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工银信用纯债债券A基金净值查询(485119)

今天最新净值 1.4258 0.0001 0.0100% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.4668
  • 成立日期:2012-11-14
  • 基金类型:
  • 成立份额:38.998亿份
  • 最近份额:15.0284亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:李敏 李娜
近一季工银信用纯债债券A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,工银信用纯债债券A(485119)基金累计收益率1.78%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 485119 工银信用纯债债券A 1.4282 1.4692 1.4278 1.4688 0.0004 0.03%
2024-03-27 485119 工银信用纯债债券A 1.4278 1.4688 1.4275 1.4685 0.0003 0.02%
2024-03-26 485119 工银信用纯债债券A 1.4275 1.4685 1.4276 1.4686 -0.0001 -0.01%
2024-03-25 485119 工银信用纯债债券A 1.4276 1.4686 1.4275 1.4685 0.0001 0.01%
2024-03-22 485119 工银信用纯债债券A 1.4275 1.4685 1.4272 1.4682 0.0003 0.02%
2024-03-21 485119 工银信用纯债债券A 1.4272 1.4682 1.4270 1.4680 0.0002 0.01%
2024-03-20 485119 工银信用纯债债券A 1.4270 1.4680 1.4268 1.4678 0.0002 0.01%
2024-03-19 485119 工银信用纯债债券A 1.4268 1.4678 1.4264 1.4674 0.0004 0.03%
2024-03-18 485119 工银信用纯债债券A 1.4264 1.4674 1.4258 1.4668 0.0006 0.04%
2024-03-15 485119 工银信用纯债债券A 1.4258 1.4668 1.4257 1.4667 0.0001 0.01%
2024-03-14 485119 工银信用纯债债券A 1.4257 1.4667 1.4259 1.4669 -0.0002 -0.01%
2024-03-13 485119 工银信用纯债债券A 1.4259 1.4669 1.4264 1.4674 -0.0005 -0.04%
2024-03-12 485119 工银信用纯债债券A 1.4264 1.4674 1.4270 1.4680 -0.0006 -0.04%
2024-03-11 485119 工银信用纯债债券A 1.4270 1.4680 1.4268 1.4678 0.0002 0.01%
2024-03-08 485119 工银信用纯债债券A 1.4268 1.4678 1.4267 1.4677 0.0001 0.01%
2024-03-07 485119 工银信用纯债债券A 1.4267 1.4677 1.4263 1.4673 0.0004 0.03%
2024-03-06 485119 工银信用纯债债券A 1.4263 1.4673 1.4258 1.4668 0.0005 0.04%
2024-03-05 485119 工银信用纯债债券A 1.4258 1.4668 1.4256 1.4666 0.0002 0.01%
2024-03-04 485119 工银信用纯债债券A 1.4256 1.4666 1.4252 1.4662 0.0004 0.03%
2024-03-01 485119 工银信用纯债债券A 1.4252 1.4662 1.4254 1.4664 -0.0002 -0.01%
2024-02-29 485119 工银信用纯债债券A 1.4254 1.4664 1.4249 1.4659 0.0005 0.04%
2024-02-28 485119 工银信用纯债债券A 1.4249 1.4659 1.4245 1.4655 0.0004 0.03%
2024-02-27 485119 工银信用纯债债券A 1.4245 1.4655 1.4239 1.4649 0.0006 0.04%
2024-02-26 485119 工银信用纯债债券A 1.4239 1.4649 1.4231 1.4641 0.0008 0.06%
2024-02-23 485119 工银信用纯债债券A 1.4231 1.4641 1.4224 1.4634 0.0007 0.05%
2024-02-22 485119 工银信用纯债债券A 1.4224 1.4634 1.4218 1.4628 0.0006 0.04%
