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工银核心价值基金净值查询(481001)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.2430 0.0002 0.0800% 2024-04-24

盘中实时估值(仅供参考) 0.2463 0.0012 0.4859%

累计净值：5.1414
成立日期：2005-08-31
基金类型：
成立份额：43.466亿份
最近份额：151.2271亿
最近资产：
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：何肖颉

近一月工银核心价值基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银核心价值(481001)基金累计收益率4.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-24	481001	工银核心价值	0.2451	5.1491	0.2439	5.1447	0.0012	0.49%
2024-04-23	481001	工银核心价值	0.2439	5.1447	0.2471	5.1563	-0.0032	-1.30%
2024-04-22	481001	工银核心价值	0.2471	5.1563	0.2494	5.1647	-0.0023	-0.92%
2024-04-19	481001	工银核心价值	0.2494	5.1647	0.2498	5.1661	-0.0004	-0.16%
2024-04-18	481001	工银核心价值	0.2498	5.1661	0.2499	5.1665	-0.0001	-0.04%
2024-04-17	481001	工银核心价值	0.2499	5.1665	0.2463	5.1534	0.0036	1.46%
2024-04-16	481001	工银核心价值	0.2463	5.1534	0.2491	5.1636	-0.0028	-1.12%
2024-04-15	481001	工银核心价值	0.2491	5.1636	0.2439	5.1447	0.0052	2.13%
2024-04-12	481001	工银核心价值	0.2439	5.1447	0.2444	5.1465	-0.0005	-0.20%
2024-04-11	481001	工银核心价值	0.2444	5.1465	0.2426	5.1400	0.0018	0.74%

2024-04-10	481001	工银核心价值	0.2426	5.1400	0.2435	5.1433	-0.0009	-0.37%
2024-04-09	481001	工银核心价值	0.2435	5.1433	0.2443	5.1462	-0.0008	-0.33%
2024-04-08	481001	工银核心价值	0.2443	5.1462	0.2457	5.1512	-0.0014	-0.57%
2024-04-03	481001	工银核心价值	0.2457	5.1512	0.2449	5.1483	0.0008	0.33%
2024-04-02	481001	工银核心价值	0.2449	5.1483	0.2460	5.1523	-0.0011	-0.45%
2024-04-01	481001	工银核心价值	0.2460	5.1523	0.2422	5.1385	0.0038	1.57%
2024-03-29	481001	工银核心价值	0.2422	5.1385	0.2393	5.1280	0.0029	1.21%
2024-03-28	481001	工银核心价值	0.2393	5.1280	0.2384	5.1247	0.0009	0.38%
2024-03-27	481001	工银核心价值	0.2384	5.1247	0.2411	5.1345	-0.0027	-1.12%
2024-03-26	481001	工银核心价值	0.2411	5.1345	0.2409	5.1338	0.0002	0.08%

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银金融地产混合A	2.1610	1.69%
工银精选金融地产混合A	1.1018	1.57%
工银精选金融地产混合C	1.0660	1.56%
工银产业升级股票C	0.8825	1.37%
工银产业升级股票A	0.9136	1.36%
工银灵动价值混合C	0.6062	1.29%
工银灵动价值混合A	0.6164	1.28%
工银战略远见混合A	0.6493	1.17%
新药ETF	0.4599	1.17%
工银战略远见混合C	0.6377	1.16%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏行业甄选混合C	0.7813	2.63%
华夏行业甄选混合A	0.7863	2.62%
华夏瑞益混合A1	0.9978	2.52%
华夏瑞益混合A2	0.9994	2.52%
华夏瑞益混合A3	1.0001	2.51%
华夏蓝筹LOF	1.1880	2.50%
华夏兴和混合C	2.7040	2.46%
华夏蓝筹混合C	1.1710	2.45%
华夏兴和混合A	2.7230	2.45%
东方红医疗升级股票发起A	0.9759	2.17%