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工银双利债券B基金净值查询(485011)

今天最新净值 1.4390 -0.0050 -0.3500% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.4450 0.0010 0.0699% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:1.8260
  • 成立日期:2010-08-16
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:140.525亿份
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:35.9599亿
近一季工银双利债券B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,工银双利债券B(485011)基金累计收益率2.41%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2019-02-15 485011 工银双利债券B 1.4390 1.8260 1.4440 1.8310 -0.0050 -0.3500%
2019-02-14 485011 工银双利债券B 1.4440 1.8310 1.4440 1.8310 0.0000 0.0000%
2019-02-13 485011 工银双利债券B 1.4440 1.8310 1.4390 1.8260 0.0050 0.3475%
2019-02-12 485011 工银双利债券B 1.4390 1.8260 1.4370 1.8240 0.0020 0.1392%
2019-02-11 485011 工银双利债券B 1.4370 1.8240 1.4340 1.8210 0.0030 0.2092%
2019-02-01 485011 工银双利债券B 1.4340 1.8210 1.4320 1.8190 0.0020 0.1397%
2019-01-31 485011 工银双利债券B 1.4320 1.8190 1.4290 1.8160 0.0030 0.2099%
2019-01-30 485011 工银双利债券B 1.4290 1.8160 1.4300 1.8170 -0.0010 -0.0699%
2019-01-29 485011 工银双利债券B 1.4300 1.8170 1.4290 1.8160 0.0010 0.0700%
2019-01-28 485011 工银双利债券B 1.4290 1.8160 1.4290 1.8160 0.0000 0.0000%
2019-01-25 485011 工银双利债券B 1.4290 1.8160 1.4270 1.8140 0.0020 0.1402%
2019-01-24 485011 工银双利债券B 1.4270 1.8140 1.4280 1.8150 -0.0010 -0.0700%
2019-01-23 485011 工银双利债券B 1.4280 1.8150 1.4280 1.8150 0.0000 0.0000%
2019-01-22 485011 工银双利债券B 1.4280 1.8150 1.4300 1.8170 -0.0020 -0.1399%
2019-01-21 485011 工银双利债券B 1.4300 1.8170 1.4290 1.8160 0.0010 0.0700%
2019-01-18 485011 工银双利债券B 1.4290 1.8160 1.4270 1.8140 0.0020 0.1402%
2019-01-17 485011 工银双利债券B 1.4270 1.8140 1.4280 1.8150 -0.0010 -0.0700%
2019-01-16 485011 工银双利债券B 1.4280 1.8150 1.4270 1.8140 0.0010 0.0701%
2019-01-15 485011 工银双利债券B 1.4270 1.8140 1.4260 1.8130 0.0010 0.0701%
2019-01-14 485011 工银双利债券B 1.4260 1.8130 1.4280 1.8150 -0.0020 -0.1401%
2019-01-11 485011 工银双利债券B 1.4280 1.8150 1.4270 1.8140 0.0010 0.0701%
2019-01-10 485011 工银双利债券B 1.4270 1.8140 1.4260 1.8130 0.0010 0.0701%
2019-01-09 485011 工银双利债券B 1.4260 1.8130 1.4250 1.8120 0.0010 0.0702%
2019-01-08 485011 工银双利债券B 1.4250 1.8120 1.4240 1.8110 0.0010 0.0702%
2019-01-07 485011 工银双利债券B 1.4240 1.8110 1.4200 1.8070 0.0040 0.2817%
2019-01-04 485011 工银双利债券B 1.4200 1.8070 1.4150 1.8020 0.0050 0.3534%
2019-01-03 485011 工银双利债券B 1.4150 1.8020 1.4130 1.8000 0.0020 0.1415%
2019-01-02 485011 工银双利债券B 1.4130 1.8000 1.4110 1.7980 0.0020 0.1417%
2018-12-31 485011 工银双利债券B 1.4110 1.7980 1.4110 1.7980 0.0000 0.0000%
2018-12-28 485011 工银双利债券B 1.4110 1.7980 1.4080 1.7950 0.0030 0.2100%
