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工银核心价值基金净值查询(481001)

今天最新净值 0.2430 0.0002 0.0800% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 0.2398 -0.0013 -0.5190%
  • 累计净值:5.1414
  • 成立日期:2005-08-31
  • 基金类型:
  • 成立份额:43.466亿份
  • 最近份额:151.2271亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:何肖颉
近一年工银核心价值基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一年,工银核心价值(481001)基金累计收益率-16.35%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 481001 工银核心价值 0.2384 5.1247 0.2411 5.1345 -0.0027 -1.12%
2024-03-26 481001 工银核心价值 0.2411 5.1345 0.2409 5.1338 0.0002 0.08%
2024-03-25 481001 工银核心价值 0.2409 5.1338 0.2414 5.1356 -0.0005 -0.21%
2024-03-22 481001 工银核心价值 0.2414 5.1356 0.2420 5.1378 -0.0006 -0.25%
2024-03-21 481001 工银核心价值 0.2420 5.1378 0.2430 5.1414 -0.0010 -0.41%
2024-03-20 481001 工银核心价值 0.2430 5.1414 0.2427 5.1404 0.0003 0.12%
2024-03-19 481001 工银核心价值 0.2427 5.1404 0.2445 5.1469 -0.0018 -0.74%
2024-03-18 481001 工银核心价值 0.2445 5.1469 0.2430 5.1414 0.0015 0.62%
2024-03-15 481001 工银核心价值 0.2430 5.1414 0.2428 5.1407 0.0002 0.08%
2024-03-14 481001 工银核心价值 0.2428 5.1407 0.2432 5.1422 -0.0004 -0.16%
2024-03-13 481001 工银核心价值 0.2432 5.1422 0.2447 5.1476 -0.0015 -0.61%
2024-03-12 481001 工银核心价值 0.2447 5.1476 0.2457 5.1512 -0.0010 -0.41%
2024-03-11 481001 工银核心价值 0.2457 5.1512 0.2437 5.1440 0.0020 0.82%
2024-03-08 481001 工银核心价值 0.2437 5.1440 0.2423 5.1389 0.0014 0.58%
2024-03-07 481001 工银核心价值 0.2423 5.1389 0.2435 5.1433 -0.0012 -0.49%
2024-03-06 481001 工银核心价值 0.2435 5.1433 0.2443 5.1462 -0.0008 -0.33%
2024-03-05 481001 工银核心价值 0.2443 5.1462 0.2430 5.1414 0.0013 0.53%
2024-03-04 481001 工银核心价值 0.2430 5.1414 0.2418 5.1371 0.0012 0.50%
2024-03-01 481001 工银核心价值 0.2418 5.1371 0.2402 5.1313 0.0016 0.67%
2024-02-29 481001 工银核心价值 0.2402 5.1313 0.2358 5.1153 0.0044 1.87%
2024-02-28 481001 工银核心价值 0.2358 5.1153 0.2394 5.1284 -0.0036 -1.50%
2024-02-27 481001 工银核心价值 0.2394 5.1284 0.2366 5.1182 0.0028 1.18%
2024-02-26 481001 工银核心价值 0.2366 5.1182 0.2382 5.1240 -0.0016 -0.67%
2024-02-23 481001 工银核心价值 0.2382 5.1240 0.2391 5.1273 -0.0009 -0.38%
2024-02-22 481001 工银核心价值 0.2391 5.1273 0.2366 5.1182 0.0025 1.06%
2024-02-21 481001 工银核心价值 0.2366 5.1182 0.2348 5.1117 0.0018 0.77%
2024-02-20 481001 工银核心价值 0.2348 5.1117 0.2339 5.1084 0.0009 0.38%
2024-02-19 481001 工银核心价值 0.2339 5.1084 0.2320 5.1015 0.0019 0.82%
2024-02-08 481001 工银核心价值 0.2320 5.1015 0.2301 5.0946 0.0019 0.83%
