工银双利债券A基金净值查询(485111)
今天最新净值
1.7890
0.0020 0.1100%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.8040
0.0000 -0.0022%
近一周,工银双利债券A(485111)基金累计收益率0.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
485111 |
工银双利债券A |
1.8040 |
2.2260 |
1.8040 |
2.2260 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
485111 |
工银双利债券A |
1.8040 |
2.2260 |
1.8010 |
2.2230 |
0.0030 |
0.17% |
| 2024-04-19 |
485111 |
工银双利债券A |
1.8010 |
2.2230 |
1.8020 |
2.2240 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-04-18 |
485111 |
工银双利债券A |
1.8020 |
2.2240 |
1.7990 |
2.2210 |
0.0030 |
0.17% |
| 2024-04-17 |
485111 |
工银双利债券A |
1.7990 |
2.2210 |
1.7950 |
2.2170 |
0.0040 |
0.22% |
