工银核心价值基金净值查询(481001)
今天最新净值
0.2430
0.0002 0.0800%
2024-04-22
盘中实时估值(仅供参考)
0.2450
-0.0021 -0.8678%
- 累计净值:5.1414
- 成立日期:2005-08-31
- 基金类型:
- 成立份额:43.466亿份
- 最近份额:151.2271亿
- 最近资产:
- 基金公司:工银瑞信基金
- 基金经理:何肖颉
近一周,工银核心价值(481001)基金累计收益率-0.29%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-22 |
481001 |
工银核心价值 |
0.2471 |
5.1563 |
0.2494 |
5.1647 |
-0.0023 |
-0.92% |
2024-04-19 |
481001 |
工银核心价值 |
0.2494 |
5.1647 |
0.2498 |
5.1661 |
-0.0004 |
-0.16% |
2024-04-18 |
481001 |
工银核心价值 |
0.2498 |
5.1661 |
0.2499 |
5.1665 |
-0.0001 |
-0.04% |
2024-04-17 |
481001 |
工银核心价值 |
0.2499 |
5.1665 |
0.2463 |
5.1534 |
0.0036 |
1.46% |
2024-04-16 |
481001 |
工银核心价值 |
0.2463 |
5.1534 |
0.2491 |
5.1636 |
-0.0028 |
-1.12% |