2024-02-07 481001 工银核心价值 0.2301 5.0946 0.2260 5.0797 0.0041 1.81%
2024-02-06 481001 工银核心价值 0.2260 5.0797 0.2186 5.0529 0.0074 3.39%
2024-02-05 481001 工银核心价值 0.2186 5.0529 0.2184 5.0521 0.0002 0.09%
2024-02-02 481001 工银核心价值 0.2184 5.0521 0.2208 5.0608 -0.0024 -1.09%
2024-02-01 481001 工银核心价值 0.2208 5.0608 0.2212 5.0623 -0.0004 -0.18%
2024-01-31 481001 工银核心价值 0.2212 5.0623 0.2225 5.0670 -0.0013 -0.58%
2024-01-30 481001 工银核心价值 0.2225 5.0670 0.2261 5.0801 -0.0036 -1.59%
2024-01-29 481001 工银核心价值 0.2261 5.0801 0.2285 5.0888 -0.0024 -1.05%
2024-01-26 481001 工银核心价值 0.2285 5.0888 0.2295 5.0924 -0.0010 -0.44%
2024-01-25 481001 工银核心价值 0.2295 5.0924 0.2245 5.0743 0.0050 2.23%
2024-01-24 481001 工银核心价值 0.2245 5.0743 0.2220 5.0652 0.0025 1.13%
2024-01-23 481001 工银核心价值 0.2220 5.0652 0.2211 5.0619 0.0009 0.41%
2024-01-22 481001 工银核心价值 0.2211 5.0619 0.2260 5.0797 -0.0049 -2.17%
2024-01-19 481001 工银核心价值 0.2260 5.0797 0.2268 5.0826 -0.0008 -0.35%
2024-01-18 481001 工银核心价值 0.2268 5.0826 0.2243 5.0736 0.0025 1.11%
2024-01-17 481001 工银核心价值 0.2243 5.0736 0.2290 5.0906 -0.0047 -2.05%
2024-01-16 481001 工银核心价值 0.2290 5.0906 0.2283 5.0881 0.0007 0.31%
2024-01-15 481001 工银核心价值 0.2283 5.0881 0.2285 5.0888 -0.0002 -0.09%
2024-01-12 481001 工银核心价值 0.2285 5.0888 0.2288 5.0899 -0.0003 -0.13%
2024-01-11 481001 工银核心价值 0.2288 5.0899 0.2281 5.0873 0.0007 0.31%
2024-01-10 481001 工银核心价值 0.2281 5.0873 0.2288 5.0899 -0.0007 -0.31%
2024-01-09 481001 工银核心价值 0.2288 5.0899 0.2287 5.0895 0.0001 0.04%
2024-01-08 481001 工银核心价值 0.2287 5.0895 0.2319 5.1011 -0.0032 -1.38%
2024-01-05 481001 工银核心价值 0.2319 5.1011 0.2336 5.1073 -0.0017 -0.73%
2024-01-04 481001 工银核心价值 0.2336 5.1073 0.2350 5.1124 -0.0014 -0.60%
2024-01-03 481001 工银核心价值 0.2350 5.1124 0.2358 5.1153 -0.0008 -0.34%
2024-01-02 481001 工银核心价值 0.2358 5.1153 0.2381 5.1237 -0.0023 -0.97%
2023-12-29 481001 工银核心价值 0.2381 5.1237 0.2368 5.1189 0.0013 0.55%
2023-12-28 481001 工银核心价值 0.2368 5.1189 0.2329 5.1048 0.0039 1.67%
2023-12-27 481001 工银核心价值 0.2329 5.1048 0.2326 5.1037 0.0003 0.13%
2023-12-26 481001 工银核心价值 0.2326 5.1037 0.2340 5.1088 -0.0014 -0.60%
2023-12-25 481001 工银核心价值 0.2340 5.1088 0.2333 5.1062 0.0007 0.30%
2023-12-22 481001 工银核心价值 0.2333 5.1062 0.2328 5.1044 0.0005 0.21%
2023-12-21 481001 工银核心价值 0.2328 5.1044 0.2313 5.0990 0.0015 0.65%
2023-12-20 481001 工银核心价值 0.2313 5.0990 0.2336 5.1073 -0.0023 -0.98%
2023-12-19 481001 工银核心价值 0.2336 5.1073 0.2335 5.1070 0.0001 0.04%
