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汇添富社会责任基金净值查询(470028)

今天最新净值 1.2760 -0.0010 -0.0800% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.2767 0.0127 1.0014%
  • 累计净值:1.2760
  • 成立日期:2011-03-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:56.227亿份
  • 最近份额:5.3466亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:詹杰 谭志强 张伟
今年以来汇添富社会责任基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,汇添富社会责任(470028)基金累计收益率-1.47%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 470028 汇添富社会责任 1.2640 1.2640 1.2730 1.2730 -0.0090 -0.71%
2024-03-26 470028 汇添富社会责任 1.2730 1.2730 1.2710 1.2710 0.0020 0.16%
2024-03-25 470028 汇添富社会责任 1.2710 1.2710 1.2720 1.2720 -0.0010 -0.08%
2024-03-22 470028 汇添富社会责任 1.2720 1.2720 1.2770 1.2770 -0.0050 -0.39%
2024-03-21 470028 汇添富社会责任 1.2770 1.2770 1.2780 1.2780 -0.0010 -0.08%
2024-03-20 470028 汇添富社会责任 1.2780 1.2780 1.2760 1.2760 0.0020 0.16%
2024-03-19 470028 汇添富社会责任 1.2760 1.2760 1.2780 1.2780 -0.0020 -0.16%
2024-03-18 470028 汇添富社会责任 1.2780 1.2780 1.2760 1.2760 0.0020 0.16%
2024-03-15 470028 汇添富社会责任 1.2760 1.2760 1.2770 1.2770 -0.0010 -0.08%
2024-03-14 470028 汇添富社会责任 1.2770 1.2770 1.2740 1.2740 0.0030 0.24%
2024-03-13 470028 汇添富社会责任 1.2740 1.2740 1.2720 1.2720 0.0020 0.16%
2024-03-12 470028 汇添富社会责任 1.2720 1.2720 1.2760 1.2760 -0.0040 -0.31%
2024-03-11 470028 汇添富社会责任 1.2760 1.2760 1.2740 1.2740 0.0020 0.16%
2024-03-08 470028 汇添富社会责任 1.2740 1.2740 1.2670 1.2670 0.0070 0.55%
2024-03-07 470028 汇添富社会责任 1.2670 1.2670 1.2660 1.2660 0.0010 0.08%
2024-03-06 470028 汇添富社会责任 1.2660 1.2660 1.2700 1.2700 -0.0040 -0.31%
2024-03-05 470028 汇添富社会责任 1.2700 1.2700 1.2690 1.2690 0.0010 0.08%
2024-03-04 470028 汇添富社会责任 1.2690 1.2690 1.2580 1.2580 0.0110 0.87%
2024-03-01 470028 汇添富社会责任 1.2580 1.2580 1.2510 1.2510 0.0070 0.56%
2024-02-29 470028 汇添富社会责任 1.2510 1.2510 1.2330 1.2330 0.0180 1.46%
2024-02-28 470028 汇添富社会责任 1.2330 1.2330 1.2520 1.2520 -0.0190 -1.52%
2024-02-27 470028 汇添富社会责任 1.2520 1.2520 1.2420 1.2420 0.0100 0.81%
2024-02-26 470028 汇添富社会责任 1.2420 1.2420 1.2490 1.2490 -0.0070 -0.56%
2024-02-23 470028 汇添富社会责任 1.2490 1.2490 1.2480 1.2480 0.0010 0.08%
2024-02-22 470028 汇添富社会责任 1.2480 1.2480 1.2370 1.2370 0.0110 0.89%
2024-02-21 470028 汇添富社会责任 1.2370 1.2370 1.2280 1.2280 0.0090 0.73%
2024-02-20 470028 汇添富社会责任 1.2280 1.2280 1.2210 1.2210 0.0070 0.57%
