净值日期 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 |
2024-03-27 | 485011 | 工银双利债券B | 1.7160 | 2.1030 | 1.7180 | 2.1050 | -0.0020 | -0.12% |
2024-03-26 | 485011 | 工银双利债券B | 1.7180 | 2.1050 | 1.7170 | 2.1040 | 0.0010 | 0.06% |
2024-03-25 | 485011 | 工银双利债券B | 1.7170 | 2.1040 | 1.7190 | 2.1060 | -0.0020 | -0.12% |
2024-03-22 | 485011 | 工银双利债券B | 1.7190 | 2.1060 | 1.7230 | 2.1100 | -0.0040 | -0.23% |
2024-03-21 | 485011 | 工银双利债券B | 1.7230 | 2.1100 | 1.7230 | 2.1100 | 0.0000 | 0.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
工银黄金ETF联接A | 1.2188 | 0.61% |
工银黄金ETF联接C | 1.2025 | 0.61% |
工银瑞和3个月定开债券A | 1.0426 | 0.23% |
工银瑞和3个月定开债券C | 1.0405 | 0.23% |
工银3-5年国开债指数A | 1.0945 | 0.21% |
工银3-5年国开债指数C | 1.0908 | 0.21% |
工银1-3年国开债指数A | 1.0373 | 0.13% |
工银1-3年国开债指数C | 1.0331 | 0.13% |
工银1-3年农发债指数A | 1.0363 | 0.13% |
工银瑞诚一年定开债券A | 1.0253 | 0.12% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
永赢低碳环保智选混合发起C | 0.6551 | 9.35% |
永赢低碳环保智选混合发起A | 0.6588 | 9.34% |
永赢高端装备智选混合发起A | 0.6692 | 5.65% |
永赢高端装备智选混合发起C | 0.6647 | 5.64% |
红土创新智能制造混合型发起式 | 0.5790 | 4.51% |
招商中证全指软件ETF发起式联接A | 0.6922 | 4.18% |
招商中证全指软件ETF发起式联接C | 0.6899 | 4.18% |
大成中证360A | 1.9232 | 4.15% |
大成中证360C | 1.8444 | 4.15% |
国泰中证全指软件ETF联接A | 0.6933 | 4.15% |