华泰柏瑞行业领先基金净值查询(460007)
今天最新净值
2.2870
0.0270 1.1900%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
2.2520
-0.0080 -0.3531%
- 累计净值:2.2870
- 成立日期:2009-08-03
- 基金类型:
- 成立份额:22.496亿份
- 最近份额:1.3558亿
- 最近资产:
- 基金公司:华泰柏瑞基金
- 基金经理:吕慧建
近一周,华泰柏瑞行业领先(460007)基金累计收益率2.93%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
460007 |
华泰柏瑞行业领先 |
2.2820 |
2.2820 |
2.2600 |
2.2600 |
0.0220 |
0.97% |
2024-03-27 |
460007 |
华泰柏瑞行业领先 |
2.2600 |
2.2600 |
2.2830 |
2.2830 |
-0.0230 |
-1.01% |
2024-03-26 |
460007 |
华泰柏瑞行业领先 |
2.2830 |
2.2830 |
2.2840 |
2.2840 |
-0.0010 |
-0.04% |
2024-03-25 |
460007 |
华泰柏瑞行业领先 |
2.2840 |
2.2840 |
2.3030 |
2.3030 |
-0.0190 |
-0.83% |
2024-03-22 |
460007 |
华泰柏瑞行业领先 |
2.3030 |
2.3030 |
2.3420 |
2.3420 |
-0.0390 |
-1.67% |