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华泰柏瑞行业领先基金净值查询(460007)

今天最新净值 2.2870 0.0270 1.1900% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 2.2520 -0.0080 -0.3531%
  • 累计净值:2.2870
  • 成立日期:2009-08-03
  • 基金类型:
  • 成立份额:22.496亿份
  • 最近份额:1.3558亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华泰柏瑞基金
  • 基金经理:吕慧建
近一周华泰柏瑞行业领先基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,华泰柏瑞行业领先(460007)基金累计收益率2.93%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 460007 华泰柏瑞行业领先 2.2820 2.2820 2.2600 2.2600 0.0220 0.97%
2024-03-27 460007 华泰柏瑞行业领先 2.2600 2.2600 2.2830 2.2830 -0.0230 -1.01%
2024-03-26 460007 华泰柏瑞行业领先 2.2830 2.2830 2.2840 2.2840 -0.0010 -0.04%
2024-03-25 460007 华泰柏瑞行业领先 2.2840 2.2840 2.3030 2.3030 -0.0190 -0.83%
2024-03-22 460007 华泰柏瑞行业领先 2.3030 2.3030 2.3420 2.3420 -0.0390 -1.67%