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工银深证红利联接基金净值查询(481012)

今天最新净值 1.1058 -0.0170 -1.5100% 2018-12-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.1228 0.0000 0.0000% 2018-12-14 15:29:03
  • 累计净值:1.2840
  • 成立日期:2010-11-09
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:26.178亿份
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:5.8261亿
近一季工银深证红利联接基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,工银深证红利联接(481012)基金累计收益率0.64%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-12-14 481012 工银深证红利联接 1.1058 1.2840 1.1228 1.3010 -0.0170 -1.5100%
2018-12-13 481012 工银深证红利联接 1.1228 1.3010 1.1005 1.2787 0.0223 2.0264%
2018-12-12 481012 工银深证红利联接 1.1005 1.2787 1.0924 1.2706 0.0081 0.7415%
2018-12-11 481012 工银深证红利联接 1.0924 1.2706 1.0853 1.2635 0.0071 0.6542%
2018-12-10 481012 工银深证红利联接 1.0853 1.2635 1.1029 1.2811 -0.0176 -1.5958%
2018-12-07 481012 工银深证红利联接 1.1029 1.2811 1.1012 1.2794 0.0017 0.1544%
2018-12-06 481012 工银深证红利联接 1.1012 1.2794 1.1262 1.3044 -0.0250 -2.2199%
2018-12-05 481012 工银深证红利联接 1.1262 1.3044 1.1305 1.3087 -0.0043 -0.3804%
2018-12-04 481012 工银深证红利联接 1.1305 1.3087 1.1345 1.3127 -0.0040 -0.3526%
2018-12-03 481012 工银深证红利联接 1.1345 1.3127 1.0987 1.2769 0.0358 3.2584%
2018-11-30 481012 工银深证红利联接 1.0987 1.2769 1.0875 1.2657 0.0112 1.0299%
2018-11-29 481012 工银深证红利联接 1.0875 1.2657 1.1037 1.2819 -0.0162 -1.4678%
2018-11-28 481012 工银深证红利联接 1.1037 1.2819 1.0830 1.2612 0.0207 1.9114%
2018-11-27 481012 工银深证红利联接 1.0830 1.2612 1.0895 1.2677 -0.0065 -0.5966%
2018-11-26 481012 工银深证红利联接 1.0895 1.2677 1.0875 1.2657 0.0020 0.1839%
2018-11-23 481012 工银深证红利联接 1.0875 1.2657 1.1089 1.2871 -0.0214 -1.9298%
2018-11-22 481012 工银深证红利联接 1.1089 1.2871 1.1112 1.2894 -0.0023 -0.2070%
2018-11-21 481012 工银深证红利联接 1.1112 1.2894 1.1076 1.2858 0.0036 0.3250%
2018-11-20 481012 工银深证红利联接 1.1076 1.2858 1.1403 1.3185 -0.0327 -2.8677%
2018-11-19 481012 工银深证红利联接 1.1403 1.3185 1.1249 1.3031 0.0154 1.3690%
2018-11-16 481012 工银深证红利联接 1.1249 1.3031 1.1112 1.2894 0.0137 1.2329%
2018-11-15 481012 工银深证红利联接 1.1112 1.2894 1.1028 1.2810 0.0084 0.7617%
2018-11-14 481012 工银深证红利联接 1.1028 1.2810 1.1131 1.2913 -0.0103 -0.9253%
2018-11-13 481012 工银深证红利联接 1.1131 1.2913 1.0952 1.2734 0.0179 1.6344%
2018-11-12 481012 工银深证红利联接 1.0952 1.2734 1.0801 1.2583 0.0151 1.3980%
2018-11-09 481012 工银深证红利联接 1.0801 1.2583 1.0948 1.2730 -0.0147 -1.3427%
2018-11-08 481012 工银深证红利联接 1.0948 1.2730 1.0964 1.2746 -0.0016 -0.1459%
2018-11-07 481012 工银深证红利联接 1.0964 1.2746 1.0998 1.2780 -0.0034 -0.3091%
2018-11-06 481012 工银深证红利联接 1.0998 1.2780 1.1077 1.2859 -0.0079 -0.7132%
2018-11-05 481012 工银深证红利联接 1.1077 1.2859 1.1153 1.2935 -0.0076 -0.6814%
