工银深证红利联接基金净值查询(481012)

今天最新净值 1.0090 0.0021 0.2100% 2024-04-22

盘中实时估值(仅供参考) 1.0157 0.0000 0.0039%

累计净值：1.8233
成立日期：2010-11-09
基金类型：
成立份额：26.178亿份
最近份额：8.2557亿
最近资产：
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：赵栩

近一年工银深证红利联接基金净值查询

近一年,工银深证红利联接(481012)基金累计收益率-6.09%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-22	481012	工银深证红利联接	1.0157	1.8300	1.0186	1.8329	-0.0029	-0.28%
2024-04-19	481012	工银深证红利联接	1.0186	1.8329	1.0230	1.8373	-0.0044	-0.43%
2024-04-18	481012	工银深证红利联接	1.0230	1.8373	1.0195	1.8338	0.0035	0.34%
2024-04-17	481012	工银深证红利联接	1.0195	1.8338	1.0053	1.8196	0.0142	1.41%
2024-04-16	481012	工银深证红利联接	1.0053	1.8196	1.0126	1.8269	-0.0073	-0.72%
2024-04-15	481012	工银深证红利联接	1.0126	1.8269	0.9892	1.8035	0.0234	2.37%
2024-04-12	481012	工银深证红利联接	0.9892	1.8035	0.9979	1.8122	-0.0087	-0.87%
2024-04-11	481012	工银深证红利联接	0.9979	1.8122	0.9945	1.8088	0.0034	0.34%
2024-04-10	481012	工银深证红利联接	0.9945	1.8088	1.0053	1.8196	-0.0108	-1.07%
2024-04-09	481012	工银深证红利联接	1.0053	1.8196	1.0120	1.8263	-0.0067	-0.66%

2024-04-08	481012	工银深证红利联接	1.0120	1.8263	1.0274	1.8417	-0.0154	-1.50%
2024-04-03	481012	工银深证红利联接	1.0274	1.8417	1.0268	1.8411	0.0006	0.06%
2024-04-02	481012	工银深证红利联接	1.0268	1.8411	1.0313	1.8456	-0.0045	-0.44%
2024-04-01	481012	工银深证红利联接	1.0313	1.8456	1.0030	1.8173	0.0283	2.82%
2024-03-29	481012	工银深证红利联接	1.0030	1.8173	1.0026	1.8169	0.0004	0.04%
2024-03-28	481012	工银深证红利联接	1.0026	1.8169	0.9953	1.8096	0.0073	0.73%
2024-03-27	481012	工银深证红利联接	0.9953	1.8096	1.0027	1.8170	-0.0074	-0.74%
2024-03-26	481012	工银深证红利联接	1.0027	1.8170	0.9953	1.8096	0.0074	0.74%
2024-03-25	481012	工银深证红利联接	0.9953	1.8096	0.9974	1.8117	-0.0021	-0.21%
2024-03-22	481012	工银深证红利联接	0.9974	1.8117	1.0053	1.8196	-0.0079	-0.79%
2024-03-21	481012	工银深证红利联接	1.0053	1.8196	1.0074	1.8217	-0.0021	-0.21%
2024-03-20	481012	工银深证红利联接	1.0074	1.8217	1.0089	1.8232	-0.0015	-0.15%
2024-03-19	481012	工银深证红利联接	1.0089	1.8232	1.0102	1.8245	-0.0013	-0.13%
2024-03-18	481012	工银深证红利联接	1.0102	1.8245	1.0090	1.8233	0.0012	0.12%
2024-03-15	481012	工银深证红利联接	1.0090	1.8233	1.0069	1.8212	0.0021	0.21%

2024-03-14	481012	工银深证红利联接	1.0069	1.8212	1.0066	1.8209	0.0003	0.03%
2024-03-13	481012	工银深证红利联接	1.0066	1.8209	1.0101	1.8244	-0.0035	-0.35%
