华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)基金净值查询(501021)

今天最新净值 1.0439 -0.0067 -0.6400% 2024-04-22

盘中实时估值(仅供参考) 0.9867 0.0097 0.9937%

累计净值：1.0439
成立日期：2016-06-24
基金类型：
成立份额：
最近份额：4.3196亿
最近资产：
基金公司：华宝兴业基金
基金经理：周晶杨洋

近一季华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)基金净值查询

近一季,华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)(501021)基金累计收益率-2.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-22	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	0.9770	0.9770	0.9705	0.9705	0.0065	0.67%
2024-04-19	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	0.9705	0.9705	0.9833	0.9833	-0.0128	-1.30%
2024-04-18	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	0.9833	0.9833	0.9783	0.9783	0.0050	0.51%
2024-04-17	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	0.9783	0.9783	0.9726	0.9726	0.0057	0.59%
2024-04-16	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	0.9726	0.9726	0.9958	0.9958	-0.0232	-2.33%
2024-04-15	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	0.9958	0.9958	1.0059	1.0059	-0.0101	-1.00%
2024-04-12	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	1.0059	1.0059	1.0228	1.0228	-0.0169	-1.65%
2024-04-11	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	1.0228	1.0228	1.0233	1.0233	-0.0005	-0.05%
2024-04-10	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	1.0233	1.0233	1.0129	1.0129	0.0104	1.03%
2024-04-09	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	1.0129	1.0129	1.0010	1.0010	0.0119	1.19%

2024-04-08	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	1.0010	1.0010	1.0088	1.0088	-0.0078	-0.77%
2024-04-03	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	1.0088	1.0088	1.0162	1.0162	-0.0074	-0.73%
2024-04-02	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	1.0162	1.0162	1.0028	1.0028	0.0134	1.34%
2024-04-01	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	1.0028	1.0028	1.0030	1.0030	-0.0002	-0.02%
2024-03-29	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	1.0030	1.0030	1.0034	1.0034	-0.0004	-0.04%
2024-03-28	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	1.0034	1.0034	0.9973	0.9973	0.0061	0.61%
2024-03-27	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	0.9973	0.9973	1.0055	1.0055	-0.0082	-0.82%
2024-03-26	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	1.0055	1.0055	1.0137	1.0137	-0.0082	-0.81%
2024-03-25	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	1.0137	1.0137	1.0199	1.0199	-0.0062	-0.61%
2024-03-22	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	1.0199	1.0199	1.0479	1.0479	-0.0280	-2.67%
2024-03-21	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	1.0479	1.0479	1.0368	1.0368	0.0111	1.07%
2024-03-20	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	1.0368	1.0368	1.0329	1.0329	0.0039	0.38%
2024-03-19	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	1.0329	1.0329	1.0505	1.0505	-0.0176	-1.68%
2024-03-18	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	1.0505	1.0505	1.0439	1.0439	0.0066	0.63%
2024-03-15	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	1.0439	1.0439	1.0506	1.0506	-0.0067	-0.64%

2024-03-14	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	1.0506	1.0506	1.0533	1.0533	-0.0027	-0.26%
2024-03-13	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	1.0533	1.0533	1.0494	1.0494	0.0039	0.37%
2024-03-12	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	1.0494	1.0494	1.0251	1.0251	0.0243	2.37%
2024-03-11	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	1.0251	1.0251	1.0078	1.0078	0.0173	1.72%
2024-03-08	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	1.0078	1.0078	0.9921	0.9921	0.0157	1.58%
2024-03-07	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	0.9921	0.9921	1.0020	1.0020	-0.0099	-0.99%
2024-03-06	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	1.0020	1.0020	0.9863	0.9863	0.0157	1.59%
2024-03-05	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	0.9863	0.9863	1.0128	1.0128	-0.0265	-2.62%
2024-03-04	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	1.0128	1.0128	1.0093	1.0093	0.0035	0.35%
2024-03-01	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	1.0093	1.0093	1.0038	1.0038	0.0055	0.55%
2024-02-29	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	1.0038	1.0038	0.9943	0.9943	0.0095	0.96%
2024-02-28	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	0.9943	0.9943	1.0163	1.0163	-0.0220	-2.16%
2024-02-27	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	1.0163	1.0163	1.0078	1.0078	0.0085	0.84%
2024-02-26	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	1.0078	1.0078	1.0091	1.0091	-0.0013	-0.13%
2024-02-23	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	1.0091	1.0091	1.0082	1.0082	0.0009	0.09%
2024-02-22	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	1.0082	1.0082	0.9897	0.9897	0.0185	1.87%
2024-02-21	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	0.9897	0.9897	0.9720	0.9720	0.0177	1.82%
2024-02-20	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	0.9720	0.9720	0.9606	0.9606	0.0114	1.19%
2024-02-19	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	0.9606	0.9606	0.9412	0.9412	0.0194	2.06%
2024-02-08	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	0.9412	0.9412	0.9350	0.9350	0.0062	0.66%
2024-02-07	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	0.9350	0.9350	0.9426	0.9426	-0.0076	-0.81%
2024-02-06	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	0.9426	0.9426	0.9018	0.9018	0.0408	4.52%
2024-02-05	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	0.9018	0.9018	0.9103	0.9103	-0.0085	-0.93%
2024-02-02	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	0.9103	0.9103	0.9190	0.9190	-0.0087	-0.95%
2024-02-01	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	0.9190	0.9190	0.9092	0.9092	0.0098	1.08%
2024-01-31	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	0.9092	0.9092	0.9289	0.9289	-0.0197	-2.12%
2024-01-30	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	0.9289	0.9289	0.9567	0.9567	-0.0278	-2.91%
2024-01-29	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	0.9567	0.9567	0.9535	0.9535	0.0032	0.34%
2024-01-26	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	0.9535	0.9535	0.9781	0.9781	-0.0246	-2.52%
2024-01-25	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	0.9781	0.9781	0.9597	0.9597	0.0184	1.92%
2024-01-24	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	0.9597	0.9597	0.9287	0.9287	0.0310	3.34%
2024-01-23	501021	华宝兴业香港中国中小盘(QDII-LOF)	0.9287	0.9287	0.9059	0.9059	0.0228	2.52%

华宝兴业基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝医药生物混合A	2.3210	2.16%
香港大盘	0.8525	1.32%
华宝服务优选混合	2.9920	1.29%
国防军工	1.0169	1.27%
医疗基金LOF	0.5511	1.14%
香港中小	0.9770	0.67%
华宝生态中国混合A	2.7710	0.54%
华宝品质生活	1.4870	0.54%
华宝收益增长混合A	6.4247	0.44%
宝康消费	3.1389	0.42%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天治新消费混合	1.1616	5.34%
农业精选LOF	1.2624	4.21%
前海开源沪港深农业混合(LOF)C	1.2517	4.21%
财通资管品质消费混合发起式A	1.0878	3.98%
财通资管品质消费混合发起式C	1.0837	3.96%
永赢新兴消费智选混合发起A	0.7940	3.86%
永赢新兴消费智选混合发起C	0.7900	3.85%
西部利得新富混合C	1.2250	3.81%
湘财医药健康混合A	1.1029	3.80%
湘财医药健康混合C	1.1043	3.80%