工银核心价值基金净值查询(481001)

今天最新净值 0.2430 0.0002 0.0800% 2024-04-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.2491 -0.0007 -0.2899%

累计净值：5.1414
成立日期：2005-08-31
基金类型：
成立份额：43.466亿份
最近份额：151.2271亿
最近资产：
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：何肖颉

近一季工银核心价值基金净值查询

近一季,工银核心价值(481001)基金累计收益率3.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-18	481001	工银核心价值	0.2498	5.1661	0.2499	5.1665	-0.0001	-0.04%
2024-04-17	481001	工银核心价值	0.2499	5.1665	0.2463	5.1534	0.0036	1.46%
2024-04-16	481001	工银核心价值	0.2463	5.1534	0.2491	5.1636	-0.0028	-1.12%
2024-04-15	481001	工银核心价值	0.2491	5.1636	0.2439	5.1447	0.0052	2.13%
2024-04-12	481001	工银核心价值	0.2439	5.1447	0.2444	5.1465	-0.0005	-0.20%
2024-04-11	481001	工银核心价值	0.2444	5.1465	0.2426	5.1400	0.0018	0.74%
2024-04-10	481001	工银核心价值	0.2426	5.1400	0.2435	5.1433	-0.0009	-0.37%
2024-04-09	481001	工银核心价值	0.2435	5.1433	0.2443	5.1462	-0.0008	-0.33%
2024-04-08	481001	工银核心价值	0.2443	5.1462	0.2457	5.1512	-0.0014	-0.57%
2024-04-03	481001	工银核心价值	0.2457	5.1512	0.2449	5.1483	0.0008	0.33%

2024-04-02	481001	工银核心价值	0.2449	5.1483	0.2460	5.1523	-0.0011	-0.45%
2024-04-01	481001	工银核心价值	0.2460	5.1523	0.2422	5.1385	0.0038	1.57%
2024-03-29	481001	工银核心价值	0.2422	5.1385	0.2393	5.1280	0.0029	1.21%
2024-03-28	481001	工银核心价值	0.2393	5.1280	0.2384	5.1247	0.0009	0.38%
2024-03-27	481001	工银核心价值	0.2384	5.1247	0.2411	5.1345	-0.0027	-1.12%
2024-03-26	481001	工银核心价值	0.2411	5.1345	0.2409	5.1338	0.0002	0.08%
2024-03-25	481001	工银核心价值	0.2409	5.1338	0.2414	5.1356	-0.0005	-0.21%
2024-03-22	481001	工银核心价值	0.2414	5.1356	0.2420	5.1378	-0.0006	-0.25%
2024-03-21	481001	工银核心价值	0.2420	5.1378	0.2430	5.1414	-0.0010	-0.41%
2024-03-20	481001	工银核心价值	0.2430	5.1414	0.2427	5.1404	0.0003	0.12%
2024-03-19	481001	工银核心价值	0.2427	5.1404	0.2445	5.1469	-0.0018	-0.74%
2024-03-18	481001	工银核心价值	0.2445	5.1469	0.2430	5.1414	0.0015	0.62%
2024-03-15	481001	工银核心价值	0.2430	5.1414	0.2428	5.1407	0.0002	0.08%
2024-03-14	481001	工银核心价值	0.2428	5.1407	0.2432	5.1422	-0.0004	-0.16%
2024-03-13	481001	工银核心价值	0.2432	5.1422	0.2447	5.1476	-0.0015	-0.61%

