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工银双利债券B基金净值查询(485011)

今天最新净值 1.8050 0.0020 0.1100% 2018-12-11
盘中实时估值(仅供参考) 1.8047 0.0017 0.0921% 2018-12-11 15:05:06
  • 累计净值:1.8050
  • 成立日期:2010-08-16
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:140.525亿份
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:35.9599亿
近一季工银双利债券B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,工银双利债券B(485011)基金累计收益率3.38%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-12-11 485011 工银双利债券B 1.8050 1.8050 1.8030 1.8030 0.0020 0.1100%
2018-12-10 485011 工银双利债券B 1.8030 1.8030 1.8020 1.8020 0.0010 0.0555%
2018-12-07 485011 工银双利债券B 1.8020 1.8020 1.8010 1.8010 0.0010 0.0555%
2018-12-06 485011 工银双利债券B 1.8010 1.8010 1.8030 1.8030 -0.0020 -0.1109%
2018-12-05 485011 工银双利债券B 1.8030 1.8030 1.8040 1.8040 -0.0010 -0.0554%
2018-12-04 485011 工银双利债券B 1.8040 1.8040 1.8000 1.8000 0.0040 0.2222%
2018-12-03 485011 工银双利债券B 1.8000 1.8000 1.7960 1.7960 0.0040 0.2227%
2018-11-30 485011 工银双利债券B 1.7960 1.7960 1.7950 1.7950 0.0010 0.0557%
2018-11-29 485011 工银双利债券B 1.7950 1.7950 1.7940 1.7940 0.0010 0.0557%
2018-11-28 485011 工银双利债券B 1.7940 1.7940 1.7920 1.7920 0.0020 0.1116%
2018-11-27 485011 工银双利债券B 1.7920 1.7920 1.7930 1.7930 -0.0010 -0.0558%
2018-11-26 485011 工银双利债券B 1.7930 1.7930 1.7930 1.7930 0.0000 0.0000%
2018-11-23 485011 工银双利债券B 1.7930 1.7930 1.7960 1.7960 -0.0030 -0.1670%
2018-11-22 485011 工银双利债券B 1.7960 1.7960 1.7970 1.7970 -0.0010 -0.0556%
2018-11-21 485011 工银双利债券B 1.7970 1.7970 1.7970 1.7970 0.0000 0.0000%
2018-11-20 485011 工银双利债券B 1.7970 1.7970 1.7970 1.7970 0.0000 0.0000%
2018-11-19 485011 工银双利债券B 1.7970 1.7970 1.7950 1.7950 0.0020 0.1114%
2018-11-16 485011 工银双利债券B 1.7950 1.7950 1.7900 1.7900 0.0050 0.2793%
2018-11-15 485011 工银双利债券B 1.7900 1.7900 1.7870 1.7870 0.0030 0.1679%
2018-11-14 485011 工银双利债券B 1.7870 1.7870 1.7820 1.7820 0.0050 0.2806%
2018-11-13 485011 工银双利债券B 1.7820 1.7820 1.7810 1.7810 0.0010 0.0561%
2018-11-12 485011 工银双利债券B 1.7810 1.7810 1.7800 1.7800 0.0010 0.0562%
2018-11-09 485011 工银双利债券B 1.7800 1.7800 1.7800 1.7800 0.0000 0.0000%
2018-11-08 485011 工银双利债券B 1.7800 1.7800 1.7800 1.7800 0.0000 0.0000%
2018-11-07 485011 工银双利债券B 1.7800 1.7800 1.7780 1.7780 0.0020 0.1125%
2018-11-06 485011 工银双利债券B 1.7780 1.7780 1.7760 1.7760 0.0020 0.1126%
2018-11-05 485011 工银双利债券B 1.7760 1.7760 1.7760 1.7760 0.0000 0.0000%
2018-11-02 485011 工银双利债券B 1.7760 1.7760 1.7780 1.7780 -0.0020 -0.1125%
2018-11-01 485011 工银双利债券B 1.7780 1.7780 1.7740 1.7740 0.0040 0.2255%
2018-10-31 485011 工银双利债券B 1.7740 1.7740 1.7740 1.7740 0.0000 0.0000%