2023-12-18 481001 工银核心价值 0.2335 5.1070 0.2354 5.1138 -0.0019 -0.81%
2023-12-15 481001 工银核心价值 0.2354 5.1138 0.2361 5.1164 -0.0007 -0.30%
2023-12-14 481001 工银核心价值 0.2361 5.1164 0.2366 5.1182 -0.0005 -0.21%
2023-12-13 481001 工银核心价值 0.2366 5.1182 0.2398 5.1298 -0.0032 -1.33%
2023-12-12 481001 工银核心价值 0.2398 5.1298 0.2395 5.1287 0.0003 0.13%
2023-12-11 481001 工银核心价值 0.2395 5.1287 0.2377 5.1222 0.0018 0.76%
2023-12-08 481001 工银核心价值 0.2377 5.1222 0.2386 5.1255 -0.0009 -0.38%
2023-12-07 481001 工银核心价值 0.2386 5.1255 0.2399 5.1302 -0.0013 -0.54%
2023-12-06 481001 工银核心价值 0.2399 5.1302 0.2389 5.1266 0.0010 0.42%
2023-12-05 481001 工银核心价值 0.2389 5.1266 0.2423 5.1389 -0.0034 -1.40%
2023-12-04 481001 工银核心价值 0.2423 5.1389 0.2441 5.1454 -0.0018 -0.74%
2023-12-01 481001 工银核心价值 0.2441 5.1454 0.2454 5.1502 -0.0013 -0.53%
2023-11-30 481001 工银核心价值 0.2454 5.1502 0.2458 5.1516 -0.0004 -0.16%
2023-11-29 481001 工银核心价值 0.2458 5.1516 0.2484 5.1610 -0.0026 -1.05%
2023-11-28 481001 工银核心价值 0.2484 5.1610 0.2476 5.1581 0.0008 0.32%
2023-11-27 481001 工银核心价值 0.2476 5.1581 0.2490 5.1632 -0.0014 -0.56%
2023-11-24 481001 工银核心价值 0.2490 5.1632 0.2508 5.1698 -0.0018 -0.72%
2023-11-23 481001 工银核心价值 0.2508 5.1698 0.2488 5.1625 0.0020 0.80%
2023-11-22 481001 工银核心价值 0.2488 5.1625 0.2513 5.1716 -0.0025 -0.99%
2023-11-20 481001 工银核心价值 0.2510 5.1705 0.2508 5.1698 0.0002 0.08%
2023-11-17 481001 工银核心价值 0.2508 5.1698 0.2511 5.1708 -0.0003 -0.12%
2023-11-16 481001 工银核心价值 0.2511 5.1708 0.2534 5.1792 -0.0023 -0.91%
2023-11-15 481001 工银核心价值 0.2534 5.1792 0.2520 5.1741 0.0014 0.56%
2023-11-14 481001 工银核心价值 0.2520 5.1741 0.2525 5.1759 -0.0005 -0.20%
2023-11-13 481001 工银核心价值 0.2525 5.1759 0.2526 5.1763 -0.0001 -0.04%
2023-11-10 481001 工银核心价值 0.2526 5.1763 0.2545 5.1832 -0.0019 -0.75%
2023-11-09 481001 工银核心价值 0.2545 5.1832 0.2543 5.1825 0.0002 0.08%
2023-11-08 481001 工银核心价值 0.2543 5.1825 0.2552 5.1857 -0.0009 -0.35%
2023-11-07 481001 工银核心价值 0.2552 5.1857 0.2567 5.1912 -0.0015 -0.58%
2023-11-06 481001 工银核心价值 0.2567 5.1912 0.2537 5.1803 0.0030 1.18%
2023-11-03 481001 工银核心价值 0.2537 5.1803 0.2525 5.1759 0.0012 0.48%
2023-11-02 481001 工银核心价值 0.2525 5.1759 0.2540 5.1814 -0.0015 -0.59%
2023-11-01 481001 工银核心价值 0.2540 5.1814 0.2560 5.1886 -0.0020 -0.78%
2023-10-31 481001 工银核心价值 0.2560 5.1886 0.2566 5.1908 -0.0006 -0.23%
2023-10-30 481001 工银核心价值 0.2566 5.1908 0.2552 5.1857 0.0014 0.55%
