国金通用鑫新灵活配置(LOF)基金净值查询(501000)
今天最新净值
0.7990
0.0060 0.7600%
2024-03-12
- 累计净值：0.7990
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：--
- 最近份额：0.0122亿
- 最近资产：
- 基金公司：国金通用基金
- 基金经理：宫雪 杜哲
近一季,国金通用鑫新灵活配置(LOF)(501000)基金累计收益率1.01%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-03-12 |
501000 |
国金通用鑫新灵活配置(LOF) |
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| 2024-02-06 |
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国金通用鑫新灵活配置(LOF) |
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|
|
| 2024-01-29 |
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国金通用鑫新灵活配置(LOF) |
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| 2024-01-26 |
501000 |
国金通用鑫新灵活配置(LOF) |
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| 2024-01-25 |
501000 |
国金通用鑫新灵活配置(LOF) |
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0.38% |
