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汇添富社会责任基金净值查询(470028)

今天最新净值 1.2760 -0.0010 -0.0800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.2767 0.0127 1.0014%
  • 累计净值:1.2760
  • 成立日期:2011-03-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:56.227亿份
  • 最近份额:5.3466亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:詹杰 谭志强 张伟
近一月汇添富社会责任基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,汇添富社会责任(470028)基金累计收益率5.54%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 470028 汇添富社会责任 1.2670 1.2670 1.2640 1.2640 0.0030 0.24%
2024-03-27 470028 汇添富社会责任 1.2640 1.2640 1.2730 1.2730 -0.0090 -0.71%
2024-03-26 470028 汇添富社会责任 1.2730 1.2730 1.2710 1.2710 0.0020 0.16%
2024-03-25 470028 汇添富社会责任 1.2710 1.2710 1.2720 1.2720 -0.0010 -0.08%
2024-03-22 470028 汇添富社会责任 1.2720 1.2720 1.2770 1.2770 -0.0050 -0.39%
2024-03-21 470028 汇添富社会责任 1.2770 1.2770 1.2780 1.2780 -0.0010 -0.08%
2024-03-20 470028 汇添富社会责任 1.2780 1.2780 1.2760 1.2760 0.0020 0.16%
2024-03-19 470028 汇添富社会责任 1.2760 1.2760 1.2780 1.2780 -0.0020 -0.16%
2024-03-18 470028 汇添富社会责任 1.2780 1.2780 1.2760 1.2760 0.0020 0.16%
2024-03-15 470028 汇添富社会责任 1.2760 1.2760 1.2770 1.2770 -0.0010 -0.08%
2024-03-14 470028 汇添富社会责任 1.2770 1.2770 1.2740 1.2740 0.0030 0.24%
2024-03-13 470028 汇添富社会责任 1.2740 1.2740 1.2720 1.2720 0.0020 0.16%
2024-03-12 470028 汇添富社会责任 1.2720 1.2720 1.2760 1.2760 -0.0040 -0.31%
2024-03-11 470028 汇添富社会责任 1.2760 1.2760 1.2740 1.2740 0.0020 0.16%
2024-03-08 470028 汇添富社会责任 1.2740 1.2740 1.2670 1.2670 0.0070 0.55%
2024-03-07 470028 汇添富社会责任 1.2670 1.2670 1.2660 1.2660 0.0010 0.08%
2024-03-06 470028 汇添富社会责任 1.2660 1.2660 1.2700 1.2700 -0.0040 -0.31%
2024-03-05 470028 汇添富社会责任 1.2700 1.2700 1.2690 1.2690 0.0010 0.08%
2024-03-04 470028 汇添富社会责任 1.2690 1.2690 1.2580 1.2580 0.0110 0.87%
2024-03-01 470028 汇添富社会责任 1.2580 1.2580 1.2510 1.2510 0.0070 0.56%
2024-02-29 470028 汇添富社会责任 1.2510 1.2510 1.2330 1.2330 0.0180 1.46%