2024-03-12	481012	工银深证红利联接	1.0101	1.8244	1.0025	1.8168	0.0076	0.76%
2024-03-11	481012	工银深证红利联接	1.0025	1.8168	0.9973	1.8116	0.0052	0.52%
2024-03-08	481012	工银深证红利联接	0.9973	1.8116	0.9956	1.8099	0.0017	0.17%
2024-03-07	481012	工银深证红利联接	0.9956	1.8099	0.9961	1.8104	-0.0005	-0.05%
2024-03-06	481012	工银深证红利联接	0.9961	1.8104	1.0059	1.8202	-0.0098	-0.97%
2024-03-05	481012	工银深证红利联接	1.0059	1.8202	0.9990	1.8133	0.0069	0.69%
2024-03-04	481012	工银深证红利联接	0.9990	1.8133	1.0084	1.8227	-0.0094	-0.93%
2024-03-01	481012	工银深证红利联接	1.0084	1.8227	0.9994	1.8137	0.0090	0.90%
2024-02-29	481012	工银深证红利联接	0.9994	1.8137	0.9808	1.7951	0.0186	1.90%
2024-02-28	481012	工银深证红利联接	0.9808	1.7951	0.9916	1.8059	-0.0108	-1.09%
2024-02-27	481012	工银深证红利联接	0.9916	1.8059	0.9829	1.7972	0.0087	0.89%
2024-02-26	481012	工银深证红利联接	0.9829	1.7972	0.9868	1.8011	-0.0039	-0.40%
2024-02-23	481012	工银深证红利联接	0.9868	1.8011	0.9874	1.8017	-0.0006	-0.06%
2024-02-22	481012	工银深证红利联接	0.9874	1.8017	0.9841	1.7984	0.0033	0.34%
2024-02-21	481012	工银深证红利联接	0.9841	1.7984	0.9664	1.7807	0.0177	1.83%
2024-02-20	481012	工银深证红利联接	0.9664	1.7807	0.9607	1.7750	0.0057	0.59%
2024-02-19	481012	工银深证红利联接	0.9607	1.7750	0.9499	1.7642	0.0108	1.14%
2024-02-08	481012	工银深证红利联接	0.9499	1.7642	0.9491	1.7634	0.0008	0.08%
2024-02-07	481012	工银深证红利联接	0.9491	1.7634	0.9393	1.7536	0.0098	1.04%
2024-02-06	481012	工银深证红利联接	0.9393	1.7536	0.9093	1.7236	0.0300	3.30%
2024-02-05	481012	工银深证红利联接	0.9093	1.7236	0.9060	1.7203	0.0033	0.36%
2024-02-02	481012	工银深证红利联接	0.9060	1.7203	0.9144	1.7287	-0.0084	-0.92%
2024-02-01	481012	工银深证红利联接	0.9144	1.7287	0.9127	1.7270	0.0017	0.19%
2024-01-31	481012	工银深证红利联接	0.9127	1.7270	0.9208	1.7351	-0.0081	-0.88%
2024-01-30	481012	工银深证红利联接	0.9208	1.7351	0.9357	1.7500	-0.0149	-1.59%
2024-01-29	481012	工银深证红利联接	0.9357	1.7500	0.9321	1.7464	0.0036	0.39%
2024-01-26	481012	工银深证红利联接	0.9321	1.7464	0.9282	1.7425	0.0039	0.42%
2024-01-25	481012	工银深证红利联接	0.9282	1.7425	0.9119	1.7262	0.0163	1.79%
2024-01-24	481012	工银深证红利联接	0.9119	1.7262	0.8972	1.7115	0.0147	1.64%
2024-01-23	481012	工银深证红利联接	0.8972	1.7115	0.8915	1.7058	0.0057	0.64%
2024-01-22	481012	工银深证红利联接	0.8915	1.7058	0.9113	1.7256	-0.0198	-2.17%
2024-01-19	481012	工银深证红利联接	0.9113	1.7256	0.9128	1.7271	-0.0015	-0.16%
