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工银深证红利联接基金净值查询(481012)

今天最新净值 1.5700 0.0248 1.6100% 2018-01-16
盘中实时估值(仅供参考) 1.5699 -0.0001 -0.0059% 2018-01-17 15:05:36
  • 累计净值:1.7482
  • 成立日期:2010-11-09
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:26.178亿份
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:2.3136亿
近一季工银深证红利联接基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,工银深证红利联接(481012)基金累计收益率21.57%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-01-16 481012 工银深证红利联接 1.5700 1.7482 1.5452 1.7234 0.0248 1.6100%
2018-01-15 481012 工银深证红利联接 1.5452 1.7234 1.5299 1.7081 0.0153 1.0001%
2018-01-12 481012 工银深证红利联接 1.5299 1.7081 1.5070 1.6852 0.0229 1.5196%
2018-01-11 481012 工银深证红利联接 1.5070 1.6852 1.5190 1.6972 -0.0120 -0.7900%
2018-01-10 481012 工银深证红利联接 1.5190 1.6972 1.5010 1.6792 0.0180 1.1992%
2018-01-09 481012 工银深证红利联接 1.5010 1.6792 1.4780 1.6562 0.0230 1.5562%
2018-01-08 481012 工银深证红利联接 1.4780 1.6562 1.4724 1.6506 0.0056 0.3803%
2018-01-05 481012 工银深证红利联接 1.4724 1.6506 1.4598 1.6380 0.0126 0.8631%
2018-01-04 481012 工银深证红利联接 1.4598 1.6380 1.4418 1.6200 0.0180 1.2484%
2018-01-03 481012 工银深证红利联接 1.4418 1.6200 1.4397 1.6179 0.0021 0.1459%
2018-01-02 481012 工银深证红利联接 1.4397 1.6179 1.4126 1.5908 0.0271 1.9184%
2017-12-31 481012 工银深证红利联接 1.4126 1.5908 1.4126 1.5908 0.0000 0.0000%
2017-12-29 481012 工银深证红利联接 1.4126 1.5908 1.4106 1.5888 0.0020 0.1400%
2017-12-28 481012 工银深证红利联接 1.4106 1.5888 1.3944 1.5726 0.0162 1.1618%
2017-12-27 481012 工银深证红利联接 1.3944 1.5726 1.4195 1.5977 -0.0251 -1.7682%
2017-12-26 481012 工银深证红利联接 1.4195 1.5977 1.4245 1.6027 -0.0050 -0.3510%
2017-12-25 481012 工银深证红利联接 1.4245 1.6027 1.4200 1.5982 0.0045 0.3169%
2017-12-22 481012 工银深证红利联接 1.4200 1.5982 1.4214 1.5996 -0.0014 -0.0985%
2017-12-21 481012 工银深证红利联接 1.4214 1.5996 1.4001 1.5783 0.0213 1.5213%
2017-12-20 481012 工银深证红利联接 1.4001 1.5783 1.3994 1.5776 0.0007 0.0500%
2017-12-19 481012 工银深证红利联接 1.3994 1.5776 1.3803 1.5585 0.0191 1.3838%
2017-12-18 481012 工银深证红利联接 1.3803 1.5585 1.3724 1.5506 0.0079 0.5756%
2017-12-15 481012 工银深证红利联接 1.3724 1.5506 1.3957 1.5739 -0.0233 -1.6694%
2017-12-14 481012 工银深证红利联接 1.3957 1.5739 1.3997 1.5779 -0.0040 -0.2858%
2017-12-13 481012 工银深证红利联接 1.3997 1.5779 1.3755 1.5537 0.0242 1.7594%
2017-12-12 481012 工银深证红利联接 1.3755 1.5537 1.3872 1.5654 -0.0117 -0.8434%
2017-12-11 481012 工银深证红利联接 1.3872 1.5654 1.3467 1.5249 0.0405 3.0074%
2017-12-08 481012 工银深证红利联接 1.3467 1.5249 1.3284 1.5066 0.0183 1.3776%
2017-12-07 481012 工银深证红利联接 1.3284 1.5066 1.3555 1.5337 -0.0271 -1.9993%
2017-12-06 481012 工银深证红利联接 1.3555 1.5337 1.3628 1.5410 -0.0073 -0.5357%
2017-12-05 481012 工银深证红利联接 1.3628 1.5410 1.3607 1.5389 0.0021 0.1543%
2017-12-04 481012 工银深证红利联接 1.3607 1.5389 1.3483 1.5265 0.0124 0.9197%
2017-12-01 481012 工银深证红利联接 1.3483 1.5265 1.3591 1.5373 -0.0108 -0.7946%
2017-11-30 481012 工银深证红利联接 1.3591 1.5373 1.3801 1.5583 -0.0210 -1.5216%
