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汇添富信用债债券A基金净值查询(470088)

今天最新净值 0.9715 0.0025 0.2600% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 0.9740 0.0017 0.1775%
  • 累计净值:1.3144
  • 成立日期:2011-12-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:7.196亿份
  • 最近份额:11.0322亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:吴江宏 於乐其
近一季汇添富信用债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,汇添富信用债债券A(470088)基金累计收益率2.26%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 470088 汇添富信用债债券A 0.9723 1.3152 0.9710 1.3139 0.0013 0.13%
2024-03-27 470088 汇添富信用债债券A 0.9710 1.3139 0.9727 1.3156 -0.0017 -0.17%
2024-03-26 470088 汇添富信用债债券A 0.9727 1.3156 0.9718 1.3147 0.0009 0.09%
2024-03-25 470088 汇添富信用债债券A 0.9718 1.3147 0.9736 1.3165 -0.0018 -0.18%
2024-03-22 470088 汇添富信用债债券A 0.9736 1.3165 0.9760 1.3189 -0.0024 -0.25%
2024-03-21 470088 汇添富信用债债券A 0.9760 1.3189 0.9756 1.3185 0.0004 0.04%
2024-03-20 470088 汇添富信用债债券A 0.9756 1.3185 0.9747 1.3176 0.0009 0.09%
2024-03-19 470088 汇添富信用债债券A 0.9747 1.3176 0.9743 1.3172 0.0004 0.04%
2024-03-18 470088 汇添富信用债债券A 0.9743 1.3172 0.9715 1.3144 0.0028 0.29%
2024-03-15 470088 汇添富信用债债券A 0.9715 1.3144 0.9690 1.3119 0.0025 0.26%
2024-03-14 470088 汇添富信用债债券A 0.9690 1.3119 0.9702 1.3131 -0.0012 -0.12%
2024-03-13 470088 汇添富信用债债券A 0.9702 1.3131 0.9708 1.3137 -0.0006 -0.06%
2024-03-12 470088 汇添富信用债债券A 0.9708 1.3137 0.9707 1.3136 0.0001 0.01%
2024-03-11 470088 汇添富信用债债券A 0.9707 1.3136 0.9678 1.3107 0.0029 0.30%
2024-03-08 470088 汇添富信用债债券A 0.9678 1.3107 0.9679 1.3108 -0.0001 -0.01%
2024-03-07 470088 汇添富信用债债券A 0.9679 1.3108 0.9684 1.3113 -0.0005 -0.05%
2024-03-06 470088 汇添富信用债债券A 0.9684 1.3113 0.9683 1.3112 0.0001 0.01%
2024-03-05 470088 汇添富信用债债券A 0.9683 1.3112 0.9676 1.3105 0.0007 0.07%
2024-03-04 470088 汇添富信用债债券A 0.9676 1.3105 0.9680 1.3109 -0.0004 -0.04%
2024-03-01 470088 汇添富信用债债券A 0.9680 1.3109 0.9674 1.3103 0.0006 0.06%
2024-02-29 470088 汇添富信用债债券A 0.9674 1.3103 0.9634 1.3063 0.0040 0.42%
2024-02-28 470088 汇添富信用债债券A 0.9634 1.3063 0.9671 1.3100 -0.0037 -0.38%
2024-02-27 470088 汇添富信用债债券A 0.9671 1.3100 0.9650 1.3079 0.0021 0.22%
2024-02-26 470088 汇添富信用债债券A 0.9650 1.3079 0.9662 1.3091 -0.0012 -0.12%
2024-02-23 470088 汇添富信用债债券A 0.9662 1.3091 0.9649 1.3078 0.0013 0.13%
2024-02-22 470088 汇添富信用债债券A 0.9649 1.3078 0.9631 1.3060 0.0018 0.19%
