工银主题策略基金净值查询(481015)
今天最新净值
2.8420
0.0410 1.4600%
2024-04-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.6133
-0.0137 -0.5207%
- 累计净值：2.8420
- 成立日期：2011-10-24
- 基金类型：
- 成立份额：6.318亿份
- 最近份额：2.3224亿
- 最近资产：
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：黄安乐 林念
近一季,工银主题策略(481015)基金累计收益率-8.41%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-17 |
481015 |
工银主题策略 |
2.6270 |
2.6270 |
2.5440 |
2.5440 |
0.0830 |
3.26% |
| 2024-04-16 |
481015 |
工银主题策略 |
2.5440 |
2.5440 |
2.6400 |
2.6400 |
-0.0960 |
-3.64% |
| 2024-04-15 |
481015 |
工银主题策略 |
2.6400 |
2.6400 |
2.6170 |
2.6170 |
0.0230 |
0.88% |
| 2024-04-12 |
481015 |
工银主题策略 |
2.6170 |
2.6170 |
2.6050 |
2.6050 |
0.0120 |
0.46% |
| 2024-04-11 |
481015 |
工银主题策略 |
2.6050 |
2.6050 |
2.5950 |
2.5950 |
0.0100 |
0.39% |
| 2024-04-10 |
481015 |
工银主题策略 |
2.5950 |
2.5950 |
2.6590 |
2.6590 |
-0.0640 |
-2.41% |
| 2024-04-09 |
481015 |
工银主题策略 |
2.6590 |
2.6590 |
2.6430 |
2.6430 |
0.0160 |
0.61% |
| 2024-04-08 |
481015 |
工银主题策略 |
2.6430 |
2.6430 |
2.6710 |
2.6710 |
-0.0280 |
-1.05% |
| 2024-04-03 |
481015 |
工银主题策略 |
2.6710 |
2.6710 |
2.7120 |
2.7120 |
-0.0410 |
-1.51% |
| 2024-04-02 |
481015 |
工银主题策略 |
2.7120 |
2.7120 |
2.7600 |
2.7600 |
-0.0480 |
-1.74% |
|
|
| 2024-04-01 |
481015 |
工银主题策略 |
2.7600 |
2.7600 |
2.7140 |
2.7140 |
0.0460 |
1.69% |
| 2024-03-29 |
481015 |
工银主题策略 |
2.7140 |
2.7140 |
2.7090 |
2.7090 |
0.0050 |
0.18% |
| 2024-03-28 |
481015 |
工银主题策略 |
2.7090 |
2.7090 |
2.6760 |
2.6760 |
0.0330 |
1.23% |
| 2024-03-27 |
481015 |
工银主题策略 |
2.6760 |
2.6760 |
2.7730 |
2.7730 |
-0.0970 |
-3.50% |
| 2024-03-26 |
481015 |
工银主题策略 |
2.7730 |
2.7730 |
2.7920 |
2.7920 |
-0.0190 |
-0.68% |
| 2024-03-25 |
481015 |
工银主题策略 |
2.7920 |
2.7920 |
2.8680 |
2.8680 |
-0.0760 |
-2.65% |
| 2024-03-22 |
481015 |
工银主题策略 |
2.8680 |
2.8680 |
2.8700 |
2.8700 |
-0.0020 |
-0.07% |
| 2024-03-21 |
481015 |
工银主题策略 |
2.8700 |
2.8700 |
2.8630 |
2.8630 |
0.0070 |
0.24% |
| 2024-03-20 |
481015 |
工银主题策略 |
2.8630 |
2.8630 |
2.8580 |
2.8580 |
0.0050 |
0.17% |
| 2024-03-19 |
481015 |
工银主题策略 |
2.8580 |
2.8580 |
2.8980 |
2.8980 |
-0.0400 |
-1.38% |
| 2024-03-18 |
481015 |
工银主题策略 |
2.8980 |
2.8980 |
2.8420 |
2.8420 |
0.0560 |
1.97% |
| 2024-03-15 |
481015 |
工银主题策略 |
2.8420 |
2.8420 |
2.8010 |
2.8010 |
0.0410 |
1.46% |
| 2024-03-14 |
481015 |
工银主题策略 |
2.8010 |
2.8010 |
2.8310 |
2.8310 |
-0.0300 |
-1.06% |
| 2024-03-13 |
481015 |
工银主题策略 |
2.8310 |
2.8310 |
2.8410 |
2.8410 |
-0.0100 |
-0.35% |
| 2024-03-12 |
481015 |
工银主题策略 |
2.8410 |
2.8410 |
2.8260 |
2.8260 |
0.0150 |
0.53% |
|
|
| 2024-03-11 |
481015 |
工银主题策略 |
2.8260 |
2.8260 |
2.7810 |
2.7810 |
0.0450 |
