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工银深证红利联接基金净值查询(481012)

今天最新净值 1.2968 0.0009 0.0700% 2018-06-22
盘中实时估值(仅供参考) 1.2959 0.0000 0.0025% 2018-06-22 15:05:36
  • 累计净值:1.4750
  • 成立日期:2010-11-09
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:26.178亿份
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:5.8261亿
近一季工银深证红利联接基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,工银深证红利联接(481012)基金累计收益率-6.62%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-06-22 481012 工银深证红利联接 1.2968 1.4750 1.2959 1.4741 0.0009 0.0700%
2018-06-21 481012 工银深证红利联接 1.2959 1.4741 1.3072 1.4854 -0.0113 -0.8644%
2018-06-20 481012 工银深证红利联接 1.3072 1.4854 1.2979 1.4761 0.0093 0.7165%
2018-06-19 481012 工银深证红利联接 1.2979 1.4761 1.3507 1.5289 -0.0528 -3.9091%
2018-06-15 481012 工银深证红利联接 1.3507 1.5289 1.3539 1.5321 -0.0032 -0.2364%
2018-06-14 481012 工银深证红利联接 1.3539 1.5321 1.3740 1.5522 -0.0201 -1.4629%
2018-06-13 481012 工银深证红利联接 1.3740 1.5522 1.3904 1.5686 -0.0164 -1.1795%
2018-06-12 481012 工银深证红利联接 1.3904 1.5686 1.3638 1.5420 0.0266 1.9504%
2018-06-11 481012 工银深证红利联接 1.3638 1.5420 1.3515 1.5297 0.0123 0.9101%
2018-06-08 481012 工银深证红利联接 1.3515 1.5297 1.3629 1.5411 -0.0114 -0.8365%
2018-06-07 481012 工银深证红利联接 1.3629 1.5411 1.3639 1.5421 -0.0010 -0.0733%
2018-06-06 481012 工银深证红利联接 1.3639 1.5421 1.3708 1.5490 -0.0069 -0.5034%
2018-06-05 481012 工银深证红利联接 1.3708 1.5490 1.3573 1.5355 0.0135 0.9946%
2018-06-04 481012 工银深证红利联接 1.3573 1.5355 1.3339 1.5121 0.0234 1.7543%
2018-06-01 481012 工银深证红利联接 1.3339 1.5121 1.3441 1.5223 -0.0102 -0.7589%
2018-05-31 481012 工银深证红利联接 1.3441 1.5223 1.3089 1.4871 0.0352 2.6893%
2018-05-30 481012 工银深证红利联接 1.3089 1.4871 1.3277 1.5059 -0.0188 -1.4160%
2018-05-29 481012 工银深证红利联接 1.3277 1.5059 1.3420 1.5202 -0.0143 -1.0656%
2018-05-28 481012 工银深证红利联接 1.3420 1.5202 1.3224 1.5006 0.0196 1.4822%
2018-05-25 481012 工银深证红利联接 1.3224 1.5006 1.3253 1.5035 -0.0029 -0.2188%
2018-05-24 481012 工银深证红利联接 1.3253 1.5035 1.3382 1.5164 -0.0129 -0.9640%
2018-05-23 481012 工银深证红利联接 1.3382 1.5164 1.3529 1.5311 -0.0147 -1.0866%
2018-05-22 481012 工银深证红利联接 1.3529 1.5311 1.3647 1.5429 -0.0118 -0.8647%
2018-05-21 481012 工银深证红利联接 1.3647 1.5429 1.3656 1.5438 -0.0009 -0.0659%
2018-05-18 481012 工银深证红利联接 1.3656 1.5438 1.3550 1.5332 0.0106 0.7823%
2018-05-17 481012 工银深证红利联接 1.3550 1.5332 1.3677 1.5459 -0.0127 -0.9286%
2018-05-16 481012 工银深证红利联接 1.3677 1.5459 1.3786 1.5568 -0.0109 -0.7907%
2018-05-15 481012 工银深证红利联接 1.3786 1.5568 1.3771 1.5553 0.0015 0.1089%
2018-05-14 481012 工银深证红利联接 1.3771 1.5553 1.3613 1.5395 0.0158 1.1607%
2018-05-11 481012 工银深证红利联接 1.3613 1.5395 1.3714 1.5496 -0.0101 -0.7365%
