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工银保本2号混合发起基金净值查询(487021)

今天最新净值 2.5290 0.0030 0.1200% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 2.5115 0.0085 0.3400%
  • 累计净值:2.5290
  • 成立日期:2013-02-07
  • 基金类型:
  • 成立份额:12.436亿份
  • 最近份额:2.6374亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:工银瑞信基金
  • 基金经理:胡志利
近一季工银保本2号混合发起基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,工银保本2号混合发起(487021)基金累计收益率-3.21%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 487021 工银保本2号混合发起 2.5030 2.5030 2.5160 2.5160 -0.0130 -0.52%
2024-03-26 487021 工银保本2号混合发起 2.5160 2.5160 2.4980 2.4980 0.0180 0.72%
2024-03-25 487021 工银保本2号混合发起 2.4980 2.4980 2.5150 2.5150 -0.0170 -0.68%
2024-03-22 487021 工银保本2号混合发起 2.5150 2.5150 2.5430 2.5430 -0.0280 -1.10%
2024-03-21 487021 工银保本2号混合发起 2.5430 2.5430 2.5450 2.5450 -0.0020 -0.08%
2024-03-20 487021 工银保本2号混合发起 2.5450 2.5450 2.5400 2.5400 0.0050 0.20%
2024-03-19 487021 工银保本2号混合发起 2.5400 2.5400 2.5600 2.5600 -0.0200 -0.78%
2024-03-18 487021 工银保本2号混合发起 2.5600 2.5600 2.5290 2.5290 0.0310 1.23%
2024-03-15 487021 工银保本2号混合发起 2.5290 2.5290 2.5260 2.5260 0.0030 0.12%
2024-03-14 487021 工银保本2号混合发起 2.5260 2.5260 2.5400 2.5400 -0.0140 -0.55%
2024-03-13 487021 工银保本2号混合发起 2.5400 2.5400 2.5470 2.5470 -0.0070 -0.27%
2024-03-12 487021 工银保本2号混合发起 2.5470 2.5470 2.5360 2.5360 0.0110 0.43%
2024-03-11 487021 工银保本2号混合发起 2.5360 2.5360 2.4880 2.4880 0.0480 1.93%
2024-03-08 487021 工银保本2号混合发起 2.4880 2.4880 2.4970 2.4970 -0.0090 -0.36%
2024-03-07 487021 工银保本2号混合发起 2.4970 2.4970 2.5130 2.5130 -0.0160 -0.64%
2024-03-06 487021 工银保本2号混合发起 2.5130 2.5130 2.5230 2.5230 -0.0100 -0.40%
2024-03-05 487021 工银保本2号混合发起 2.5230 2.5230 2.5150 2.5150 0.0080 0.32%
2024-03-04 487021 工银保本2号混合发起 2.5150 2.5150 2.4980 2.4980 0.0170 0.68%
2024-03-01 487021 工银保本2号混合发起 2.4980 2.4980 2.4990 2.4990 -0.0010 -0.04%
2024-02-29 487021 工银保本2号混合发起 2.4990 2.4990 2.4620 2.4620 0.0370 1.50%
2024-02-28 487021 工银保本2号混合发起 2.4620 2.4620 2.4980 2.4980 -0.0360 -1.44%
2024-02-27 487021 工银保本2号混合发起 2.4980 2.4980 2.4810 2.4810 0.0170 0.69%
2024-02-26 487021 工银保本2号混合发起 2.4810 2.4810 2.5020 2.5020 -0.0210 -0.84%
2024-02-23 487021 工银保本2号混合发起 2.5020 2.5020 2.5050 2.5050 -0.0030 -0.12%
2024-02-22 487021 工银保本2号混合发起 2.5050 2.5050 2.4960 2.4960 0.0090 0.36%
2024-02-21 487021 工银保本2号混合发起 2.4960 2.4960 2.4680 2.4680 0.0280 1.13%