2018-12-27 485011 工银双利债券B 1.4080 1.7950 1.4090 1.7960 -0.0010 -0.0710%
2018-12-26 485011 工银双利债券B 1.4090 1.7960 1.4080 1.7950 0.0010 0.0710%
2018-12-25 485011 工银双利债券B 1.4080 1.7950 1.4110 1.7980 -0.0030 -0.2126%
2018-12-24 485011 工银双利债券B 1.4110 1.7980 1.4110 1.7980 0.0000 0.0000%
2018-12-21 485011 工银双利债券B 1.4110 1.7980 1.4110 1.7980 0.0000 0.0000%
2018-12-20 485011 工银双利债券B 1.4110 1.7980 1.4130 1.8000 -0.0020 -0.1415%
2018-12-19 485011 工银双利债券B 1.4130 1.8000 1.4150 1.8020 -0.0020 -0.1413%
2018-12-18 485011 工银双利债券B 1.8020 1.8020 1.8050 1.8050 -0.0030 -0.1662%
2018-12-17 485011 工银双利债券B 1.8050 1.8050 1.8050 1.8050 0.0000 0.0000%
2018-12-14 485011 工银双利债券B 1.8050 1.8050 1.8080 1.8080 -0.0030 -0.1659%
2018-12-13 485011 工银双利债券B 1.8080 1.8080 1.8060 1.8060 0.0020 0.1107%
2018-12-12 485011 工银双利债券B 1.8060 1.8060 1.8050 1.8050 0.0010 0.0554%
2018-12-11 485011 工银双利债券B 1.8050 1.8050 1.8030 1.8030 0.0020 0.1109%
2018-12-10 485011 工银双利债券B 1.8030 1.8030 1.8020 1.8020 0.0010 0.0555%
2018-12-07 485011 工银双利债券B 1.8020 1.8020 1.8010 1.8010 0.0010 0.0555%
2018-12-06 485011 工银双利债券B 1.8010 1.8010 1.8030 1.8030 -0.0020 -0.1109%
2018-12-05 485011 工银双利债券B 1.8030 1.8030 1.8040 1.8040 -0.0010 -0.0554%
2018-12-04 485011 工银双利债券B 1.8040 1.8040 1.8000 1.8000 0.0040 0.2222%
2018-12-03 485011 工银双利债券B 1.8000 1.8000 1.7960 1.7960 0.0040 0.2227%
2018-11-30 485011 工银双利债券B 1.7960 1.7960 1.7950 1.7950 0.0010 0.0557%
2018-11-29 485011 工银双利债券B 1.7950 1.7950 1.7940 1.7940 0.0010 0.0557%
2018-11-28 485011 工银双利债券B 1.7940 1.7940 1.7920 1.7920 0.0020 0.1116%
2018-11-27 485011 工银双利债券B 1.7920 1.7920 1.7930 1.7930 -0.0010 -0.0558%
2018-11-26 485011 工银双利债券B 1.7930 1.7930 1.7930 1.7930 0.0000 0.0000%
2018-11-23 485011 工银双利债券B 1.7930 1.7930 1.7960 1.7960 -0.0030 -0.1670%
2018-11-22 485011 工银双利债券B 1.7960 1.7960 1.7970 1.7970 -0.0010 -0.0556%
2018-11-21 485011 工银双利债券B 1.7970 1.7970 1.7970 1.7970 0.0000 0.0000%
2018-11-20 485011 工银双利债券B 1.7970 1.7970 1.7970 1.7970 0.0000 0.0000%
2018-11-19 485011 工银双利债券B 1.7970 1.7970 1.7950 1.7950 0.0020 0.1114%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银上50 2.5096 0.6416%
工银农业 0.5740 0.5300%
工银中小盘混合 1.1090 0.4500%
工银纯债 1.0200 0.1000%
工银纯债债券A 1.1542 0.0600%
工银纯债债券B 1.1477 0.0600%
工银中高等级信用债债券B 1.0848 0.0500%
工银中高等级信用债债券A 1.1000 0.0500%
工银国债(7-10年)指数A 1.0588 0.0400%
工银国债(7-10年)指数C 1.0587 0.0400%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安增利B 1.2510 0.1600%
华商稳固添利C 0.8680 0.1200%
华商双债C 0.8600 0.1200%
华安信用四季红A 1.0390 0.1000%
上投纯债添利C 1.0450 0.1000%
华商强债B 1.1650 0.0900%
银河领先 1.1310 0.0900%
南方通利A 1.1160 0.0900%
北信稳定A 1.0680 0.0900%
广发聚源 1.1120 0.0900%