2024-01-18	481012	工银深证红利联接	0.9128	1.7271	0.9066	1.7209	0.0062	0.68%
2024-01-17	481012	工银深证红利联接	0.9066	1.7209	0.9221	1.7364	-0.0155	-1.68%
2024-01-16	481012	工银深证红利联接	0.9221	1.7364	0.9160	1.7303	0.0061	0.67%
2024-01-15	481012	工银深证红利联接	0.9160	1.7303	0.9130	1.7273	0.0030	0.33%
2024-01-12	481012	工银深证红利联接	0.9130	1.7273	0.9168	1.7311	-0.0038	-0.41%
2024-01-11	481012	工银深证红利联接	0.9168	1.7311	0.9120	1.7263	0.0048	0.53%
2024-01-10	481012	工银深证红利联接	0.9120	1.7263	0.9160	1.7303	-0.0040	-0.44%
2024-01-09	481012	工银深证红利联接	0.9160	1.7303	0.9154	1.7297	0.0006	0.07%
2024-01-08	481012	工银深证红利联接	0.9154	1.7297	0.9243	1.7386	-0.0089	-0.96%
2024-01-05	481012	工银深证红利联接	0.9243	1.7386	0.9235	1.7378	0.0008	0.09%
2024-01-04	481012	工银深证红利联接	0.9235	1.7378	0.9320	1.7463	-0.0085	-0.91%
2024-01-03	481012	工银深证红利联接	0.9320	1.7463	0.9354	1.7497	-0.0034	-0.36%
2024-01-02	481012	工银深证红利联接	0.9354	1.7497	0.9483	1.7626	-0.0129	-1.36%
2023-12-29	481012	工银深证红利联接	0.9483	1.7626	0.9431	1.7574	0.0052	0.55%
2023-12-28	481012	工银深证红利联接	0.9431	1.7574	0.9241	1.7384	0.0190	2.06%
2023-12-27	481012	工银深证红利联接	0.9241	1.7384	0.9201	1.7344	0.0040	0.43%
2023-12-26	481012	工银深证红利联接	0.9201	1.7344	0.9251	1.7394	-0.0050	-0.54%
2023-12-25	481012	工银深证红利联接	0.9251	1.7394	0.9214	1.7357	0.0037	0.40%
2023-12-22	481012	工银深证红利联接	0.9214	1.7357	0.9224	1.7367	-0.0010	-0.11%
2023-12-21	481012	工银深证红利联接	0.9224	1.7367	0.9131	1.7274	0.0093	1.02%
2023-12-20	481012	工银深证红利联接	0.9131	1.7274	0.9248	1.7391	-0.0117	-1.27%
2023-12-19	481012	工银深证红利联接	0.9248	1.7391	0.9280	1.7423	-0.0032	-0.34%
2023-12-18	481012	工银深证红利联接	0.9280	1.7423	0.9292	1.7435	-0.0012	-0.13%
2023-12-15	481012	工银深证红利联接	0.9292	1.7435	0.9289	1.7432	0.0003	0.03%
2023-12-14	481012	工银深证红利联接	0.9289	1.7432	0.9353	1.7496	-0.0064	-0.68%
2023-12-13	481012	工银深证红利联接	0.9353	1.7496	0.9539	1.7682	-0.0186	-1.95%
2023-12-12	481012	工银深证红利联接	0.9539	1.7682	0.9485	1.7628	0.0054	0.57%
2023-12-11	481012	工银深证红利联接	0.9485	1.7628	0.9500	1.7643	-0.0015	-0.16%
2023-12-08	481012	工银深证红利联接	0.9500	1.7643	0.9519	1.7662	-0.0019	-0.20%
2023-12-07	481012	工银深证红利联接	0.9519	1.7662	0.9531	1.7674	-0.0012	-0.13%
2023-12-06	481012	工银深证红利联接	0.9531	1.7674	0.9500	1.7643	0.0031	0.33%
2023-12-05	481012	工银深证红利联接	0.9500	1.7643	0.9678	1.7821	-0.0178	-1.84%
