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工银深证红利联接基金净值查询(481012)

今天最新净值 1.0090 0.0021 0.2100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0026 0.0000 -0.0038%
  • 累计净值:1.8233
  • 成立日期:2010-11-09
  • 基金类型:
  • 成立份额:26.178亿份
  • 最近份额:8.2557亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:赵栩
今年以来工银深证红利联接基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,工银深证红利联接(481012)基金累计收益率6.40%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 481012 工银深证红利联接 1.0026 1.8169 0.9953 1.8096 0.0073 0.73%
2024-03-27 481012 工银深证红利联接 0.9953 1.8096 1.0027 1.8170 -0.0074 -0.74%
2024-03-26 481012 工银深证红利联接 1.0027 1.8170 0.9953 1.8096 0.0074 0.74%
2024-03-25 481012 工银深证红利联接 0.9953 1.8096 0.9974 1.8117 -0.0021 -0.21%
2024-03-22 481012 工银深证红利联接 0.9974 1.8117 1.0053 1.8196 -0.0079 -0.79%
2024-03-21 481012 工银深证红利联接 1.0053 1.8196 1.0074 1.8217 -0.0021 -0.21%
2024-03-20 481012 工银深证红利联接 1.0074 1.8217 1.0089 1.8232 -0.0015 -0.15%
2024-03-19 481012 工银深证红利联接 1.0089 1.8232 1.0102 1.8245 -0.0013 -0.13%
2024-03-18 481012 工银深证红利联接 1.0102 1.8245 1.0090 1.8233 0.0012 0.12%
2024-03-15 481012 工银深证红利联接 1.0090 1.8233 1.0069 1.8212 0.0021 0.21%
2024-03-14 481012 工银深证红利联接 1.0069 1.8212 1.0066 1.8209 0.0003 0.03%
2024-03-13 481012 工银深证红利联接 1.0066 1.8209 1.0101 1.8244 -0.0035 -0.35%
2024-03-12 481012 工银深证红利联接 1.0101 1.8244 1.0025 1.8168 0.0076 0.76%
2024-03-11 481012 工银深证红利联接 1.0025 1.8168 0.9973 1.8116 0.0052 0.52%
2024-03-08 481012 工银深证红利联接 0.9973 1.8116 0.9956 1.8099 0.0017 0.17%
2024-03-07 481012 工银深证红利联接 0.9956 1.8099 0.9961 1.8104 -0.0005 -0.05%
2024-03-06 481012 工银深证红利联接 0.9961 1.8104 1.0059 1.8202 -0.0098 -0.97%
2024-03-05 481012 工银深证红利联接 1.0059 1.8202 0.9990 1.8133 0.0069 0.69%
2024-03-04 481012 工银深证红利联接 0.9990 1.8133 1.0084 1.8227 -0.0094 -0.93%
2024-03-01 481012 工银深证红利联接 1.0084 1.8227 0.9994 1.8137 0.0090 0.90%
2024-02-29 481012 工银深证红利联接 0.9994 1.8137 0.9808 1.7951 0.0186 1.90%
2024-02-28 481012 工银深证红利联接 0.9808 1.7951 0.9916 1.8059 -0.0108 -1.09%
2024-02-27 481012 工银深证红利联接 0.9916 1.8059 0.9829 1.7972 0.0087 0.89%
2024-02-26 481012 工银深证红利联接 0.9829 1.7972 0.9868 1.8011 -0.0039 -0.40%
2024-02-23 481012 工银深证红利联接 0.9868 1.8011 0.9874 1.8017 -0.0006 -0.06%
2024-02-22 481012 工银深证红利联接 0.9874 1.8017 0.9841 1.7984 0.0033 0.34%
2024-02-21 481012 工银深证红利联接 0.9841 1.7984 0.9664 1.7807 0.0177 1.83%
2024-02-20 481012 工银深证红利联接 0.9664 1.7807 0.9607 1.7750 0.0057 0.59%
2024-02-19 481012 工银深证红利联接 0.9607 1.7750 0.9499 1.7642 0.0108 1.14%
2024-02-08 481012 工银深证红利联接 0.9499 1.7642 0.9491 1.7634 0.0008 0.08%
2024-02-07 481012 工银深证红利联接 0.9491 1.7634 0.9393 1.7536 0.0098 1.04%
2024-02-06 481012 工银深证红利联接 0.9393 1.7536 0.9093 1.7236 0.0300 3.30%
2024-02-05 481012 工银深证红利联接 0.9093 1.7236 0.9060 1.7203 0.0033 0.36%
2024-02-02 481012 工银深证红利联接 0.9060 1.7203 0.9144 1.7287 -0.0084 -0.92%
2024-02-01 481012 工银深证红利联接 0.9144 1.7287 0.9127 1.7270 0.0017 0.19%
2024-01-31 481012 工银深证红利联接 0.9127 1.7270 0.9208 1.7351 -0.0081 -0.88%
2024-01-30 481012 工银深证红利联接 0.9208 1.7351 0.9357 1.7500 -0.0149 -1.59%
2024-01-29 481012 工银深证红利联接 0.9357 1.7500 0.9321 1.7464 0.0036 0.39%
2024-01-26 481012 工银深证红利联接 0.9321 1.7464 0.9282 1.7425 0.0039 0.42%
2024-01-25 481012 工银深证红利联接 0.9282 1.7425 0.9119 1.7262 0.0163 1.79%
2024-01-24 481012 工银深证红利联接 0.9119 1.7262 0.8972 1.7115 0.0147 1.64%
2024-01-23 481012 工银深证红利联接 0.8972 1.7115 0.8915 1.7058 0.0057 0.64%
2024-01-22 481012 工银深证红利联接 0.8915 1.7058 0.9113 1.7256 -0.0198 -2.17%
2024-01-19 481012 工银深证红利联接 0.9113 1.7256 0.9128 1.7271 -0.0015 -0.16%
2024-01-18 481012 工银深证红利联接 0.9128 1.7271 0.9066 1.7209 0.0062 0.68%
2024-01-17 481012 工银深证红利联接 0.9066 1.7209 0.9221 1.7364 -0.0155 -1.68%
2024-01-16 481012 工银深证红利联接 0.9221 1.7364 0.9160 1.7303 0.0061 0.67%
2024-01-15 481012 工银深证红利联接 0.9160 1.7303 0.9130 1.7273 0.0030 0.33%
2024-01-12 481012 工银深证红利联接 0.9130 1.7273 0.9168 1.7311 -0.0038 -0.41%
2024-01-11 481012 工银深证红利联接 0.9168 1.7311 0.9120 1.7263 0.0048 0.53%
2024-01-10 481012 工银深证红利联接 0.9120 1.7263 0.9160 1.7303 -0.0040 -0.44%
2024-01-09 481012 工银深证红利联接 0.9160 1.7303 0.9154 1.7297 0.0006 0.07%
2024-01-08 481012 工银深证红利联接 0.9154 1.7297 0.9243 1.7386 -0.0089 -0.96%
2024-01-05 481012 工银深证红利联接 0.9243 1.7386 0.9235 1.7378 0.0008 0.09%
2024-01-04 481012 工银深证红利联接 0.9235 1.7378 0.9320 1.7463 -0.0085 -0.91%
2024-01-03 481012 工银深证红利联接 0.9320 1.7463 0.9354 1.7497 -0.0034 -0.36%
2024-01-02 481012 工银深证红利联接 0.9354 1.7497 0.9483 1.7626 -0.0129 -1.36%