2018-11-02 481012 工银深证红利联接 1.1153 1.2935 1.0737 1.2519 0.0416 3.8745%
2018-11-01 481012 工银深证红利联接 1.0737 1.2519 1.0567 1.2349 0.0170 1.6088%
2018-10-31 481012 工银深证红利联接 1.0567 1.2349 1.0421 1.2203 0.0146 1.4010%
2018-10-30 481012 工银深证红利联接 1.0421 1.2203 1.0363 1.2145 0.0058 0.5597%
2018-10-29 481012 工银深证红利联接 1.0363 1.2145 1.0819 1.2601 -0.0456 -4.2148%
2018-10-26 481012 工银深证红利联接 1.0819 1.2601 1.0847 1.2629 -0.0028 -0.2581%
2018-10-25 481012 工银深证红利联接 1.0847 1.2629 1.0825 1.2607 0.0022 0.2032%
2018-10-24 481012 工银深证红利联接 1.0825 1.2607 1.0809 1.2591 0.0016 0.1480%
2018-10-23 481012 工银深证红利联接 1.0809 1.2591 1.1096 1.2878 -0.0287 -2.5865%
2018-10-22 481012 工银深证红利联接 1.1096 1.2878 1.0679 1.2461 0.0417 3.9049%
2018-10-19 481012 工银深证红利联接 1.0679 1.2461 1.0416 1.2198 0.0263 2.5250%
2018-10-18 481012 工银深证红利联接 1.0416 1.2198 1.0622 1.2404 -0.0206 -1.9394%
2018-10-17 481012 工银深证红利联接 1.0622 1.2404 1.0557 1.2339 0.0065 0.6157%
2018-10-16 481012 工银深证红利联接 1.0557 1.2339 1.0636 1.2418 -0.0079 -0.7428%
2018-10-15 481012 工银深证红利联接 1.0636 1.2418 1.0782 1.2564 -0.0146 -1.3541%
2018-10-12 481012 工银深证红利联接 1.0782 1.2564 1.0590 1.2372 0.0192 1.8130%
2018-10-11 481012 工银深证红利联接 1.0590 1.2372 1.1012 1.2794 -0.0422 -3.8322%
2018-10-10 481012 工银深证红利联接 1.1012 1.2794 1.1100 1.2882 -0.0088 -0.7928%
2018-10-09 481012 工银深证红利联接 1.1100 1.2882 1.1103 1.2885 -0.0003 -0.0270%
2018-10-08 481012 工银深证红利联接 1.1103 1.2885 1.1599 1.3381 -0.0496 -4.2762%
2018-09-28 481012 工银深证红利联接 1.1599 1.3381 1.1535 1.3317 0.0064 0.5548%
2018-09-27 481012 工银深证红利联接 1.1535 1.3317 1.1573 1.3355 -0.0038 -0.3284%
2018-09-26 481012 工银深证红利联接 1.1573 1.3355 1.1442 1.3224 0.0131 1.1449%
2018-09-25 481012 工银深证红利联接 1.1442 1.3224 1.1578 1.3360 -0.0136 -1.1746%
2018-09-21 481012 工银深证红利联接 1.1578 1.3360 1.1245 1.3027 0.0333 2.9613%
2018-09-20 481012 工银深证红利联接 1.1245 1.3027 1.1259 1.3041 -0.0014 -0.1243%
2018-09-19 481012 工银深证红利联接 1.1259 1.3041 1.1062 1.2844 0.0197 1.7809%
2018-09-18 481012 工银深证红利联接 1.1062 1.2844 1.0925 1.2707 0.0137 1.2540%
2018-09-17 481012 工银深证红利联接 1.0925 1.2707 1.0988 1.2770 -0.0063 -0.5734%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银保本3号B 1.0420 0.0961%
工银保本3号A 1.0580 0.0946%
工银两年定开C 1.2580 0.0796%
工银两年定开A 1.2840 0.0779%
工银泰享三年理财债券 1.0018 0.0499%
工银丰淳半年定开债券 1.0146 0.0197%
传媒A级 1.0264 0.0195%
工银丰实三年定开债券 1.0659 0.0188%
环保A端 1.0467 0.0096%
新能A级 1.0521 0.0095%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新能源A 1.0220 0.0979%
中证500A 1.0410 0.0962%
诺安稳健 1.0480 0.0955%
资源A级 1.0480 0.0955%
南方10年国债A 1.2426 0.0200%
地产A端 1.0200 0.0196%
传媒A级 1.0264 0.0195%
TMTA 1.0427 0.0192%
高贝塔A 1.0418 0.0192%
HS300A 1.0477 0.0191%