2023-10-27 481001 工银核心价值 0.2552 5.1857 0.2522 5.1748 0.0030 1.19%
2023-10-26 481001 工银核心价值 0.2522 5.1748 0.2516 5.1727 0.0006 0.24%
2023-10-25 481001 工银核心价值 0.2516 5.1727 0.2502 5.1676 0.0014 0.56%
2023-10-24 481001 工银核心价值 0.2502 5.1676 0.2496 5.1654 0.0006 0.24%
2023-10-23 481001 工银核心价值 0.2496 5.1654 0.2524 5.1756 -0.0028 -1.11%
2023-10-20 481001 工银核心价值 0.2524 5.1756 0.2535 5.1796 -0.0011 -0.43%
2023-10-19 481001 工银核心价值 0.2535 5.1796 0.2580 5.1959 -0.0045 -1.74%
2023-10-18 481001 工银核心价值 0.2580 5.1959 0.2590 5.1995 -0.0010 -0.39%
2023-10-17 481001 工银核心价值 0.2590 5.1995 0.2581 5.1963 0.0009 0.35%
2023-10-16 481001 工银核心价值 0.2581 5.1963 0.2605 5.2050 -0.0024 -0.92%
2023-10-13 481001 工银核心价值 0.2605 5.2050 0.2621 5.2108 -0.0016 -0.61%
2023-10-12 481001 工银核心价值 0.2621 5.2108 0.2593 5.2006 0.0028 1.08%
2023-10-11 481001 工银核心价值 0.2593 5.2006 0.2589 5.1992 0.0004 0.15%
2023-10-10 481001 工银核心价值 0.2589 5.1992 0.2606 5.2053 -0.0017 -0.65%
2023-10-09 481001 工银核心价值 0.2606 5.2053 0.2608 5.2061 -0.0002 -0.08%
2023-09-28 481001 工银核心价值 0.2608 5.2061 0.2611 5.2072 -0.0003 -0.11%
2023-09-27 481001 工银核心价值 0.2611 5.2072 0.2597 5.2021 0.0014 0.54%
2023-09-26 481001 工银核心价值 0.2597 5.2021 0.2619 5.2101 -0.0022 -0.84%
2023-09-25 481001 工银核心价值 0.2619 5.2101 0.2627 5.2130 -0.0008 -0.30%
2023-09-22 481001 工银核心价值 0.2627 5.2130 0.2604 5.2046 0.0023 0.88%
2023-09-21 481001 工银核心价值 0.2604 5.2046 0.2623 5.2115 -0.0019 -0.72%
2023-09-20 481001 工银核心价值 0.2623 5.2115 0.2634 5.2155 -0.0011 -0.42%
2023-09-19 481001 工银核心价值 0.2634 5.2155 0.2637 5.2166 -0.0003 -0.11%
2023-09-18 481001 工银核心价值 0.2637 5.2166 0.2624 5.2119 0.0013 0.50%
2023-09-15 481001 工银核心价值 0.2624 5.2119 0.2636 5.2162 -0.0012 -0.46%
2023-09-14 481001 工银核心价值 0.2636 5.2162 0.2641 5.2180 -0.0005 -0.19%
2023-09-13 481001 工银核心价值 0.2641 5.2180 0.2650 5.2213 -0.0009 -0.34%
2023-09-12 481001 工银核心价值 0.2650 5.2213 0.2650 5.2213 0.0000 0.00%
2023-09-11 481001 工银核心价值 0.2650 5.2213 0.2643 5.2188 0.0007 0.26%
2023-09-08 481001 工银核心价值 0.2643 5.2188 0.2654 5.2228 -0.0011 -0.41%
2023-09-07 481001 工银核心价值 0.2654 5.2228 0.2684 5.2337 -0.0030 -1.12%
2023-09-06 481001 工银核心价值 0.2684 5.2337 0.2692 5.2366 -0.0008 -0.30%
2023-09-05 481001 工银核心价值 0.2692 5.2366 0.2714 5.2445 -0.0022 -0.81%
2023-09-04 481001 工银核心价值 0.2714 5.2445 0.2685 5.2340 0.0029 1.08%
2023-09-01 481001 工银核心价值 0.2685 5.2340 0.2665 5.2268 0.0020 0.75%
2023-08-31 481001 工银核心价值 0.2665 5.2268 0.2680 5.2322 -0.0015 -0.56%
