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鹏华香港银行指数(LOF)基金净值查询(501025)

今天最新净值 1.0423 -0.0097 -0.9200% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.0487 -0.0045 -0.4261%
  • 累计净值:1.0923
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:8.0176亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:鹏华基金
  • 基金经理:聂毅翔 张羽翔
近一季鹏华香港银行指数(LOF)基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,鹏华香港银行指数(LOF)(501025)基金累计收益率5.99%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0532 1.1032 1.0607 1.1107 -0.0075 -0.71%
2024-03-26 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0607 1.1107 1.0485 1.0985 0.0122 1.16%
2024-03-25 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0485 1.0985 1.0522 1.1022 -0.0037 -0.35%
2024-03-22 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0522 1.1022 1.0592 1.1092 -0.0070 -0.66%
2024-03-21 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0592 1.1092 1.0381 1.0881 0.0211 2.03%
2024-03-20 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0381 1.0881 1.0366 1.0866 0.0015 0.14%
2024-03-19 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0366 1.0866 1.0445 1.0945 -0.0079 -0.76%
2024-03-18 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0445 1.0945 1.0423 1.0923 0.0022 0.21%
2024-03-15 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0423 1.0923 1.0520 1.1020 -0.0097 -0.92%
2024-03-14 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0520 1.1020 1.0540 1.1040 -0.0020 -0.19%
2024-03-13 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0540 1.1040 1.0632 1.1132 -0.0092 -0.87%
2024-03-12 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0632 1.1132 1.0512 1.1012 0.0120 1.14%
2024-03-11 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0512 1.1012 1.0497 1.0997 0.0015 0.14%
2024-03-08 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0497 1.0997 1.0436 1.0936 0.0061 0.58%
2024-03-07 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0436 1.0936 1.0430 1.0930 0.0006 0.06%
2024-03-06 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0430 1.0930 1.0337 1.0837 0.0093 0.90%
2024-03-05 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0337 1.0837 1.0436 1.0936 -0.0099 -0.95%
2024-03-04 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0436 1.0936 1.0462 1.0962 -0.0026 -0.25%
2024-03-01 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0462 1.0962 1.0427 1.0927 0.0035 0.34%
2024-02-29 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0427 1.0927 1.0442 1.0942 -0.0015 -0.14%
2024-02-28 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0442 1.0942 1.0526 1.1026 -0.0084 -0.80%
2024-02-27 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0526 1.1026 1.0502 1.1002 0.0024 0.23%
2024-02-26 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0502 1.1002 1.0605 1.1105 -0.0103 -0.97%
2024-02-23 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0605 1.1105 1.0580 1.1080 0.0025 0.24%
2024-02-22 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0580 1.1080 1.0490 1.0990 0.0090 0.86%
2024-02-21 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0490 1.0990 1.0334 1.0834 0.0156 1.51%
2024-02-20 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0334 1.0834 1.0213 1.0713 0.0121 1.18%
2024-02-19 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0213 1.0713 1.0027 1.0527 0.0186 1.85%
2024-02-08 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0027 1.0527 1.0121 1.0621 -0.0094 -0.93%
2024-02-07 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0121 1.0621 1.0154 1.0654 -0.0033 -0.32%
2024-02-06 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0154 1.0654 0.9876 1.0376 0.0278 2.81%
2024-02-05 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 0.9876 1.0376 0.9878 1.0378 -0.0002 -0.02%
2024-02-02 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 0.9878 1.0378 0.9877 1.0377 0.0001 0.01%
2024-02-01 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 0.9877 1.0377 0.9907 1.0407 -0.0030 -0.30%
2024-01-31 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 0.9907 1.0407 0.9939 1.0439 -0.0032 -0.32%
2024-01-30 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 0.9939 1.0439 1.0065 1.0565 -0.0126 -1.25%
2024-01-29 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0065 1.0565 0.9957 1.0457 0.0108 1.08%
2024-01-26 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 0.9957 1.0457 0.9967 1.0467 -0.0010 -0.10%
2024-01-25 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 0.9967 1.0467 0.9804 1.0304 0.0163 1.66%
2024-01-24 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 0.9804 1.0304 0.9523 1.0023 0.0281 2.95%
2024-01-23 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 0.9523 1.0023 0.9338 0.9838 0.0185 1.98%
2024-01-22 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 0.9338 0.9838 0.9496 0.9996 -0.0158 -1.66%
2024-01-19 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 0.9496 0.9996 0.9483 0.9983 0.0013 0.14%
2024-01-18 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 0.9483 0.9983 0.9402 0.9902 0.0081 0.86%
2024-01-17 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 0.9402 0.9902 0.9639 1.0139 -0.0237 -2.46%
2024-01-16 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 0.9639 1.0139 0.9777 1.0277 -0.0138 -1.41%
2024-01-15 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 0.9777 1.0277 0.9792 1.0292 -0.0015 -0.15%
2024-01-12 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 0.9792 1.0292 0.9837 1.0337 -0.0045 -0.46%
2024-01-11 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 0.9837 1.0337 0.9807 1.0307 0.0030 0.31%
2024-01-10 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 0.9807 1.0307 0.9869 1.0369 -0.0062 -0.63%
2024-01-09 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 0.9869 1.0369 0.9848 1.0348 0.0021 0.21%
2024-01-08 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 0.9848 1.0348 0.9965 1.0465 -0.0117 -1.17%
2024-01-05 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 0.9965 1.0465 0.9963 1.0463 0.0002 0.02%
2024-01-04 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 0.9963 1.0463 0.9930 1.0430 0.0033 0.33%
2024-01-03 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 0.9930 1.0430 0.9895 1.0395 0.0035 0.35%
2024-01-02 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 0.9895 1.0395 1.0043 1.0543 -0.0148 -1.47%
2023-12-29 501025 鹏华香港银行指数(LOF) 1.0043 1.0543 1.0037 1.0537 0.0006 0.06%
鹏华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华碳中和主题混合A 0.8647 4.89%
鹏华碳中和主题混合C 0.8601 4.89%
鹏华沪深港新兴成长混合A 1.1740 4.45%
鹏华优质企业混合A 0.7821 4.11%
国防LOF 0.7800 4.00%
空天军工LOF 0.9513 3.99%
鹏华弘鑫A 1.4443 3.94%
鹏华弘鑫C 1.4259 3.94%
鹏华新能源汽车混合C 0.6082 3.86%
鹏华新能源汽车混合A 0.6143 3.85%