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工银深证红利联接基金净值查询(481012)

今天最新净值 1.1245 -0.0014 -0.1200% 2018-09-20
盘中实时估值(仅供参考) 1.1245 0.0000 0.0037% 2018-09-21 11:36:00
  • 累计净值:1.3027
  • 成立日期:2010-11-09
  • 基金类型:指数型
  • 成立份额:26.178亿份
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:5.8261亿
近一季工银深证红利联接基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,工银深证红利联接(481012)基金累计收益率-13.98%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-09-20 481012 工银深证红利联接 1.1245 1.3027 1.1259 1.3041 -0.0014 -0.1200%
2018-09-19 481012 工银深证红利联接 1.1259 1.3041 1.1062 1.2844 0.0197 1.7809%
2018-09-18 481012 工银深证红利联接 1.1062 1.2844 1.0925 1.2707 0.0137 1.2540%
2018-09-17 481012 工银深证红利联接 1.0925 1.2707 1.0988 1.2770 -0.0063 -0.5734%
2018-09-14 481012 工银深证红利联接 1.0988 1.2770 1.0919 1.2701 0.0069 0.6319%
2018-09-13 481012 工银深证红利联接 1.0919 1.2701 1.0810 1.2592 0.0109 1.0083%
2018-09-12 481012 工银深证红利联接 1.0810 1.2592 1.0953 1.2735 -0.0143 -1.3056%
2018-09-11 481012 工银深证红利联接 1.0953 1.2735 1.0935 1.2717 0.0018 0.1646%
2018-09-10 481012 工银深证红利联接 1.0935 1.2717 1.1032 1.2814 -0.0097 -0.8793%
2018-09-07 481012 工银深证红利联接 1.1032 1.2814 1.1008 1.2790 0.0024 0.2180%
2018-09-06 481012 工银深证红利联接 1.1008 1.2790 1.1186 1.2968 -0.0178 -1.5913%
2018-09-05 481012 工银深证红利联接 1.1186 1.2968 1.1398 1.3180 -0.0212 -1.8600%
2018-09-04 481012 工银深证红利联接 1.1398 1.3180 1.1262 1.3044 0.0136 1.2076%
2018-09-03 481012 工银深证红利联接 1.1262 1.3044 1.1327 1.3109 -0.0065 -0.5739%
2018-08-31 481012 工银深证红利联接 1.1327 1.3109 1.1399 1.3181 -0.0072 -0.6316%
2018-08-30 481012 工银深证红利联接 1.1399 1.3181 1.1508 1.3290 -0.0109 -0.9472%
2018-08-29 481012 工银深证红利联接 1.1508 1.3290 1.1537 1.3319 -0.0029 -0.2514%
2018-08-28 481012 工银深证红利联接 1.1537 1.3319 1.1555 1.3337 -0.0018 -0.1558%
2018-08-27 481012 工银深证红利联接 1.1555 1.3337 1.1212 1.2994 0.0343 3.0592%
2018-08-24 481012 工银深证红利联接 1.1212 1.2994 1.1222 1.3004 -0.0010 -0.0891%
2018-08-23 481012 工银深证红利联接 1.1222 1.3004 1.1213 1.2995 0.0009 0.0803%
2018-08-22 481012 工银深证红利联接 1.1213 1.2995 1.1306 1.3088 -0.0093 -0.8226%
2018-08-21 481012 工银深证红利联接 1.1306 1.3088 1.1065 1.2847 0.0241 2.1780%
2018-08-20 481012 工银深证红利联接 1.1065 1.2847 1.0945 1.2727 0.0120 1.0964%
2018-08-17 481012 工银深证红利联接 1.0945 1.2727 1.1062 1.2844 -0.0117 -1.0577%
2018-08-16 481012 工银深证红利联接 1.1062 1.2844 1.1157 1.2939 -0.0095 -0.8515%
2018-08-15 481012 工银深证红利联接 1.1157 1.2939 1.1408 1.3190 -0.0251 -2.2002%
2018-08-14 481012 工银深证红利联接 1.1408 1.3190 1.1457 1.3239 -0.0049 -0.4277%
2018-08-13 481012 工银深证红利联接 1.1457 1.3239 1.1540 1.3322 -0.0083 -0.7192%
2018-08-10 481012 工银深证红利联接 1.1540 1.3322 1.1504 1.3286 0.0036 0.3129%
2018-08-09 481012 工银深证红利联接 1.1504 1.3286 1.1183 1.2965 0.0321 2.8704%
2018-08-08 481012 工银深证红利联接 1.1183 1.2965 1.1377 1.3159 -0.0194 -1.7052%
2018-08-07 481012 工银深证红利联接 1.1377 1.3159 1.1036 1.2818 0.0341 3.0899%
2018-08-06 481012 工银深证红利联接 1.1036 1.2818 1.1181 1.2963 -0.0145 -1.2968%