2024-02-19 470028 汇添富社会责任 1.2210 1.2210 1.2090 1.2090 0.0120 0.99%
2024-02-08 470028 汇添富社会责任 1.2090 1.2090 1.2020 1.2020 0.0070 0.58%
2024-02-07 470028 汇添富社会责任 1.2020 1.2020 1.1850 1.1850 0.0170 1.43%
2024-02-06 470028 汇添富社会责任 1.1850 1.1850 1.1560 1.1560 0.0290 2.51%
2024-02-05 470028 汇添富社会责任 1.1560 1.1560 1.1570 1.1570 -0.0010 -0.09%
2024-02-02 470028 汇添富社会责任 1.1570 1.1570 1.1680 1.1680 -0.0110 -0.94%
2024-02-01 470028 汇添富社会责任 1.1680 1.1680 1.1710 1.1710 -0.0030 -0.26%
2024-01-31 470028 汇添富社会责任 1.1710 1.1710 1.1800 1.1800 -0.0090 -0.76%
2024-01-30 470028 汇添富社会责任 1.1800 1.1800 1.1930 1.1930 -0.0130 -1.09%
2024-01-29 470028 汇添富社会责任 1.1930 1.1930 1.2030 1.2030 -0.0100 -0.83%
2024-01-26 470028 汇添富社会责任 1.2030 1.2030 1.2080 1.2080 -0.0050 -0.41%
2024-01-25 470028 汇添富社会责任 1.2080 1.2080 1.1900 1.1900 0.0180 1.51%
2024-01-24 470028 汇添富社会责任 1.1900 1.1900 1.1810 1.1810 0.0090 0.76%
2024-01-23 470028 汇添富社会责任 1.1810 1.1810 1.1700 1.1700 0.0110 0.94%
2024-01-22 470028 汇添富社会责任 1.1700 1.1700 1.1990 1.1990 -0.0290 -2.42%
2024-01-19 470028 汇添富社会责任 1.1990 1.1990 1.2050 1.2050 -0.0060 -0.50%
2024-01-18 470028 汇添富社会责任 1.2050 1.2050 1.2020 1.2020 0.0030 0.25%
2024-01-17 470028 汇添富社会责任 1.2020 1.2020 1.2260 1.2260 -0.0240 -1.96%
2024-01-16 470028 汇添富社会责任 1.2260 1.2260 1.2260 1.2260 0.0000 0.00%
2024-01-15 470028 汇添富社会责任 1.2260 1.2260 1.2240 1.2240 0.0020 0.16%
2024-01-12 470028 汇添富社会责任 1.2240 1.2240 1.2270 1.2270 -0.0030 -0.24%
2024-01-11 470028 汇添富社会责任 1.2270 1.2270 1.2220 1.2220 0.0050 0.41%
2024-01-10 470028 汇添富社会责任 1.2220 1.2220 1.2300 1.2300 -0.0080 -0.65%
2024-01-09 470028 汇添富社会责任 1.2300 1.2300 1.2280 1.2280 0.0020 0.16%
2024-01-08 470028 汇添富社会责任 1.2280 1.2280 1.2460 1.2460 -0.0180 -1.44%
2024-01-05 470028 汇添富社会责任 1.2460 1.2460 1.2610 1.2610 -0.0150 -1.19%
2024-01-04 470028 汇添富社会责任 1.2610 1.2610 1.2680 1.2680 -0.0070 -0.55%
2024-01-03 470028 汇添富社会责任 1.2680 1.2680 1.2840 1.2840 -0.0160 -1.25%
2024-01-02 470028 汇添富社会责任 1.2840 1.2840 1.2950 1.2950 -0.0110 -0.85%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
红土创新智能制造混合型发起式 0.5790 4.51%
招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.6922 4.18%
招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.6899 4.18%
银河智联混合A 2.4370 4.01%
华宝高端装备股票发起式A 0.6418 3.97%
华宝高端装备股票发起式C 0.6387 3.97%
科创红土 0.8558 3.87%
建信社会责任 1.7300 3.84%
易方达国防军工混合C 1.1750 3.52%
前海中证军工C 0.7050 3.52%