2023-08-30 481001 工银核心价值 0.2680 5.2322 0.2680 5.2322 0.0000 0.00%
2023-08-29 481001 工银核心价值 0.2680 5.2322 0.2648 5.2206 0.0032 1.21%
2023-08-28 481001 工银核心价值 0.2648 5.2206 0.2617 5.2093 0.0031 1.18%
2023-08-25 481001 工银核心价值 0.2617 5.2093 0.2630 5.2141 -0.0013 -0.49%
2023-08-24 481001 工银核心价值 0.2630 5.2141 0.2615 5.2086 0.0015 0.57%
2023-08-23 481001 工银核心价值 0.2615 5.2086 0.2654 5.2228 -0.0039 -1.47%
2023-08-22 481001 工银核心价值 0.2654 5.2228 0.2640 5.2177 0.0014 0.53%
2023-08-21 481001 工银核心价值 0.2640 5.2177 0.2670 5.2286 -0.0030 -1.12%
2023-08-18 481001 工银核心价值 0.2670 5.2286 0.2688 5.2351 -0.0018 -0.67%
2023-08-17 481001 工银核心价值 0.2688 5.2351 0.2675 5.2304 0.0013 0.49%
2023-08-16 481001 工银核心价值 0.2675 5.2304 0.2694 5.2373 -0.0019 -0.71%
2023-08-15 481001 工银核心价值 0.2694 5.2373 0.2708 5.2424 -0.0014 -0.52%
2023-08-14 481001 工银核心价值 0.2708 5.2424 0.2728 5.2496 -0.0020 -0.73%
2023-08-11 481001 工银核心价值 0.2728 5.2496 0.2769 5.2645 -0.0041 -1.48%
2023-08-10 481001 工银核心价值 0.2769 5.2645 0.2759 5.2609 0.0010 0.36%
2023-08-09 481001 工银核心价值 0.2759 5.2609 0.2762 5.2620 -0.0003 -0.11%
2023-08-08 481001 工银核心价值 0.2762 5.2620 0.2767 5.2638 -0.0005 -0.18%
2023-08-07 481001 工银核心价值 0.2767 5.2638 0.2791 5.2725 -0.0024 -0.86%
2023-08-04 481001 工银核心价值 0.2791 5.2725 0.2779 5.2681 0.0012 0.43%
2023-08-03 481001 工银核心价值 0.2779 5.2681 0.2762 5.2620 0.0017 0.62%
2023-08-02 481001 工银核心价值 0.2762 5.2620 0.2775 5.2667 -0.0013 -0.47%
2023-08-01 481001 工银核心价值 0.2775 5.2667 0.2784 5.2700 -0.0009 -0.32%
2023-07-31 481001 工银核心价值 0.2784 5.2700 0.2756 5.2598 0.0028 1.02%
2023-07-28 481001 工银核心价值 0.2756 5.2598 0.2715 5.2449 0.0041 1.51%
2023-07-27 481001 工银核心价值 0.2715 5.2449 0.2718 5.2460 -0.0003 -0.11%
2023-07-26 481001 工银核心价值 0.2718 5.2460 0.2720 5.2467 -0.0002 -0.07%
2023-07-25 481001 工银核心价值 0.2720 5.2467 0.2651 5.2217 0.0069 2.60%
2023-07-24 481001 工银核心价值 0.2651 5.2217 0.2666 5.2271 -0.0015 -0.56%
2023-07-21 481001 工银核心价值 0.2666 5.2271 0.2672 5.2293 -0.0006 -0.22%
2023-07-20 481001 工银核心价值 0.2672 5.2293 0.2682 5.2329 -0.0010 -0.37%
2023-07-19 481001 工银核心价值 0.2682 5.2329 0.2692 5.2366 -0.0010 -0.37%
2023-07-18 481001 工银核心价值 0.2692 5.2366 0.2688 5.2351 0.0004 0.15%
2023-07-17 481001 工银核心价值 0.2688 5.2351 0.2709 5.2427 -0.0021 -0.78%
2023-07-14 481001 工银核心价值 0.2709 5.2427 0.2717 5.2456 -0.0008 -0.29%
2023-07-13 481001 工银核心价值 0.2717 5.2456 0.2698 5.2387 0.0019 0.70%