2024-03-12	481001	工银核心价值	0.2447	5.1476	0.2457	5.1512	-0.0010	-0.41%
2024-03-11	481001	工银核心价值	0.2457	5.1512	0.2437	5.1440	0.0020	0.82%
2024-03-08	481001	工银核心价值	0.2437	5.1440	0.2423	5.1389	0.0014	0.58%
2024-03-07	481001	工银核心价值	0.2423	5.1389	0.2435	5.1433	-0.0012	-0.49%
2024-03-06	481001	工银核心价值	0.2435	5.1433	0.2443	5.1462	-0.0008	-0.33%
2024-03-05	481001	工银核心价值	0.2443	5.1462	0.2430	5.1414	0.0013	0.53%
2024-03-04	481001	工银核心价值	0.2430	5.1414	0.2418	5.1371	0.0012	0.50%
2024-03-01	481001	工银核心价值	0.2418	5.1371	0.2402	5.1313	0.0016	0.67%
2024-02-29	481001	工银核心价值	0.2402	5.1313	0.2358	5.1153	0.0044	1.87%
2024-02-28	481001	工银核心价值	0.2358	5.1153	0.2394	5.1284	-0.0036	-1.50%
2024-02-27	481001	工银核心价值	0.2394	5.1284	0.2366	5.1182	0.0028	1.18%
2024-02-26	481001	工银核心价值	0.2366	5.1182	0.2382	5.1240	-0.0016	-0.67%
2024-02-23	481001	工银核心价值	0.2382	5.1240	0.2391	5.1273	-0.0009	-0.38%
2024-02-22	481001	工银核心价值	0.2391	5.1273	0.2366	5.1182	0.0025	1.06%
2024-02-21	481001	工银核心价值	0.2366	5.1182	0.2348	5.1117	0.0018	0.77%
2024-02-20	481001	工银核心价值	0.2348	5.1117	0.2339	5.1084	0.0009	0.38%
2024-02-19	481001	工银核心价值	0.2339	5.1084	0.2320	5.1015	0.0019	0.82%
2024-02-08	481001	工银核心价值	0.2320	5.1015	0.2301	5.0946	0.0019	0.83%
2024-02-07	481001	工银核心价值	0.2301	5.0946	0.2260	5.0797	0.0041	1.81%
2024-02-06	481001	工银核心价值	0.2260	5.0797	0.2186	5.0529	0.0074	3.39%
2024-02-05	481001	工银核心价值	0.2186	5.0529	0.2184	5.0521	0.0002	0.09%
2024-02-02	481001	工银核心价值	0.2184	5.0521	0.2208	5.0608	-0.0024	-1.09%
2024-02-01	481001	工银核心价值	0.2208	5.0608	0.2212	5.0623	-0.0004	-0.18%
2024-01-31	481001	工银核心价值	0.2212	5.0623	0.2225	5.0670	-0.0013	-0.58%
2024-01-30	481001	工银核心价值	0.2225	5.0670	0.2261	5.0801	-0.0036	-1.59%
2024-01-29	481001	工银核心价值	0.2261	5.0801	0.2285	5.0888	-0.0024	-1.05%
2024-01-26	481001	工银核心价值	0.2285	5.0888	0.2295	5.0924	-0.0010	-0.44%
2024-01-25	481001	工银核心价值	0.2295	5.0924	0.2245	5.0743	0.0050	2.23%
2024-01-24	481001	工银核心价值	0.2245	5.0743	0.2220	5.0652	0.0025	1.13%
2024-01-23	481001	工银核心价值	0.2220	5.0652	0.2211	5.0619	0.0009	0.41%
2024-01-22	481001	工银核心价值	0.2211	5.0619	0.2260	5.0797	-0.0049	-2.17%

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股红利ETF	1.0409	1.13%
工银新蓝筹A	2.5220	0.72%
工银红利混合	0.7116	0.71%
工银绝对收益B	1.1860	0.68%
工银绝对收益A	1.2960	0.62%
工银新兴制造混合A	1.1809	0.42%
工银新兴制造混合C	1.1638	0.41%
工银改革股票	2.0170	0.40%
工银黄金	5.4509	0.39%
工银优选对冲灵活配置混合发起A	1.0288	0.39%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢低碳环保智选混合发起C	0.7039	5.64%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7079	5.63%
中泰ESG主题6个月持有混合发起	1.1290	3.15%
油气ETF	1.1037	2.97%
嘉合锦元回报混合A	0.7463	2.74%
嘉合锦元回报混合C	0.7326	2.73%
永赢成长领航混合A	0.7658	2.71%
永赢成长领航混合C	0.7607	2.71%
嘉合磐石A	0.7727	2.48%
嘉合磐石C	0.7420	2.47%