2023-12-04	481012	工银深证红利联接	0.9678	1.7821	1.1550	1.7898	-0.0077	-0.67%
2023-12-01	481012	工银深证红利联接	1.1550	1.7898	1.1690	1.8038	-0.0140	-1.20%
2023-11-30	481012	工银深证红利联接	1.1690	1.8038	1.1706	1.8054	-0.0016	-0.14%
2023-11-29	481012	工银深证红利联接	1.1706	1.8054	1.1822	1.8170	-0.0116	-0.98%
2023-11-28	481012	工银深证红利联接	1.1822	1.8170	1.1761	1.8109	0.0061	0.52%
2023-11-27	481012	工银深证红利联接	1.1761	1.8109	1.1837	1.8185	-0.0076	-0.64%
2023-11-24	481012	工银深证红利联接	1.1837	1.8185	1.1852	1.8200	-0.0015	-0.13%
2023-11-23	481012	工银深证红利联接	1.1852	1.8200	1.1759	1.8107	0.0093	0.79%
2023-11-22	481012	工银深证红利联接	1.1759	1.8107	1.1858	1.8206	-0.0099	-0.83%
2023-11-20	481012	工银深证红利联接	1.1796	1.8144	1.1775	1.8123	0.0021	0.18%
2023-11-17	481012	工银深证红利联接	1.1775	1.8123	1.1811	1.8159	-0.0036	-0.30%
2023-11-16	481012	工银深证红利联接	1.1811	1.8159	1.1886	1.8234	-0.0075	-0.63%
2023-11-15	481012	工银深证红利联接	1.1886	1.8234	1.1795	1.8143	0.0091	0.77%
2023-11-14	481012	工银深证红利联接	1.1795	1.8143	1.1761	1.8109	0.0034	0.29%
2023-11-13	481012	工银深证红利联接	1.1761	1.8109	1.1884	1.8232	-0.0123	-1.04%
2023-11-10	481012	工银深证红利联接	1.1884	1.8232	1.1965	1.8313	-0.0081	-0.68%
2023-11-09	481012	工银深证红利联接	1.1965	1.8313	1.1972	1.8320	-0.0007	-0.06%
2023-11-08	481012	工银深证红利联接	1.1972	1.8320	1.2014	1.8362	-0.0042	-0.35%
2023-11-07	481012	工银深证红利联接	1.2014	1.8362	1.2023	1.8371	-0.0009	-0.07%
2023-11-06	481012	工银深证红利联接	1.2023	1.8371	1.1874	1.8222	0.0149	1.25%
2023-11-03	481012	工银深证红利联接	1.1874	1.8222	1.1822	1.8170	0.0052	0.44%
2023-11-02	481012	工银深证红利联接	1.1822	1.8170	1.1859	1.8207	-0.0037	-0.31%
2023-11-01	481012	工银深证红利联接	1.1859	1.8207	1.1844	1.8192	0.0015	0.13%
2023-10-31	481012	工银深证红利联接	1.1844	1.8192	1.1911	1.8259	-0.0067	-0.56%
2023-10-30	481012	工银深证红利联接	1.1911	1.8259	1.1808	1.8156	0.0103	0.87%
2023-10-27	481012	工银深证红利联接	1.1808	1.8156	1.1662	1.8010	0.0146	1.25%
2023-10-26	481012	工银深证红利联接	1.1662	1.8010	1.1616	1.7964	0.0046	0.40%
2023-10-25	481012	工银深证红利联接	1.1616	1.7964	1.1447	1.7795	0.0169	1.48%
2023-10-24	481012	工银深证红利联接	1.1447	1.7795	1.1410	1.7758	0.0037	0.32%
2023-10-23	481012	工银深证红利联接	1.1410	1.7758	1.1455	1.7803	-0.0045	-0.39%
2023-10-20	481012	工银深证红利联接	1.1455	1.7803	1.1535	1.7883	-0.0080	-0.69%
2023-10-19	481012	工银深证红利联接	1.1535	1.7883	1.1799	1.8147	-0.0264	-2.24%
