| 数据日期 | 基金代码 | 基金名称 | 每万份收益 | 七日年化收益 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 港股通科技30ETF | 0.7161 | 3.75% |
| 互联网龙头ETF | 0.4592 | 2.25% |
| 工银沪港深互联网ETF发起式联接A | 0.6715 | 2.13% |
| 工银沪港深互联网ETF发起式联接C | 0.6698 | 2.12% |
| 工银沪港深股票A | 0.7471 | 1.87% |
| 工银食品饮料混合C | 0.6921 | 1.32% |
| 工银食品饮料混合A | 0.7061 | 1.31% |
| 工银北证50成份指数C | 0.9294 | 1.19% |
| 工银北证50成份指数A | 0.9323 | 1.18% |
| 工银新生代消费混合 | 1.5258 | 0.97% |
| 基金名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 交银启衡混合A | 0.8523 | 0.8523% |
| 交银启衡混合C | 0.8428 | 0.8428% |
| 交银启嘉混合C | 0.8904 | 0.8904% |
| 交银启嘉混合A | 0.8956 | 0.8956% |
| 汇添富上证科创板芯片指数发起A | 0.8820 | 0.8820% |
| 汇添富上证科创板芯片指数发起C | 0.8818 | 0.8818% |
| 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式A | 0.6426 | 0.6426% |
| 汇添富中证沪港深科技龙头指数发起式C | 0.6385 | 0.6385% |
| 交银启明混合C | 1.0303 | 1.1963% |
| 交银启明混合A | 1.0456 | 1.2116% |
