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工银双利债券B基金净值查询(485011)

今天最新净值 1.7200 0.0010 0.0600% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.7168 0.0008 0.0439%
近一季工银双利债券B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,工银双利债券B(485011)基金累计收益率1.65%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 485011 工银双利债券B 1.7160 2.1030 1.7180 2.1050 -0.0020 -0.12%
2024-03-26 485011 工银双利债券B 1.7180 2.1050 1.7170 2.1040 0.0010 0.06%
2024-03-25 485011 工银双利债券B 1.7170 2.1040 1.7190 2.1060 -0.0020 -0.12%
2024-03-22 485011 工银双利债券B 1.7190 2.1060 1.7230 2.1100 -0.0040 -0.23%
2024-03-21 485011 工银双利债券B 1.7230 2.1100 1.7230 2.1100 0.0000 0.00%
2024-03-20 485011 工银双利债券B 1.7230 2.1100 1.7230 2.1100 0.0000 0.00%
2024-03-19 485011 工银双利债券B 1.7230 2.1100 1.7240 2.1110 -0.0010 -0.06%
2024-03-18 485011 工银双利债券B 1.7240 2.1110 1.7200 2.1070 0.0040 0.23%
2024-03-15 485011 工银双利债券B 1.7200 2.1070 1.7190 2.1060 0.0010 0.06%
2024-03-14 485011 工银双利债券B 1.7190 2.1060 1.7200 2.1070 -0.0010 -0.06%
2024-03-13 485011 工银双利债券B 1.7200 2.1070 1.7240 2.1110 -0.0040 -0.23%
2024-03-12 485011 工银双利债券B 1.7240 2.1110 1.7220 2.1090 0.0020 0.12%
2024-03-11 485011 工银双利债券B 1.7220 2.1090 1.7180 2.1050 0.0040 0.23%
2024-03-08 485011 工银双利债券B 1.7180 2.1050 1.7170 2.1040 0.0010 0.06%
2024-03-07 485011 工银双利债券B 1.7170 2.1040 1.7190 2.1060 -0.0020 -0.12%
2024-03-06 485011 工银双利债券B 1.7190 2.1060 1.7200 2.1070 -0.0010 -0.06%
2024-03-05 485011 工银双利债券B 1.7200 2.1070 1.7190 2.1060 0.0010 0.06%
2024-03-04 485011 工银双利债券B 1.7190 2.1060 1.7180 2.1050 0.0010 0.06%
2024-03-01 485011 工银双利债券B 1.7180 2.1050 1.7210 2.1080 -0.0030 -0.17%
2024-02-29 485011 工银双利债券B 1.7210 2.1080 1.7150 2.1020 0.0060 0.35%
2024-02-28 485011 工银双利债券B 1.7150 2.1020 1.7190 2.1060 -0.0040 -0.23%
2024-02-27 485011 工银双利债券B 1.7190 2.1060 1.7160 2.1030 0.0030 0.17%
2024-02-26 485011 工银双利债券B 1.7160 2.1030 1.7190 2.1060 -0.0030 -0.17%
2024-02-23 485011 工银双利债券B 1.7190 2.1060 1.7160 2.1030 0.0030 0.17%
2024-02-22 485011 工银双利债券B 1.7160 2.1030 1.7130 2.1000 0.0030 0.18%
2024-02-21 485011 工银双利债券B 1.7130 2.1000 1.7090 2.0960 0.0040 0.23%
2024-02-20 485011 工银双利债券B 1.7090 2.0960 1.7070 2.0940 0.0020 0.12%
2024-02-19 485011 工银双利债券B 1.7070 2.0940 1.7050 2.0920 0.0020 0.12%
2024-02-08 485011 工银双利债券B 1.7050 2.0920 1.7020 2.0890 0.0030 0.18%
2024-02-07 485011 工银双利债券B 1.7020 2.0890 1.6960 2.0830 0.0060 0.35%
2024-02-06 485011 工银双利债券B 1.6960 2.0830 1.6890 2.0760 0.0070 0.41%
2024-02-05 485011 工银双利债券B 1.6890 2.0760 1.6870 2.0740 0.0020 0.12%
2024-02-02 485011 工银双利债券B 1.6870 2.0740 1.6900 2.0770 -0.0030 -0.18%
2024-02-01 485011 工银双利债券B 1.6900 2.0770 1.6910 2.0780 -0.0010 -0.06%
2024-01-31 485011 工银双利债券B 1.6910 2.0780 1.6910 2.0780 0.0000 0.00%
2024-01-30 485011 工银双利债券B 1.6910 2.0780 1.6940 2.0810 -0.0030 -0.18%
2024-01-29 485011 工银双利债券B 1.6940 2.0810 1.6960 2.0830 -0.0020 -0.12%
2024-01-26 485011 工银双利债券B 1.6960 2.0830 1.6980 2.0850 -0.0020 -0.12%
2024-01-25 485011 工银双利债券B 1.6980 2.0850 1.6910 2.0780 0.0070 0.41%
2024-01-24 485011 工银双利债券B 1.6910 2.0780 1.6880 2.0750 0.0030 0.18%
2024-01-23 485011 工银双利债券B 1.6880 2.0750 1.6880 2.0750 0.0000 0.00%
2024-01-22 485011 工银双利债券B 1.6880 2.0750 1.6920 2.0790 -0.0040 -0.24%
2024-01-19 485011 工银双利债券B 1.6920 2.0790 1.6900 2.0770 0.0020 0.12%
2024-01-18 485011 工银双利债券B 1.6900 2.0770 1.6870 2.0740 0.0030 0.18%
2024-01-17 485011 工银双利债券B 1.6870 2.0740 1.6920 2.0790 -0.0050 -0.30%
2024-01-16 485011 工银双利债券B 1.6920 2.0790 1.6920 2.0790 0.0000 0.00%
2024-01-15 485011 工银双利债券B 1.6920 2.0790 1.6920 2.0790 0.0000 0.00%
2024-01-12 485011 工银双利债券B 1.6920 2.0790 1.6940 2.0810 -0.0020 -0.12%
2024-01-11 485011 工银双利债券B 1.6940 2.0810 1.6930 2.0800 0.0010 0.06%
2024-01-10 485011 工银双利债券B 1.6930 2.0800 1.6950 2.0820 -0.0020 -0.12%
2024-01-09 485011 工银双利债券B 1.6950 2.0820 1.6940 2.0810 0.0010 0.06%
2024-01-08 485011 工银双利债券B 1.6940 2.0810 1.6970 2.0840 -0.0030 -0.18%
2024-01-05 485011 工银双利债券B 1.6970 2.0840 1.6960 2.0830 0.0010 0.06%
2024-01-04 485011 工银双利债券B 1.6960 2.0830 1.6980 2.0850 -0.0020 -0.12%
2024-01-03 485011 工银双利债券B 1.6980 2.0850 1.7010 2.0880 -0.0030 -0.18%
2024-01-02 485011 工银双利债券B 1.7010 2.0880 1.7070 2.0940 -0.0060 -0.35%
2023-12-29 485011 工银双利债券B 1.7070 2.0940 1.7040 2.0910 0.0030 0.18%
2023-12-28 485011 工银双利债券B 1.7040 2.0910 1.6980 2.0850 0.0060 0.35%