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华泰柏瑞稳健收益债券A基金净值查询(460008)

今天最新净值 1.1886 0.0003 0.0300% 2024-03-28
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近一季华泰柏瑞稳健收益债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,华泰柏瑞稳健收益债券A(460008)基金累计收益率1.15%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.1904 1.5854 1.1902 1.5852 0.0002 0.02%
2024-03-27 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.1902 1.5852 1.1897 1.5847 0.0005 0.04%
2024-03-26 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.1897 1.5847 1.1898 1.5848 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.1898 1.5848 1.1898 1.5848 0.0000 0.00%
2024-03-22 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.1898 1.5848 1.1898 1.5848 0.0000 0.00%
2024-03-21 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.1898 1.5848 1.1896 1.5846 0.0002 0.02%
2024-03-20 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.1896 1.5846 1.1896 1.5846 0.0000 0.00%
2024-03-19 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.1896 1.5846 1.1892 1.5842 0.0004 0.03%
2024-03-18 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.1892 1.5842 1.1886 1.5836 0.0006 0.05%
2024-03-15 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.1886 1.5836 1.1883 1.5833 0.0003 0.03%
2024-03-14 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.1883 1.5833 1.1886 1.5836 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.1886 1.5836 1.1890 1.5840 -0.0004 -0.03%
2024-03-12 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.1890 1.5840 1.1896 1.5846 -0.0006 -0.05%
2024-03-11 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.1896 1.5846 1.1897 1.5847 -0.0001 -0.01%
2024-03-08 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.1897 1.5847 1.1898 1.5848 -0.0001 -0.01%
2024-03-07 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.1898 1.5848 1.1896 1.5846 0.0002 0.02%
2024-03-06 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.1896 1.5846 1.1893 1.5843 0.0003 0.03%
2024-03-05 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.1893 1.5843 1.1894 1.5844 -0.0001 -0.01%
2024-03-04 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.1894 1.5844 1.1891 1.5841 0.0003 0.03%
2024-03-01 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.1891 1.5841 1.1896 1.5846 -0.0005 -0.04%
2024-02-29 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.1896 1.5846 1.1891 1.5841 0.0005 0.04%
2024-02-28 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.1891 1.5841 1.1889 1.5839 0.0002 0.02%
2024-02-27 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.1889 1.5839 1.1887 1.5837 0.0002 0.02%
2024-02-26 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.1887 1.5837 1.1881 1.5831 0.0006 0.05%
2024-02-23 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.1881 1.5831 1.1875 1.5825 0.0006 0.05%
2024-02-22 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.1875 1.5825 1.1869 1.5819 0.0006 0.05%
2024-02-21 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.1869 1.5819 1.1865 1.5815 0.0004 0.03%
2024-02-20 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.1865 1.5815 1.1860 1.5810 0.0005 0.04%
2024-02-19 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.1860 1.5810 1.1850 1.5800 0.0010 0.08%
2024-02-08 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.1850 1.5800 1.1847 1.5797 0.0003 0.03%
2024-02-07 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.1847 1.5797 1.1846 1.5796 0.0001 0.01%
2024-02-06 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.1846 1.5796 1.1848 1.5798 -0.0002 -0.02%
2024-02-05 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.1848 1.5798 1.1840 1.5790 0.0008 0.07%
2024-02-02 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.1840 1.5790 1.1839 1.5789 0.0001 0.01%
2024-02-01 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.1839 1.5789 1.1836 1.5786 0.0003 0.03%
2024-01-31 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.1836 1.5786 1.1831 1.5781 0.0005 0.04%
2024-01-30 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.1831 1.5781 1.1825 1.5775 0.0006 0.05%
2024-01-29 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.1825 1.5775 1.1823 1.5773 0.0002 0.02%
2024-01-26 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.1823 1.5773 1.1822 1.5772 0.0001 0.01%
2024-01-25 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.1822 1.5772 1.1819 1.5769 0.0003 0.03%
2024-01-24 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.1819 1.5769 1.1817 1.5767 0.0002 0.02%
2024-01-23 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.1817 1.5767 1.1816 1.5766 0.0001 0.01%
2024-01-22 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.1816 1.5766 1.1812 1.5762 0.0004 0.03%
2024-01-19 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.1812 1.5762 1.1808 1.5758 0.0004 0.03%
2024-01-18 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.1808 1.5758 1.1806 1.5756 0.0002 0.02%
2024-01-17 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.1806 1.5756 1.1804 1.5754 0.0002 0.02%
2024-01-16 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.1804 1.5754 1.1803 1.5753 0.0001 0.01%
2024-01-15 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.1803 1.5753 1.1801 1.5751 0.0002 0.02%
2024-01-12 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.1801 1.5751 1.1802 1.5752 -0.0001 -0.01%
2024-01-11 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.1802 1.5752 1.1802 1.5752 0.0000 0.00%
2024-01-10 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.1802 1.5752 1.1802 1.5752 0.0000 0.00%
2024-01-09 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.1802 1.5752 1.1799 1.5749 0.0003 0.03%
2024-01-08 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.1799 1.5749 1.1796 1.5746 0.0003 0.03%
2024-01-05 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.1796 1.5746 1.1791 1.5741 0.0005 0.04%
2024-01-04 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.1791 1.5741 1.1791 1.5741 0.0000 0.00%
2024-01-03 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.1791 1.5741 1.1793 1.5743 -0.0002 -0.02%
2024-01-02 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.1793 1.5743 1.1792 1.5742 0.0001 0.01%
2023-12-29 460008 华泰柏瑞稳健收益债券A 1.1792 1.5742 1.1786 1.5736 0.0006 0.05%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方周期优选灵活配置混合 0.7116 6.29%
前海金银A 1.5400 6.28%
前海金银C 1.5080 6.27%
华富永鑫A 1.0746 5.89%
华富永鑫C 1.0455 5.89%
银华内需LOF 2.7040 5.71%
银华同力精选混合 0.8743 5.22%
汇丰中小盘 2.2736 5.16%
西部利得新动力混合C 1.6092 5.07%
西部利得新动力混合A 1.6389 5.06%