2018-08-03 481012 工银深证红利联接 1.1181 1.2963 1.1472 1.3254 -0.0291 -2.5366%
2018-08-02 481012 工银深证红利联接 1.1472 1.3254 1.1843 1.3625 -0.0371 -3.1327%
2018-08-01 481012 工银深证红利联接 1.1843 1.3625 1.2129 1.3911 -0.0286 -2.3580%
2018-07-31 481012 工银深证红利联接 1.2129 1.3911 1.2111 1.3893 0.0018 0.1486%
2018-07-30 481012 工银深证红利联接 1.2111 1.3893 1.2160 1.3942 -0.0049 -0.4030%
2018-07-27 481012 工银深证红利联接 1.2160 1.3942 1.2227 1.4009 -0.0067 -0.5480%
2018-07-26 481012 工银深证红利联接 1.2227 1.4009 1.2335 1.4117 -0.0108 -0.8756%
2018-07-25 481012 工银深证红利联接 1.2335 1.4117 1.2433 1.4215 -0.0098 -0.7882%
2018-07-24 481012 工银深证红利联接 1.2433 1.4215 1.2181 1.3963 0.0252 2.0688%
2018-07-23 481012 工银深证红利联接 1.2181 1.3963 1.2143 1.3925 0.0038 0.3129%
2018-07-20 481012 工银深证红利联接 1.2143 1.3925 1.2029 1.3811 0.0114 0.9477%
2018-07-19 481012 工银深证红利联接 1.2029 1.3811 1.1984 1.3766 0.0045 0.3755%
2018-07-18 481012 工银深证红利联接 1.1984 1.3766 1.2111 1.3893 -0.0127 -1.0486%
2018-07-17 481012 工银深证红利联接 1.2111 1.3893 1.2199 1.3981 -0.0088 -0.7214%
2018-07-16 481012 工银深证红利联接 1.2199 1.3981 1.2236 1.4018 -0.0037 -0.3024%
2018-07-13 481012 工银深证红利联接 1.2236 1.4018 1.2153 1.3935 0.0083 0.6830%
2018-07-12 481012 工银深证红利联接 1.2153 1.3935 1.1911 1.3693 0.0242 2.0317%
2018-07-11 481012 工银深证红利联接 1.1911 1.3693 1.2129 1.3911 -0.0218 -1.7973%
2018-07-10 481012 工银深证红利联接 1.2129 1.3911 1.2114 1.3896 0.0015 0.1238%
2018-07-09 481012 工银深证红利联接 1.2114 1.3896 1.1720 1.3502 0.0394 3.3618%
2018-07-06 481012 工银深证红利联接 1.1720 1.3502 1.1616 1.3398 0.0104 0.8953%
2018-07-05 481012 工银深证红利联接 1.1616 1.3398 1.1666 1.3448 -0.0050 -0.4286%
2018-07-04 481012 工银深证红利联接 1.1666 1.3448 1.1939 1.3721 -0.0273 -2.2866%
2018-07-03 481012 工银深证红利联接 1.1939 1.3721 1.2012 1.3794 -0.0073 -0.6077%
2018-07-02 481012 工银深证红利联接 1.2012 1.3794 1.2420 1.4202 -0.0408 -3.2850%
2018-06-30 481012 工银深证红利联接 1.2420 1.4202 1.2420 1.4202 0.0000 0.0000%
2018-06-29 481012 工银深证红利联接 1.2420 1.4202 1.2085 1.3867 0.0335 2.7700%
2018-06-28 481012 工银深证红利联接 1.2085 1.3867 1.2242 1.4024 -0.0157 -1.2825%
2018-06-27 481012 工银深证红利联接 1.2242 1.4024 1.2621 1.4403 -0.0379 -3.0029%
2018-06-26 481012 工银深证红利联接 1.2621 1.4403 1.2793 1.4575 -0.0172 -1.3445%
2018-06-25 481012 工银深证红利联接 1.2793 1.4575 1.2968 1.4750 -0.0175 -1.3495%
2018-06-22 481012 工银深证红利联接 1.2968 1.4750 1.2959 1.4741 0.0009 0.0694%
2018-06-21 481012 工银深证红利联接 1.2959 1.4741 1.3072 1.4854 -0.0113 -0.8644%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银新材料 0.6050 0.1700%
工银聚焦 0.6260 0.1600%
工银核心价值混合A 0.2652 0.0400%
传媒A级 1.0136 0.0197%
500A 1.0358 0.0193%
环保A端 1.0339 0.0097%
新能A级 1.0393 0.0096%
工银新得润混合 1.0860 0.0000%
工银新增益混合 1.0420 0.0000%
工银新蓝筹 1.2480 0.0000%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
有色B 0.5353 1.7681%
银行B 0.7140 1.1331%
银行B级 0.8880 0.9091%
银行B端 0.8476 0.8687%
信诚有色 0.8650 0.7000%
500原料 0.7276 0.6362%
国泰有色 0.7873 0.6000%
成长B级 0.4300 0.4673%
银行指基 0.8770 0.4600%
新能车B 0.9420 0.4264%