2024-02-21 470088 汇添富信用债债券A 0.9631 1.3060 0.9596 1.3025 0.0035 0.36%
2024-02-20 470088 汇添富信用债债券A 0.9596 1.3025 0.9569 1.2998 0.0027 0.28%
2024-02-19 470088 汇添富信用债债券A 0.9569 1.2998 0.9562 1.2991 0.0007 0.07%
2024-02-08 470088 汇添富信用债债券A 0.9562 1.2991 0.9539 1.2968 0.0023 0.24%
2024-02-07 470088 汇添富信用债债券A 0.9539 1.2968 0.9491 1.2920 0.0048 0.51%
2024-02-06 470088 汇添富信用债债券A 0.9491 1.2920 0.9416 1.2845 0.0075 0.80%
2024-02-05 470088 汇添富信用债债券A 0.9416 1.2845 0.9408 1.2837 0.0008 0.09%
2024-02-02 470088 汇添富信用债债券A 0.9408 1.2837 0.9429 1.2858 -0.0021 -0.22%
2024-02-01 470088 汇添富信用债债券A 0.9429 1.2858 0.9435 1.2864 -0.0006 -0.06%
2024-01-31 470088 汇添富信用债债券A 0.9435 1.2864 0.9449 1.2878 -0.0014 -0.15%
2024-01-30 470088 汇添富信用债债券A 0.9449 1.2878 0.9490 1.2919 -0.0041 -0.43%
2024-01-29 470088 汇添富信用债债券A 0.9490 1.2919 0.9503 1.2932 -0.0013 -0.14%
2024-01-26 470088 汇添富信用债债券A 0.9503 1.2932 0.9504 1.2933 -0.0001 -0.01%
2024-01-25 470088 汇添富信用债债券A 0.9504 1.2933 0.9458 1.2887 0.0046 0.49%
2024-01-24 470088 汇添富信用债债券A 0.9458 1.2887 0.9443 1.2872 0.0015 0.16%
2024-01-23 470088 汇添富信用债债券A 0.9443 1.2872 0.9438 1.2867 0.0005 0.05%
2024-01-22 470088 汇添富信用债债券A 0.9438 1.2867 0.9493 1.2922 -0.0055 -0.58%
2024-01-19 470088 汇添富信用债债券A 0.9493 1.2922 0.9496 1.2925 -0.0003 -0.03%
2024-01-18 470088 汇添富信用债债券A 0.9496 1.2925 0.9483 1.2912 0.0013 0.14%
2024-01-17 470088 汇添富信用债债券A 0.9483 1.2912 0.9530 1.2959 -0.0047 -0.49%
2024-01-16 470088 汇添富信用债债券A 0.9530 1.2959 0.9528 1.2957 0.0002 0.02%
2024-01-15 470088 汇添富信用债债券A 0.9528 1.2957 0.9528 1.2957 0.0000 0.00%
2024-01-12 470088 汇添富信用债债券A 0.9528 1.2957 0.9514 1.2943 0.0014 0.15%
2024-01-11 470088 汇添富信用债债券A 0.9514 1.2943 0.9503 1.2932 0.0011 0.12%
2024-01-10 470088 汇添富信用债债券A 0.9503 1.2932 0.9507 1.2936 -0.0004 -0.04%
2024-01-09 470088 汇添富信用债债券A 0.9507 1.2936 0.9505 1.2934 0.0002 0.02%
2024-01-08 470088 汇添富信用债债券A 0.9505 1.2934 0.9540 1.2969 -0.0035 -0.37%
2024-01-05 470088 汇添富信用债债券A 0.9540 1.2969 0.9546 1.2975 -0.0006 -0.06%
2024-01-04 470088 汇添富信用债债券A 0.9546 1.2975 0.9563 1.2992 -0.0017 -0.18%
2024-01-03 470088 汇添富信用债债券A 0.9563 1.2992 0.9583 1.3012 -0.0020 -0.21%
2024-01-02 470088 汇添富信用债债券A 0.9583 1.3012 0.9592 1.3021 -0.0009 -0.09%
2023-12-29 470088 汇添富信用债债券A 0.9592 1.3021 0.9570 1.2999 0.0022 0.23%