2017-11-29 481012 工银深证红利联接 1.3801 1.5583 1.3866 1.5648 -0.0065 -0.4688%
2017-11-28 481012 工银深证红利联接 1.3866 1.5648 1.3865 1.5647 0.0001 0.0072%
2017-11-27 481012 工银深证红利联接 1.3865 1.5647 1.4199 1.5981 -0.0334 -2.3523%
2017-11-24 481012 工银深证红利联接 1.4199 1.5981 1.4080 1.5862 0.0119 0.8452%
2017-11-23 481012 工银深证红利联接 1.4080 1.5862 1.4624 1.6406 -0.0544 -3.7199%
2017-11-22 481012 工银深证红利联接 1.4624 1.6406 1.4723 1.6505 -0.0099 -0.6724%
2017-11-21 481012 工银深证红利联接 1.4723 1.6505 1.4260 1.6042 0.0463 3.2468%
2017-11-20 481012 工银深证红利联接 1.4260 1.6042 1.4109 1.5891 0.0151 1.0702%
2017-11-17 481012 工银深证红利联接 1.4109 1.5891 1.4200 1.5982 -0.0091 -0.6408%
2017-11-16 481012 工银深证红利联接 1.4200 1.5982 1.4040 1.5822 0.0160 1.1396%
2017-11-15 481012 工银深证红利联接 1.4040 1.5822 1.4001 1.5783 0.0039 0.2786%
2017-11-14 481012 工银深证红利联接 1.4001 1.5783 1.4147 1.5929 -0.0146 -1.0320%
2017-11-13 481012 工银深证红利联接 1.4147 1.5929 1.4078 1.5860 0.0069 0.4901%
2017-11-10 481012 工银深证红利联接 1.4078 1.5860 1.3863 1.5645 0.0215 1.5509%
2017-11-09 481012 工银深证红利联接 1.3863 1.5645 1.3707 1.5489 0.0156 1.1381%
2017-11-08 481012 工银深证红利联接 1.3707 1.5489 1.3795 1.5577 -0.0088 -0.6379%
2017-11-07 481012 工银深证红利联接 1.3795 1.5577 1.3652 1.5434 0.0143 1.0475%
2017-11-06 481012 工银深证红利联接 1.3652 1.5434 1.3422 1.5204 0.0230 1.7136%
2017-11-03 481012 工银深证红利联接 1.3422 1.5204 1.3529 1.5311 -0.0107 -0.7909%
2017-11-02 481012 工银深证红利联接 1.3529 1.5311 1.3427 1.5209 0.0102 0.7597%
2017-11-01 481012 工银深证红利联接 1.3427 1.5209 1.3461 1.5243 -0.0034 -0.2526%
2017-10-31 481012 工银深证红利联接 1.3461 1.5243 1.3528 1.5310 -0.0067 -0.4953%
2017-10-30 481012 工银深证红利联接 1.3528 1.5310 1.3520 1.5302 0.0008 0.0592%
2017-10-27 481012 工银深证红利联接 1.3520 1.5302 1.3369 1.5151 0.0151 1.1295%
2017-10-26 481012 工银深证红利联接 1.3369 1.5151 1.3285 1.5067 0.0084 0.6323%
2017-10-25 481012 工银深证红利联接 1.3285 1.5067 1.3181 1.4963 0.0104 0.7890%
2017-10-24 481012 工银深证红利联接 1.3181 1.4963 1.3024 1.4806 0.0157 1.2055%
2017-10-23 481012 工银深证红利联接 1.3024 1.4806 1.3010 1.4792 0.0014 0.1076%
2017-10-20 481012 工银深证红利联接 1.3010 1.4792 1.3068 1.4850 -0.0058 -0.4438%
2017-10-19 481012 工银深证红利联接 1.3068 1.4850 1.3130 1.4912 -0.0062 -0.4722%
2017-10-18 481012 工银深证红利联接 1.3130 1.4912 1.3011 1.4793 0.0119 0.9146%
2017-10-17 481012 工银深证红利联接 1.3011 1.4793 1.2914 1.4696 0.0097 0.7511%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银新趋势灵活配置混合C 1.2220 2.0900%
工银新趋势灵活配置混合A 1.2810 2.0700%
工银核心价值混合A 0.3425 2.0600%
工银改革股票 1.2050 1.7700%
深红利 1.9452 1.7311%
工银大盘蓝筹混合 1.1920 1.6200%
深红利联接 1.5700 1.6100%
工银金融地产混合 2.6410 1.5800%
工银新蓝筹 1.4860 1.5700%
工银国家战略股票 1.1070 1.5600%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
地产B端 0.8560 15.6757%
房地产B 0.8633 13.8618%
地产B 1.7160 10.1412%
券商B 0.3240 9.4595%
地产分级 0.9300 6.6500%
房地产 1.3590 6.1700%
国泰地产 0.9327 5.9800%
券商B级 0.7410 5.7061%
高贝塔B 0.3860 5.4645%
证券B级 0.8310 5.0569%
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