2024-02-21 485119 工银信用纯债债券A 1.4218 1.4628 1.4214 1.4624 0.0004 0.03%
2024-02-20 485119 工银信用纯债债券A 1.4214 1.4624 1.4209 1.4619 0.0005 0.04%
2024-02-19 485119 工银信用纯债债券A 1.4209 1.4619 1.4199 1.4609 0.0010 0.07%
2024-02-08 485119 工银信用纯债债券A 1.4199 1.4609 1.4196 1.4606 0.0003 0.02%
2024-02-07 485119 工银信用纯债债券A 1.4196 1.4606 1.4193 1.4603 0.0003 0.02%
2024-02-06 485119 工银信用纯债债券A 1.4193 1.4603 1.4194 1.4604 -0.0001 -0.01%
2024-02-05 485119 工银信用纯债债券A 1.4194 1.4604 1.4186 1.4596 0.0008 0.06%
2024-02-02 485119 工银信用纯债债券A 1.4186 1.4596 1.4183 1.4593 0.0003 0.02%
2024-02-01 485119 工银信用纯债债券A 1.4183 1.4593 1.4178 1.4588 0.0005 0.04%
2024-01-31 485119 工银信用纯债债券A 1.4178 1.4588 1.4168 1.4578 0.0010 0.07%
2024-01-30 485119 工银信用纯债债券A 1.4168 1.4578 1.4161 1.4571 0.0007 0.05%
2024-01-29 485119 工银信用纯债债券A 1.4161 1.4571 1.4154 1.4564 0.0007 0.05%
2024-01-26 485119 工银信用纯债债券A 1.4154 1.4564 1.4150 1.4560 0.0004 0.03%
2024-01-25 485119 工银信用纯债债券A 1.4150 1.4560 1.4146 1.4556 0.0004 0.03%
2024-01-24 485119 工银信用纯债债券A 1.4146 1.4556 1.4142 1.4552 0.0004 0.03%
2024-01-23 485119 工银信用纯债债券A 1.4142 1.4552 1.4139 1.4549 0.0003 0.02%
2024-01-22 485119 工银信用纯债债券A 1.4139 1.4549 1.4133 1.4543 0.0006 0.04%
2024-01-19 485119 工银信用纯债债券A 1.4133 1.4543 1.4127 1.4537 0.0006 0.04%
2024-01-18 485119 工银信用纯债债券A 1.4127 1.4537 1.4123 1.4533 0.0004 0.03%
2024-01-17 485119 工银信用纯债债券A 1.4123 1.4533 1.4118 1.4528 0.0005 0.04%
2024-01-16 485119 工银信用纯债债券A 1.4118 1.4528 1.4116 1.4526 0.0002 0.01%
2024-01-15 485119 工银信用纯债债券A 1.4116 1.4526 1.4113 1.4523 0.0003 0.02%
2024-01-12 485119 工银信用纯债债券A 1.4113 1.4523 1.4111 1.4521 0.0002 0.01%
2024-01-11 485119 工银信用纯债债券A 1.4111 1.4521 1.4109 1.4519 0.0002 0.01%
2024-01-10 485119 工银信用纯债债券A 1.4109 1.4519 1.4105 1.4515 0.0004 0.03%
2024-01-09 485119 工银信用纯债债券A 1.4105 1.4515 1.4096 1.4506 0.0009 0.06%
2024-01-08 485119 工银信用纯债债券A 1.4096 1.4506 1.4090 1.4500 0.0006 0.04%
2024-01-05 485119 工银信用纯债债券A 1.4090 1.4500 1.4083 1.4493 0.0007 0.05%
2024-01-04 485119 工银信用纯债债券A 1.4083 1.4493 1.4079 1.4489 0.0004 0.03%
2024-01-03 485119 工银信用纯债债券A 1.4079 1.4489 1.4079 1.4489 0.0000 0.00%
2024-01-02 485119 工银信用纯债债券A 1.4079 1.4489 1.4072 1.4482 0.0007 0.05%
2023-12-29 485119 工银信用纯债债券A 1.4072 1.4482 1.4064 1.4474 0.0008 0.06%