2024-02-20 487021 工银保本2号混合发起 2.4680 2.4680 2.4570 2.4570 0.0110 0.45%
2024-02-19 487021 工银保本2号混合发起 2.4570 2.4570 2.4530 2.4530 0.0040 0.16%
2024-02-08 487021 工银保本2号混合发起 2.4530 2.4530 2.4480 2.4480 0.0050 0.20%
2024-02-07 487021 工银保本2号混合发起 2.4480 2.4480 2.4070 2.4070 0.0410 1.70%
2024-02-06 487021 工银保本2号混合发起 2.4070 2.4070 2.3290 2.3290 0.0780 3.35%
2024-02-05 487021 工银保本2号混合发起 2.3290 2.3290 2.3380 2.3380 -0.0090 -0.38%
2024-02-02 487021 工银保本2号混合发起 2.3380 2.3380 2.3650 2.3650 -0.0270 -1.14%
2024-02-01 487021 工银保本2号混合发起 2.3650 2.3650 2.3700 2.3700 -0.0050 -0.21%
2024-01-31 487021 工银保本2号混合发起 2.3700 2.3700 2.3840 2.3840 -0.0140 -0.59%
2024-01-30 487021 工银保本2号混合发起 2.3840 2.3840 2.4340 2.4340 -0.0500 -2.05%
2024-01-29 487021 工银保本2号混合发起 2.4340 2.4340 2.4710 2.4710 -0.0370 -1.50%
2024-01-26 487021 工银保本2号混合发起 2.4710 2.4710 2.4940 2.4940 -0.0230 -0.92%
2024-01-25 487021 工银保本2号混合发起 2.4940 2.4940 2.4570 2.4570 0.0370 1.51%
2024-01-24 487021 工银保本2号混合发起 2.4570 2.4570 2.4430 2.4430 0.0140 0.57%
2024-01-23 487021 工银保本2号混合发起 2.4430 2.4430 2.4300 2.4300 0.0130 0.53%
2024-01-22 487021 工银保本2号混合发起 2.4300 2.4300 2.4970 2.4970 -0.0670 -2.68%
2024-01-19 487021 工银保本2号混合发起 2.4970 2.4970 2.5000 2.5000 -0.0030 -0.12%
2024-01-18 487021 工银保本2号混合发起 2.5000 2.5000 2.4860 2.4860 0.0140 0.56%
2024-01-17 487021 工银保本2号混合发起 2.4860 2.4860 2.5340 2.5340 -0.0480 -1.89%
2024-01-16 487021 工银保本2号混合发起 2.5340 2.5340 2.5140 2.5140 0.0200 0.80%
2024-01-15 487021 工银保本2号混合发起 2.5140 2.5140 2.5250 2.5250 -0.0110 -0.44%
2024-01-12 487021 工银保本2号混合发起 2.5250 2.5250 2.5210 2.5210 0.0040 0.16%
2024-01-11 487021 工银保本2号混合发起 2.5210 2.5210 2.4880 2.4880 0.0330 1.33%
2024-01-10 487021 工银保本2号混合发起 2.4880 2.4880 2.4810 2.4810 0.0070 0.28%
2024-01-09 487021 工银保本2号混合发起 2.4810 2.4810 2.4760 2.4760 0.0050 0.20%
2024-01-08 487021 工银保本2号混合发起 2.4760 2.4760 2.5090 2.5090 -0.0330 -1.32%
2024-01-05 487021 工银保本2号混合发起 2.5090 2.5090 2.5370 2.5370 -0.0280 -1.10%
2024-01-04 487021 工银保本2号混合发起 2.5370 2.5370 2.5650 2.5650 -0.0280 -1.09%
2024-01-03 487021 工银保本2号混合发起 2.5650 2.5650 2.5780 2.5780 -0.0130 -0.50%
2024-01-02 487021 工银保本2号混合发起 2.5780 2.5780 2.6120 2.6120 -0.0340 -1.30%
2023-12-29 487021 工银保本2号混合发起 2.6120 2.6120 2.5990 2.5990 0.0130 0.50%
2023-12-28 487021 工银保本2号混合发起 2.5990 2.5990 2.5520 2.5520 0.0470 1.84%