2018-10-30 485011 工银双利债券B 1.7740 1.7740 1.7720 1.7720 0.0020 0.1129%
2018-10-29 485011 工银双利债券B 1.7720 1.7720 1.7700 1.7700 0.0020 0.1130%
2018-10-26 485011 工银双利债券B 1.7700 1.7700 1.7690 1.7690 0.0010 0.0565%
2018-10-25 485011 工银双利债券B 1.7690 1.7690 1.7660 1.7660 0.0030 0.1699%
2018-10-24 485011 工银双利债券B 1.7660 1.7660 1.7650 1.7650 0.0010 0.0567%
2018-10-23 485011 工银双利债券B 1.7650 1.7650 1.7630 1.7630 0.0020 0.1134%
2018-10-22 485011 工银双利债券B 1.7630 1.7630 1.7620 1.7620 0.0010 0.0568%
2018-10-19 485011 工银双利债券B 1.7620 1.7620 1.7600 1.7600 0.0020 0.1136%
2018-10-18 485011 工银双利债券B 1.7600 1.7600 1.7590 1.7590 0.0010 0.0569%
2018-10-17 485011 工银双利债券B 1.7590 1.7590 1.7580 1.7580 0.0010 0.0569%
2018-10-16 485011 工银双利债券B 1.7580 1.7580 1.7590 1.7590 -0.0010 -0.0569%
2018-10-15 485011 工银双利债券B 1.7590 1.7590 1.7590 1.7590 0.0000 0.0000%
2018-10-12 485011 工银双利债券B 1.7590 1.7590 1.7570 1.7570 0.0020 0.1138%
2018-10-11 485011 工银双利债券B 1.7570 1.7570 1.7570 1.7570 0.0000 0.0000%
2018-10-10 485011 工银双利债券B 1.7570 1.7570 1.7550 1.7550 0.0020 0.1140%
2018-10-09 485011 工银双利债券B 1.7550 1.7550 1.7530 1.7530 0.0020 0.1141%
2018-10-08 485011 工银双利债券B 1.7530 1.7530 1.7530 1.7530 0.0000 0.0000%
2018-09-28 485011 工银双利债券B 1.7530 1.7530 1.7510 1.7510 0.0020 0.1142%
2018-09-27 485011 工银双利债券B 1.7510 1.7510 1.7500 1.7500 0.0010 0.0571%
2018-09-26 485011 工银双利债券B 1.7500 1.7500 1.7490 1.7490 0.0010 0.0572%
2018-09-25 485011 工银双利债券B 1.7490 1.7490 1.7490 1.7490 0.0000 0.0000%
2018-09-21 485011 工银双利债券B 1.7490 1.7490 1.7470 1.7470 0.0020 0.1145%
2018-09-20 485011 工银双利债券B 1.7470 1.7470 1.7480 1.7480 -0.0010 -0.0572%
2018-09-19 485011 工银双利债券B 1.7480 1.7480 1.7480 1.7480 0.0000 0.0000%
2018-09-18 485011 工银双利债券B 1.7480 1.7480 1.7460 1.7460 0.0020 0.1145%
2018-09-17 485011 工银双利债券B 1.7460 1.7460 1.7470 1.7470 -0.0010 -0.0572%
2018-09-14 485011 工银双利债券B 1.7470 1.7470 1.7460 1.7460 0.0010 0.0573%
2018-09-13 485011 工银双利债券B 1.7460 1.7460 1.7450 1.7450 0.0010 0.0573%
2018-09-12 485011 工银双利债券B 1.7450 1.7450 1.7440 1.7440 0.0010 0.0573%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
*传媒B级 0.7164 2.9458%
环保B端 0.4120 2.8971%
新能B级 0.5243 2.0833%
工银美丽城镇 0.9440 1.4000%
500B 0.8695 1.3640%
传媒母基 0.8712 1.2100%
工银沪港深股票 0.9860 1.0200%
工银创新动力 0.5020 1.0100%
工银稳健成长混合A 0.9468 0.9400%
工银高端制造 0.6530 0.9300%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治研究驱动A 1.0310 0.9800%
博时宏观C 1.2020 0.4200%
博时宏观A 1.2100 0.4100%
安达增强C 0.9727 0.3300%
安达增强A 0.9989 0.3200%
华商稳定A 1.2530 0.3200%
华商稳健B 1.3530 0.3000%
华商稳健A 1.3950 0.2900%
东吴优信A 1.0906 0.2700%
东吴优信C 1.0516 0.2700%
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