 2.1271 4.1255 0.0524 2.46%
2024-02-21 460005 华泰柏瑞价值增长 2.1271 4.1255 2.0802 4.0786 0.0469 2.25%
2024-02-20 460005 华泰柏瑞价值增长 2.0802 4.0786 2.0609 4.0593 0.0193 0.94%
2024-02-19 460005 华泰柏瑞价值增长 2.0609 4.0593 1.9864 3.9848 0.0745 3.75%
2024-02-08 460005 华泰柏瑞价值增长 1.9864 3.9848 1.8031 3.8015 0.1833 10.17%
2024-02-07 460005 华泰柏瑞价值增长 1.8031 3.8015 1.8723 3.8707 -0.0692 -3.70%
2024-02-06 460005 华泰柏瑞价值增长 1.8723 3.8707 1.8488 3.8472 0.0235 1.27%
2024-02-05 460005 华泰柏瑞价值增长 1.8488 3.8472 2.0531 4.0515 -0.2043 -9.95%
2024-02-02 460005 华泰柏瑞价值增长 2.0531 4.0515 2.1538 4.1522 -0.1007 -4.68%
2024-02-01 460005 华泰柏瑞价值增长 2.1538 4.1522 2.1891 4.1875 -0.0353 -1.61%
2024-01-31 460005 华泰柏瑞价值增长 2.1891 4.1875 2.3040 4.3024 -0.1149 -4.99%
2024-01-30 460005 华泰柏瑞价值增长 2.3040 4.3024 2.3787 4.3771 -0.0747 -3.14%
2024-01-29 460005 华泰柏瑞价值增长 2.3787 4.3771 2.4631 4.4615 -0.0844 -3.43%
2024-01-26 460005 华泰柏瑞价值增长 2.4631 4.4615 2.4783 4.4767 -0.0152 -0.61%
2024-01-25 460005 华泰柏瑞价值增长 2.4783 4.4767 2.3795 4.3779 0.0988 4.15%
2024-01-24 460005 华泰柏瑞价值增长 2.3795 4.3779 2.3605 4.3589 0.0190 0.80%
2024-01-23 460005 华泰柏瑞价值增长 2.3605 4.3589 2.3811 4.3795 -0.0206 -0.87%
2024-01-22 460005 华泰柏瑞价值增长 2.3811 4.3795 2.5374 4.5358 -0.1563 -6.16%
2024-01-19 460005 华泰柏瑞价值增长 2.5374 4.5358 2.5774 4.5758 -0.0400 -1.55%
2024-01-18 460005 华泰柏瑞价值增长 2.5774 4.5758 2.6098 4.6082 -0.0324 -1.24%
2024-01-17 460005 华泰柏瑞价值增长 2.6098 4.6082 2.6728 4.6712 -0.0630 -2.36%
2024-01-16 460005 华泰柏瑞价值增长 2.6728 4.6712 2.6841 4.6825 -0.0113 -0.42%
2024-01-15 460005 华泰柏瑞价值增长 2.6841 4.6825 2.6926 4.6910 -0.0085 -0.32%
2024-01-12 460005 华泰柏瑞价值增长 2.6926 4.6910 2.7115 4.7099 -0.0189 -0.70%
2024-01-11 460005 华泰柏瑞价值增长 2.7115 4.7099 2.6742 4.6726 0.0373 1.39%
2024-01-10 460005 华泰柏瑞价值增长 2.6742 4.6726 2.6964 4.6948 -0.0222 -0.82%
2024-01-09 460005 华泰柏瑞价值增长 2.6964 4.6948 2.6724 4.6708 0.0240 0.90%
2024-01-08 460005 华泰柏瑞价值增长 2.6724 4.6708 2.7083 4.7067 -0.0359 -1.33%
2024-01-05 460005 华泰柏瑞价值增长 2.7083 4.7067 2.7501 4.7485 -0.0418 -1.52%
2024-01-04 460005 华泰柏瑞价值增长 2.7501 4.7485 2.7519 4.7503 -0.0018 -0.07%
2024-01-03 460005 华泰柏瑞价值增长 2.7519 4.7503 2.7687 4.7671 -0.0168 -0.61%
2024-01-02 460005 华泰柏瑞价值增长 2.7687 4.7671 2.7540 4.7524 0.0147 0.53%
2023-12-29 460005 华泰柏瑞价值增长 2.7540 4.7524 2.7080 4.7064 0.0460 1.70%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%