1.62% |
| 2024-03-08 |
481015 |
工银主题策略 |
2.7810 |
2.7810 |
2.7150 |
2.7150 |
0.0660 |
2.43% |
| 2024-03-07 |
481015 |
工银主题策略 |
2.7150 |
2.7150 |
2.7590 |
2.7590 |
-0.0440 |
-1.59% |
| 2024-03-06 |
481015 |
工银主题策略 |
2.7590 |
2.7590 |
2.7750 |
2.7750 |
-0.0160 |
-0.58% |
| 2024-03-05 |
481015 |
工银主题策略 |
2.7750 |
2.7750 |
2.7920 |
2.7920 |
-0.0170 |
-0.61% |
| 2024-03-04 |
481015 |
工银主题策略 |
2.7920 |
2.7920 |
2.7320 |
2.7320 |
0.0600 |
2.20% |
| 2024-03-01 |
481015 |
工银主题策略 |
2.7320 |
2.7320 |
2.7060 |
2.7060 |
0.0260 |
0.96% |
| 2024-02-29 |
481015 |
工银主题策略 |
2.7060 |
2.7060 |
2.5650 |
2.5650 |
0.1410 |
5.50% |
| 2024-02-28 |
481015 |
工银主题策略 |
2.5650 |
2.5650 |
2.6680 |
2.6680 |
-0.1030 |
-3.86% |
| 2024-02-27 |
481015 |
工银主题策略 |
2.6680 |
2.6680 |
2.5790 |
2.5790 |
0.0890 |
3.45% |
| 2024-02-26 |
481015 |
工银主题策略 |
2.5790 |
2.5790 |
2.5590 |
2.5590 |
0.0200 |
0.78% |
| 2024-02-23 |
481015 |
工银主题策略 |
2.5590 |
2.5590 |
2.5360 |
2.5360 |
0.0230 |
0.91% |
| 2024-02-22 |
481015 |
工银主题策略 |
2.5360 |
2.5360 |
2.5020 |
2.5020 |
0.0340 |
1.36% |
| 2024-02-21 |
481015 |
工银主题策略 |
2.5020 |
2.5020 |
2.5100 |
2.5100 |
-0.0080 |
-0.32% |
| 2024-02-20 |
481015 |
工银主题策略 |
2.5100 |
2.5100 |
2.4990 |
2.4990 |
0.0110 |
0.44% |
| 2024-02-19 |
481015 |
工银主题策略 |
2.4990 |
2.4990 |
2.4570 |
2.4570 |
0.0420 |
1.71% |
| 2024-02-08 |
481015 |
工银主题策略 |
2.4570 |
2.4570 |
2.3930 |
2.3930 |
0.0640 |
2.67% |
| 2024-02-07 |
481015 |
工银主题策略 |
2.3930 |
2.3930 |
2.3460 |
2.3460 |
0.0470 |
2.00% |
| 2024-02-06 |
481015 |
工银主题策略 |
2.3460 |
2.3460 |
2.1870 |
2.1870 |
0.1590 |
7.27% |
| 2024-02-05 |
481015 |
工银主题策略 |
2.1870 |
2.1870 |
2.2280 |
2.2280 |
-0.0410 |
-1.84% |
| 2024-02-02 |
481015 |
工银主题策略 |
2.2280 |
2.2280 |
2.3010 |
2.3010 |
-0.0730 |
-3.17% |
| 2024-02-01 |
481015 |
工银主题策略 |
2.3010 |
2.3010 |
2.2760 |
2.2760 |
0.0250 |
1.10% |
| 2024-01-31 |
481015 |
工银主题策略 |
2.2760 |
2.2760 |
2.3390 |
2.3390 |
-0.0630 |
-2.69% |
| 2024-01-30 |
481015 |
工银主题策略 |
2.3390 |
2.3390 |
2.4080 |
2.4080 |
-0.0690 |
-2.87% |
| 2024-01-29 |
481015 |
工银主题策略 |
2.4080 |
2.4080 |
2.4800 |
2.4800 |
-0.0720 |
-2.90% |
| 2024-01-26 |
481015 |
工银主题策略 |
2.4800 |
2.4800 |
2.5760 |
2.5760 |
-0.0960 |
-3.73% |
| 2024-01-25 |
481015 |
工银主题策略 |
2.5760 |
2.5760 |
2.5290 |
2.5290 |
0.0470 |
1.86% |
| 2024-01-24 |
481015 |
工银主题策略 |
2.5290 |
2.5290 |
2.5590 |
2.5590 |
-0.0300 |
-1.17% |
| 2024-01-23 |
481015 |
工银主题策略 |
2.5590 |
2.5590 |
2.5330 |
2.5330 |
0.0260 |
1.03% |
| 2024-01-22 |
481015 |
工银主题策略 |
2.5330 |
2.5330 |
2.6450 |
2.6450 |
-0.1120 |
-4.23% |
| 2024-01-19 |
481015 |
工银主题策略 |
2.6450 |
2.6450 |
2.6580 |
2.6580 |
-0.0130 |
-0.49% |