2023-10-18	481012	工银深证红利联接	1.1799	1.8147	1.1893	1.8241	-0.0094	-0.79%
2023-10-17	481012	工银深证红利联接	1.1893	1.8241	1.1853	1.8201	0.0040	0.34%
2023-10-16	481012	工银深证红利联接	1.1853	1.8201	1.1953	1.8301	-0.0100	-0.84%
2023-10-13	481012	工银深证红利联接	1.1953	1.8301	1.2056	1.8404	-0.0103	-0.85%
2023-10-12	481012	工银深证红利联接	1.2056	1.8404	1.1982	1.8330	0.0074	0.62%
2023-10-11	481012	工银深证红利联接	1.1982	1.8330	1.1989	1.8337	-0.0007	-0.06%
2023-10-10	481012	工银深证红利联接	1.1989	1.8337	1.2104	1.8452	-0.0115	-0.95%
2023-10-09	481012	工银深证红利联接	1.2104	1.8452	1.2091	1.8439	0.0013	0.11%
2023-09-28	481012	工银深证红利联接	1.2091	1.8439	1.2129	1.8477	-0.0038	-0.31%
2023-09-27	481012	工银深证红利联接	1.2129	1.8477	1.2128	1.8476	0.0001	0.01%
2023-09-26	481012	工银深证红利联接	1.2128	1.8476	1.2190	1.8538	-0.0062	-0.51%
2023-09-25	481012	工银深证红利联接	1.2190	1.8538	1.2269	1.8617	-0.0079	-0.64%
2023-09-22	481012	工银深证红利联接	1.2269	1.8617	1.2076	1.8424	0.0193	1.60%
2023-09-21	481012	工银深证红利联接	1.2076	1.8424	1.2205	1.8553	-0.0129	-1.06%
2023-09-20	481012	工银深证红利联接	1.2205	1.8553	1.2190	1.8538	0.0015	0.12%
2023-09-19	481012	工银深证红利联接	1.2190	1.8538	1.2237	1.8585	-0.0047	-0.38%
2023-09-18	481012	工银深证红利联接	1.2237	1.8585	1.2173	1.8521	0.0064	0.53%
2023-09-15	481012	工银深证红利联接	1.2173	1.8521	1.2291	1.8639	-0.0118	-0.96%
2023-09-14	481012	工银深证红利联接	1.2291	1.8639	1.2337	1.8685	-0.0046	-0.37%
2023-09-13	481012	工银深证红利联接	1.2337	1.8685	1.2395	1.8743	-0.0058	-0.47%
2023-09-12	481012	工银深证红利联接	1.2395	1.8743	1.2408	1.8756	-0.0013	-0.10%
2023-09-11	481012	工银深证红利联接	1.2408	1.8756	1.2331	1.8679	0.0077	0.62%
2023-09-08	481012	工银深证红利联接	1.2331	1.8679	1.2412	1.8760	-0.0081	-0.65%
2023-09-07	481012	工银深证红利联接	1.2412	1.8760	1.2571	1.8919	-0.0159	-1.26%
2023-09-06	481012	工银深证红利联接	1.2571	1.8919	1.2613	1.8961	-0.0042	-0.33%
2023-09-05	481012	工银深证红利联接	1.2613	1.8961	1.2720	1.9068	-0.0107	-0.84%
2023-09-04	481012	工银深证红利联接	1.2720	1.9068	1.2497	1.8845	0.0223	1.78%
2023-09-01	481012	工银深证红利联接	1.2497	1.8845	1.2287	1.8635	0.0210	1.71%
2023-08-31	481012	工银深证红利联接	1.2287	1.8635	1.2379	1.8727	-0.0092	-0.74%
2023-08-30	481012	工银深证红利联接	1.2379	1.8727	1.2360	1.8708	0.0019	0.15%
2023-08-29	481012	工银深证红利联接	1.2360	1.8708	1.2245	1.8593	0.0115	0.94%
