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工银量化策略股票基金净值查询(481017)

今天最新净值 2.7100 0.0170 0.6300% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 2.6751 0.0181 0.6819%
近一季工银量化策略股票基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,工银量化策略股票(481017)基金累计收益率0.33%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 481017 工银量化策略股票 2.6570 3.1020 2.6780 3.1230 -0.0210 -0.78%
2024-03-26 481017 工银量化策略股票 2.6780 3.1230 2.6800 3.1250 -0.0020 -0.07%
2024-03-25 481017 工银量化策略股票 2.6800 3.1250 2.6920 3.1370 -0.0120 -0.45%
2024-03-22 481017 工银量化策略股票 2.6920 3.1370 2.7080 3.1530 -0.0160 -0.59%
2024-03-21 481017 工银量化策略股票 2.7080 3.1530 2.7090 3.1540 -0.0010 -0.04%
2024-03-20 481017 工银量化策略股票 2.7090 3.1540 2.7050 3.1500 0.0040 0.15%
2024-03-19 481017 工银量化策略股票 2.7050 3.1500 2.7260 3.1710 -0.0210 -0.77%
2024-03-18 481017 工银量化策略股票 2.7260 3.1710 2.7100 3.1550 0.0160 0.59%
2024-03-15 481017 工银量化策略股票 2.7100 3.1550 2.6930 3.1380 0.0170 0.63%
2024-03-14 481017 工银量化策略股票 2.6930 3.1380 2.7000 3.1450 -0.0070 -0.26%
2024-03-13 481017 工银量化策略股票 2.7000 3.1450 2.7070 3.1520 -0.0070 -0.26%
2024-03-12 481017 工银量化策略股票 2.7070 3.1520 2.7270 3.1720 -0.0200 -0.73%
2024-03-11 481017 工银量化策略股票 2.7270 3.1720 2.7200 3.1650 0.0070 0.26%
2024-03-08 481017 工银量化策略股票 2.7200 3.1650 2.6990 3.1440 0.0210 0.78%
2024-03-07 481017 工银量化策略股票 2.6990 3.1440 2.7000 3.1450 -0.0010 -0.04%
2024-03-06 481017 工银量化策略股票 2.7000 3.1450 2.7030 3.1480 -0.0030 -0.11%
2024-03-05 481017 工银量化策略股票 2.7030 3.1480 2.6940 3.1390 0.0090 0.33%
2024-03-04 481017 工银量化策略股票 2.6940 3.1390 2.6780 3.1230 0.0160 0.60%
2024-03-01 481017 工银量化策略股票 2.6780 3.1230 2.6670 3.1120 0.0110 0.41%
2024-02-29 481017 工银量化策略股票 2.6670 3.1120 2.6240 3.0690 0.0430 1.64%
2024-02-28 481017 工银量化策略股票 2.6240 3.0690 2.6640 3.1090 -0.0400 -1.50%
2024-02-27 481017 工银量化策略股票 2.6640 3.1090 2.6360 3.0810 0.0280 1.06%
2024-02-26 481017 工银量化策略股票 2.6360 3.0810 2.6580 3.1030 -0.0220 -0.83%
2024-02-23 481017 工银量化策略股票 2.6580 3.1030 2.6510 3.0960 0.0070 0.26%
2024-02-22 481017 工银量化策略股票 2.6510 3.0960 2.6320 3.0770 0.0190 0.72%
2024-02-21 481017 工银量化策略股票 2.6320 3.0770 2.6190 3.0640 0.0130 0.50%
2024-02-20 481017 工银量化策略股票 2.6190 3.0640 2.6130 3.0580 0.0060 0.23%
2024-02-19 481017 工银量化策略股票 2.6130 3.0580 2.5860 3.0310 0.0270 1.04%
2024-02-08 481017 工银量化策略股票 2.5860 3.0310 2.5740 3.0190 0.0120 0.47%
2024-02-07 481017 工银量化策略股票 2.5740 3.0190 2.5310 2.9760 0.0430 1.70%
2024-02-06 481017 工银量化策略股票 2.5310 2.9760 2.4640 2.9090 0.0670 2.72%
2024-02-05 481017 工银量化策略股票 2.4640 2.9090 2.4700 2.9150 -0.0060 -0.24%
2024-02-02 481017 工银量化策略股票 2.4700 2.9150 2.4960 2.9410 -0.0260 -1.04%
2024-02-01 481017 工银量化策略股票 2.4960 2.9410 2.5010 2.9460 -0.0050 -0.20%
2024-01-31 481017 工银量化策略股票 2.5010 2.9460 2.5260 2.9710 -0.0250 -0.99%
2024-01-30 481017 工银量化策略股票 2.5260 2.9710 2.5580 3.0030 -0.0320 -1.25%
2024-01-29 481017 工银量化策略股票 2.5580 3.0030 2.5800 3.0250 -0.0220 -0.85%
2024-01-26 481017 工银量化策略股票 2.5800 3.0250 2.5900 3.0350 -0.0100 -0.39%
2024-01-25 481017 工银量化策略股票 2.5900 3.0350 2.5370 2.9820 0.0530 2.09%
2024-01-24 481017 工银量化策略股票 2.5370 2.9820 2.5050 2.9500 0.0320 1.28%
2024-01-23 481017 工银量化策略股票 2.5050 2.9500 2.4930 2.9380 0.0120 0.48%
2024-01-22 481017 工银量化策略股票 2.4930 2.9380 2.5480 2.9930 -0.0550 -2.16%
2024-01-19 481017 工银量化策略股票 2.5480 2.9930 2.5480 2.9930 0.0000 0.00%
2024-01-18 481017 工银量化策略股票 2.5480 2.9930 2.5460 2.9910 0.0020 0.08%
2024-01-17 481017 工银量化策略股票 2.5460 2.9910 2.5860 3.0310 -0.0400 -1.55%
2024-01-16 481017 工银量化策略股票 2.5860 3.0310 2.5850 3.0300 0.0010 0.04%
2024-01-15 481017 工银量化策略股票 2.5850 3.0300 2.5820 3.0270 0.0030 0.12%
2024-01-12 481017 工银量化策略股票 2.5820 3.0270 2.5910 3.0360 -0.0090 -0.35%
2024-01-11 481017 工银量化策略股票 2.5910 3.0360 2.5720 3.0170 0.0190 0.74%
2024-01-10 481017 工银量化策略股票 2.5720 3.0170 2.5930 3.0380 -0.0210 -0.81%
2024-01-09 481017 工银量化策略股票 2.5930 3.0380 2.5990 3.0440 -0.0060 -0.23%
2024-01-08 481017 工银量化策略股票 2.5990 3.0440 2.6350 3.0800 -0.0360 -1.37%
2024-01-05 481017 工银量化策略股票 2.6350 3.0800 2.6600 3.1050 -0.0250 -0.94%
2024-01-04 481017 工银量化策略股票 2.6600 3.1050 2.6740 3.1190 -0.0140 -0.52%
2024-01-03 481017 工银量化策略股票 2.6740 3.1190 2.6840 3.1290 -0.0100 -0.37%
2024-01-02 481017 工银量化策略股票 2.6840 3.1290 2.7010 3.1460 -0.0170 -0.63%
2023-12-29 481017 工银量化策略股票 2.7010 3.1460 2.6540 3.0990 0.0470 1.77%