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国泰国证航天军工指数基金净值查询(501019)

今天最新净值 1.0341 0.0039 0.3800% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.0288 0.0153 1.5077%
  • 累计净值:1.0341
  • 成立日期:2017-03-29
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.4609亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:国泰基金
  • 基金经理:艾小军
近一季国泰国证航天军工指数基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,国泰国证航天军工指数(501019)基金累计收益率-1.23%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 501019 国泰国证航天军工指数 1.0135 1.0135 0.9801 0.9801 0.0334 3.41%
2024-03-27 501019 国泰国证航天军工指数 0.9801 0.9801 1.0114 1.0114 -0.0313 -3.09%
2024-03-26 501019 国泰国证航天军工指数 1.0114 1.0114 1.0151 1.0151 -0.0037 -0.36%
2024-03-25 501019 国泰国证航天军工指数 1.0151 1.0151 1.0353 1.0353 -0.0202 -1.95%
2024-03-22 501019 国泰国证航天军工指数 1.0353 1.0353 1.0479 1.0479 -0.0126 -1.20%
2024-03-21 501019 国泰国证航天军工指数 1.0479 1.0479 1.0513 1.0513 -0.0034 -0.32%
2024-03-20 501019 国泰国证航天军工指数 1.0513 1.0513 1.0493 1.0493 0.0020 0.19%
2024-03-19 501019 国泰国证航天军工指数 1.0493 1.0493 1.0550 1.0550 -0.0057 -0.54%
2024-03-18 501019 国泰国证航天军工指数 1.0550 1.0550 1.0341 1.0341 0.0209 2.02%
2024-03-15 501019 国泰国证航天军工指数 1.0341 1.0341 1.0302 1.0302 0.0039 0.38%
2024-03-14 501019 国泰国证航天军工指数 1.0302 1.0302 1.0438 1.0438 -0.0136 -1.30%
2024-03-13 501019 国泰国证航天军工指数 1.0438 1.0438 1.0417 1.0417 0.0021 0.20%
2024-03-12 501019 国泰国证航天军工指数 1.0417 1.0417 1.0409 1.0409 0.0008 0.08%
2024-03-11 501019 国泰国证航天军工指数 1.0409 1.0409 1.0311 1.0311 0.0098 0.95%
2024-03-08 501019 国泰国证航天军工指数 1.0311 1.0311 1.0152 1.0152 0.0159 1.57%
2024-03-07 501019 国泰国证航天军工指数 1.0152 1.0152 1.0394 1.0394 -0.0242 -2.33%
2024-03-06 501019 国泰国证航天军工指数 1.0394 1.0394 1.0429 1.0429 -0.0035 -0.34%
2024-03-05 501019 国泰国证航天军工指数 1.0429 1.0429 1.0365 1.0365 0.0064 0.62%
2024-03-04 501019 国泰国证航天军工指数 1.0365 1.0365 1.0360 1.0360 0.0005 0.05%
2024-03-01 501019 国泰国证航天军工指数 1.0360 1.0360 1.0207 1.0207 0.0153 1.50%
2024-02-29 501019 国泰国证航天军工指数 1.0207 1.0207 0.9794 0.9794 0.0413 4.22%
2024-02-28 501019 国泰国证航天军工指数 0.9794 0.9794 1.0093 1.0093 -0.0299 -2.96%
2024-02-27 501019 国泰国证航天军工指数 1.0093 1.0093 0.9793 0.9793 0.0300 3.06%
2024-02-26 501019 国泰国证航天军工指数 0.9793 0.9793 0.9742 0.9742 0.0051 0.52%
2024-02-23 501019 国泰国证航天军工指数 0.9742 0.9742 0.9681 0.9681 0.0061 0.63%
2024-02-22 501019 国泰国证航天军工指数 0.9681 0.9681 0.9578 0.9578 0.0103 1.08%