2023-08-28	481012	工银深证红利联接	1.2245	1.8593	1.2132	1.8480	0.0113	0.93%
2023-08-25	481012	工银深证红利联接	1.2132	1.8480	1.2150	1.8498	-0.0018	-0.15%
2023-08-24	481012	工银深证红利联接	1.2150	1.8498	1.2027	1.8375	0.0123	1.02%
2023-08-23	481012	工银深证红利联接	1.2027	1.8375	1.2201	1.8549	-0.0174	-1.43%
2023-08-22	481012	工银深证红利联接	1.2201	1.8549	1.2136	1.8484	0.0065	0.54%
2023-08-21	481012	工银深证红利联接	1.2136	1.8484	1.2271	1.8619	-0.0135	-1.10%
2023-08-18	481012	工银深证红利联接	1.2271	1.8619	1.2466	1.8814	-0.0195	-1.56%
2023-08-17	481012	工银深证红利联接	1.2466	1.8814	1.2397	1.8745	0.0069	0.56%
2023-08-16	481012	工银深证红利联接	1.2397	1.8745	1.2438	1.8786	-0.0041	-0.33%
2023-08-15	481012	工银深证红利联接	1.2438	1.8786	1.2469	1.8817	-0.0031	-0.25%
2023-08-14	481012	工银深证红利联接	1.2469	1.8817	1.2550	1.8898	-0.0081	-0.65%
2023-08-11	481012	工银深证红利联接	1.2550	1.8898	1.2799	1.9147	-0.0249	-1.95%
2023-08-10	481012	工银深证红利联接	1.2799	1.9147	1.2833	1.9181	-0.0034	-0.26%
2023-08-09	481012	工银深证红利联接	1.2833	1.9181	1.2848	1.9196	-0.0015	-0.12%
2023-08-08	481012	工银深证红利联接	1.2848	1.9196	1.2911	1.9259	-0.0063	-0.49%
2023-08-07	481012	工银深证红利联接	1.2911	1.9259	1.3032	1.9380	-0.0121	-0.93%
2023-08-04	481012	工银深证红利联接	1.3032	1.9380	1.2998	1.9346	0.0034	0.26%
2023-08-03	481012	工银深证红利联接	1.2998	1.9346	1.2939	1.9287	0.0059	0.46%
2023-08-02	481012	工银深证红利联接	1.2939	1.9287	1.3005	1.9353	-0.0066	-0.51%
2023-08-01	481012	工银深证红利联接	1.3005	1.9353	1.3124	1.9472	-0.0119	-0.91%
2023-07-31	481012	工银深证红利联接	1.3124	1.9472	1.3026	1.9374	0.0098	0.75%
2023-07-28	481012	工银深证红利联接	1.3026	1.9374	1.2737	1.9085	0.0289	2.27%
2023-07-27	481012	工银深证红利联接	1.2737	1.9085	1.2743	1.9091	-0.0006	-0.05%
2023-07-26	481012	工银深证红利联接	1.2743	1.9091	1.2809	1.9157	-0.0066	-0.52%
2023-07-25	481012	工银深证红利联接	1.2809	1.9157	1.2290	1.8638	0.0519	4.22%
2023-07-24	481012	工银深证红利联接	1.2290	1.8638	1.2381	1.8729	-0.0091	-0.73%
2023-07-21	481012	工银深证红利联接	1.2381	1.8729	1.2353	1.8701	0.0028	0.23%
2023-07-20	481012	工银深证红利联接	1.2353	1.8701	1.2424	1.8772	-0.0071	-0.57%
2023-07-19	481012	工银深证红利联接	1.2424	1.8772	1.2368	1.8716	0.0056	0.45%
2023-07-18	481012	工银深证红利联接	1.2368	1.8716	1.2400	1.8748	-0.0032	-0.26%
2023-07-17	481012	工银深证红利联接	1.2400	1.8748	1.2498	1.8846	-0.0098	-0.78%
2023-07-14	481012	工银深证红利联接	1.2498	1.8846	1.2496	1.8844	0.0002	0.02%
