基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

工银双利债券B基金净值查询(485011)

今天最新净值 1.7590 0.0020 0.1100% 2018-10-12
盘中实时估值(仅供参考) 1.7615 0.0025 0.1416% 2018-10-15 15:07:09
  • 累计净值:1.7590
  • 成立日期:2010-08-16
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:140.525亿份
  • 管理人:工银瑞信基金
  • 最近份额:35.9599亿
近一季工银双利债券B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,工银双利债券B(485011)基金累计收益率1.91%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2018-10-12 485011 工银双利债券B 1.7590 1.7590 1.7570 1.7570 0.0020 0.1100%
2018-10-11 485011 工银双利债券B 1.7570 1.7570 1.7570 1.7570 0.0000 0.0000%
2018-10-10 485011 工银双利债券B 1.7570 1.7570 1.7550 1.7550 0.0020 0.1140%
2018-10-09 485011 工银双利债券B 1.7550 1.7550 1.7530 1.7530 0.0020 0.1141%
2018-10-08 485011 工银双利债券B 1.7530 1.7530 1.7530 1.7530 0.0000 0.0000%
2018-09-28 485011 工银双利债券B 1.7530 1.7530 1.7510 1.7510 0.0020 0.1142%
2018-09-27 485011 工银双利债券B 1.7510 1.7510 1.7500 1.7500 0.0010 0.0571%
2018-09-26 485011 工银双利债券B 1.7500 1.7500 1.7490 1.7490 0.0010 0.0572%
2018-09-25 485011 工银双利债券B 1.7490 1.7490 1.7490 1.7490 0.0000 0.0000%
2018-09-21 485011 工银双利债券B 1.7490 1.7490 1.7470 1.7470 0.0020 0.1145%
2018-09-20 485011 工银双利债券B 1.7470 1.7470 1.7480 1.7480 -0.0010 -0.0572%
2018-09-19 485011 工银双利债券B 1.7480 1.7480 1.7480 1.7480 0.0000 0.0000%
2018-09-18 485011 工银双利债券B 1.7480 1.7480 1.7460 1.7460 0.0020 0.1145%
2018-09-17 485011 工银双利债券B 1.7460 1.7460 1.7470 1.7470 -0.0010 -0.0572%
2018-09-14 485011 工银双利债券B 1.7470 1.7470 1.7460 1.7460 0.0010 0.0573%
2018-09-13 485011 工银双利债券B 1.7460 1.7460 1.7450 1.7450 0.0010 0.0573%
2018-09-12 485011 工银双利债券B 1.7450 1.7450 1.7440 1.7440 0.0010 0.0573%
2018-09-11 485011 工银双利债券B 1.7440 1.7440 1.7440 1.7440 0.0000 0.0000%
2018-09-10 485011 工银双利债券B 1.7440 1.7440 1.7460 1.7460 -0.0020 -0.1145%
2018-09-07 485011 工银双利债券B 1.7460 1.7460 1.7460 1.7460 0.0000 0.0000%
2018-09-06 485011 工银双利债券B 1.7460 1.7460 1.7460 1.7460 0.0000 0.0000%
2018-09-05 485011 工银双利债券B 1.7460 1.7460 1.7470 1.7470 -0.0010 -0.0572%
2018-09-04 485011 工银双利债券B 1.7470 1.7470 1.7470 1.7470 0.0000 0.0000%
2018-09-03 485011 工银双利债券B 1.7470 1.7470 1.7490 1.7490 -0.0020 -0.1144%
2018-08-31 485011 工银双利债券B 1.7490 1.7490 1.7470 1.7470 0.0020 0.1145%
2018-08-30 485011 工银双利债券B 1.7470 1.7470 1.7460 1.7460 0.0010 0.0573%
2018-08-29 485011 工银双利债券B 1.7460 1.7460 1.7460 1.7460 0.0000 0.0000%
2018-08-28 485011 工银双利债券B 1.7460 1.7460 1.7460 1.7460 0.0000 0.0000%
2018-08-27 485011 工银双利债券B 1.7460 1.7460 1.7460 1.7460 0.0000 0.0000%
2018-08-24 485011 工银双利债券B 1.7460 1.7460 1.7450 1.7450 0.0010 0.0573%