2024-02-21 501019 国泰国证航天军工指数 0.9578 0.9578 0.9538 0.9538 0.0040 0.42%
2024-02-20 501019 国泰国证航天军工指数 0.9538 0.9538 0.9572 0.9572 -0.0034 -0.36%
2024-02-19 501019 国泰国证航天军工指数 0.9572 0.9572 0.9509 0.9509 0.0063 0.66%
2024-02-08 501019 国泰国证航天军工指数 0.9509 0.9509 0.9333 0.9333 0.0176 1.89%
2024-02-07 501019 国泰国证航天军工指数 0.9333 0.9333 0.8925 0.8925 0.0408 4.57%
2024-02-06 501019 国泰国证航天军工指数 0.8925 0.8925 0.8433 0.8433 0.0492 5.83%
2024-02-05 501019 国泰国证航天军工指数 0.8433 0.8433 0.8654 0.8654 -0.0221 -2.55%
2024-02-02 501019 国泰国证航天军工指数 0.8654 0.8654 0.8913 0.8913 -0.0259 -2.91%
2024-02-01 501019 国泰国证航天军工指数 0.8913 0.8913 0.8923 0.8923 -0.0010 -0.11%
2024-01-31 501019 国泰国证航天军工指数 0.8923 0.8923 0.9265 0.9265 -0.0342 -3.69%
2024-01-30 501019 国泰国证航天军工指数 0.9265 0.9265 0.9393 0.9393 -0.0128 -1.36%
2024-01-29 501019 国泰国证航天军工指数 0.9393 0.9393 0.9539 0.9539 -0.0146 -1.53%
2024-01-26 501019 国泰国证航天军工指数 0.9539 0.9539 0.9621 0.9621 -0.0082 -0.85%
2024-01-25 501019 国泰国证航天军工指数 0.9621 0.9621 0.9232 0.9232 0.0389 4.21%
2024-01-24 501019 国泰国证航天军工指数 0.9232 0.9232 0.9088 0.9088 0.0144 1.58%
2024-01-23 501019 国泰国证航天军工指数 0.9088 0.9088 0.8982 0.8982 0.0106 1.18%
2024-01-22 501019 国泰国证航天军工指数 0.8982 0.8982 0.9343 0.9343 -0.0361 -3.86%
2024-01-19 501019 国泰国证航天军工指数 0.9343 0.9343 0.9436 0.9436 -0.0093 -0.99%
2024-01-18 501019 国泰国证航天军工指数 0.9436 0.9436 0.9387 0.9387 0.0049 0.52%
2024-01-17 501019 国泰国证航天军工指数 0.9387 0.9387 0.9647 0.9647 -0.0260 -2.70%
2024-01-16 501019 国泰国证航天军工指数 0.9647 0.9647 0.9705 0.9705 -0.0058 -0.60%
2024-01-15 501019 国泰国证航天军工指数 0.9705 0.9705 0.9880 0.9880 -0.0175 -1.77%
2024-01-12 501019 国泰国证航天军工指数 0.9880 0.9880 0.9903 0.9903 -0.0023 -0.23%
2024-01-11 501019 国泰国证航天军工指数 0.9903 0.9903 0.9747 0.9747 0.0156 1.60%
2024-01-10 501019 国泰国证航天军工指数 0.9747 0.9747 0.9839 0.9839 -0.0092 -0.94%
2024-01-09 501019 国泰国证航天军工指数 0.9839 0.9839 0.9899 0.9899 -0.0060 -0.61%
2024-01-08 501019 国泰国证航天军工指数 0.9899 0.9899 1.0161 1.0161 -0.0262 -2.58%
2024-01-05 501019 国泰国证航天军工指数 1.0161 1.0161 1.0432 1.0432 -0.0271 -2.60%
2024-01-04 501019 国泰国证航天军工指数 1.0432 1.0432 1.0563 1.0563 -0.0131 -1.24%
2024-01-03 501019 国泰国证航天军工指数 1.0563 1.0563 1.0669 1.0669 -0.0106 -0.99%
2024-01-02 501019 国泰国证航天军工指数 1.0669 1.0669 1.0635 1.0635 0.0034 0.32%
2023-12-29 501019 国泰国证航天军工指数 1.0635 1.0635 1.0500 1.0500 0.0135 1.29%