2023-07-13	481012	工银深证红利联接	1.2496	1.8844	1.2276	1.8624	0.0220	1.79%
2023-07-12	481012	工银深证红利联接	1.2276	1.8624	1.2268	1.8616	0.0008	0.07%
2023-07-11	481012	工银深证红利联接	1.2268	1.8616	1.2218	1.8566	0.0050	0.41%
2023-07-10	481012	工银深证红利联接	1.2218	1.8566	1.2202	1.8550	0.0016	0.13%
2023-07-07	481012	工银深证红利联接	1.2202	1.8550	1.2242	1.8590	-0.0040	-0.33%
2023-07-06	481012	工银深证红利联接	1.2242	1.8590	1.2287	1.8635	-0.0045	-0.37%
2023-07-05	481012	工银深证红利联接	1.2287	1.8635	1.2378	1.8726	-0.0091	-0.74%
2023-07-04	481012	工银深证红利联接	1.2378	1.8726	1.2339	1.8687	0.0039	0.32%
2023-07-03	481012	工银深证红利联接	1.2339	1.8687	1.2176	1.8524	0.0163	1.34%
2023-06-30	481012	工银深证红利联接	1.2176	1.8524	1.2160	1.8508	0.0016	0.13%
2023-06-29	481012	工银深证红利联接	1.2160	1.8508	1.2268	1.8616	-0.0108	-0.88%
2023-06-28	481012	工银深证红利联接	1.2268	1.8616	1.2253	1.8601	0.0015	0.12%
2023-06-27	481012	工银深证红利联接	1.2253	1.8601	1.2036	1.8384	0.0217	1.80%
2023-06-26	481012	工银深证红利联接	1.2036	1.8384	1.2232	1.8580	-0.0196	-1.60%
2023-06-21	481012	工银深证红利联接	1.2232	1.8580	1.2364	1.8712	-0.0132	-1.07%
2023-06-20	481012	工银深证红利联接	1.2364	1.8712	1.2424	1.8772	-0.0060	-0.48%
2023-06-19	481012	工银深证红利联接	1.2424	1.8772	1.2593	1.8941	-0.0169	-1.34%
2023-06-16	481012	工银深证红利联接	1.2593	1.8941	1.2513	1.8861	0.0080	0.64%
2023-06-15	481012	工银深证红利联接	1.2513	1.8861	1.2367	1.8715	0.0146	1.18%
2023-06-14	481012	工银深证红利联接	1.2367	1.8715	1.2262	1.8610	0.0105	0.86%
2023-06-13	481012	工银深证红利联接	1.2262	1.8610	1.2178	1.8526	0.0084	0.69%
2023-06-12	481012	工银深证红利联接	1.2178	1.8526	1.2041	1.8389	0.0137	1.14%
2023-06-09	481012	工银深证红利联接	1.2041	1.8389	1.2115	1.8463	-0.0074	-0.61%
2023-06-08	481012	工银深证红利联接	1.2115	1.8463	1.1941	1.8289	0.0174	1.46%
2023-06-07	481012	工银深证红利联接	1.1941	1.8289	1.1937	1.8285	0.0004	0.03%
2023-06-06	481012	工银深证红利联接	1.1937	1.8285	1.1983	1.8331	-0.0046	-0.38%
2023-06-05	481012	工银深证红利联接	1.1983	1.8331	1.1993	1.8341	-0.0010	-0.08%
2023-06-02	481012	工银深证红利联接	1.1993	1.8341	1.1704	1.8052	0.0289	2.47%
2023-06-01	481012	工银深证红利联接	1.1704	1.8052	1.1669	1.8017	0.0035	0.30%
2023-05-31	481012	工银深证红利联接	1.1669	1.8017	1.1820	1.8168	-0.0151	-1.28%
2023-05-30	481012	工银深证红利联接	1.1820	1.8168	1.1861	1.8209	-0.0041	-0.35%
2023-05-29	481012	工银深证红利联接	1.1861	1.8209	1.1969	1.8317	-0.0108	-0.90%