2023-07-12 481001 工银核心价值 0.2698 5.2387 0.2707 5.2420 -0.0009 -0.33%
2023-07-11 481001 工银核心价值 0.2707 5.2420 0.2686 5.2344 0.0021 0.78%
2023-07-10 481001 工银核心价值 0.2686 5.2344 0.2668 5.2278 0.0018 0.67%
2023-07-07 481001 工银核心价值 0.2668 5.2278 0.2686 5.2344 -0.0018 -0.67%
2023-07-06 481001 工银核心价值 0.2686 5.2344 0.2704 5.2409 -0.0018 -0.67%
2023-07-05 481001 工银核心价值 0.2704 5.2409 0.2721 5.2471 -0.0017 -0.62%
2023-07-04 481001 工银核心价值 0.2721 5.2471 0.2713 5.2442 0.0008 0.29%
2023-07-03 481001 工银核心价值 0.2713 5.2442 0.2687 5.2347 0.0026 0.97%
2023-06-30 481001 工银核心价值 0.2687 5.2347 0.2666 5.2271 0.0021 0.79%
2023-06-29 481001 工银核心价值 0.2666 5.2271 0.2673 5.2297 -0.0007 -0.26%
2023-06-28 481001 工银核心价值 0.2673 5.2297 0.2677 5.2311 -0.0004 -0.15%
2023-06-27 481001 工银核心价值 0.2677 5.2311 0.2649 5.2209 0.0028 1.06%
2023-06-26 481001 工银核心价值 0.2649 5.2209 0.2671 5.2289 -0.0022 -0.82%
2023-06-21 481001 工银核心价值 0.2671 5.2289 0.2701 5.2398 -0.0030 -1.11%
2023-06-20 481001 工银核心价值 0.2701 5.2398 0.2705 5.2413 -0.0004 -0.15%
2023-06-19 481001 工银核心价值 0.2705 5.2413 0.2721 5.2471 -0.0016 -0.59%
2023-06-16 481001 工银核心价值 0.2721 5.2471 0.2709 5.2427 0.0012 0.44%
2023-06-15 481001 工银核心价值 0.2709 5.2427 0.2650 5.2213 0.0059 2.23%
2023-06-14 481001 工银核心价值 0.2650 5.2213 0.2656 5.2235 -0.0006 -0.23%
2023-06-13 481001 工银核心价值 0.2656 5.2235 0.2650 5.2213 0.0006 0.23%
2023-06-12 481001 工银核心价值 0.2650 5.2213 0.2646 5.2199 0.0004 0.15%
2023-06-09 481001 工银核心价值 0.2646 5.2199 0.2634 5.2155 0.0012 0.46%
2023-06-08 481001 工银核心价值 0.2634 5.2155 0.2622 5.2111 0.0012 0.46%
2023-06-07 481001 工银核心价值 0.2622 5.2111 0.2646 5.2199 -0.0024 -0.91%
2023-06-06 481001 工银核心价值 0.2646 5.2199 0.2659 5.2246 -0.0013 -0.49%
2023-06-05 481001 工银核心价值 0.2659 5.2246 0.2682 5.2329 -0.0023 -0.86%
2023-06-02 481001 工银核心价值 0.2682 5.2329 0.2640 5.2177 0.0042 1.59%
2023-06-01 481001 工银核心价值 0.2640 5.2177 0.2637 5.2166 0.0003 0.11%
2023-05-31 481001 工银核心价值 0.2637 5.2166 0.2661 5.2253 -0.0024 -0.90%
2023-05-30 481001 工银核心价值 0.2661 5.2253 0.2654 5.2228 0.0007 0.26%
2023-05-29 481001 工银核心价值 0.2654 5.2228 0.2681 5.2326 -0.0027 -1.01%
2023-05-26 481001 工银核心价值 0.2681 5.2326 0.2687 5.2347 -0.0006 -0.22%
2023-05-25 481001 工银核心价值 0.2687 5.2347 0.2694 5.2373 -0.0007 -0.26%
2023-05-24 481001 工银核心价值 0.2694 5.2373 0.2715 5.2449 -0.0021 -0.77%
2023-05-23 481001 工银核心价值 0.2715 5.2449 0.2746 5.2562 -0.0031 -1.13%
2023-05-22 481001 工银核心价值 0.2746 5.2562 0.2724 5.2482 0.0022 0.81%
