鹏华香港银行指数(LOF)基金净值查询(501025)
今天最新净值
1.0423
-0.0097 -0.9200%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.0487
-0.0045 -0.4261%
- 累计净值:1.0923
- 成立日期:
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:8.0176亿
- 最近资产:
- 基金公司:鹏华基金
- 基金经理:聂毅翔 张羽翔
近一季,鹏华香港银行指数(LOF)(501025)基金累计收益率5.99%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0532 |
1.1032 |
1.0607 |
1.1107 |
-0.0075 |
-0.71% |
2024-03-26 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0607 |
1.1107 |
1.0485 |
1.0985 |
0.0122 |
1.16% |
2024-03-25 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0485 |
1.0985 |
1.0522 |
1.1022 |
-0.0037 |
-0.35% |
2024-03-22 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0522 |
1.1022 |
1.0592 |
1.1092 |
-0.0070 |
-0.66% |
2024-03-21 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0592 |
1.1092 |
1.0381 |
1.0881 |
0.0211 |
2.03% |
2024-03-20 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0381 |
1.0881 |
1.0366 |
1.0866 |
0.0015 |
0.14% |
2024-03-19 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0366 |
1.0866 |
1.0445 |
1.0945 |
-0.0079 |
-0.76% |
2024-03-18 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0445 |
1.0945 |
1.0423 |
1.0923 |
0.0022 |
0.21% |
2024-03-15 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0423 |
1.0923 |
1.0520 |
1.1020 |
-0.0097 |
-0.92% |
2024-03-14 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0520 |
1.1020 |
1.0540 |
1.1040 |
-0.0020 |
-0.19% |
|
2024-03-13 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0540 |
1.1040 |
1.0632 |
1.1132 |
-0.0092 |
-0.87% |
2024-03-12 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0632 |
1.1132 |
1.0512 |
1.1012 |
0.0120 |
1.14% |
2024-03-11 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0512 |
1.1012 |
1.0497 |
1.0997 |
0.0015 |
0.14% |
2024-03-08 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0497 |
1.0997 |
1.0436 |
1.0936 |
0.0061 |
0.58% |
2024-03-07 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0436 |
1.0936 |
1.0430 |
1.0930 |
0.0006 |
0.06% |
2024-03-06 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0430 |
1.0930 |
1.0337 |
1.0837 |
0.0093 |
0.90% |
2024-03-05 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0337 |
1.0837 |
1.0436 |
1.0936 |
-0.0099 |
-0.95% |
2024-03-04 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0436 |
1.0936 |
1.0462 |
1.0962 |
-0.0026 |
-0.25% |
2024-03-01 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0462 |
1.0962 |
1.0427 |
1.0927 |
0.0035 |
0.34% |
2024-02-29 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0427 |
1.0927 |
1.0442 |
1.0942 |
-0.0015 |
-0.14% |
2024-02-28 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0442 |
1.0942 |
1.0526 |
1.1026 |
-0.0084 |
-0.80% |
2024-02-27 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0526 |
1.1026 |
1.0502 |
1.1002 |
0.0024 |
0.23% |
2024-02-26 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0502 |
1.1002 |
1.0605 |
1.1105 |
-0.0103 |
-0.97% |
2024-02-23 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0605 |
1.1105 |
1.0580 |
1.1080 |
0.0025 |
0.24% |
2024-02-22 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0580 |
1.1080 |
1.0490 |
1.0990 |
0.0090 |
0.86% |
|
2024-02-21 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0490 |
1.0990 |
1.0334 |
1.0834 |
0.0156 |
1.51% |
2024-02-20 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0334 |
1.0834 |
1.0213 |
1.0713 |
0.0121 |
1.18% |
2024-02-19 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0213 |
1.0713 |
1.0027 |
1.0527 |
0.0186 |
1.85% |
2024-02-08 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0027 |
1.0527 |
1.0121 |
1.0621 |
-0.0094 |
-0.93% |
2024-02-07 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0121 |
1.0621 |
1.0154 |
1.0654 |
-0.0033 |
-0.32% |
2024-02-06 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0154 |
1.0654 |
0.9876 |
1.0376 |
0.0278 |
2.81% |
2024-02-05 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9876 |
1.0376 |
0.9878 |
1.0378 |
-0.0002 |
-0.02% |
2024-02-02 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9878 |
1.0378 |
0.9877 |
1.0377 |
0.0001 |
0.01% |
2024-02-01 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9877 |
1.0377 |
0.9907 |
1.0407 |
-0.0030 |
-0.30% |
2024-01-31 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9907 |
1.0407 |
0.9939 |
1.0439 |
-0.0032 |
-0.32% |
2024-01-30 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9939 |
1.0439 |
1.0065 |
1.0565 |
-0.0126 |
-1.25% |
2024-01-29 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0065 |
1.0565 |
0.9957 |
1.0457 |
0.0108 |
1.08% |
2024-01-26 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9957 |
1.0457 |
0.9967 |
1.0467 |
-0.0010 |
-0.10% |
2024-01-25 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9967 |
1.0467 |
0.9804 |
1.0304 |
0.0163 |
1.66% |
2024-01-24 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9804 |
1.0304 |
0.9523 |
1.0023 |
0.0281 |
2.95% |
2024-01-23 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9523 |
1.0023 |
0.9338 |
0.9838 |
0.0185 |
1.98% |
2024-01-22 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9338 |
0.9838 |
0.9496 |
0.9996 |
-0.0158 |
-1.66% |
2024-01-19 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9496 |
0.9996 |
0.9483 |
0.9983 |
0.0013 |
0.14% |
2024-01-18 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9483 |
0.9983 |
0.9402 |
0.9902 |
0.0081 |
0.86% |
2024-01-17 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9402 |
0.9902 |
0.9639 |
1.0139 |
-0.0237 |
-2.46% |
2024-01-16 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9639 |
1.0139 |
0.9777 |
1.0277 |
-0.0138 |
-1.41% |
2024-01-15 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9777 |
1.0277 |
0.9792 |
1.0292 |
-0.0015 |
-0.15% |
2024-01-12 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9792 |
1.0292 |
0.9837 |
1.0337 |
-0.0045 |
-0.46% |
2024-01-11 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9837 |
1.0337 |
0.9807 |
1.0307 |
0.0030 |
0.31% |
2024-01-10 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9807 |
1.0307 |
0.9869 |
1.0369 |
-0.0062 |
-0.63% |
2024-01-09 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9869 |
1.0369 |
0.9848 |
1.0348 |
0.0021 |
0.21% |
2024-01-08 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9848 |
1.0348 |
0.9965 |
1.0465 |
-0.0117 |
-1.17% |
2024-01-05 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9965 |
1.0465 |
0.9963 |
1.0463 |
0.0002 |
0.02% |
2024-01-04 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9963 |
1.0463 |
0.9930 |
1.0430 |
0.0033 |
0.33% |
2024-01-03 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9930 |
1.0430 |
0.9895 |
1.0395 |
0.0035 |
0.35% |
2024-01-02 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
0.9895 |
1.0395 |
1.0043 |
1.0543 |
-0.0148 |
-1.47% |
2023-12-29 |
501025 |
鹏华香港银行指数(LOF) |
1.0043 |
1.0543 |
1.0037 |
1.0537 |
0.0006 |
0.06% |