2018-05-10 481012 工银深证红利联接 1.3714 1.5496 1.3647 1.5429 0.0067 0.4910%
2018-05-09 481012 工银深证红利联接 1.3647 1.5429 1.3664 1.5446 -0.0017 -0.1244%
2018-05-08 481012 工银深证红利联接 1.3664 1.5446 1.3456 1.5238 0.0208 1.5458%
2018-05-07 481012 工银深证红利联接 1.3456 1.5238 1.3199 1.4981 0.0257 1.9471%
2018-05-04 481012 工银深证红利联接 1.3199 1.4981 1.3253 1.5035 -0.0054 -0.4075%
2018-05-03 481012 工银深证红利联接 1.3253 1.5035 1.3092 1.4874 0.0161 1.2298%
2018-05-02 481012 工银深证红利联接 1.3092 1.4874 1.3052 1.4834 0.0040 0.3065%
2018-04-27 481012 工银深证红利联接 1.3052 1.4834 1.3135 1.4917 -0.0083 -0.6319%
2018-04-26 481012 工银深证红利联接 1.3135 1.4917 1.3544 1.5326 -0.0409 -3.0198%
2018-04-25 481012 工银深证红利联接 1.3544 1.5326 1.3643 1.5425 -0.0099 -0.7256%
2018-04-24 481012 工银深证红利联接 1.3643 1.5425 1.3351 1.5133 0.0292 2.1871%
2018-04-23 481012 工银深证红利联接 1.3351 1.5133 1.3270 1.5052 0.0081 0.6104%
2018-04-20 481012 工银深证红利联接 1.3270 1.5052 1.3370 1.5152 -0.0100 -0.7479%
2018-04-19 481012 工银深证红利联接 1.3370 1.5152 1.3071 1.4853 0.0299 2.2875%
2018-04-18 481012 工银深证红利联接 1.3071 1.4853 1.3064 1.4846 0.0007 0.0536%
2018-04-17 481012 工银深证红利联接 1.3064 1.4846 1.3182 1.4964 -0.0118 -0.8952%
2018-04-16 481012 工银深证红利联接 1.3182 1.4964 1.3433 1.5215 -0.0251 -1.8685%
2018-04-13 481012 工银深证红利联接 1.3433 1.5215 1.3535 1.5317 -0.0102 -0.7536%
2018-04-12 481012 工银深证红利联接 1.3535 1.5317 1.3698 1.5480 -0.0163 -1.1900%
2018-04-11 481012 工银深证红利联接 1.3698 1.5480 1.3604 1.5386 0.0094 0.6910%
2018-04-10 481012 工银深证红利联接 1.3604 1.5386 1.3313 1.5095 0.0291 2.1858%
2018-04-09 481012 工银深证红利联接 1.3313 1.5095 1.3468 1.5250 -0.0155 -1.1509%
2018-04-04 481012 工银深证红利联接 1.3468 1.5250 1.3353 1.5135 0.0115 0.8612%
2018-04-03 481012 工银深证红利联接 1.3353 1.5135 1.3401 1.5183 -0.0048 -0.3582%
2018-04-02 481012 工银深证红利联接 1.3401 1.5183 1.3514 1.5296 -0.0113 -0.8362%
2018-03-30 481012 工银深证红利联接 1.3514 1.5296 1.3592 1.5374 -0.0078 -0.5739%
2018-03-29 481012 工银深证红利联接 1.3592 1.5374 1.3163 1.4945 0.0429 3.2591%
2018-03-28 481012 工银深证红利联接 1.3163 1.4945 1.3429 1.5211 -0.0266 -1.9808%
2018-03-27 481012 工银深证红利联接 1.3429 1.5211 1.3400 1.5182 0.0029 0.2164%
2018-03-26 481012 工银深证红利联接 1.3400 1.5182 1.3589 1.5371 -0.0189 -1.3908%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
*传媒B级 1.0000 304.3672%
新能B级 0.7149 4.8087%
环保B端 0.7366 3.1075%
工银中小盘混合 1.1800 2.5200%
500B 1.1091 2.1553%
工银主题策略混合 1.7990 2.1000%
工银高端制造 0.8050 2.0300%
新能母基 0.8704 1.9400%
工银互联网 0.3270 1.8700%
工银战略转型 1.1130 1.8300%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
*传媒B级 1.0000 304.3672%
新能车B 0.3760 12.2388%
传媒B 0.2730 8.7649%
军工B 0.3010 7.8853%
券商B级 0.2830 7.6046%
传媒业B 0.4791 7.5180%
创业板B 0.3270 7.2131%
国防B 0.4250 7.0529%
新能B 0.3640 6.4327%
成长B 0.4619 5.8918%