工银深证红利联接基金净值查询(481012)
今天最新净值
1.0090
0.0021 0.2100%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.0083
0.0000 -0.0033%
- 累计净值：1.8233
- 成立日期：2010-11-09
- 基金类型：
- 成立份额：26.178亿份
- 最近份额：8.2557亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：赵栩
近一月,工银深证红利联接(481012)基金累计收益率6.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
481012 |
工银深证红利联接 |
1.0083 |
1.8226 |
1.0157 |
1.8300 |
-0.0074 |
-0.73% |
| 2024-04-22 |
481012 |
工银深证红利联接 |
1.0157 |
1.8300 |
1.0186 |
1.8329 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2024-04-19 |
481012 |
工银深证红利联接 |
1.0186 |
1.8329 |
1.0230 |
1.8373 |
-0.0044 |
-0.43% |
| 2024-04-18 |
481012 |
工银深证红利联接 |
1.0230 |
1.8373 |
1.0195 |
1.8338 |
0.0035 |
0.34% |
| 2024-04-17 |
481012 |
工银深证红利联接 |
1.0195 |
1.8338 |
1.0053 |
1.8196 |
0.0142 |
1.41% |
| 2024-04-16 |
481012 |
工银深证红利联接 |
1.0053 |
1.8196 |
1.0126 |
1.8269 |
-0.0073 |
-0.72% |
| 2024-04-15 |
481012 |
工银深证红利联接 |
1.0126 |
1.8269 |
0.9892 |
1.8035 |
0.0234 |
2.37% |
| 2024-04-12 |
481012 |
工银深证红利联接 |
0.9892 |
1.8035 |
0.9979 |
1.8122 |
-0.0087 |
-0.87% |
| 2024-04-11 |
481012 |
工银深证红利联接 |
0.9979 |
1.8122 |
0.9945 |
1.8088 |
0.0034 |
0.34% |
| 2024-04-10 |
481012 |
工银深证红利联接 |
0.9945 |
1.8088 |
1.0053 |
1.8196 |
-0.0108 |
-1.07% |
|
|
| 2024-04-09 |
481012 |
工银深证红利联接 |
1.0053 |
1.8196 |
1.0120 |
1.8263 |
-0.0067 |
-0.66% |
| 2024-04-08 |
481012 |
工银深证红利联接 |
1.0120 |
1.8263 |
1.0274 |
1.8417 |
-0.0154 |
-1.50% |
| 2024-04-03 |
481012 |
工银深证红利联接 |
1.0274 |
1.8417 |
1.0268 |
1.8411 |
0.0006 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
481012 |
工银深证红利联接 |
1.0268 |
1.8411 |
1.0313 |
1.8456 |
-0.0045 |
-0.44% |
| 2024-04-01 |
481012 |
工银深证红利联接 |
1.0313 |
1.8456 |
1.0030 |
1.8173 |
0.0283 |
2.82% |
| 2024-03-29 |
481012 |
工银深证红利联接 |
1.0030 |
1.8173 |
1.0026 |
1.8169 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
481012 |
工银深证红利联接 |
1.0026 |
1.8169 |
0.9953 |
1.8096 |
0.0073 |
0.73% |
| 2024-03-27 |
481012 |
工银深证红利联接 |
0.9953 |
1.8096 |
1.0027 |
1.8170 |
-0.0074 |
-0.74% |
| 2024-03-26 |
481012 |
工银深证红利联接 |
1.0027 |
1.8170 |
0.9953 |
1.8096 |
0.0074 |
0.74% |
| 2024-03-25 |
481012 |
工银深证红利联接 |
0.9953 |
1.8096 |
0.9974 |
1.8117 |
-0.0021 |
-0.21% |