2018-08-23 485011 工银双利债券B 1.7450 1.7450 1.7430 1.7430 0.0020 0.1147%
2018-08-22 485011 工银双利债券B 1.7430 1.7430 1.7430 1.7430 0.0000 0.0000%
2018-08-21 485011 工银双利债券B 1.7430 1.7430 1.7430 1.7430 0.0000 0.0000%
2018-08-20 485011 工银双利债券B 1.7430 1.7430 1.7440 1.7440 -0.0010 -0.0573%
2018-08-17 485011 工银双利债券B 1.7440 1.7440 1.7480 1.7480 -0.0040 -0.2288%
2018-08-16 485011 工银双利债券B 1.7480 1.7480 1.7500 1.7500 -0.0020 -0.1143%
2018-08-15 485011 工银双利债券B 1.7500 1.7500 1.7510 1.7510 -0.0010 -0.0571%
2018-08-14 485011 工银双利债券B 1.7510 1.7510 1.7510 1.7510 0.0000 0.0000%
2018-08-13 485011 工银双利债券B 1.7510 1.7510 1.7540 1.7540 -0.0030 -0.1710%
2018-08-10 485011 工银双利债券B 1.7540 1.7540 1.7550 1.7550 -0.0010 -0.0570%
2018-08-09 485011 工银双利债券B 1.7550 1.7550 1.7580 1.7580 -0.0030 -0.1706%
2018-08-08 485011 工银双利债券B 1.7580 1.7580 1.7600 1.7600 -0.0020 -0.1136%
2018-08-07 485011 工银双利债券B 1.7600 1.7600 1.7550 1.7550 0.0050 0.2849%
2018-08-06 485011 工银双利债券B 1.7550 1.7550 1.7550 1.7550 0.0000 0.0000%
2018-08-03 485011 工银双利债券B 1.7550 1.7550 1.7530 1.7530 0.0020 0.1141%
2018-08-02 485011 工银双利债券B 1.7530 1.7530 1.7530 1.7530 0.0000 0.0000%
2018-08-01 485011 工银双利债券B 1.7530 1.7530 1.7530 1.7530 0.0000 0.0000%
2018-07-31 485011 工银双利债券B 1.7530 1.7530 1.7480 1.7480 0.0050 0.2860%
2018-07-30 485011 工银双利债券B 1.7480 1.7480 1.7460 1.7460 0.0020 0.1145%
2018-07-27 485011 工银双利债券B 1.7460 1.7460 1.7440 1.7440 0.0020 0.1147%
2018-07-26 485011 工银双利债券B 1.7440 1.7440 1.7430 1.7430 0.0010 0.0574%
2018-07-25 485011 工银双利债券B 1.7430 1.7430 1.7430 1.7430 0.0000 0.0000%
2018-07-24 485011 工银双利债券B 1.7430 1.7430 1.7440 1.7440 -0.0010 -0.0573%
2018-07-23 485011 工银双利债券B 1.7440 1.7440 1.7390 1.7390 0.0050 0.2875%
2018-07-20 485011 工银双利债券B 1.7390 1.7390 1.7350 1.7350 0.0040 0.2305%
2018-07-19 485011 工银双利债券B 1.7350 1.7350 1.7320 1.7320 0.0030 0.1732%
2018-07-18 485011 工银双利债券B 1.7320 1.7320 1.7300 1.7300 0.0020 0.1156%
2018-07-17 485011 工银双利债券B 1.7300 1.7300 1.7290 1.7290 0.0010 0.0578%
2018-07-16 485011 工银双利债券B 1.7290 1.7290 1.7270 1.7270 0.0020 0.1158%
工银瑞信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银新金融 0.8840 2.4300%
工银核心价值混合A 0.2574 2.3100%
工银金融地产混合 2.1680 2.2600%
工银改革股票 0.9530 2.1400%
工银沪港深股票 1.0080 2.0200%
工银智能制造股票 0.6550 2.0200%
工银文体产业股票 1.3220 2.0100%
工银量化策略混合 1.8440 1.9900%
工银总回报 0.8400 1.9400%
深红利 1.3037 1.9392%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治研究驱动A 1.0780 2.4700%
添富可转债C 1.1650 1.0400%
大成可转债 1.0040 1.0100%
工银添颐A 1.9840 0.9200%
添富可转债A 1.2020 0.9200%
工银添颐B 1.8910 0.9100%
鹏华可转债 0.8080 0.8700%
华安可转债A 1.0510 0.8600%
华安可转债B 1.0210 0.7900%
添富多元债C 1.1490 0.7900%
工银双利债券B基金动态