汇添富社会责任基金净值查询(470028)
今天最新净值
1.2760
-0.0010 -0.0800%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.2767
0.0127 1.0014%
- 累计净值:1.2760
- 成立日期:2011-03-29
- 基金类型:
- 成立份额:56.227亿份
- 最近份额:5.3466亿
- 最近资产:
- 基金公司:汇添富基金
- 基金经理:詹杰 谭志强 张伟
近一月,汇添富社会责任(470028)基金累计收益率5.54%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
470028 |
汇添富社会责任 |
1.2670 |
1.2670 |
1.2640 |
1.2640 |
0.0030 |
0.24% |
2024-03-27 |
470028 |
汇添富社会责任 |
1.2640 |
1.2640 |
1.2730 |
1.2730 |
-0.0090 |
-0.71% |
2024-03-26 |
470028 |
汇添富社会责任 |
1.2730 |
1.2730 |
1.2710 |
1.2710 |
0.0020 |
0.16% |
2024-03-25 |
470028 |
汇添富社会责任 |
1.2710 |
1.2710 |
1.2720 |
1.2720 |
-0.0010 |
-0.08% |
2024-03-22 |
470028 |
汇添富社会责任 |
1.2720 |
1.2720 |
1.2770 |
1.2770 |
-0.0050 |
-0.39% |
2024-03-21 |
470028 |
汇添富社会责任 |
1.2770 |
1.2770 |
1.2780 |
1.2780 |
-0.0010 |
-0.08% |
2024-03-20 |
470028 |
汇添富社会责任 |
1.2780 |
1.2780 |
1.2760 |
1.2760 |
0.0020 |
0.16% |
2024-03-19 |
470028 |
汇添富社会责任 |
1.2760 |
1.2760 |
1.2780 |
1.2780 |
-0.0020 |
-0.16% |
2024-03-18 |
470028 |
汇添富社会责任 |
1.2780 |
1.2780 |
1.2760 |
1.2760 |
0.0020 |
0.16% |
2024-03-15 |
470028 |
汇添富社会责任 |
1.2760 |
1.2760 |
1.2770 |
1.2770 |
-0.0010 |
-0.08% |
|
2024-03-14 |
470028 |
汇添富社会责任 |
1.2770 |
1.2770 |
1.2740 |
1.2740 |
0.0030 |
0.24% |
2024-03-13 |
470028 |
汇添富社会责任 |
1.2740 |
1.2740 |
1.2720 |
1.2720 |
0.0020 |
0.16% |
2024-03-12 |
470028 |
汇添富社会责任 |
1.2720 |
1.2720 |
1.2760 |
1.2760 |
-0.0040 |
-0.31% |
2024-03-11 |
470028 |
汇添富社会责任 |
1.2760 |
1.2760 |
1.2740 |
1.2740 |
0.0020 |
0.16% |
2024-03-08 |
470028 |
汇添富社会责任 |
1.2740 |
1.2740 |
1.2670 |
1.2670 |
0.0070 |
0.55% |
2024-03-07 |
470028 |
汇添富社会责任 |
1.2670 |
1.2670 |
1.2660 |
1.2660 |
0.0010 |
0.08% |
2024-03-06 |
470028 |
汇添富社会责任 |
1.2660 |
1.2660 |
1.2700 |
1.2700 |
-0.0040 |
-0.31% |
2024-03-05 |
470028 |
汇添富社会责任 |
1.2700 |
1.2700 |
1.2690 |
1.2690 |
0.0010 |
0.08% |
2024-03-04 |
470028 |
汇添富社会责任 |
1.2690 |
1.2690 |
1.2580 |
1.2580 |
0.0110 |
0.87% |
2024-03-01 |
470028 |
汇添富社会责任 |
1.2580 |
1.2580 |
1.2510 |
1.2510 |
0.0070 |
0.56% |
2024-02-29 |
470028 |
汇添富社会责任 |
1.2510 |
1.2510 |
1.2330 |
1.2330 |
0.0180 |
1.46% |