2023-05-26	481012	工银深证红利联接	1.1969	1.8317	1.1909	1.8257	0.0060	0.50%
2023-05-25	481012	工银深证红利联接	1.1909	1.8257	1.1979	1.8327	-0.0070	-0.58%
2023-05-24	481012	工银深证红利联接	1.1979	1.8327	1.2225	1.8573	-0.0246	-2.01%
2023-05-23	481012	工银深证红利联接	1.2225	1.8573	1.2348	1.8696	-0.0123	-1.00%
2023-05-22	481012	工银深证红利联接	1.2348	1.8696	1.2169	1.8517	0.0179	1.47%
2023-05-19	481012	工银深证红利联接	1.2169	1.8517	1.2118	1.8466	0.0051	0.42%
2023-05-18	481012	工银深证红利联接	1.2118	1.8466	1.2155	1.8503	-0.0037	-0.30%
2023-05-17	481012	工银深证红利联接	1.2155	1.8503	1.2220	1.8568	-0.0065	-0.53%
2023-05-16	481012	工银深证红利联接	1.2220	1.8568	1.2331	1.8679	-0.0111	-0.90%
2023-05-15	481012	工银深证红利联接	1.2331	1.8679	1.2252	1.8600	0.0079	0.64%
2023-05-12	481012	工银深证红利联接	1.2252	1.8600	1.2367	1.8715	-0.0115	-0.93%
2023-05-11	481012	工银深证红利联接	1.2367	1.8715	1.2414	1.8762	-0.0047	-0.38%
2023-05-10	481012	工银深证红利联接	1.2414	1.8762	1.2467	1.8815	-0.0053	-0.43%
2023-05-09	481012	工银深证红利联接	1.2467	1.8815	1.2491	1.8839	-0.0024	-0.19%
2023-05-08	481012	工银深证红利联接	1.2491	1.8839	1.2506	1.8854	-0.0015	-0.12%
2023-05-05	481012	工银深证红利联接	1.2506	1.8854	1.2465	1.8813	0.0041	0.33%
2023-05-04	481012	工银深证红利联接	1.2465	1.8813	1.2514	1.8862	-0.0049	-0.39%
2023-04-28	481012	工银深证红利联接	1.2514	1.8862	1.2456	1.8804	0.0058	0.47%
2023-04-27	481012	工银深证红利联接	1.2456	1.8804	1.2422	1.8770	0.0034	0.27%
2023-04-26	481012	工银深证红利联接	1.2422	1.8770	1.2520	1.8868	-0.0098	-0.78%
2023-04-25	481012	工银深证红利联接	1.2520	1.8868	1.2478	1.8826	0.0042	0.34%
2023-04-24	481012	工银深证红利联接	1.2478	1.8826	1.2678	1.9026	-0.0200	-1.58%

工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通科技30ETF	0.6902	2.56%
工银农业	0.9870	2.28%
工银新经济混合人民币	0.7937	2.14%
工银新经济混合美元	0.1117	2.10%
工银食品饮料混合A	0.6970	1.99%
工银食品饮料混合C	0.6831	1.99%
互联网龙头ETF	0.4491	1.56%
工银沪港深互联网ETF发起式联接A	0.6575	1.47%
工银沪港深互联网ETF发起式联接C	0.6559	1.47%
工银全球股票(QDII)人民币	1.4120	1.36%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
平安核心优势混合A	1.4495	5.56%
汇添富健康生活一年持有混合A	0.9028	4.12%
汇添富健康生活一年持有混合C	0.8918	4.12%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)C	0.5457	4.08%
华夏恒生互联ETF发起联接(QDII)A	0.5500	4.07%
嘉实前沿科技沪港深股票A	1.2883	4.05%
嘉实前沿科技沪港深股票C	1.2857	4.05%
富国中证港股通互联网ETF发起式联接A	0.6368	4.02%
富国中证港股通互联网ETF发起式联接C	0.6340	4.02%
汇添富医疗服务灵活配置混合A	1.2590	3.88%