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工银双利债券B基金净值查询(485011)

今天最新净值 1.7200 0.0010 0.0600% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.7168 0.0008 0.0439%
近一周工银双利债券B基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一周,工银双利债券B(485011)基金累计收益率0.12%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 485011 工银双利债券B 1.7160 2.1030 1.7180 2.1050 -0.0020 -0.12%
2024-03-26 485011 工银双利债券B 1.7180 2.1050 1.7170 2.1040 0.0010 0.06%
2024-03-25 485011 工银双利债券B 1.7170 2.1040 1.7190 2.1060 -0.0020 -0.12%
2024-03-22 485011 工银双利债券B 1.7190 2.1060 1.7230 2.1100 -0.0040 -0.23%
2024-03-21 485011 工银双利债券B 1.7230 2.1100 1.7230 2.1100 0.0000 0.00%