2023-05-19 481001 工银核心价值 0.2724 5.2482 0.2724 5.2482 0.0000 0.00%
2023-05-18 481001 工银核心价值 0.2724 5.2482 0.2740 5.2540 -0.0016 -0.58%
2023-05-17 481001 工银核心价值 0.2740 5.2540 0.2757 5.2602 -0.0017 -0.62%
2023-05-16 481001 工银核心价值 0.2757 5.2602 0.2769 5.2645 -0.0012 -0.43%
2023-05-15 481001 工银核心价值 0.2769 5.2645 0.2721 5.2471 0.0048 1.76%
2023-05-12 481001 工银核心价值 0.2721 5.2471 0.2762 5.2620 -0.0041 -1.48%
2023-05-11 481001 工银核心价值 0.2762 5.2620 0.2752 5.2583 0.0010 0.36%
2023-05-10 481001 工银核心价值 0.2752 5.2583 0.2736 5.2525 0.0016 0.58%
2023-05-09 481001 工银核心价值 0.2736 5.2525 0.2761 5.2616 -0.0025 -0.91%
2023-05-08 481001 工银核心价值 0.2761 5.2616 0.2740 5.2540 0.0021 0.77%
2023-05-05 481001 工银核心价值 0.2740 5.2540 0.2758 5.2605 -0.0018 -0.65%
2023-05-04 481001 工银核心价值 0.2758 5.2605 0.2780 5.2685 -0.0022 -0.79%
2023-04-28 481001 工银核心价值 0.2780 5.2685 0.2783 5.2696 -0.0003 -0.11%
2023-04-27 481001 工银核心价值 0.2783 5.2696 0.2761 5.2616 0.0022 0.80%
2023-04-26 481001 工银核心价值 0.2761 5.2616 0.2725 5.2485 0.0036 1.32%
2023-04-25 481001 工银核心价值 0.2725 5.2485 0.2772 5.2656 -0.0047 -1.70%
2023-04-24 481001 工银核心价值 0.2772 5.2656 0.2810 5.2794 -0.0038 -1.35%
2023-04-21 481001 工银核心价值 0.2810 5.2794 0.2848 5.2932 -0.0038 -1.33%
2023-04-20 481001 工银核心价值 0.2848 5.2932 0.2884 5.3063 -0.0036 -1.25%
2023-04-19 481001 工银核心价值 0.2884 5.3063 0.2918 5.3186 -0.0034 -1.17%
2023-04-18 481001 工银核心价值 0.2918 5.3186 0.2912 5.3164 0.0006 0.21%
2023-04-17 481001 工银核心价值 0.2912 5.3164 0.2881 5.3052 0.0031 1.08%
2023-04-14 481001 工银核心价值 0.2881 5.3052 0.2861 5.2979 0.0020 0.70%
2023-04-13 481001 工银核心价值 0.2861 5.2979 0.2878 5.3041 -0.0017 -0.59%
2023-04-12 481001 工银核心价值 0.2878 5.3041 0.2898 5.3113 -0.0020 -0.69%
2023-04-11 481001 工银核心价值 0.2898 5.3113 0.2915 5.3175 -0.0017 -0.58%
2023-04-10 481001 工银核心价值 0.2915 5.3175 0.2912 5.3164 0.0003 0.10%
2023-04-07 481001 工银核心价值 0.2912 5.3164 0.2890 5.3084 0.0022 0.76%
2023-04-06 481001 工银核心价值 0.2890 5.3084 0.2881 5.3052 0.0009 0.31%
2023-04-04 481001 工银核心价值 0.2881 5.3052 0.2901 5.3124 -0.0020 -0.69%
2023-04-03 481001 工银核心价值 0.2901 5.3124 0.2894 5.3099 0.0007 0.24%
2023-03-31 481001 工银核心价值 0.2894 5.3099 0.2890 5.3084 0.0004 0.14%
2023-03-30 481001 工银核心价值 0.2890 5.3084 0.2864 5.2990 0.0026 0.91%
2023-03-29 481001 工银核心价值 0.2864 5.2990 0.2861 5.2979 0.0003 0.10%
2023-03-28 481001 工银核心价值 0.2861 5.2979 0.2874 5.3026 -0.0013 -0.45%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%